Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	163 651	167 912	331 563	1 734 186	998 787	2 732 973	1 766 585	953 485	2 720 070	131 252	213 214	344 466
20208	29 067	1 800	30 867	21 500	1 914	23 414	35 223	1 844	37 067	15 344	1 870	17 214
20209	0	0	0	688 988	73 758	762 746	688 851	73 758	762 609	137	0	137
20302	0	6 372	6 372	0	990	990	0	201	201	0	7 161	7 161
30102	443 607	0	443 607	3 257 096	0	3 257 096	3 422 447	0	3 422 447	278 256	0	278 256
30110	50 579	44 560	95 139	2 753 430	241 824	2 995 254	2 761 886	247 332	3 009 218	42 123	39 052	81 175
30118	0	847	847	0	132	132	0	27	27	0	952	952
30202	51 261	0	51 261	397	0	397	0	0	0	51 658	0	51 658
30204	5 306	0	5 306	78	0	78	0	0	0	5 384	0	5 384
30210	0	0	0	19 361	0	19 361	19 361	0	19 361	0	0	0
30215	340	720	1 060	0	62	62	0	7	7	340	775	1 115
30221	0	0	0	299 100	0	299 100	299 100	0	299 100	0	0	0
30233	2 720	272	2 992	48 927	6 816	55 743	48 753	6 844	55 597	2 894	244	3 138
30302	100 937	20 099	121 036	7 965	6 620	14 585	12 520	11 407	23 927	96 382	15 312	111 694
30306	710 983	435 082	1 146 065	747 958	49 065	797 023	1 140 949	426 727	1 567 676	317 992	57 420	375 412
30413	74	0	74	269 199	0	269 199	268 402	0	268 402	871	0	871
30424	1 632	0	1 632	567 242	0	567 242	567 958	0	567 958	916	0	916
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
31901	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000
31902	0	0	0	1 465 000	0	1 465 000	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0
31903	0	0	0	671 000	0	671 000	421 000	0	421 000	250 000	0	250 000
32201	0	2 127	2 127	676	184	860	676	20	696	0	2 291	2 291
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	95 322	0	95 322	70 039	0	70 039	71 967	0	71 967	93 394	0	93 394
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45205	3 745	0	3 745	1 840	0	1 840	0	0	0	5 585	0	5 585
45206	1 184 584	0	1 184 584	13 541	0	13 541	40 420	0	40 420	1 157 705	0	1 157 705
45207	617 927	0	617 927	119 496	0	119 496	30 779	0	30 779	706 644	0	706 644
45208	228 897	0	228 897	1 119	0	1 119	3 007	0	3 007	227 009	0	227 009
45307	6 725	0	6 725	6 700	0	6 700	0	0	0	13 425	0	13 425
45308	208 324	0	208 324	0	0	0	0	0	0	208 324	0	208 324
45401	10 489	0	10 489	8 796	0	8 796	7 886	0	7 886	11 399	0	11 399
45405	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	51 402	0	51 402	8 431	0	8 431	14 087	0	14 087	45 746	0	45 746
45407	178 385	0	178 385	0	0	0	7 834	0	7 834	170 551	0	170 551
45408	96 948	0	96 948	9 869	0	9 869	1 423	0	1 423	105 394	0	105 394
45503	1 278	0	1 278	0	0	0	1 000	0	1 000	278	0	278
45504	148	0	148	219	0	219	25	0	25	342	0	342
45505	65 348	0	65 348	6 185	0	6 185	6 633	0	6 633	64 900	0	64 900
45506	331 889	0	331 889	12 066	0	12 066	24 309	0	24 309	319 646	0	319 646
45507	1 064 722	0	1 064 722	21 927	0	21 927	31 203	0	31 203	1 055 446	0	1 055 446
45509	560	0	560	803	0	803	674	0	674	689	0	689
45812	29 187	0	29 187	0	0	0	0	0	0	29 187	0	29 187
45814	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
45815	53 962	0	53 962	3 545	0	3 545	850	0	850	56 657	0	56 657
45912	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
45914	39	0	39	52	0	52	0	0	0	91	0	91
45915	4 784	0	4 784	988	0	988	480	0	480	5 292	0	5 292
47107	63 957	0	63 957	0	0	0	0	0	0	63 957	0	63 957
47404	0	183 284	183 284	0	136 714	136 714	0	133 200	133 200	0	186 798	186 798
47408	0	0	0	2 371 115	2 505 364	4 876 479	2 371 115	2 505 364	4 876 479	0	0	0
47415	5 576	0	5 576	2	0	2	43	0	43	5 535	0	5 535
47423	1 331	0	1 331	1 576	150 833	152 409	1 520	150 833	152 353	1 387	0	1 387
