Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 692	0	23 692	492	0	492	25	0	25	24 159	0	24 159
10610	514 087	0	514 087	0	0	0	0	0	0	514 087	0	514 087
10901	368 583	0	368 583	0	0	0	0	0	0	368 583	0	368 583
20202	1 205 820	868 858	2 074 678	10 429 430	3 084 648	13 514 078	10 050 783	2 823 937	12 874 720	1 584 467	1 129 569	2 714 036
20208	382 085	10 939	393 024	1 878 278	46 940	1 925 218	1 856 270	50 953	1 907 223	404 093	6 926	411 019
20209	23 324	23 716	47 040	2 547 690	699 586	3 247 276	2 521 505	722 702	3 244 207	49 509	600	50 109
20308	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
30102	1 012 081	0	1 012 081	45 897 109	0	45 897 109	45 944 329	0	45 944 329	964 861	0	964 861
30110	98 705	37 272	135 977	705 536	318 087	1 023 623	704 357	316 723	1 021 080	99 884	38 636	138 520
30114	0	1 644 775	1 644 775	0	2 321 317	2 321 317	0	2 340 312	2 340 312	0	1 625 780	1 625 780
30202	317 224	0	317 224	0	0	0	3 966	0	3 966	313 258	0	313 258
30204	85 062	0	85 062	2 972	0	2 972	0	0	0	88 034	0	88 034
30210	28 100	0	28 100	1 310 318	0	1 310 318	1 325 418	0	1 325 418	13 000	0	13 000
30215	0	1 666	1 666	0	185	185	0	81	81	0	1 770	1 770
30221	0	0	0	528 500	16 697	545 197	528 500	16 697	545 197	0	0	0
30233	47 947	95 117	143 064	807 621	48 596	856 217	806 159	41 321	847 480	49 409	102 392	151 801
30302	13 059 869	15 013 399	28 073 268	4 093 216	2 410 182	6 503 398	819 064	1 130 179	1 949 243	16 334 021	16 293 402	32 627 423
30306	36 825 743	1 404 095	38 229 838	3 769 439	381 194	4 150 633	1 440 765	95 961	1 536 726	39 154 417	1 689 328	40 843 745
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	40 000	0	40 000	1 446 806	0	1 446 806	1 446 812	0	1 446 812	39 994	0	39 994
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 125 000	0	6 125 000	6 125 000	0	6 125 000	0	0	0
31903	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32002	1 900 000	0	1 900 000	4 550 000	0	4 550 000	6 450 000	0	6 450 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	5 250 000	0	5 250 000	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0
32004	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32105	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32106	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32108	0	2 974	2 974	0	330	330	0	144	144	0	3 160	3 160
32109	0	30 346	30 346	0	3 365	3 365	0	1 470	1 470	0	32 241	32 241
32308	0	5 552	5 552	0	616	616	0	269	269	0	5 899	5 899
45201	4 938	0	4 938	3 727	0	3 727	3 894	0	3 894	4 771	0	4 771
45204	6 948	0	6 948	5 000	0	5 000	5 748	0	5 748	6 200	0	6 200
45205	141 468	0	141 468	51 410	0	51 410	79 332	0	79 332	113 546	0	113 546
45206	1 507 976	0	1 507 976	87 014	0	87 014	220 371	0	220 371	1 374 619	0	1 374 619
45207	2 644 637	118 266	2 762 903	41 731	58 198	99 929	177 385	30 168	207 553	2 508 983	146 296	2 655 279
45208	8 132 608	1 924 731	10 057 339	209 784	227 239	437 023	421 915	138 081	559 996	7 920 477	2 013 889	9 934 366
45209	13	0	13	103	0	103	116	0	116	0	0	0
45306	41 682	0	41 682	10 100	0	10 100	16 488	0	16 488	35 294	0	35 294
45308	27 078	0	27 078	0	0	0	125	0	125	26 953	0	26 953
45405	36 655	0	36 655	0	0	0	9 554	0	9 554	27 101	0	27 101
45406	435 374	0	435 374	30 750	0	30 750	12 522	0	12 522	453 602	0	453 602
45407	413 417	0	413 417	1 621	0	1 621	17 397	0	17 397	397 641	0	397 641
