Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 361	7 794	25 155	0	0	0	0	0	0	14 854	7 526	22 380
30102	4 953	0	4 953	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
30110	180	427	607	0	0	0	0	0	0	180	64	244
30202	9 412	0	9 412	0	0	0	0	0	0	7 459	0	7 459
30204	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
31902	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31903	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	344 000	0	344 000
45201	474	0	474	0	0	0	0	0	0	562	0	562
45206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45207	3 970	0	3 970	0	0	0	0	0	0	3 385	0	3 385
45506	17 216	0	17 216	0	0	0	0	0	0	16 886	0	16 886
45507	43 239	0	43 239	0	0	0	0	0	0	42 890	0	42 890
45815	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	233
47423	203	0	203	0	0	0	0	0	0	213	0	213
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	0	142
60302	1 373	0	1 373	0	0	0	0	0	0	1 373	0	1 373
60308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60312	548	0	548	0	0	0	0	0	0	473	0	473
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 317	0	1 317
60401	5 902	0	5 902	0	0	0	0	0	0	5 902	0	5 902
61008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	1 022	0	1 022	0	0	0	0	0	0	996	0	996
61702	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
70606	22 712	0	22 712	0	0	0	0	0	0	44 922	0	44 922
70608	693	0	693	0	0	0	0	0	0	1 082	0	1 082
70706	178 639	0	178 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	60	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	726 367	8 221	734 588	0	0	0	0	0	0	574 172	7 823	581 995
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	16 519	0	16 519	0	0	0	0	0	0	16 519	0	16 519
10801	186 786	0	186 786	0	0	0	0	0	0	186 786	0	186 786
407	148 247	200	148 447	0	0	0	0	0	0	156 746	206	156 952
408.1	2 940	4	2 944	0	0	0	0	0	0	3 294	5	3 299
40807	16 000	275	16 275	0	0	0	0	0	0	20 561	283	20 844
40905	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
40911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233	233
45215	18 778	0	18 778	0	0	0	0	0	0	17 278	0	17 278
45515	7 735	0	7 735	0	0	0	0	0	0	7 682	0	7 682
45818	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	693	0	693	0	0	0	0	0	0	654	0	654
60301	359	0	359	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60305	2 061	0	2 061	0	0	0	0	0	0	2 409	0	2 409
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60324	100	0	100	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60335	984	0	984	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
60414	4 607	0	4 607	0	0	0	0	0	0	4 666	0	4 666
61301	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	47 320	0	47 320
70603	665	0	665	0	0	0	0	0	0	1 266	0	1 266
70701	183 203	0	183 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	6 056	0	6 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
Итого по пассиву (баланс)	734 109	479	734 588	0	0	0	0	0	0	581 268	727	581 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
90901	45 850	0	45 850	0	0	0	0	0	0	45 851	0	45 851
90902	20 767	0	20 767	0	0	0	0	0	0	21 183	0	21 183
91414	68 856	0	68 856	0	0	0	0	0	0	38 566	0	38 566
91604	901	0	901	0	0	0	0	0	0	930	0	930
91803	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
99998	94 799	0	94 799	0	0	0	0	0	0	94 254	0	94 254
Итого по активу (баланс)	236 068	0	236 068	0	0	0	0	0	0	205 679	0	205 679
Пассив
91312	88 900	0	88 900	0	0	0	0	0	0	88 900	0	88 900
91317	4 982	0	4 982	0	0	0	0	0	0	4 437	0	4 437
91507	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
99999	141 269	0	141 269	0	0	0	0	0	0	111 425	0	111 425
Итого по пассиву (баланс)	236 068	0	236 068	0	0	0	0	0	0	205 679	0	205 679

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?