Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 047	0	28 047	0	0	0	2 576	0	2 576	25 471	0	25 471
10901	96 464	0	96 464	0	0	0	0	0	0	96 464	0	96 464
20202	1 428 432	732 306	2 160 738	15 648 613	5 383 041	21 031 654	15 720 489	5 361 500	21 081 989	1 356 556	753 847	2 110 403
20208	660 586	7 847	668 433	2 952 337	36 136	2 988 473	2 937 411	35 611	2 973 022	675 512	8 372	683 884
20209	93 674	51 333	145 007	9 303 333	2 383 650	11 686 983	9 302 128	2 353 064	11 655 192	94 879	81 919	176 798
30102	1 920 860	0	1 920 860	45 562 442	0	45 562 442	46 159 661	0	46 159 661	1 323 641	0	1 323 641
30110	44 788	9 727	54 515	822 878	23 460	846 338	778 886	21 727	800 613	88 780	11 460	100 240
30114	0	3 014 064	3 014 064	0	5 465 689	5 465 689	0	7 259 858	7 259 858	0	1 219 895	1 219 895
30202	606 003	0	606 003	21 336	0	21 336	0	0	0	627 339	0	627 339
30204	192 706	0	192 706	9 985	0	9 985	0	0	0	202 691	0	202 691
30210	0	0	0	225 695	0	225 695	190 695	0	190 695	35 000	0	35 000
30221	0	0	0	2 677 029	0	2 677 029	2 677 029	0	2 677 029	0	0	0
30233	53 549	34 106	87 655	1 647 676	16 556	1 664 232	1 642 147	18 656	1 660 803	59 078	32 006	91 084
30302	7 501 463	4 855 070	12 356 533	8 721 636	2 168 170	10 889 806	9 566 174	1 512 399	11 078 573	6 656 925	5 510 841	12 167 766
30306	18 886 712	2 757 628	21 644 340	5 435 823	790 835	6 226 658	3 237 092	614 546	3 851 638	21 085 443	2 933 917	24 019 360
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	40 000	0	40 000	1 084 410	0	1 084 410	1 084 410	0	1 084 410	40 000	0	40 000
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32002	0	0	0	10 425 000	650 752	11 075 752	9 925 000	650 752	10 575 752	500 000	0	500 000
32003	1 750 000	0	1 750 000	9 525 000	0	9 525 000	10 375 000	0	10 375 000	900 000	0	900 000
32004	500 000	0	500 000	4 275 000	0	4 275 000	4 700 000	0	4 700 000	75 000	0	75 000
32105	0	0	0	0	751	751	0	26	26	0	725	725
32108	0	1 455 683	1 455 683	0	75 597	75 597	0	45 285	45 285	0	1 485 995	1 485 995
32301	0	3 275	3 275	0	134	134	0	116	116	0	3 293	3 293
32307	0	0	0	0	3 375	3 375	0	86	86	0	3 289	3 289
32309	0	55 533	55 533	0	2 885	2 885	0	1 727	1 727	0	56 691	56 691
45106	21 000	0	21 000	0	0	0	21 000	0	21 000	0	0	0
45201	52 097	0	52 097	66 688	0	66 688	84 565	0	84 565	34 220	0	34 220
45203	1 681	0	1 681	3 741	0	3 741	3 922	0	3 922	1 500	0	1 500
45204	55 906	0	55 906	28 769	0	28 769	28 586	0	28 586	56 089	0	56 089
45205	527 934	0	527 934	176 490	0	176 490	239 282	0	239 282	465 142	0	465 142
45206	4 980 220	141 238	5 121 458	469 139	10 318	479 457	827 721	74 264	901 985	4 621 638	77 292	4 698 930
45207	3 237 306	588 452	3 825 758	58 754	31 716	90 470	393 729	182 210	575 939	2 902 331	437 958	3 340 289
45208	15 900 802	3 540 926	19 441 728	298 861	306 053	604 914	485 240	172 499	657 739	15 714 423	3 674 480	19 388 903
45306	41 682	0	41 682	10 350	0	10 350	11 270	0	11 270	40 762	0	40 762
45307	421	0	421	0	0	0	82	0	82	339	0	339
45308	33 172	0	33 172	0	0	0	208	0	208	32 964	0	32 964
45401	835	0	835	1 610	0	1 610	1 653	0	1 653	792	0	792
45405	34 827	0	34 827	7 028	0	7 028	8 558	0	8 558	33 297	0	33 297
45406	272 514	0	272 514	53 085	0	53 085	62 071	0	62 071	263 528	0	263 528
45407	1 579 926	217 677	1 797 603	64 481	8 891	73 372	156 134	7 916	164 050	1 488 273	218 652	1 706 925
45408	4 989 698	61 196	5 050 894	168 748	2 493	171 241	142 721	2 583	145 304	5 015 725	61 106	5 076 831
45503	136	0	136	0	0	0	86	0	86	50	0	50
45504	415	0	415	713	0	713	584	0	584	544	0	544
45505	337 075	51 460	388 535	106 891	2 082	108 973	75 806	2 682	78 488	368 160	50 860	419 020
45506	3 339 825	63 986	3 403 811	251 631	1 411	253 042	262 163	30 753	292 916	3 329 293	34 644	3 363 937
