Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 440	0	38 440	383	0	383	951	0	951	37 872	0	37 872
20202	1 926 518	664 522	2 591 040	13 414 224	5 747 586	19 161 810	14 256 603	5 260 668	19 517 271	1 084 139	1 151 440	2 235 579
20203	0	2 047	2 047	0	24 267	24 267	0	21 440	21 440	0	4 874	4 874
20206	0	0	0	62 339	130 223	192 562	62 339	130 223	192 562	0	0	0
20207	10 184	2 688	12 872	234 403	121 219	355 622	217 220	115 091	332 311	27 367	8 816	36 183
20208	1 109 529	19 675	1 129 204	4 208 639	58 387	4 267 026	4 226 617	51 384	4 278 001	1 091 551	26 678	1 118 229
20209	110 371	8 991	119 362	6 193 708	1 751 644	7 945 352	6 267 186	1 740 019	8 007 205	36 893	20 616	57 509
20210	0	4 056	4 056	0	22 536	22 536	0	5 353	5 353	0	21 239	21 239
20302	0	20 871	20 871	0	6 930	6 930	0	1 241	1 241	0	26 560	26 560
30102	2 567 778	0	2 567 778	38 148 005	0	38 148 005	39 488 157	0	39 488 157	1 227 626	0	1 227 626
30110	67 284	95 844	163 128	328 196	79 771	407 967	383 312	92 636	475 948	12 168	82 979	95 147
30114	0	6 394 572	6 394 572	0	13 891 725	13 891 725	0	12 632 938	12 632 938	0	7 653 359	7 653 359
30202	110 833	0	110 833	0	0	0	4 297	0	4 297	106 536	0	106 536
30204	44 891	0	44 891	0	0	0	4 162	0	4 162	40 729	0	40 729
30210	0	0	0	35 700	0	35 700	35 700	0	35 700	0	0	0
30213	36 914	482	37 396	593	133	726	14 509	20	14 529	22 998	595	23 593
30221	0	0	0	3 159 397	394 711	3 554 108	3 147 397	394 711	3 542 108	12 000	0	12 000
30233	34 648	7 593	42 241	909 258	26 129	935 387	917 933	24 671	942 604	25 973	9 051	35 024
30302	1 714 464	817 150	2 531 614	25 396 503	3 592 227	28 988 730	24 828 669	3 022 017	27 850 686	2 282 298	1 387 360	3 669 658
30306	9 519 653	1 986 601	11 506 254	3 021 688	691 235	3 712 923	3 806 879	242 724	4 049 603	8 734 462	2 435 112	11 169 574
30402	4 212	0	4 212	505 002	0	505 002	502 740	0	502 740	6 474	0	6 474
30404	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31901	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 134 000	0	5 134 000	5 134 000	0	5 134 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 702 000	0	3 702 000	2 896 000	0	2 896 000	806 000	0	806 000
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000
32010	0	587	587	0	136	136	0	15	15	0	708	708
32105	0	235 043	235 043	0	54 453	54 453	0	6 179	6 179	0	283 317	283 317
32109	0	735	735	0	170	170	0	20	20	0	885	885
32301	0	2 944	2 944	0	682	682	0	80	80	0	3 546	3 546
44601	0	0	0	9 069	0	9 069	9 069	0	9 069	0	0	0
44907	34 200	0	34 200	50 000	0	50 000	200	0	200	84 000	0	84 000
45103	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
45201	136 074	0	136 074	176 236	0	176 236	171 765	0	171 765	140 545	0	140 545
45204	599 370	35 257	634 627	48 900	13 834	62 734	31 996	927	32 923	616 274	48 164	664 438
45205	679 657	74 268	753 925	14 875	17 206	32 081	120 066	1 953	122 019	574 466	89 521	663 987
45206	5 419 209	401 664	5 820 873	168 371	749 149	917 520	714 463	22 649	737 112	4 873 117	1 128 164	6 001 281
45207	6 356 499	633 488	6 989 987	180 022	130 597	310 619	443 044	23 088	466 132	6 093 477	740 997	6 834 474
45208	1 093 993	367 685	1 461 678	3 600	71 054	74 654	18 063	16 513	34 576	1 079 530	422 226	1 501 756
45209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45308	4 000	0	4 000	0	0	0	67	0	67	3 933	0	3 933
45401	1 498	0	1 498	1 528	0	1 528	1 571	0	1 571	1 455	0	1 455