47427	38 886	1	38 887	30 069	3	30 072	22 224	1	22 225	46 731	3	46 734
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50106	214 896	0	214 896	1 499	0	1 499	1 235	0	1 235	215 160	0	215 160
50107	338 883	0	338 883	5 605	0	5 605	0	0	0	344 488	0	344 488
50121	1 183	0	1 183	123	0	123	515	0	515	791	0	791
50505	40 603	0	40 603	0	0	0	480	0	480	40 123	0	40 123
50606	23 560	0	23 560	0	0	0	0	0	0	23 560	0	23 560
50706	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	609	0	609	392	0	392	73	0	73	928	0	928
60306	11	0	11	790	0	790	731	0	731	70	0	70
60308	0	0	0	1 261	0	1 261	1 191	0	1 191	70	0	70
60310	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
60312	1 120	0	1 120	6 222	0	6 222	4 254	0	4 254	3 088	0	3 088
60323	18 825	0	18 825	202	0	202	243	0	243	18 784	0	18 784
60401	381 476	0	381 476	1 657	0	1 657	722	0	722	382 411	0	382 411
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60406	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
60408	372	0	372	1 245	0	1 245	372	0	372	1 245	0	1 245
60409	110 448	0	110 448	1 078	0	1 078	1 245	0	1 245	110 281	0	110 281
60701	197	0	197	0	0	0	52	0	52	145	0	145
60702	1 810	0	1 810	48	0	48	1 858	0	1 858	0	0	0
61002	90	0	90	13	0	13	12	0	12	91	0	91
61008	1 645	0	1 645	2 096	0	2 096	2 173	0	2 173	1 568	0	1 568
61009	33 110	0	33 110	549	0	549	317	0	317	33 342	0	33 342
61010	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
61011	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
61209	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61210	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
61403	6 734	0	6 734	22	0	22	280	0	280	6 476	0	6 476
70606	1 192 034	0	1 192 034	81 156	0	81 156	1 192 371	0	1 192 371	80 819	0	80 819
70607	6 413	0	6 413	1 140	0	1 140	6 414	0	6 414	1 139	0	1 139
70608	560 842	0	560 842	52 593	0	52 593	560 842	0	560 842	52 593	0	52 593
70609	7 003	0	7 003	253	0	253	7 003	0	7 003	253	0	253
70611	29 359	0	29 359	2 867	0	2 867	29 359	0	29 359	2 867	0	2 867
70706	0	0	0	1 192 929	0	1 192 929	0	0	0	1 192 929	0	1 192 929
70707	0	0	0	6 413	0	6 413	0	0	0	6 413	0	6 413
70708	0	0	0	560 843	0	560 843	0	0	0	560 843	0	560 843
70709	0	0	0	7 003	0	7 003	0	0	0	7 003	0	7 003
70711	0	0	0	29 359	0	29 359	0	0	0	29 359	0	29 359
Итого по активу (баланс)	9 403 639	865 694	10 269 333	17 501 918	4 173 292	21 675 210	17 868 944	4 511 074	22 380 018	9 036 613	527 912	9 564 525
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 771	0	276 771	0	0	0	0	0	0	276 771	0	276 771
10701	21 139	0	21 139	0	0	0	0	0	0	21 139	0	21 139
10801	297 476	0	297 476	0	0	0	0	0	0	297 476	0	297 476
20309	0	158	158	0	5	5	0	25	25	0	178	178
30109	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30223	0	0	0	432 080	0	432 080	466 090	0	466 090	34 010	0	34 010
30226	2 585	0	2 585	164	0	164	0	0	0	2 421	0	2 421
30232	0	227	227	24 422	20 112	44 534	24 422	19 885	44 307	0	0	0
30301	100 937	20 099	121 036	12 520	11 407	23 927	7 965	6 620	14 585	96 382	15 312	111 694
30305	710 983	435 082	1 146 065	1 140 949	426 727	1 567 676	747 958	49 065	797 023	317 992	57 420	375 412
40502	711	0	711	162	0	162	2	0	2	551	0	551
40602	10 949	0	10 949	29 767	0	29 767	35 388	0	35 388	16 570	0	16 570
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	79	0	79	1 062	0	1 062	1 004	0	1 004	21	0	21
40702	1 016 458	11 646	1 028 104	2 520 012	57 408	2 577 420	2 395 348	65 463	2 460 811	891 794	19 701	911 495
40703	60 698	33	60 731	83 867	0	83 867	80 168	2	80 170	56 999	35	57 034
40802	346 377	1 445	347 822	819 779	6 689	826 468	787 190	6 342	793 532	313 788	1 098	314 886