45507	9 677 678	743 724	10 421 402	367 562	29 640	397 202	450 970	70 858	521 828	9 594 270	702 506	10 296 776
45508	824	8	832	2 625	81	2 706	2 650	31	2 681	799	58	857
45509	3 210 566	45 251	3 255 817	357 703	17 980	375 683	321 092	16 946	338 038	3 247 177	46 285	3 293 462
45604	2 600	0	2 600	0	23 151	23 151	108	1 035	1 143	2 492	22 116	24 608
45605	0	299 835	299 835	0	12 150	12 150	0	15 444	15 444	0	296 541	296 541
45703	0	248	248	0	13	13	0	49	49	0	212	212
45704	383	0	383	0	0	0	61	0	61	322	0	322
45705	429	0	429	0	0	0	63	0	63	366	0	366
45706	13 289	8 260	21 549	0	337	337	2 221	443	2 664	11 068	8 154	19 222
45707	329	0	329	139	2 045	2 184	138	654	792	330	1 391	1 721
45708	1 084	1 576	2 660	128	3 733	3 861	119	1 229	1 348	1 093	4 080	5 173
45809	23 049	0	23 049	0	0	0	0	0	0	23 049	0	23 049
45811	27 649	0	27 649	0	0	0	0	0	0	27 649	0	27 649
45812	2 132 250	367 560	2 499 810	69 191	42 935	112 126	53 443	15 591	69 034	2 147 998	394 904	2 542 902
45813	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
45814	381 591	0	381 591	30 042	0	30 042	14 365	0	14 365	397 268	0	397 268
45815	2 872 583	408 606	3 281 189	137 781	52 563	190 344	88 576	25 434	114 010	2 921 788	435 735	3 357 523
45817	12 782	33 895	46 677	114	1 448	1 562	228	1 198	1 426	12 668	34 145	46 813
45909	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
45911	1 332	0	1 332	0	0	0	0	0	0	1 332	0	1 332
45912	426 971	46 788	473 759	22 042	8 770	30 812	16 453	1 760	18 213	432 560	53 798	486 358
45914	58 405	0	58 405	7 665	0	7 665	3 443	0	3 443	62 627	0	62 627
45915	363 007	80 563	443 570	45 384	8 155	53 539	35 632	3 343	38 975	372 759	85 375	458 134
45917	955	1 752	2 707	3	71	74	1	62	63	957	1 761	2 718
47301	0	223 407	223 407	0	9 158	9 158	0	7 892	7 892	0	224 673	224 673
47404	0	75 427	75 427	0	1 142 588	1 142 588	0	1 141 516	1 141 516	0	76 499	76 499
47408	0	0	0	902 110	1 510 710	2 412 820	902 110	1 510 710	2 412 820	0	0	0
47415	818	0	818	21	0	21	0	0	0	839	0	839
47417	46	76	122	569	3	572	610	2	612	5	77	82
47423	732 762	4 797	737 559	426 546	1 304 903	1 731 449	372 704	1 304 778	1 677 482	786 604	4 922	791 526
47427	712 581	169 643	882 224	634 360	60 154	694 514	654 776	53 468	708 244	692 165	176 329	868 494
47801	66 667	1 063 872	1 130 539	0	43 455	43 455	618	48 004	48 622	66 049	1 059 323	1 125 372
47802	200	1 462	1 662	0	60	60	0	62	62	200	1 460	1 660
50306	95 829	0	95 829	535	0	535	3 124	0	3 124	93 240	0	93 240
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	0	0	0	51 218	0	51 218
50721	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
52601	23	0	23	0	0	0	5	0	5	18	0	18
60302	18 172	0	18 172	90 082	0	90 082	804	0	804	107 450	0	107 450
60306	256	0	256	46 960	0	46 960	40	0	40	47 176	0	47 176
60308	11 729	9 420	21 149	2 146	553	2 699	2 424	509	2 933	11 451	9 464	20 915
60310	29 140	0	29 140	31 732	0	31 732	34 225	0	34 225	26 647	0	26 647
60312	898 536	0	898 536	171 081	0	171 081	285 352	0	285 352	784 265	0	784 265
60314	17 596	210 296	227 892	4 843	11 046	15 889	4 974	6 575	11 549	17 465	214 767	232 232
60315	13 528	0	13 528	0	0	0	0	0	0	13 528	0	13 528
60323	256 085	25 565	281 650	8 503	1 254	9 757	5 510	1 762	7 272	259 078	25 057	284 135
60401	4 659 257	0	4 659 257	8 088	0	8 088	1 299	0	1 299	4 666 046	0	4 666 046
60404	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0	0	8 408	0	8 408
60411	74 229	0	74 229	0	0	0	0	0	0	74 229	0	74 229
60701	44 083	0	44 083	90 864	0	90 864	53 581	0	53 581	81 366	0	81 366
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	9 756	0	9 756	47 744	0	47 744	0	0	0	57 500	0	57 500
61002	4 774	0	4 774	133	0	133	44	0	44	4 863	0	4 863