45408	3 637 162	62 354	3 699 516	29 182	6 871	36 053	188 185	3 729	191 914	3 478 159	65 496	3 543 655
45505	265 853	0	265 853	5 000	0	5 000	14 137	0	14 137	256 716	0	256 716
45506	784 401	59 986	844 387	11 656	3 601	15 257	85 284	52 947	138 231	710 773	10 640	721 413
45507	5 458 366	251 143	5 709 509	17 300	27 920	45 220	227 304	13 579	240 883	5 248 362	265 484	5 513 846
45508	2 250	33	2 283	1 153	320	1 473	2 396	64	2 460	1 007	289	1 296
45509	2 826 504	69 942	2 896 446	242 886	21 518	264 404	328 849	21 252	350 101	2 740 541	70 208	2 810 749
45704	1 484	0	1 484	0	0	0	14	0	14	1 470	0	1 470
45706	17 456	8 953	26 409	0	992	992	139	528	667	17 317	9 417	26 734
45707	79	2	81	33	0	33	27	2	29	85	0	85
45708	1 021	2 138	3 159	47	432	479	74	589	663	994	1 981	2 975
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	1 708 861	266 271	1 975 132	227 056	65 215	292 271	61 475	16 067	77 542	1 874 442	315 419	2 189 861
45813	214	0	214	5 137	0	5 137	38	0	38	5 313	0	5 313
45814	427 152	154 910	582 062	100 260	17 177	117 437	9 468	7 505	16 973	517 944	164 582	682 526
45815	5 794 601	632 842	6 427 443	241 183	125 580	366 763	91 749	41 835	133 584	5 944 035	716 587	6 660 622
45817	3 466	36 351	39 817	46	4 033	4 079	43	1 761	1 804	3 469	38 623	42 092
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	310 379	22 892	333 271	27 794	6 167	33 961	37 226	2 016	39 242	300 947	27 043	327 990
45913	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45914	123 008	499	123 507	22 157	55	22 212	24 128	24	24 152	121 037	530	121 567
45915	532 454	99 936	632 390	27 196	11 990	39 186	25 943	5 520	31 463	533 707	106 406	640 113
45917	410	371	781	63	41	104	239	18	257	234	394	628
47301	0	380 602	380 602	0	42 260	42 260	0	18 442	18 442	0	404 420	404 420
47404	0	72 626	72 626	0	1 758 453	1 758 453	0	1 754 633	1 754 633	0	76 446	76 446
47408	0	0	0	3 521 954	3 821 294	7 343 248	3 521 954	3 821 294	7 343 248	0	0	0
47415	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
47417	133	0	133	219	343	562	352	334	686	0	9	9
47423	848 710	83 148	931 858	124 350	313 342	437 692	124 216	367 214	491 430	848 844	29 276	878 120
47427	439 189	22 509	461 698	432 476	31 054	463 530	409 865	28 691	438 556	461 800	24 872	486 672
47801	33 818	717 666	751 484	23	79 484	79 507	1 097	52 158	53 255	32 744	744 992	777 736
47802	200	348	548	0	38	38	0	31	31	200	355	555
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 215	0	51 215	0	0	0	0	0	0	51 215	0	51 215
50721	2 274	0	2 274	201	0	201	0	0	0	2 475	0	2 475
52503	1 187	0	1 187	0	0	0	48	0	48	1 139	0	1 139
60302	54 871	0	54 871	3 439	0	3 439	802	0	802	57 508	0	57 508
60306	165	0	165	33 099	0	33 099	33 102	0	33 102	162	0	162
60308	15 880	15 620	31 500	4 303	1 737	6 040	6 493	775	7 268	13 690	16 582	30 272
60310	9 059	0	9 059	19 938	0	19 938	23 248	0	23 248	5 749	0	5 749
60312	1 344 716	0	1 344 716	137 955	0	137 955	304 263	0	304 263	1 178 408	0	1 178 408
60314	11 742	241 363	253 105	7 579	32 554	40 133	9 090	23 396	32 486	10 231	250 521	260 752
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	488 433	23 890	512 323	11 365	2 755	14 120	3 840	1 567	5 407	495 958	25 078	521 036
60401	4 974 370	0	4 974 370	16 184	0	16 184	1 235	0	1 235	4 989 319	0	4 989 319
60404	7 985	0	7 985	0	0	0	0	0	0	7 985	0	7 985
60407	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
