Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	889 481	411 845	1 301 326	19 793 365	7 003 135	26 796 500	19 462 434	6 984 261	26 446 695	1 220 412	430 719	1 651 131
20203	0	182	182	0	10 162	10 162	0	10 344	10 344	0	0	0
20206	0	0	0	19 545	25 274	44 819	19 545	25 274	44 819	0	0	0
20207	20 647	4 373	25 020	394 217	135 141	529 358	397 922	132 113	530 035	16 942	7 401	24 343
20208	884 107	24 781	908 888	4 452 634	86 870	4 539 504	4 255 051	91 576	4 346 627	1 081 690	20 075	1 101 765
20209	41 893	20 405	62 298	8 386 064	1 948 308	10 334 372	8 396 214	1 957 478	10 353 692	31 743	11 235	42 978
20210	0	15 265	15 265	0	10 612	10 612	0	15 805	15 805	0	10 072	10 072
20302	0	18 068	18 068	0	4 449	4 449	0	5 780	5 780	0	16 737	16 737
30102	1 004 959	0	1 004 959	53 353 782	0	53 353 782	53 458 471	0	53 458 471	900 270	0	900 270
30110	15 289	361 865	377 154	623 872	315 247	939 119	630 987	402 323	1 033 310	8 174	274 789	282 963
30114	0	165 343	165 343	0	17 270 488	17 270 488	0	15 509 288	15 509 288	0	1 926 543	1 926 543
30202	457 147	0	457 147	0	0	0	327 664	0	327 664	129 483	0	129 483
30204	123 933	0	123 933	518	0	518	94 184	0	94 184	30 267	0	30 267
30210	1 000	0	1 000	101 617	0	101 617	101 617	0	101 617	1 000	0	1 000
30213	4 633	114	4 747	12 734	10	12 744	8 832	39	8 871	8 535	85	8 620
30221	2 000	0	2 000	4 196 350	39 269	4 235 619	4 198 350	39 269	4 237 619	0	0	0
30233	19 146	7 348	26 494	1 292 430	27 569	1 319 999	1 292 963	27 056	1 320 019	18 613	7 861	26 474
30302	1 384 586	180 277	1 564 863	24 347 132	4 377 150	28 724 282	24 264 127	4 412 161	28 676 288	1 467 591	145 266	1 612 857
30306	9 746 123	1 162 599	10 908 722	6 921 900	255 568	7 177 468	6 882 288	237 826	7 120 114	9 785 735	1 180 341	10 966 076
30402	329	0	329	8 470 102	0	8 470 102	8 468 726	0	8 468 726	1 705	0	1 705
30404	0	0	0	4 088 966	0	4 088 966	4 088 966	0	4 088 966	0	0	0
30409	0	0	0	2 070 864	0	2 070 864	2 070 864	0	2 070 864	0	0	0
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	394 600	0	394 600	394 600	0	394 600	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
32010	0	505	505	0	53	53	0	27	27	0	531	531
32109	0	631	631	0	66	66	0	34	34	0	663	663
32301	0	2 528	2 528	0	268	268	0	138	138	0	2 658	2 658
44601	3 859	0	3 859	0	0	0	3 859	0	3 859	0	0	0
44907	34 800	0	34 800	0	0	0	200	0	200	34 600	0	34 600
45101	308 311	0	308 311	39 560	0	39 560	347 871	0	347 871	0	0	0
45104	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	275 047	0	275 047	0	0	0	263 314	0	263 314	11 733	0	11 733
45201	198 169	0	198 169	374 945	0	374 945	356 356	0	356 356	216 758	0	216 758
45203	150 000	0	150 000	555 000	0	555 000	705 000	0	705 000	0	0	0
45204	220 966	0	220 966	631 070	0	631 070	118 241	0	118 241	733 795	0	733 795
45205	1 499 637	12 730	1 512 367	1 176 395	388	1 176 783	2 031 877	13 118	2 044 995	644 155	0	644 155
45206	6 219 385	39 923	6 259 308	1 465 467	29 347	1 494 814	1 161 686	2 666	1 164 352	6 523 166	66 604	6 589 770
45207	12 427 610	568 882	12 996 492	88 615	46 664	135 279	1 063 141	35 338	1 098 479	11 453 084	580 208	12 033 292
45208	1 262 591	326 664	1 589 255	31 586	21 930	53 516	538 175	33 915	572 090	756 002	314 679	1 070 681
45209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45305	1 600	0	1 600	0	0	0	400	0	400	1 200	0	1 200
45401	1 222	0	1 222	8 754	0	8 754	8 690	0	8 690	1 286	0	1 286
45404	6 167	0	6 167	2 597	0	2 597	2 117	0	2 117	6 647	0	6 647
45405	63 813	0	63 813	0	0	0	13 466	0	13 466	50 347	0	50 347
45406	162 957	0	162 957	5 000	0	5 000	10 838	0	10 838	157 119	0	157 119
45407	320 921	0	320 921	500	0	500	30 523	0	30 523	290 898	0	290 898