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	27	7	34	302	0	302	278	1	279	3	8	11
40817	62 402	10 555	72 957	171 364	11 767	183 131	167 317	13 409	180 726	58 355	12 197	70 552
40821	4 534	0	4 534	57 772	0	57 772	59 728	0	59 728	6 490	0	6 490
40905	32	0	32	11 612	0	11 612	11 610	0	11 610	30	0	30
40909	0	0	0	3 262	4 912	8 174	3 262	4 912	8 174	0	0	0
40910	0	0	0	291	1 455	1 746	291	1 455	1 746	0	0	0
40911	0	0	0	124 932	0	124 932	128 970	0	128 970	4 038	0	4 038
40912	0	0	0	4 625	10 312	14 937	4 625	10 312	14 937	0	0	0
40913	0	0	0	1 001	4 140	5 141	1 001	4 140	5 141	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42104	40 800	0	40 800	800	0	800	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	58 100	0	58 100	15 500	0	15 500	0	0	0	42 600	0	42 600
42106	59 859	0	59 859	0	0	0	29	0	29	59 888	0	59 888
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	4 710	0	4 710	2 000	0	2 000	2 350	0	2 350	5 060	0	5 060
42207	195 578	0	195 578	0	0	0	0	0	0	195 578	0	195 578
42301	128 307	5 544	133 851	36 195	12 379	48 574	20 980	21 161	42 141	113 092	14 326	127 418
42303	103	26	129	0	0	0	0	2	2	103	28	131
42304	2	23 603	23 605	0	10 446	10 446	0	18 044	18 044	2	31 201	31 203
42305	600	47 263	47 863	0	8 199	8 199	0	13 175	13 175	600	52 239	52 839
42306	2 237 259	296 176	2 533 435	82 835	20 022	102 857	209 807	48 740	258 547	2 364 231	324 894	2 689 125
42307	1 197 080	0	1 197 080	223 117	0	223 117	108 842	0	108 842	1 082 805	0	1 082 805
42601	1 099	229	1 328	2 262	146	2 408	2 114	164	2 278	951	247	1 198
45215	17 258	0	17 258	1 082	0	1 082	2 165	0	2 165	18 341	0	18 341
45315	799	0	799	58	0	58	121	0	121	862	0	862
45415	588	0	588	2	0	2	25	0	25	611	0	611
45515	105 494	0	105 494	3 955	0	3 955	9 987	0	9 987	111 526	0	111 526
45818	68 657	0	68 657	508	0	508	307	0	307	68 456	0	68 456
45918	3 457	0	3 457	219	0	219	262	0	262	3 500	0	3 500
47108	23 664	0	23 664	0	0	0	0	0	0	23 664	0	23 664
47403	0	0	0	3 168	0	3 168	3 168	0	3 168	0	0	0
47405	0	0	0	49 493	1 740	51 233	49 493	1 740	51 233	0	0	0
47407	0	0	0	2 516 947	2 369 552	4 886 499	2 516 947	2 369 552	4 886 499	0	0	0
47411	109 238	5 467	114 705	21 961	893	22 854	25 787	1 865	27 652	113 064	6 439	119 503
47414	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47416	0	0	0	794	0	794	1 412	0	1 412	618	0	618
47422	99	0	99	54 949	240	55 189	54 952	240	55 192	102	0	102
47425	8 440	0	8 440	1 072	0	1 072	906	0	906	8 274	0	8 274
47426	4 623	0	4 623	1 524	0	1 524	2 333	3	2 336	5 432	3	5 435
47804	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
50120	7 485	0	7 485	1 401	0	1 401	579	0	579	6 663	0	6 663
50507	40 603	0	40 603	480	0	480	0	0	0	40 123	0	40 123
50620	11 152	0	11 152	431	0	431	45	0	45	10 766	0	10 766
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	8 201	0	8 201	10 664	0	10 664	6 173	0	6 173	3 710	0	3 710
60305	12 001	0	12 001	13 600	0	13 600	7 291	0	7 291	5 692	0	5 692
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	275	0	275	274	0	274
60311	743	0	743	2 048	0	2 048	1 761	0	1 761	456	0	456
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	19	0	19	4 845	15	4 860	4 845	15	4 860	19	0	19
60324	2 087	0	2 087	266	0	266	276	0	276	2 097	0	2 097
60405	35 290	0	35 290	351	0	351	543	0	543	35 482	0	35 482
60601	81 480	0	81 480	81	0	81	572	0	572	81 971	0	81 971
60602	38	0	38	38	0	38	113	0	113	113	0	113
60603	14 111	0	14 111	114	0	114	197	0	197	14 194	0	14 194
61012	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
70601	1 328 929	0	1 328 929	1 328 929	0	1 328 929	87 628	0	87 628	87 628	0	87 628
