Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 159	0	24 159	0	0	0	869	0	869	23 290	0	23 290
10610	514 087	0	514 087	0	0	0	0	0	0	514 087	0	514 087
10901	368 583	0	368 583	0	0	0	0	0	0	368 583	0	368 583
20202	1 584 467	1 129 569	2 714 036	9 566 124	3 355 596	12 921 720	9 550 739	3 484 873	13 035 612	1 599 852	1 000 292	2 600 144
20208	404 093	6 926	411 019	1 777 240	42 265	1 819 505	1 788 028	41 891	1 829 919	393 305	7 300	400 605
20209	49 509	600	50 109	3 527 393	842 269	4 369 662	3 576 679	842 444	4 419 123	223	425	648
20308	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
30102	964 861	0	964 861	33 030 124	0	33 030 124	33 146 614	0	33 146 614	848 371	0	848 371
30110	99 884	38 636	138 520	530 595	310 690	841 285	525 477	307 641	833 118	105 002	41 685	146 687
30114	0	1 625 780	1 625 780	0	2 825 233	2 825 233	0	2 268 870	2 268 870	0	2 182 143	2 182 143
30202	313 258	0	313 258	0	0	0	22 092	0	22 092	291 166	0	291 166
30204	88 034	0	88 034	3 676	0	3 676	0	0	0	91 710	0	91 710
30210	13 000	0	13 000	468 132	0	468 132	463 732	0	463 732	17 400	0	17 400
30215	0	1 770	1 770	0	432	432	0	207	207	0	1 995	1 995
30221	0	0	0	888 000	0	888 000	888 000	0	888 000	0	0	0
30233	49 409	102 392	151 801	811 486	48 653	860 139	801 701	30 681	832 382	59 194	120 364	179 558
30302	16 334 021	16 293 402	32 627 423	3 771 745	4 826 556	8 598 301	957 152	2 298 112	3 255 264	19 148 614	18 821 846	37 970 460
30306	39 154 417	1 689 328	40 843 745	3 192 969	679 881	3 872 850	3 866	279 766	283 632	42 343 520	2 089 443	44 432 963
30424	39 994	0	39 994	1 147 787	0	1 147 787	1 147 781	0	1 147 781	40 000	0	40 000
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000	4 250 000	0	4 250 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000	2 750 000	0	2 750 000	700 000	0	700 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
32106	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32108	0	3 160	3 160	0	771	771	0	370	370	0	3 561	3 561
32109	0	32 241	32 241	0	7 866	7 866	0	3 774	3 774	0	36 333	36 333
32308	0	5 899	5 899	0	1 439	1 439	0	690	690	0	6 648	6 648
45109	0	0	0	2	21	23	0	1	1	2	20	22
45201	4 771	0	4 771	5 372	0	5 372	6 419	0	6 419	3 724	0	3 724
45204	6 200	0	6 200	4 967	0	4 967	7 237	0	7 237	3 930	0	3 930
45205	113 546	0	113 546	85 079	0	85 079	38 782	0	38 782	159 843	0	159 843
45206	1 374 619	0	1 374 619	150 339	0	150 339	365 082	0	365 082	1 159 876	0	1 159 876
45207	2 508 983	146 296	2 655 279	122 577	34 835	157 412	63 081	37 088	100 169	2 568 479	144 043	2 712 522
45208	7 920 477	2 013 889	9 934 366	190 485	537 733	728 218	248 510	266 602	515 112	7 862 452	2 285 020	10 147 472
45209	0	0	0	13	0	13	8	0	8	5	0	5
45306	35 294	0	35 294	17 289	0	17 289	25 843	0	25 843	26 740	0	26 740
45307	0	0	0	18 442	0	18 442	3 500	0	3 500	14 942	0	14 942
45308	26 953	0	26 953	0	0	0	119	0	119	26 834	0	26 834
45405	27 101	0	27 101	7 410	0	7 410	5 863	0	5 863	28 648	0	28 648
45406	453 602	0	453 602	141 909	0	141 909	68 058	0	68 058	527 453	0	527 453
45407	397 641	0	397 641	28 364	0	28 364	15 081	0	15 081	410 924	0	410 924
45408	3 478 159	65 496	3 543 655	58 097	15 959	74 056	149 394	8 427	157 821	3 386 862	73 028	3 459 890
45505	256 716	0	256 716	40 700	0	40 700	44 111	0	44 111	253 305	0	253 305