45408	452 005	2 618	454 623	10 073	259	10 332	28 718	1 550	30 268	433 360	1 327	434 687
45504	10 258	50 493	60 751	2 500	3 719	6 219	9 258	27 669	36 927	3 500	26 543	30 043
45505	627 773	86 048	713 821	178 862	8 767	187 629	59 334	8 489	67 823	747 301	86 326	833 627
45506	3 077 904	971 782	4 049 686	64 016	130 840	194 856	147 818	146 864	294 682	2 994 102	955 758	3 949 860
45507	8 634 260	772 631	9 406 891	7 630	163 610	171 240	168 197	69 443	237 640	8 473 693	866 798	9 340 491
45508	603	22	625	753	97	850	931	63	994	425	56	481
45509	589 139	57 350	646 489	127 290	21 726	149 016	149 063	22 874	171 937	567 366	56 202	623 568
45605	0	5 601	5 601	0	204	204	0	759	759	0	5 046	5 046
45703	0	3 535	3 535	0	370	370	0	189	189	0	3 716	3 716
45704	400	5 302	5 702	0	556	556	400	284	684	0	5 574	5 574
45705	121 540	3 366	124 906	0	353	353	0	180	180	121 540	3 539	125 079
45706	124 741	24 993	149 734	0	2 621	2 621	213	1 350	1 563	124 528	26 264	150 792
45707	414	206	620	4	6	10	416	212	628	2	0	2
45708	287	2 202	2 489	45	17 008	17 053	40	1 151	1 191	292	18 059	18 351
45811	4 032	0	4 032	15 814	0	15 814	0	0	0	19 846	0	19 846
45812	383 253	38 374	421 627	167 579	4 024	171 603	119 853	2 054	121 907	430 979	40 344	471 323
45814	9 810	0	9 810	3 813	1 467	5 280	3 223	688	3 911	10 400	779	11 179
45815	473 427	100 875	574 302	82 859	15 075	97 934	32 732	18 078	50 810	523 554	97 872	621 426
45817	408	312	720	594	256	850	4	40	44	998	528	1 526
45911	454	0	454	442	0	442	12	0	12	884	0	884
45912	23 410	3 629	27 039	13 516	763	14 279	6 072	485	6 557	30 854	3 907	34 761
45914	456	0	456	1 025	0	1 025	529	0	529	952	0	952
45915	72 621	3 323	75 944	13 268	1 280	14 548	9 380	1 255	10 635	76 509	3 348	79 857
45917	4 325	363	4 688	1 295	63	1 358	1 895	21	1 916	3 725	405	4 130
47301	0	149 837	149 837	0	15 715	15 715	0	8 019	8 019	0	157 533	157 533
47404	0	0	0	2 070 864	0	2 070 864	2 070 864	0	2 070 864	0	0	0
47406	61 500	56 567	118 067	8 951 135	8 952 514	17 903 649	8 931 135	8 906 082	17 837 217	81 500	102 999	184 499
47408	0	0	0	72 418 565	76 309 428	148 727 993	72 418 565	76 309 428	148 727 993	0	0	0
47415	1 867	0	1 867	108	0	108	1 436	0	1 436	539	0	539
47417	124	0	124	3 875	3	3 878	3 162	0	3 162	837	3	840
47423	1 455 314	62 351	1 517 665	2 437 254	956 913	3 394 167	2 497 789	972 309	3 470 098	1 394 779	46 955	1 441 734
47427	279 861	84 979	364 840	437 613	43 147	480 760	400 567	24 156	424 723	316 907	103 970	420 877
47801	122 316	0	122 316	4 993	0	4 993	1 050	0	1 050	126 259	0	126 259
50105	153 296	0	153 296	1 002	0	1 002	2 289	0	2 289	152 009	0	152 009
50106	192 604	0	192 604	5 689	0	5 689	98 032	0	98 032	100 261	0	100 261
50107	784 120	0	784 120	1 151 131	0	1 151 131	1 302 043	0	1 302 043	633 208	0	633 208
50118	0	0	0	1 298 701	0	1 298 701	1 145 593	0	1 145 593	153 108	0	153 108
50121	11	0	11	4 482	0	4 482	201	0	201	4 292	0	4 292
50606	67 820	0	67 820	311 867	0	311 867	311 867	0	311 867	67 820	0	67 820
50618	0	0	0	311 867	0	311 867	311 867	0	311 867	0	0	0
50905	21	0	21	3	0	3	5	0	5	19	0	19
51401	0	0	0	97 467	0	97 467	97 467	0	97 467	0	0	0
51403	9 807	0	9 807	10	0	10	9 817	0	9 817	0	0	0
51404	48 222	0	48 222	124	0	124	0	0	0	48 346	0	48 346
51405	552 776	0	552 776	2 073	0	2 073	145 984	0	145 984	408 865	0	408 865
51409	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
51501	0	0	0	563 836	0	563 836	0	0	0	563 836	0	563 836
51503	13 107	0	13 107	30	0	30	0	0	0	13 137	0	13 137
51506	161 243	0	161 243	816	0	816	0	0	0	162 059	0	162 059
52503	135 207	1 599	136 806	4 442	78	4 520	22 902	207	23 109	116 747	1 470	118 217