60411	67 703	0	67 703	0	0	0	0	0	0	67 703	0	67 703
60412	468 212	0	468 212	0	0	0	0	0	0	468 212	0	468 212
60701	14 405	0	14 405	5 901	0	5 901	16 036	0	16 036	4 270	0	4 270
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
61002	8 444	0	8 444	147	0	147	7 371	0	7 371	1 220	0	1 220
61008	10 043	0	10 043	2 030	0	2 030	11 139	0	11 139	934	0	934
61009	18 041	0	18 041	673	0	673	8 723	0	8 723	9 991	0	9 991
61010	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
61011	1 690 857	0	1 690 857	0	0	0	6 396	0	6 396	1 684 461	0	1 684 461
61209	0	0	0	8 618	0	8 618	8 618	0	8 618	0	0	0
61212	0	0	0	1 097	17 443	18 540	1 097	17 443	18 540	0	0	0
61403	315 437	0	315 437	44 856	0	44 856	12 943	0	12 943	347 350	0	347 350
61702	262 783	0	262 783	0	0	0	0	0	0	262 783	0	262 783
61703	92 035	0	92 035	0	0	0	0	0	0	92 035	0	92 035
70606	9 543 133	0	9 543 133	1 378 812	0	1 378 812	5 718	0	5 718	10 916 227	0	10 916 227
70608	44 886 144	0	44 886 144	3 985 300	0	3 985 300	2	0	2	48 871 442	0	48 871 442
70610	22	0	22	108	0	108	0	0	0	130	0	130
Итого по активу (баланс)	158 828 064	24 408 116	183 236 180	103 157 486	16 009 849	119 167 335	95 027 363	13 962 412	108 989 775	166 958 187	26 455 553	193 413 740
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 575 119	0	2 575 119	0	0	0	0	0	0	2 575 119	0	2 575 119
10603	2 274	0	2 274	0	0	0	201	0	201	2 475	0	2 475
10621	3 136 524	0	3 136 524	0	0	0	0	0	0	3 136 524	0	3 136 524
10801	33 676	0	33 676	0	0	0	0	0	0	33 676	0	33 676
30109	7 540	957	8 497	352 205	108 765	460 970	345 784	112 013	457 797	1 119	4 205	5 324
30111	17 570	962	18 532	337 923	133 587	471 510	329 637	132 698	462 335	9 284	73	9 357
30220	6	14 969	14 975	132	141 767	141 899	130	126 898	127 028	4	100	104
30222	1	0	1	0	53	53	0	53	53	1	0	1
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	17 257	42 716	59 973	1 697 646	619 392	2 317 038	1 699 914	634 862	2 334 776	19 525	58 186	77 711
30236	404	0	404	15 480	0	15 480	15 320	0	15 320	244	0	244
30301	13 059 869	15 013 399	28 073 268	819 065	1 130 180	1 949 245	4 093 217	2 410 183	6 503 400	16 334 021	16 293 402	32 627 423
30305	36 825 743	1 404 095	38 229 838	1 440 766	95 959	1 536 725	3 769 440	381 192	4 150 632	39 154 417	1 689 328	40 843 745
30601	154	0	154	2	0	2	8	0	8	160	0	160
31309	1 689 359	0	1 689 359	170 143	0	170 143	0	0	0	1 519 216	0	1 519 216
31408	0	333 144	333 144	0	349 747	349 747	0	16 603	16 603	0	0	0
31409	0	850 951	850 951	0	64 753	64 753	0	462 903	462 903	0	1 249 101	1 249 101
40502	146	0	146	168	0	168	40	0	40	18	0	18
40503	0	1 239	1 239	0	60	60	0	137	137	0	1 316	1 316
40602	1 417	0	1 417	9 906	0	9 906	8 854	0	8 854	365	0	365
40603	4	0	4	33	0	33	32	0	32	3	0	3
40701	7 710	1 139	8 849	90 456	57	90 513	88 666	127	88 793	5 920	1 209	7 129
40702	4 072 072	183 392	4 255 464	27 554 055	1 109 089	28 663 144	27 021 709	1 041 993	28 063 702	3 539 726	116 296	3 656 022
40703	78 430	962	79 392	263 462	1 083	264 545	252 681	4 505	257 186	67 649	4 384	72 033
40802	421 568	3 781	425 349	3 039 584	17 610	3 057 194	3 022 147	18 302	3 040 449	404 131	4 473	408 604
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	27 177	15 805	42 982	173 050	48 500	221 550	175 364	43 737	219 101	29 491	11 042	40 533
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	1 653 793	441 701	2 095 494	10 976 545	1 254 864	12 231 409	10 811 506	1 267 926	12 079 432	1 488 754	454 763	1 943 517