45506	710 773	10 640	721 413	418	66 076	66 494	57 957	64 726	122 683	653 234	11 990	665 224
45507	5 248 362	265 484	5 513 846	639	65 314	65 953	202 639	32 903	235 542	5 046 362	297 895	5 344 257
45508	1 007	289	1 296	1 673	58	1 731	1 097	342	1 439	1 583	5	1 588
45509	2 740 541	70 208	2 810 749	235 290	39 019	274 309	305 354	27 191	332 545	2 670 477	82 036	2 752 513
45704	1 470	0	1 470	3 203	0	3 203	50	0	50	4 623	0	4 623
45706	17 317	9 417	26 734	0	2 298	2 298	127	1 207	1 334	17 190	10 508	27 698
45707	85	0	85	47	1	48	44	0	44	88	1	89
45708	994	1 981	2 975	33	648	681	65	419	484	962	2 210	3 172
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	1 874 442	315 419	2 189 861	197 345	99 905	297 250	175 439	77 313	252 752	1 896 348	338 011	2 234 359
45813	5 313	0	5 313	6 420	0	6 420	11 631	0	11 631	102	0	102
45814	517 944	164 582	682 526	100 831	40 156	140 987	55 344	19 267	74 611	563 431	185 471	748 902
45815	5 944 035	716 587	6 660 622	221 239	233 849	455 088	59 712	140 180	199 892	6 105 562	810 256	6 915 818
45817	3 469	38 623	42 092	6	9 425	9 431	40	4 522	4 562	3 435	43 526	46 961
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	300 947	27 043	327 990	47 893	8 085	55 978	79 929	6 706	86 635	268 911	28 422	297 333
45913	3	0	3	20	0	20	21	0	21	2	0	2
45914	121 037	530	121 567	16 736	129	16 865	20 131	62	20 193	117 642	597	118 239
45915	533 707	106 406	640 113	27 364	26 921	54 285	35 036	13 772	48 808	526 035	119 555	645 590
45917	234	394	628	0	107	107	63	57	120	171	444	615
47301	0	404 420	404 420	0	98 746	98 746	0	47 346	47 346	0	455 820	455 820
47404	0	76 446	76 446	0	1 757 916	1 757 916	0	1 821 066	1 821 066	0	13 296	13 296
47408	0	0	0	2 096 196	3 495 010	5 591 206	2 096 196	3 495 010	5 591 206	0	0	0
47415	39	0	39	0	0	0	26	0	26	13	0	13
47417	0	9	9	363	1	364	321	10	331	42	0	42
47423	848 844	29 276	878 120	70 181	646 173	716 354	70 530	642 253	712 783	848 495	33 196	881 691
47427	461 800	24 872	486 672	472 061	40 616	512 677	467 798	32 138	499 936	466 063	33 350	499 413
47801	32 744	744 992	777 736	0	181 667	181 667	384	106 835	107 219	32 360	819 824	852 184
47802	200	355	555	0	87	87	0	42	42	200	400	600
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 215	0	51 215	0	0	0	0	0	0	51 215	0	51 215
50721	2 475	0	2 475	324	0	324	0	0	0	2 799	0	2 799
52503	1 139	0	1 139	0	0	0	49	0	49	1 090	0	1 090
60302	57 508	0	57 508	2 745	0	2 745	188	0	188	60 065	0	60 065
60306	162	0	162	32 639	0	32 639	32 593	0	32 593	208	0	208
60308	13 690	16 582	30 272	600	4 044	4 644	562	1 960	2 522	13 728	18 666	32 394
60310	5 749	0	5 749	14 193	0	14 193	2 004	0	2 004	17 938	0	17 938
60312	1 178 408	0	1 178 408	109 220	0	109 220	179 724	0	179 724	1 107 904	0	1 107 904
60314	10 231	250 521	260 752	4 536	76 166	80 702	7 311	35 979	43 290	7 456	290 708	298 164
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	495 958	25 078	521 036	17 930	6 526	24 456	7 852	3 327	11 179	506 036	28 277	534 313
60401	4 989 319	0	4 989 319	2 973	0	2 973	507	0	507	4 991 785	0	4 991 785
60404	7 985	0	7 985	0	0	0	0	0	0	7 985	0	7 985
60407	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
60411	67 703	0	67 703	0	0	0	0	0	0	67 703	0	67 703
60412	468 212	0	468 212	0	0	0	0	0	0	468 212	0	468 212
60701	4 270	0	4 270	1 246	0	1 246	2 939	0	2 939	2 577	0	2 577