60101	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60202	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
60302	6 162	0	6 162	3 582	0	3 582	2 384	0	2 384	7 360	0	7 360
60306	181	0	181	52 334	0	52 334	52 367	0	52 367	148	0	148
60308	3 613	1 267	4 880	3 783	134	3 917	4 237	319	4 556	3 159	1 082	4 241
60310	6 514	0	6 514	21 583	0	21 583	21 670	0	21 670	6 427	0	6 427
60312	181 972	0	181 972	162 975	0	162 975	152 471	0	152 471	192 476	0	192 476
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47601	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
47603	269	0	269	68	0	68	67	0	67	268	0	268
47605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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51510	9 790	0	9 790	59	0	59	108	0	108	9 839	0	9 839
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52306	709 983	17 180	727 163	30 007	1 184	31 191	19 838	975	20 813	699 814	16 971	716 785
52307	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
52406	1 253	0	1 253	43 580	0	43 580	43 580	0	43 580	1 253	0	1 253
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52501	76 384	0	76 384	85 423	0	85 423	12 130	0	12 130	3 091	0	3 091
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60307	48	0	48	414	0	414	368	0	368	2	0	2
60309	2 962	0	2 962	3 400	0	3 400	4 806	0	4 806	4 368	0	4 368
60311	665	0	665	7 069	0	7 069	6 909	0	6 909	505	0	505
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60324	25 382	0	25 382	1 590	0	1 590	1 350	0	1 350	25 142	0	25 142
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60805	41 966	0	41 966	0	0	0	2 998	0	2 998	44 964	0	44 964
60806	32 725	0	32 725	1 762	0	1 762	0	0	0	30 963	0	30 963
60903	587	0	587	0	0	0	3	0	3	590	0	590
61304	8 909	0	8 909	1 808	0	1 808	1 667	0	1 667	8 768	0	8 768
70601	9 633 174	0	9 633 174	21 804	0	21 804	1 211 609	0	1 211 609	10 822 979	0	10 822 979
70602	11	0	11	1 206	0	1 206	5 306	0	5 306	4 111	0	4 111
70603	4 054 585	0	4 054 585	0	0	0	1 061 973	0	1 061 973	5 116 558	0	5 116 558
70604	20 551	0	20 551	0	0	0	4 448	0	4 448	24 999	0	24 999
70605	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 099 563	119 130	1 218 693	619 948	21 834	641 782	1 167 099	140 964	1 308 063	552 412	0	552 412
80601	164 384	112 140	276 524	1 456 825	606 194	2 063 019	1 218 036	670 897	1 888 933	403 173	47 437	450 610
80801	14 296	135 421	149 717	788 701	519 284	1 307 985	761 388	445 839	1 207 227	41 609	208 866	250 475
80901	0	0	0	465 554	0	465 554	465 554	0	465 554	0	0	0
81001	2 200 890	0	2 200 890	191 695	0	191 695	419 576	0	419 576	1 973 009	0	1 973 009
Пассив
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85401	0	0	0	331 747	0	331 747	331 747	0	331 747	0	0	0
85501	8 942	0	8 942	479 733	0	479 733	500 417	0	500 417	29 626	0	29 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	33 580	0	33 580	33 580	0	33 580	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	676 212	17 179	693 391	50 000	976	50 976	203 802	1 185	204 987	522 410	16 970	539 380
90901	542 415	0	542 415	101 942	0	101 942	59 838	0	59 838	584 519	0	584 519
90902	1 785 190	45 280	1 830 470	148 805	3 273	152 078	137 151	2 921	140 072	1 796 844	45 632	1 842 476
90908	0	259 682	259 682	0	9 965	9 965	0	19 428	19 428	0	250 219	250 219
90909	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
91101	0	5 085	5 085	0	3 113	3 113	0	2 822	2 822	0	5 376	5 376
91102	0	1 724	1 724	0	2 740	2 740	0	176	176	0	4 288	4 288
91104	0	18	18	0	17	17	0	26	26	0	9	9
91202	2 074	0	2 074	131	0	131	157	0	157	2 048	0	2 048
91203	1 425	0	1 425	185	0	185	231	0	231	1 379	0	1 379