45404	5 000	0	5 000	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	5 000	0	5 000
45405	37 750	0	37 750	10 280	0	10 280	6 480	0	6 480	41 550	0	41 550
45406	138 336	0	138 336	3 500	0	3 500	13 461	0	13 461	128 375	0	128 375
45407	289 089	0	289 089	8 970	0	8 970	17 101	0	17 101	280 958	0	280 958
45408	503 108	0	503 108	0	0	0	8 502	0	8 502	494 606	0	494 606
45502	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45503	9 000	4 558	13 558	0	44 143	44 143	9 000	1 181	10 181	0	47 520	47 520
45504	4 500	11 165	15 665	16 000	2 587	18 587	0	294	294	20 500	13 458	33 958
45505	568 265	134 469	702 734	9 358	25 017	34 375	9 678	104 188	113 866	567 945	55 298	623 243
45506	2 645 352	1 559 700	4 205 052	68 227	426 512	494 739	83 663	55 194	138 857	2 629 916	1 931 018	4 560 934
45507	8 706 026	909 984	9 616 010	179 037	204 893	383 930	106 635	90 215	196 850	8 778 428	1 024 662	9 803 090
45508	769	67	836	654	51	705	1 044	72	1 116	379	46	425
45509	649 826	45 117	694 943	102 222	26 322	128 544	113 084	16 619	129 703	638 964	54 820	693 784
45605	0	5 325	5 325	0	840	840	0	297	297	0	5 868	5 868
45702	0	1 469	1 469	0	92	92	0	1 561	1 561	0	0	0
45703	0	4 113	4 113	0	258	258	0	4 371	4 371	0	0	0
45704	0	6 170	6 170	0	387	387	0	6 557	6 557	0	0	0
45705	121 540	3 917	125 457	0	15 382	15 382	0	412	412	121 540	18 887	140 427
45706	120 158	19 832	139 990	0	4 594	4 594	17	521	538	120 141	23 905	144 046
45707	3	0	3	1	5	6	3	0	3	1	5	6
45708	222	8 978	9 200	51	5 658	5 709	13	1 402	1 415	260	13 234	13 494
45811	34 545	0	34 545	0	0	0	0	0	0	34 545	0	34 545
45812	685 035	53 324	738 359	23 637	12 122	35 759	32 349	1 494	33 843	676 323	63 952	740 275
45814	14 166	1 469	15 635	2 549	340	2 889	919	38	957	15 796	1 771	17 567
45815	573 687	113 473	687 160	39 032	28 983	68 015	18 246	19 435	37 681	594 473	123 021	717 494
45817	1 087	597	1 684	4	685	689	25	18	43	1 066	1 264	2 330
45911	1 435	0	1 435	736	0	736	0	0	0	2 171	0	2 171
45912	40 158	4 799	44 957	15 274	1 113	16 387	3 403	126	3 529	52 029	5 786	57 815
45914	1 557	4	1 561	971	21	992	680	0	680	1 848	25	1 873
45915	86 568	4 342	90 910	9 753	2 155	11 908	7 743	1 986	9 729	88 578	4 511	93 089
45917	8 058	76	8 134	1 857	504	2 361	133	4	137	9 782	576	10 358
47301	0	174 373	174 373	0	40 397	40 397	0	4 584	4 584	0	210 186	210 186
47404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47406	126 500	106 232	232 732	4 820 370	4 795 930	9 616 300	4 820 370	4 780 545	9 600 915	126 500	121 617	248 117
47408	0	0	0	3 274 214	5 816 147	9 090 361	3 274 214	5 816 147	9 090 361	0	0	0
47415	543	0	543	0	0	0	69	0	69	474	0	474
47417	39	0	39	13	0	13	1	0	1	51	0	51
47423	1 217 649	50 211	1 267 860	1 519 553	579 769	2 099 322	1 796 549	556 742	2 353 291	940 653	73 238	1 013 891
47427	331 923	149 584	481 507	364 689	105 871	470 560	309 322	60 431	369 753	387 290	195 024	582 314
47801	127 278	0	127 278	2	0	2	806	0	806	126 474	0	126 474
50306	149 609	0	149 609	1 001	0	1 001	3 629	0	3 629	146 981	0	146 981
50307	101 146	0	101 146	1 046	0	1 046	2 797	0	2 797	99 395	0	99 395
50308	575 100	0	575 100	5 380	0	5 380	4 233	0	4 233	576 247	0	576 247
50505	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
50706	59 195	0	59 195	0	0	0	0	0	0	59 195	0	59 195
51401	0	0	0	30 550	0	30 550	30 550	0	30 550	0	0	0
51405	228 968	0	228 968	1 428	0	1 428	28 893	0	28 893	201 503	0	201 503