40820	27 347	39 580	66 927	79 227	229 788	309 015	74 534	265 099	339 633	22 654	74 891	97 545
40821	8 770	0	8 770	226 098	0	226 098	228 035	0	228 035	10 707	0	10 707
40901	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0
40902	0	0	0	0	64	64	0	1 727	1 727	0	1 663	1 663
40905	7 710	511	8 221	296 376	38	296 414	296 549	162	296 711	7 883	635	8 518
40906	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
40907	2	0	2	955	0	955	954	0	954	1	0	1
40909	752	3 322	4 074	51 083	89 481	140 564	51 083	89 685	140 768	752	3 526	4 278
40910	58	180	238	14 806	24 098	38 904	14 806	24 110	38 916	58	192	250
40911	3 795	6	3 801	501 882	0	501 882	500 960	0	500 960	2 873	6	2 879
40912	381	1 494	1 875	209 537	171 283	380 820	209 537	171 376	380 913	381	1 587	1 968
40913	92	295	387	255 373	225 891	481 264	255 370	225 909	481 279	89	313	402
41803	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
41804	3 710	0	3 710	0	0	0	0	0	0	3 710	0	3 710
42102	10 934	0	10 934	28 069	0	28 069	41 535	0	41 535	24 400	0	24 400
42103	172 086	0	172 086	30 296	2 779	33 075	72 299	74 865	147 164	214 089	72 086	286 175
42104	263 763	21 091	284 854	99 217	7 275	106 492	54 661	2 104	56 765	219 207	15 920	235 127
42105	344 033	7 167	351 200	256 225	1 715	257 940	161 079	25 279	186 358	248 887	30 731	279 618
42106	29 781	19 711	49 492	20 215	955	21 170	31 600	2 186	33 786	41 166	20 942	62 108
42107	2 540	71 619	74 159	0	3 470	3 470	0	7 941	7 941	2 540	76 090	78 630
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42202	7 000	0	7 000	23 000	0	23 000	25 000	0	25 000	9 000	0	9 000
42203	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
42204	34 136	0	34 136	33 236	0	33 236	33 754	0	33 754	34 654	0	34 654
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	15 900	0	15 900
42301	77 250	48 009	125 259	6 137	66 211	72 348	5 311	68 603	73 914	76 424	50 401	126 825
42303	0	0	0	6 270	37	6 307	732 325	1 821	734 146	726 055	1 784	727 839
42304	8 564 544	106 919	8 671 463	5 432 074	69 942	5 502 016	2 622 559	131 315	2 753 874	5 755 029	168 292	5 923 321
42305	12 184 482	3 283 531	15 468 013	4 588 692	515 171	5 103 863	5 105 852	671 220	5 777 072	12 701 642	3 439 580	16 141 222
42306	1 658 031	738 007	2 396 038	564 725	246 833	811 558	477 130	248 148	725 278	1 570 436	739 322	2 309 758
42307	861 400	611 475	1 472 875	56 642	76 693	133 335	78 019	110 027	188 046	882 777	644 809	1 527 586
42309	8 434	3 066	11 500	385	148	533	368	340	708	8 417	3 258	11 675
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42505	0	0	0	6 400	0	6 400	6 800	0	6 800	400	0	400
42506	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	1 963	3 672	5 635	56	219	275	3	448	451	1 910	3 901	5 811
42603	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269	2 269	0	2 269
42604	41 101	1 601	42 702	21 478	1 722	23 200	12 300	3 606	15 906	31 923	3 485	35 408
42605	42 411	43 683	86 094	16 832	14 739	31 571	19 596	7 902	27 498	45 175	36 846	82 021
42606	29 100	42 594	71 694	17 690	12 169	29 859	4 548	13 876	18 424	15 958	44 301	60 259
42607	9 822	11 074	20 896	463	657	1 120	218	1 417	1 635	9 577	11 834	21 411
42609	383	1	384	6	0	6	6	0	6	383	1	384
43801	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	111 048	111 048	0	5 380	5 380	0	12 313	12 313	0	117 981	117 981