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91411	580 412	0	580 412	747 585	0	747 585	1 011 194	0	1 011 194	316 803	0	316 803
91414	74 934 530	6 199 748	81 134 278	1 257 935	394 180	1 652 115	9 757 409	506 762	10 264 171	66 435 056	6 087 166	72 522 222
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91418	191 897	0	191 897	4 980	0	4 980	63 758	0	63 758	133 119	0	133 119
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91502	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91604	122 996	42 954	165 950	14 001	7 608	21 609	7 078	2 522	9 600	129 919	48 040	177 959
91704	188	19	207	0	2	2	0	1	1	188	20	208
91802	570	48	618	0	5	5	0	2	2	570	51	621
91803	437	24	461	0	2	2	0	1	1	437	25	462
99998	48 636 364	0	48 636 364	5 882 385	0	5 882 385	9 942 187	0	9 942 187	44 576 562	0	44 576 562
Пассив
91311	7 111 937	972 259	8 084 196	2 237 024	82 496	2 319 520	1 141 100	100 377	1 241 477	6 016 013	990 140	7 006 153
91312	32 512 020	2 648 905	35 160 925	4 022 915	274 691	4 297 606	1 309 879	250 197	1 560 076	29 798 984	2 624 411	32 423 395
91313	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
91315	565 906	161 226	727 132	144 899	88 258	233 157	89 305	16 909	106 214	510 312	89 877	600 189
91316	620 776	1 965	622 741	317 036	140	317 176	152 414	97	152 511	456 154	1 922	458 076
91317	2 930 922	245 074	3 175 996	2 680 084	86 074	2 766 158	2 721 468	94 520	2 815 988	2 972 306	253 520	3 225 826
91507	863 943	0	863 943	8 725	0	8 725	6 536	0	6 536	861 754	0	861 754
91508	744	0	744	262	0	262	0	0	0	482	0	482
99999	85 442 270	0	85 442 270	11 733 305	0	11 733 305	2 908 623	0	2 908 623	76 617 588	0	76 617 588
Г. Срочные сделки
Актив
93001	159 290	2 535 575	2 694 865	1 294 955	70 938 602	72 233 557	1 454 245	71 278 722	72 732 967	0	2 195 455	2 195 455
93002	0	0	0	275 247	0	275 247	245 481	0	245 481	29 766	0	29 766
93301	0	0	0	0	40 799	40 799	0	40 799	40 799	0	0	0
93302	0	0	0	0	35 961	35 961	0	35 961	35 961	0	0	0
93303	0	36 370	36 370	0	130	130	0	36 500	36 500	0	0	0
93304	0	0	0	42	36 620	36 662	34	1 575	1 609	8	35 045	35 053
93305	23 550	36 370	59 920	0	355	355	0	36 725	36 725	23 550	0	23 550
93801	42 617	0	42 617	469 354	0	469 354	453 340	0	453 340	58 631	0	58 631
95003	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
Пассив
96001	2 536 989	158 699	2 695 688	70 809 452	1 486 412	72 295 864	70 480 294	1 327 713	71 808 007	2 207 831	0	2 207 831
96002	0	0	0	0	248 781	248 781	0	277 979	277 979	0	29 198	29 198
96301	0	0	0	0	40 945	40 945	0	40 945	40 945	0	0	0
96302	0	0	0	0	40 970	40 970	0	40 970	40 970	0	0	0
96303	0	39 511	39 511	0	40 411	40 411	0	900	900	0	0	0
96304	0	0	0	71	1 761	1 832	71	43 465	43 536	0	41 704	41 704
96305	0	64 913	64 913	0	42 776	42 776	0	4 406	4 406	0	26 543	26 543
96801	33 660	0	33 660	453 340	0	453 340	456 852	0	456 852	37 172	0	37 172
97103	0	0	0	34	0	34	41	0	41	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 884,0000	0	0	55,0000	0	0	1 584,0000	0	0	1 355,0000
98010	0	0	14 312 382,0000	0	0	2 967 048,0000	0	0	3 033 622,0000	0	0	14 245 808,0000
98020	0	0	59,0000	0	0	1 523,0000	0	0	27,0000	0	0	1 555,0000
Пассив
98040	0	0	10 452 729,0000	0	0	797 478,0000	0	0	792 459,0000	0	0	10 447 710,0000
98050	0	0	1 264 966,0000	0	0	1 021 795,0000	0	0	832 977,0000	0	0	1 076 148,0000
98055	0	0	1 353 670,0000	0	0	1 219 381,0000	0	0	0,0000	0	0	134 289,0000
98070	0	0	326 226,0000	0	0	2 075 200,0000	0	0	1 988 085,0000	0	0	239 111,0000
98090	0	0	917 734,0000	0	0	0,0000	0	0	1 433 726,0000	0	0	2 351 460,0000

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