51506	163 666	0	163 666	817	0	817	0	0	0	164 483	0	164 483
52503	74 668	1 426	76 094	2 374	235	2 609	24 364	182	24 546	52 678	1 479	54 157
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60302	18 755	0	18 755	2 103	0	2 103	3 166	0	3 166	17 692	0	17 692
60306	270	0	270	52 418	0	52 418	52 124	0	52 124	564	0	564
60308	3 044	1 018	4 062	2 122	260	2 382	1 854	159	2 013	3 312	1 119	4 431
60310	3 204	0	3 204	10 522	0	10 522	9 784	0	9 784	3 942	0	3 942
60312	144 360	0	144 360	105 782	0	105 782	111 684	0	111 684	138 458	0	138 458
60314	2 276	2 971	5 247	7 455	2 259	9 714	3 155	4 319	7 474	6 576	911	7 487
60323	17 619	8 414	26 033	15 908	2 499	18 407	10 275	875	11 150	23 252	10 038	33 290
60401	3 304 910	0	3 304 910	10 975	0	10 975	1 693	0	1 693	3 314 192	0	3 314 192
60404	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
60701	11 101	0	11 101	1 645	0	1 645	1 563	0	1 563	11 183	0	11 183
60804	74 940	0	74 940	0	0	0	0	0	0	74 940	0	74 940
60901	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
61002	1 363	0	1 363	230	0	230	27	0	27	1 566	0	1 566
61008	23 383	0	23 383	8 055	0	8 055	3 403	0	3 403	28 035	0	28 035
61009	30 000	0	30 000	2 970	0	2 970	14 614	0	14 614	18 356	0	18 356
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47426	50 889	88 732	139 621	15 482	37 394	52 876	60 221	24 989	85 210	95 628	76 327	171 955
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52301	58 118	0	58 118	298 308	4 013	302 321	266 486	4 013	270 499	26 296	0	26 296
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52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	7 274	0	7 274	63 708	4 013	67 721	58 467	4 013	62 480	2 033	0	2 033
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60309	643	0	643	518	0	518	4 122	0	4 122	4 247	0	4 247
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70604	33 079	0	33 079	33 079	0	33 079	6 930	0	6 930	6 930	0	6 930
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70702	0	0	0	0	0	0	6 086	0	6 086	6 086	0	6 086
70703	0	0	0	0	0	0	7 982 084	0	7 982 084	7 982 084	0	7 982 084
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70705	0	0	0	0	0	0	891	0	891	891	0	891
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	141 764	200 346	342 110	26 752	44 557	71 309	43 051	37 812	80 863	125 465	207 091	332 556
80901	0	0	0	403 671	0	403 671	403 671	0	403 671	0	0	0
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Пассив
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85201	288 486	11 758	300 244	11 828	20 552	32 380	9 137	22 999	32 136	285 795	14 205	300 000
85401	0	0	0	103 014	0	103 014	103 014	0	103 014	0	0	0
85501	31 114	0	31 114	405 280	0	405 280	406 299	0	406 299	32 133	0	32 133
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	58 467	4 013	62 480	58 467	4 013	62 480	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	403 112	18 639	421 751	0	3 039	3 039	0	4 889	4 889	403 112	16 789	419 901
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90902	2 103 444	52 259	2 155 703	304 848	10 132	314 980	181 223	2 233	183 456	2 227 069	60 158	2 287 227
91101	0	5 884	5 884	0	3 481	3 481	0	221	221	0	9 144	9 144
91102	0	162 342	162 342	0	48 333	48 333	0	18 964	18 964	0	191 711	191 711
91104	0	13	13	0	45	45	0	7	7	0	51	51
91202	2 107	0	2 107	91	0	91	110	0	110	2 088	0	2 088