45215	599 122	0	599 122	21 778	0	21 778	10 973	0	10 973	588 317	0	588 317
45315	209	0	209	238	0	238	191	0	191	162	0	162
45415	65 775	0	65 775	4 082	0	4 082	6 266	0	6 266	67 959	0	67 959
45515	1 328 468	0	1 328 468	189 264	0	189 264	112 996	0	112 996	1 252 200	0	1 252 200
45715	627	0	627	80	0	80	63	0	63	610	0	610
45818	7 774 821	0	7 774 821	45 687	0	45 687	277 588	0	277 588	8 006 722	0	8 006 722
45918	799 634	0	799 634	13 219	0	13 219	24 111	0	24 111	810 526	0	810 526
47407	0	0	0	3 762 214	3 569 167	7 331 381	3 762 214	3 569 167	7 331 381	0	0	0
47411	1 198 901	70 897	1 269 798	220 499	20 310	240 809	279 559	26 710	306 269	1 257 961	77 297	1 335 258
47414	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47416	15 377	496	15 873	177 250	3 648	180 898	188 944	5 714	194 658	27 071	2 562	29 633
47422	12 843	103	12 946	29 295	9 675	38 970	28 271	9 681	37 952	11 819	109	11 928
47425	950 248	0	950 248	87 897	0	87 897	95 635	0	95 635	957 986	0	957 986
47426	13 469	58 680	72 149	16 021	3 574	19 595	18 023	8 869	26 892	15 471	63 975	79 446
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
47804	17 293	0	17 293	398	0	398	554	0	554	17 449	0	17 449
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	23 692	0	23 692	25	0	25	492	0	492	24 159	0	24 159
52306	11 189	0	11 189	0	0	0	0	0	0	11 189	0	11 189
60301	50 577	0	50 577	66 606	0	66 606	49 468	0	49 468	33 439	0	33 439
60305	48 899	0	48 899	115 846	0	115 846	109 249	0	109 249	42 302	0	42 302
60307	14	0	14	93	0	93	93	0	93	14	0	14
60309	5 896	0	5 896	782	0	782	2 888	0	2 888	8 002	0	8 002
60311	17 541	0	17 541	20 858	0	20 858	18 448	0	18 448	15 131	0	15 131
60322	4 061	18	4 079	5 603	54	5 657	5 506	55	5 561	3 964	19	3 983
60324	330 151	0	330 151	5 746	0	5 746	10 039	0	10 039	334 444	0	334 444
60405	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
60601	1 947 995	0	1 947 995	838	0	838	21 255	0	21 255	1 968 412	0	1 968 412
60706	3 511	0	3 511	0	0	0	0	0	0	3 511	0	3 511
60903	9 978	0	9 978	0	0	0	356	0	356	10 334	0	10 334
61012	189 326	0	189 326	9 289	0	9 289	12 372	0	12 372	192 409	0	192 409
61304	3 423	0	3 423	628	0	628	544	0	544	3 339	0	3 339
61501	1 066	0	1 066	362	0	362	0	0	0	704	0	704
70601	6 339 142	0	6 339 142	16 421	0	16 421	975 103	0	975 103	7 297 824	0	7 297 824
70603	44 685 949	0	44 685 949	0	0	0	4 036 763	0	4 036 763	48 722 712	0	48 722 712
70605	274	0	274	0	0	0	816	0	816	1 090	0	1 090
70615	10 242	0	10 242	0	0	0	0	0	0	10 242	0	10 242
Итого по пассиву (баланс)	159 627 118	23 609 062	183 236 180	64 614 893	10 448 652	75 063 545	72 805 298	12 435 807	85 241 105	167 817 523	25 596 217	193 413 740
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 173 609	0	7 173 609	682 757	0	682 757	293 784	0	293 784	7 562 582	0	7 562 582
90902	7 607 096	6 261	7 613 357	2 374 205	694	2 374 899	2 684 336	306	2 684 642	7 296 965	6 649	7 303 614
91104	0	33	33	0	19	19	0	34	34	0	18	18
91202	11 503	0	11 503	16	0	16	40	0	40	11 479	0	11 479
91203	155	0	155	153	0	153	136	0	136	172	0	172
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	1 724 815	0	1 724 815	0	0	0	0	0	0	1 724 815	0	1 724 815
91414	312 653 157	33 641 566	346 294 723	3 208 361	3 757 203	6 965 564	4 583 280	1 740 719	6 323 999	311 278 238	35 658 050	346 936 288
91418	33 645	718 013	751 658	23	79 522	79 545	1 097	52 189	53 286	32 571	745 346	777 917