70602	4 172	0	4 172	4 172	0	4 172	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955
70603	560 452	0	560 452	560 452	0	560 452	62 147	0	62 147	62 147	0	62 147
70604	5 616	0	5 616	5 616	0	5 616	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127
70701	0	0	0	0	0	0	1 328 930	0	1 328 930	1 328 930	0	1 328 930
70702	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172	4 172	0	4 172
70703	0	0	0	0	0	0	560 452	0	560 452	560 452	0	560 452
70704	0	0	0	0	0	0	5 616	0	5 616	5 616	0	5 616
Итого по пассиву (баланс)	9 411 772	857 561	10 269 333	10 391 980	2 978 566	13 370 546	10 009 406	2 656 332	12 665 738	9 029 198	535 327	9 564 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	57 957	0	57 957	2 922	0	2 922	2 714	0	2 714	58 165	0	58 165
90902	823 928	0	823 928	109 114	0	109 114	51 133	0	51 133	881 909	0	881 909
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	9 671 560	0	9 671 560	285 095	0	285 095	275 971	0	275 971	9 680 684	0	9 680 684
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0	9 917	0	9 917
91501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91502	885	0	885	55	0	55	0	0	0	940	0	940
91604	38 243	0	38 243	2 757	0	2 757	577	0	577	40 423	0	40 423
91704	48 335	351	48 686	0	30	30	4 882	246	5 128	43 453	135	43 588
91802	102 931	1 013	103 944	0	87	87	11 077	805	11 882	91 854	295	92 149
91803	31 610	895	32 505	24	77	101	4 355	670	5 025	27 279	302	27 581
99998	5 113 954	0	5 113 954	417 681	0	417 681	440 443	0	440 443	5 091 192	0	5 091 192
Итого по активу (баланс)	15 899 362	2 259	15 901 621	817 648	194	817 842	791 152	1 721	792 873	15 925 858	732	15 926 590
Пассив
91003	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	167 559	0	167 559	3 475	0	3 475	0	0	0	164 084	0	164 084
91312	4 543 885	9 669	4 553 554	198 098	60	198 158	249 549	731	250 280	4 595 336	10 340	4 605 676
91315	38 169	0	38 169	18 683	0	18 683	3 000	0	3 000	22 486	0	22 486
91316	193 095	0	193 095	117 196	0	117 196	43 000	0	43 000	118 899	0	118 899
91317	139 781	0	139 781	102 455	0	102 455	119 025	0	119 025	156 351	0	156 351
91507	21 792	0	21 792	0	0	0	1 900	0	1 900	23 692	0	23 692
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	10 787 667	0	10 787 667	352 150	0	352 150	399 881	0	399 881	10 835 398	0	10 835 398
Итого по пассиву (баланс)	15 891 952	9 669	15 901 621	792 532	60	792 592	816 830	731	817 561	15 916 250	10 340	15 926 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 323 415	113 780	2 437 195	2 318 673	100 160	2 418 833	4 742	13 620	18 362
99996	0	0	0	2 440 043	0	2 440 043	2 421 685	0	2 421 685	18 358	0	18 358
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 763 458	113 780	4 877 238	4 740 358	100 160	4 840 518	23 100	13 620	36 720
Пассив
96901	0	0	0	100 237	2 321 448	2 421 685	113 785	2 326 258	2 440 043	13 548	4 810	18 358
99997	0	0	0	2 418 833	0	2 418 833	2 437 195	0	2 437 195	18 362	0	18 362
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 519 070	2 321 448	4 840 518	2 550 980	2 326 258	4 877 238	31 910	4 810	36 720
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 439 321,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	127 442 321,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 439 321,0000	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	127 442 321,0000
Пассив
98050	0	0	127 439 291,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	127 442 291,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 439 321,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000	0	0	127 442 321,0000

Страница была полезной?