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
61002	1 220	0	1 220	28	0	28	1	0	1	1 247	0	1 247
61008	934	0	934	3 349	0	3 349	2 950	0	2 950	1 333	0	1 333
61009	9 991	0	9 991	74	0	74	6 571	0	6 571	3 494	0	3 494
61011	1 684 461	0	1 684 461	11 949	0	11 949	2 977	0	2 977	1 693 433	0	1 693 433
61209	0	0	0	3 472	0	3 472	3 472	0	3 472	0	0	0
61212	0	0	0	384	19 762	20 146	384	19 762	20 146	0	0	0
61403	347 350	0	347 350	40 243	0	40 243	16 598	0	16 598	370 995	0	370 995
61702	262 783	0	262 783	0	0	0	0	0	0	262 783	0	262 783
61703	92 035	0	92 035	0	0	0	0	0	0	92 035	0	92 035
70606	10 916 227	0	10 916 227	1 199 813	0	1 199 813	4 217	0	4 217	12 111 823	0	12 111 823
70608	48 871 442	0	48 871 442	9 927 000	0	9 927 000	2	0	2	58 798 440	0	58 798 440
70610	130	0	130	83	0	83	0	0	0	213	0	213
Итого по активу (баланс)	166 958 187	26 455 553	193 413 740	82 707 075	20 448 904	103 155 979	64 899 653	16 465 832	81 365 485	184 765 609	30 438 625	215 204 234
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 575 119	0	2 575 119	0	0	0	0	0	0	2 575 119	0	2 575 119
10603	2 475	0	2 475	0	0	0	324	0	324	2 799	0	2 799
10621	3 136 524	0	3 136 524	0	0	0	0	0	0	3 136 524	0	3 136 524
10801	33 676	0	33 676	0	0	0	0	0	0	33 676	0	33 676
30109	1 119	4 205	5 324	273 676	95 140	368 816	274 405	92 800	367 205	1 848	1 865	3 713
30111	9 284	73	9 357	245 222	5 490	250 712	267 203	5 550	272 753	31 265	133	31 398
30220	4	100	104	276	91 646	91 922	272	91 546	91 818	0	0	0
30222	1	0	1	0	366	366	0	366	366	1	0	1
30232	19 525	58 186	77 711	1 526 599	547 581	2 074 180	1 527 006	549 312	2 076 318	19 932	59 917	79 849
30236	244	0	244	18 861	0	18 861	19 331	0	19 331	714	0	714
30301	16 334 021	16 293 402	32 627 423	957 153	2 298 109	3 255 262	3 771 743	4 826 556	8 598 299	19 148 611	18 821 849	37 970 460
30305	39 154 417	1 689 328	40 843 745	3 868	279 766	283 634	3 192 971	679 881	3 872 852	42 343 520	2 089 443	44 432 963
30601	160	0	160	3	0	3	0	0	0	157	0	157
31309	1 519 216	0	1 519 216	0	0	0	0	0	0	1 519 216	0	1 519 216
31409	0	1 249 101	1 249 101	0	168 324	168 324	0	359 248	359 248	0	1 440 025	1 440 025
40502	18	0	18	20	0	20	20	0	20	18	0	18
40503	0	1 316	1 316	0	154	154	0	321	321	0	1 483	1 483
40602	365	0	365	11 224	0	11 224	11 475	0	11 475	616	0	616
40603	3	0	3	32	0	32	32	0	32	3	0	3
40701	5 920	1 209	7 129	24 161	144	24 305	23 031	299	23 330	4 790	1 364	6 154
40702	3 539 726	116 296	3 656 022	24 121 102	1 149 674	25 270 776	24 089 174	1 210 009	25 299 183	3 507 798	176 631	3 684 429
40703	67 649	4 384	72 033	159 178	4 034	163 212	155 974	1 425	157 399	64 445	1 775	66 220
40802	404 131	4 473	408 604	3 188 870	7 708	3 196 578	3 248 678	7 152	3 255 830	463 939	3 917	467 856
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	29 491	11 042	40 533	139 052	38 851	177 903	129 993	43 524	173 517	20 432	15 715	36 147
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	1 488 754	454 763	1 943 517	9 051 881	1 587 740	10 639 621	9 225 645	1 523 284	10 748 929	1 662 518	390 307	2 052 825
40820	22 654	74 891	97 545	50 691	119 787	170 478	53 411	90 527	143 938	25 374	45 631	71 005
40821	10 707	0	10 707	103 220	0	103 220	95 512	0	95 512	2 999	0	2 999
40902	0	1 663	1 663	0	1 875	1 875	0	212	212	0	0	0