61008	26 008	0	26 008	5 913	0	5 913	2 814	0	2 814	29 107	0	29 107
61009	16 471	0	16 471	3 129	0	3 129	940	0	940	18 660	0	18 660
61010	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
61011	1 382 112	0	1 382 112	26 541	0	26 541	3 598	0	3 598	1 405 055	0	1 405 055
61209	0	0	0	5 026	0	5 026	5 026	0	5 026	0	0	0
61212	0	0	0	618	10 432	11 050	618	10 432	11 050	0	0	0
61403	90 087	3 266	93 353	21 800	164	21 964	11 462	330	11 792	100 425	3 100	103 525
70606	7 855 429	0	7 855 429	1 240 083	0	1 240 083	34 264	0	34 264	9 061 248	0	9 061 248
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Итого по активу (баланс)	113 205 212	21 469 421	134 674 633	126 618 474	21 661 654	148 280 128	124 616 354	22 588 470	147 204 824	115 207 332	20 542 605	135 749 937
Пассив
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47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	10 355	2 178	12 533	286 201	22 671	308 872	297 880	20 872	318 752	22 034	379	22 413
47422	10 195	62	10 257	224 762	118 142	342 904	225 884	118 198	344 082	11 317	118	11 435
47425	752 916	0	752 916	30 137	0	30 137	32 607	0	32 607	755 386	0	755 386
47426	218 471	135 932	354 403	151 188	48 749	199 937	104 356	13 496	117 852	171 639	100 679	272 318
47601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47603	366	0	366	25	0	25	42	0	42	383	0	383
47605	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47804	5 009	0	5 009	54	0	54	42	0	42	4 997	0	4 997
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	28 048	0	28 048	2 576	0	2 576	0	0	0	25 472	0	25 472
52301	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	262 000	0	262 000
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
52501	23 564	0	23 564	0	0	0	2 336	0	2 336	25 900	0	25 900
60301	28 691	0	28 691	88 026	0	88 026	108 004	0	108 004	48 669	0	48 669
60305	73 747	0	73 747	107 401	0	107 401	154 157	0	154 157	120 503	0	120 503
60307	14	0	14	737	0	737	737	0	737	14	0	14
60309	4 224	0	4 224	687	0	687	6 517	0	6 517	10 054	0	10 054
60311	122 855	0	122 855	38 088	0	38 088	55 729	0	55 729	140 496	0	140 496
60313	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60322	35 532	69	35 601	77 278	21	77 299	70 467	6	70 473	28 721	54	28 775
60324	274 434	0	274 434	4 368	0	4 368	6 183	0	6 183	276 249	0	276 249
60601	1 615 809	0	1 615 809	432	0	432	14 205	0	14 205	1 629 582	0	1 629 582
60903	2 317	0	2 317	0	0	0	76	0	76	2 393	0	2 393
61012	47 541	0	47 541	223	0	223	0	0	0	47 318	0	47 318
61301	1	2	3	1	2	3	0	0	0	0	0	0
61304	3 862	0	3 862	734	0	734	876	0	876	4 004	0	4 004
70601	8 008 996	0	8 008 996	17 567	0	17 567	1 115 335	0	1 115 335	9 106 764	0	9 106 764
70603	7 638 884	0	7 638 884	50 769	0	50 769	1 702 944	0	1 702 944	9 291 059	0	9 291 059
70605	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	113 913 573	20 761 060	134 674 633	76 601 895	12 696 770	89 298 665	78 509 797	11 864 172	90 373 969	115 821 475	19 928 462	135 749 937
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
80801	90	293	383	0	17	17	4	13	17	86	297	383
80901	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
81001	1 140	0	1 140	2	0	2	12	0	12	1 130	0	1 130
Итого по активу (баланс)	1 230	293	1 523	33	20	53	47	16	63	1 216	297	1 513
Пассив
85101	1 035	487	1 522	11	21	32	0	22	22	1 024	488	1 512
85201	1	0	1	4	2	6	4	2	6	1	0	1
85401	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
85501	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 036	487	1 523	75	23	98	64	24	88	1 025	488	1 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 663 150	0	7 663 150	356 610	0	356 610	399 719	0	399 719	7 620 041	0	7 620 041
90902	9 769 085	37 430	9 806 515	973 466	1 938	975 404	983 498	1 168	984 666	9 759 053	38 200	9 797 253