91203	138	0	138	129	4 013	4 142	107	4 013	4 120	160	0	160
91207	13	0	13	0	0	0	3	0	3	10	0	10
91411	148 807	0	148 807	0	0	0	25 554	0	25 554	123 253	0	123 253
91414	66 160 456	15 031 814	81 192 270	2 320 154	6 960 783	9 280 937	6 026 427	682 610	6 709 037	62 454 183	21 309 987	83 764 170
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	134 443	0	134 443	0	0	0	1 065	0	1 065	133 378	0	133 378
91501	205 164	0	205 164	0	0	0	1 655	0	1 655	203 509	0	203 509
91502	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
91604	158 817	59 133	217 950	25 059	18 842	43 901	16 230	16 089	32 319	167 646	61 886	229 532
91704	188	22	210	0	13 595	13 595	0	1	1	188	13 616	13 804
91802	602	56	658	0	1 795	1 795	0	2	2	602	1 849	2 451
91803	437	28	465	0	7	7	0	1	1	437	34	471
99998	48 891 807	0	48 891 807	5 901 641	0	5 901 641	4 104 670	0	4 104 670	50 688 778	0	50 688 778
Пассив
91311	5 925 615	1 040 496	6 966 111	398 506	164 370	562 876	416 016	239 966	655 982	5 943 125	1 116 092	7 059 217
91312	32 625 487	2 919 860	35 545 347	1 961 091	253 381	2 214 472	1 383 365	875 018	2 258 383	32 047 761	3 541 497	35 589 258
91313	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
91315	493 948	92 564	586 512	44 134	7 369	51 503	14 427	21 067	35 494	464 241	106 262	570 503
91316	483 506	1 348 212	1 831 718	156 161	124 471	280 632	239 758	348 055	587 813	567 103	1 571 796	2 138 899
91317	2 718 008	533 091	3 251 099	748 673	243 354	992 027	604 030	1 756 939	2 360 969	2 573 365	2 046 676	4 620 041
91507	709 922	0	709 922	3 155	0	3 155	2 995	0	2 995	709 762	0	709 762
91508	411	0	411	5	0	5	5	0	5	411	0	411
99999	85 248 015	0	85 248 015	7 107 413	0	7 107 413	9 822 949	0	9 822 949	87 963 551	0	87 963 551
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	618 258	1 745 479	2 363 737	618 258	1 592 549	2 210 807	0	152 930	152 930
93002	0	0	0	118 289	24 284	142 573	107 603	18 348	125 951	10 686	5 936	16 622
93301	0	0	0	0	49 175	49 175	0	49 175	49 175	0	0	0
93302	0	0	0	0	41 825	41 825	0	41 825	41 825	0	0	0
93303	0	41 441	41 441	0	0	0	0	41 441	41 441	0	0	0
93305	23 550	0	23 550	0	0	0	0	0	0	23 550	0	23 550
93801	54 802	0	54 802	53 678	0	53 678	96 106	0	96 106	12 374	0	12 374
Пассив
96001	0	0	0	1 536 018	654 469	2 190 487	1 689 197	654 469	2 343 666	153 179	0	153 179
96002	0	0	0	13 000	115 100	128 100	13 000	131 768	144 768	0	16 668	16 668
96301	0	0	0	0	49 057	49 057	0	49 057	49 057	0	0	0
96302	0	0	0	0	48 704	48 704	0	48 704	48 704	0	0	0
96303	0	46 163	46 163	0	46 180	46 180	0	17	17	0	0	0
96305	0	29 380	29 380	0	772	772	0	6 807	6 807	0	35 415	35 415
96801	44 250	0	44 250	96 106	0	96 106	52 070	0	52 070	214	0	214
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 366,0000	0	0	15,0000	0	0	25,0000	0	0	1 356,0000
98010	0	0	14 232 892,0000	0	0	39 843,0000	0	0	54 984,0000	0	0	14 217 751,0000
98020	0	0	1 706,0000	0	0	11,0000	0	0	19,0000	0	0	1 698,0000
Пассив
98040	0	0	10 447 710,0000	0	0	54 983,0000	0	0	39 843,0000	0	0	10 432 570,0000
98050	0	0	1 116 078,0000	0	0	20,0000	0	0	8,0000	0	0	1 116 066,0000
98055	0	0	171 621,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	171 621,0000
98070	0	0	149 103,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	149 097,0000
98090	0	0	2 351 452,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 351 451,0000

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