40905	7 883	635	8 518	326 462	199	326 661	326 372	184	326 556	7 793	620	8 413
40906	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
40907	1	0	1	649	0	649	648	0	648	0	0	0
40909	752	3 526	4 278	66 608	119 056	185 664	66 606	119 520	186 126	750	3 990	4 740
40910	58	192	250	19 052	36 166	55 218	19 052	36 192	55 244	58	218	276
40911	2 873	6	2 879	543 156	0	543 156	553 804	2	553 806	13 521	8	13 529
40912	381	1 587	1 968	186 627	173 369	359 996	186 627	173 572	360 199	381	1 790	2 171
40913	89	313	402	215 631	219 365	434 996	215 631	219 405	435 036	89	353	442
41803	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
41804	3 710	0	3 710	0	0	0	0	0	0	3 710	0	3 710
42102	24 400	0	24 400	27 907	0	27 907	252 057	0	252 057	248 550	0	248 550
42103	214 089	72 086	286 175	188 191	8 438	196 629	66 541	17 588	84 129	92 439	81 236	173 675
42104	219 207	15 920	235 127	132 845	2 292	135 137	42 408	4 853	47 261	128 770	18 481	147 251
42105	248 887	30 731	279 618	142 315	28 538	170 853	158 302	32 461	190 763	264 874	34 654	299 528
42106	41 166	20 942	62 108	14 400	2 451	16 851	26 900	5 109	32 009	53 666	23 600	77 266
42107	2 540	76 090	78 630	2 540	25 476	28 016	0	15 864	15 864	0	66 478	66 478
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42202	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42203	400	0	400	400	0	400	25 370	0	25 370	25 370	0	25 370
42204	34 654	0	34 654	900	0	900	1 200	0	1 200	34 954	0	34 954
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	15 900	0	15 900	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0
42301	76 424	50 401	126 825	3 271	6 887	10 158	2 719	13 227	15 946	75 872	56 741	132 613
42303	726 055	1 784	727 839	940 766	3 048	943 814	2 310 907	179 751	2 490 658	2 096 196	178 487	2 274 683
42304	5 755 029	168 292	5 923 321	2 228 553	251 340	2 479 893	1 350 867	227 910	1 578 777	4 877 343	144 862	5 022 205
42305	12 701 642	3 439 580	16 141 222	2 070 202	769 071	2 839 273	2 254 113	1 202 417	3 456 530	12 885 553	3 872 926	16 758 479
42306	1 570 436	739 322	2 309 758	411 770	274 320	686 090	177 429	348 619	526 048	1 336 095	813 621	2 149 716
42307	882 777	644 809	1 527 586	35 124	142 426	177 550	42 986	192 721	235 707	890 639	695 104	1 585 743
42309	8 417	3 258	11 675	489	382	871	368	795	1 163	8 296	3 671	11 967
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42503	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42505	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	1 910	3 901	5 811	69	474	543	3	994	997	1 844	4 421	6 265
42603	2 269	0	2 269	2 293	0	2 293	12 371	0	12 371	12 347	0	12 347
42604	31 923	3 485	35 408	10 738	1 137	11 875	4 987	2 355	7 342	26 172	4 703	30 875
42605	45 175	36 846	82 021	11 479	15 611	27 090	15 508	12 622	28 130	49 204	33 857	83 061
42606	15 958	44 301	60 259	2 804	12 178	14 982	1 569	21 828	23 397	14 723	53 951	68 674
42607	9 577	11 834	21 411	850	1 542	2 392	382	3 195	3 577	9 109	13 487	22 596
42609	383	1	384	18	0	18	12	0	12	377	1	378
43801	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	117 981	117 981	0	13 811	13 811	0	28 786	28 786	0	132 956	132 956
45115	0	0	0	1	0	1	23	0	23	22	0	22
45215	588 317	0	588 317	21 000	0	21 000	11 876	0	11 876	579 193	0	579 193
45315	162	0	162	111	0	111	157	0	157	208	0	208
45415	67 959	0	67 959	3 874	0	3 874	6 348	0	6 348	70 433	0	70 433