91104	0	4	4	0	16	16	0	10	10	0	10	10
91202	2 040	0	2 040	67	0	67	82	0	82	2 025	0	2 025
91203	91	0	91	97	0	97	97	0	97	91	0	91
91207	13	0	13	1	0	1	2	0	2	12	0	12
91412	3 499 700	0	3 499 700	6 211	0	6 211	162 669	0	162 669	3 343 242	0	3 343 242
91414	367 940 994	34 451 691	402 392 685	6 166 363	1 923 806	8 090 169	13 727 505	1 220 819	14 948 324	360 379 852	35 154 678	395 534 530
91418	66 252	1 065 335	1 131 587	0	43 515	43 515	617	48 067	48 684	65 635	1 060 783	1 126 418
91501	216 367	0	216 367	74 096	0	74 096	9 857	0	9 857	280 606	0	280 606
91502	107 160	0	107 160	271	0	271	7 138	0	7 138	100 293	0	100 293
91604	1 024 937	167 466	1 192 403	53 178	10 572	63 750	13 030	7 175	20 205	1 065 085	170 863	1 235 948
91704	77 997	1 065	79 062	0	43	43	55	47	102	77 942	1 061	79 003
91802	225 123	19 720	244 843	0	806	806	16	697	713	225 107	19 829	244 936
91803	34 403	718	35 121	300	29	329	298	25	323	34 405	722	35 127
99998	94 147 314	0	94 147 314	3 376 915	0	3 376 915	4 551 785	0	4 551 785	92 972 444	0	92 972 444
Итого по активу (баланс)	484 774 629	35 743 429	520 518 058	11 007 575	1 980 725	12 988 300	19 856 368	1 278 008	21 134 376	475 925 836	36 446 146	512 371 982
Пассив
91003	0	0	0	21 336	0	21 336	21 336	0	21 336	0	0	0
91004	0	0	0	9 985	0	9 985	9 985	0	9 985	0	0	0
91311	2 755 863	279 512	3 035 375	47 660	18 655	66 315	0	11 256	11 256	2 708 203	272 113	2 980 316
91312	78 039 753	5 809 156	83 848 909	1 978 161	318 391	2 296 552	613 905	235 462	849 367	76 675 497	5 726 227	82 401 724
91315	466 927	91 164	558 091	66 365	10 758	77 123	48 901	15 925	64 826	449 463	96 331	545 794
91316	935 297	174 652	1 109 949	306 888	28 506	335 394	317 437	29 486	346 923	945 846	175 632	1 121 478
91317	4 177 893	1 065 716	5 243 609	1 656 553	84 547	1 741 100	1 950 566	122 507	2 073 073	4 471 906	1 103 676	5 575 582
91507	342 801	0	342 801	3 981	0	3 981	150	0	150	338 970	0	338 970
91508	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
99999	426 370 744	0	426 370 744	16 489 081	0	16 489 081	9 517 875	0	9 517 875	419 399 538	0	419 399 538
Итого по пассиву (баланс)	513 097 858	7 420 200	520 518 058	20 580 010	460 857	21 040 867	12 480 155	414 636	12 894 791	504 998 003	7 373 979	512 371 982
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	21 296	8 868	30 164	50 593	346 295	396 888	65 345	343 813	409 158	6 544	11 350	17 894
93305	27 980	0	27 980	0	0	0	0	0	0	27 980	0	27 980
93801	20	0	20	1 944	0	1 944	1 924	0	1 924	40	0	40
Итого по активу (баланс)	49 296	8 868	58 164	52 537	346 295	398 832	67 269	343 813	411 082	34 564	11 350	45 914
Пассив
96001	8 888	21 261	30 149	342 109	65 571	407 680	344 611	50 827	395 438	11 390	6 517	17 907
96605	27 980	0	27 980	0	0	0	0	0	0	27 980	0	27 980
96801	35	0	35	1 548	0	1 548	1 540	0	1 540	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	36 903	21 261	58 164	343 657	65 571	409 228	346 151	50 827	396 978	39 397	6 517	45 914
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 389,0000	0	0	86,0000	0	0	108,0000	0	0	1 367,0000
98010	0	0	12 357 249,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 357 249,0000
98020	0	0	140,0000	0	0	89,0000	0	0	115,0000	0	0	114,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 358 778,0000	0	0	175,0000	0	0	223,0000	0	0	12 358 730,0000
Пассив
98040	0	0	11 818 821,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 818 821,0000
98050	0	0	539 957,0000	0	0	180 113,0000	0	0	180 065,0000	0	0	539 909,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 358 778,0000	0	0	180 113,0000	0	0	180 065,0000	0	0	12 358 730,0000

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