91501	561 071	0	561 071	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	561 071	0	561 071
91502	7 790	0	7 790	0	0	0	0	0	0	7 790	0	7 790
91604	2 004 853	201 198	2 206 051	70 580	26 592	97 172	17 595	9 972	27 567	2 057 838	217 818	2 275 656
91704	77 772	1 784	79 556	0	198	198	15	87	102	77 757	1 895	79 652
91802	245 306	33 531	278 837	5 898	3 718	9 616	9	1 625	1 634	251 195	35 624	286 819
91803	44 918	339	45 257	0	38	38	0	17	17	44 918	360	45 278
99998	54 028 120	0	54 028 120	1 887 044	0	1 887 044	2 717 303	0	2 717 303	53 197 861	0	53 197 861
Итого по активу (баланс)	386 173 820	34 602 725	420 776 545	8 230 616	3 867 984	12 098 600	10 299 174	1 804 949	12 104 123	384 105 262	36 665 760	420 771 022
Пассив
91311	2 025 454	242 261	2 267 715	14 709	11 737	26 446	0	26 863	26 863	2 010 745	257 387	2 268 132
91312	43 290 677	3 435 934	46 726 611	1 113 550	489 487	1 603 037	458 290	352 288	810 578	42 635 417	3 298 735	45 934 152
91315	111 730	57 337	169 067	61 999	28 043	90 042	4 575	5 503	10 078	54 306	34 797	89 103
91316	361 546	170 847	532 393	108 830	200 584	309 414	162 164	47 902	210 066	414 880	18 165	433 045
91317	3 224 589	395 785	3 620 374	600 345	72 089	672 434	601 274	57 518	658 792	3 225 518	381 214	3 606 732
91318	85 514	0	85 514	65	0	65	170 668	0	170 668	256 117	0	256 117
91319	20 346	0	20 346	0	0	0	5 224	0	5 224	25 570	0	25 570
91507	597 284	0	597 284	21 089	0	21 089	0	0	0	576 195	0	576 195
91508	8 816	0	8 816	1	0	1	0	0	0	8 815	0	8 815
99999	366 748 425	0	366 748 425	8 640 596	0	8 640 596	9 465 332	0	9 465 332	367 573 161	0	367 573 161
Итого по пассиву (баланс)	416 474 381	4 302 164	420 776 545	10 561 184	801 940	11 363 124	10 867 527	490 074	11 357 601	416 780 724	3 990 298	420 771 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 445	38 191	55 636	333 606	2 740 114	3 073 720	164 385	2 442 607	2 606 992	186 666	335 698	522 364
93902	0	0	0	0	1 843	1 843	0	1 843	1 843	0	0	0
99996	55 644	0	55 644	3 059 555	0	3 059 555	2 595 478	0	2 595 478	519 721	0	519 721
Итого по активу (баланс)	73 089	38 191	111 280	3 393 161	2 741 957	6 135 118	2 759 863	2 444 450	5 204 313	706 387	335 698	1 042 085
Пассив
96901	38 403	17 241	55 644	2 428 411	165 215	2 593 626	2 727 835	329 868	3 057 703	337 827	181 894	519 721
96902	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
99997	55 636	0	55 636	2 608 835	0	2 608 835	3 075 563	0	3 075 563	522 364	0	522 364
Итого по пассиву (баланс)	94 039	17 241	111 280	5 039 098	165 215	5 204 313	5 805 250	329 868	6 135 118	860 191	181 894	1 042 085
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 037,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	1 031,0000
98010	0	0	4 739 339,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 739 339,0000
98020	0	0	85,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	87,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 740 461,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	4 740 457,0000
Пассив
98040	0	0	4 290 891,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 290 891,0000
98050	0	0	449 570,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	449 566,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 740 461,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4 740 457,0000

Страница была полезной?