45515	1 252 200	0	1 252 200	128 325	0	128 325	101 856	0	101 856	1 225 731	0	1 225 731
45715	610	0	610	64	0	64	204	0	204	750	0	750
45818	8 006 722	0	8 006 722	42 534	0	42 534	273 533	0	273 533	8 237 721	0	8 237 721
45918	810 526	0	810 526	43 731	0	43 731	29 755	0	29 755	796 550	0	796 550
47407	0	0	0	2 241 156	3 334 777	5 575 933	2 241 156	3 334 777	5 575 933	0	0	0
47411	1 257 961	77 297	1 335 258	154 099	28 280	182 379	274 144	40 465	314 609	1 378 006	89 482	1 467 488
47414	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	27 071	2 562	29 633	196 309	16 326	212 635	185 928	16 712	202 640	16 690	2 948	19 638
47422	11 819	109	11 928	26 361	12 035	38 396	28 991	12 048	41 039	14 449	122	14 571
47425	957 986	0	957 986	32 498	0	32 498	32 020	0	32 020	957 508	0	957 508
47426	15 471	63 975	79 446	18 789	17 010	35 799	16 875	18 010	34 885	13 557	64 975	78 532
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
47804	17 449	0	17 449	373	0	373	582	0	582	17 658	0	17 658
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	24 159	0	24 159	870	0	870	0	0	0	23 289	0	23 289
52306	11 189	0	11 189	0	0	0	0	0	0	11 189	0	11 189
60301	33 439	0	33 439	40 414	0	40 414	39 184	0	39 184	32 209	0	32 209
60305	42 302	0	42 302	100 398	0	100 398	102 981	0	102 981	44 885	0	44 885
60307	14	0	14	179	0	179	179	0	179	14	0	14
60309	8 002	0	8 002	371	0	371	2 065	0	2 065	9 696	0	9 696
60311	15 131	0	15 131	18 017	0	18 017	21 492	0	21 492	18 606	0	18 606
60313	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60322	3 964	19	3 983	3 931	37	3 968	4 226	41	4 267	4 259	23	4 282
60324	334 444	0	334 444	3 722	0	3 722	14 158	0	14 158	344 880	0	344 880
60405	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
60601	1 968 412	0	1 968 412	326	0	326	21 425	0	21 425	1 989 511	0	1 989 511
60706	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
60903	10 334	0	10 334	0	0	0	356	0	356	10 690	0	10 690
61012	192 409	0	192 409	970	0	970	0	0	0	191 439	0	191 439
61304	3 339	0	3 339	616	0	616	534	0	534	3 257	0	3 257
61501	704	0	704	0	0	0	0	0	0	704	0	704
70601	7 297 824	0	7 297 824	29 816	0	29 816	872 551	0	872 551	8 140 559	0	8 140 559
70603	48 722 712	0	48 722 712	0	0	0	10 040 384	0	10 040 384	58 763 096	0	58 763 096
70605	1 090	0	1 090	40	0	40	861	0	861	1 911	0	1 911
70615	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
Итого по пассиву (баланс)	167 817 523	25 596 217	193 413 740	50 598 200	11 912 431	62 510 631	68 537 090	15 764 035	84 301 125	185 756 413	29 447 821	215 204 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 562 582	0	7 562 582	558 171	0	558 171	667 631	0	667 631	7 453 122	0	7 453 122
90902	7 296 965	6 649	7 303 614	347 500	1 623	349 123	474 417	779	475 196	7 170 048	7 493	7 177 541
91104	0	18	18	0	4	4	0	2	2	0	20	20
91202	11 479	0	11 479	11	0	11	23	0	23	11 467	0	11 467
91203	172	0	172	27	0	27	31	0	31	168	0	168
91207	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91412	1 724 815	0	1 724 815	0	0	0	170 143	0	170 143	1 554 672	0	1 554 672
91414	311 278 238	35 658 050	346 936 288	1 809 225	8 910 164	10 719 389	4 813 647	4 499 028	9 312 675	308 273 816	40 069 186	348 343 002
91418	32 571	745 346	777 917	0	181 754	181 754	380	106 877	107 257	32 191	820 223	852 414
91501	561 071	0	561 071	50 727	0	50 727	50 727	0	50 727	561 071	0	561 071
91502	7 790	0	7 790	0	0	0	66	0	66	7 724	0	7 724
91604	2 057 838	217 818	2 275 656	58 998	58 674	117 672	26 370	25 951	52 321	2 090 466	250 541	2 341 007
91704	77 757	1 895	79 652	113	463	576	9	222	231	77 861	2 136	79 997
91802	251 195	35 624	286 819	4 399	8 692	13 091	40	4 170	4 210	255 554	40 146	295 700
91803	44 918	360	45 278	0	88	88	0	42	42	44 918	406	45 324
99998	53 197 861	0	53 197 861	1 897 081	0	1 897 081	2 383 012	0	2 383 012	52 711 930	0	52 711 930
Итого по активу (баланс)	384 105 262	36 665 760	420 771 022	4 726 254	9 161 462	13 887 716	8 586 497	4 637 071	13 223 568	380 245 019	41 190 151	421 435 170
Пассив
91311	2 010 745	257 387	2 268 132	36 102	30 131	66 233	0	62 799	62 799	1 974 643	290 055	2 264 698
91312	42 635 417	3 298 735	45 934 152	794 340	386 228	1 180 568	299 517	805 001	1 104 518	42 140 594	3 717 508	45 858 102
91315	54 306	34 797	89 103	14 923	4 502	19 425	777	9 459	10 236	40 160	39 754	79 914
91316	414 880	18 165	433 045	160 131	2 126	162 257	87 746	4 432	92 178	342 495	20 471	362 966
91317	3 225 518	381 214	3 606 732	763 474	195 516	958 990	528 706	98 643	627 349	2 990 750	284 341	3 275 091
91318	256 117	0	256 117	0	0	0	0	0	0	256 117	0	256 117
91319	25 570	0	25 570	656	0	656	5 118	0	5 118	30 032	0	30 032
91507	576 195	0	576 195	0	0	0	0	0	0	576 195	0	576 195
91508	8 815	0	8 815	0	0	0	0	0	0	8 815	0	8 815
99999	367 573 161	0	367 573 161	10 623 395	0	10 623 395	11 773 474	0	11 773 474	368 723 240	0	368 723 240
Итого по пассиву (баланс)	416 780 724	3 990 298	420 771 022	12 393 021	618 503	13 011 524	12 695 338	980 334	13 675 672	417 083 041	4 352 129	421 435 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	186 666	335 698	522 364	214 477	1 711 710	1 926 187	393 744	1 752 781	2 146 525	7 399	294 627	302 026
93902	0	0	0	0	1 191	1 191	0	1 191	1 191	0	0	0
99996	519 721	0	519 721	1 919 063	0	1 919 063	2 135 583	0	2 135 583	303 201	0	303 201
Итого по активу (баланс)	706 387	335 698	1 042 085	2 133 540	1 712 901	3 846 441	2 529 327	1 753 972	4 283 299	310 600	294 627	605 227
Пассив
96901	337 827	181 894	519 721	1 158 856	975 533	2 134 389	1 041 996	875 873	1 917 869	220 967	82 234	303 201
96902	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
99997	522 364	0	522 364	2 147 716	0	2 147 716	1 927 378	0	1 927 378	302 026	0	302 026
Итого по пассиву (баланс)	860 191	181 894	1 042 085	3 307 766	975 533	4 283 299	2 970 568	875 873	3 846 441	522 993	82 234	605 227
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 031,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	1 025,0000
98010	0	0	4 739 339,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 739 339,0000
98020	0	0	87,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	90,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 740 457,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	4 740 454,0000
Пассив
98040	0	0	4 290 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 290 891,0000
98050	0	0	449 566,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	449 563,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 740 457,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	4 740 454,0000

Страница была полезной?