Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 605	0	7 605	16 573	0	16 573	12 068	0	12 068	12 110	0	12 110
20202	12 706	4 053	16 759	28 398	6 457	34 855	30 110	8 911	39 021	10 994	1 599	12 593
20209	0	0	0	4 383	0	4 383	4 383	0	4 383	0	0	0
20302	0	68	68	0	478	478	0	496	496	0	50	50
20303	0	25	25	0	48	48	0	50	50	0	23	23
30102	56 145	0	56 145	3 651 054	0	3 651 054	3 600 660	0	3 600 660	106 539	0	106 539
30110	302	391	693	179 013	16	179 029	177 876	22	177 898	1 439	385	1 824
30114	0	19 571	19 571	0	346 859	346 859	0	344 119	344 119	0	22 311	22 311
30202	12 451	0	12 451	0	0	0	4 097	0	4 097	8 354	0	8 354
30204	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
30221	0	0	0	0	6 087	6 087	0	6 087	6 087	0	0	0
30235	0	0	0	506	0	506	506	0	506	0	0	0
30413	75	0	75	825 204	0	825 204	825 065	0	825 065	214	0	214
30424	1 278	0	1 278	2 261 603	0	2 261 603	2 255 873	0	2 255 873	7 008	0	7 008
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
30602	3 845	0	3 845	69 374	0	69 374	65 822	0	65 822	7 397	0	7 397
32002	0	0	0	935 000	0	935 000	815 000	0	815 000	120 000	0	120 000
32003	10 000	0	10 000	190 000	0	190 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45106	0	0	0	36 500	0	36 500	0	0	0	36 500	0	36 500
45203	9 900	0	9 900	12 790	0	12 790	12 790	0	12 790	9 900	0	9 900
45204	16 100	0	16 100	18 749	0	18 749	14 206	0	14 206	20 643	0	20 643
45205	76 280	0	76 280	15 110	0	15 110	5 800	0	5 800	85 590	0	85 590
45206	231 592	0	231 592	24 420	0	24 420	46 945	0	46 945	209 067	0	209 067
45207	499 600	148 166	647 766	9 320	18 915	28 235	0	20 407	20 407	508 920	146 674	655 594
45208	1 616	0	1 616	0	0	0	808	0	808	808	0	808
45505	1 650	0	1 650	0	0	0	650	0	650	1 000	0	1 000
45506	4 310	0	4 310	0	0	0	30	0	30	4 280	0	4 280
45507	15 619	0	15 619	0	0	0	312	0	312	15 307	0	15 307
45606	846 060	0	846 060	0	0	0	12 060	0	12 060	834 000	0	834 000
45806	0	4 027	4 027	0	162	162	0	203	203	0	3 986	3 986
45812	74 779	0	74 779	65	0	65	41 873	0	41 873	32 971	0	32 971
45912	2 692	0	2 692	21	0	21	120	0	120	2 593	0	2 593
47002	0	0	0	226 494	0	226 494	226 494	0	226 494	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	0	0	0	0	799 820	799 820	0	791 813	791 813	0	8 007	8 007
47408	566 993	0	566 993	5 926 530	5 711 577	11 638 107	5 849 643	5 711 577	11 561 220	643 880	0	643 880
47415	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
47423	362 271	0	362 271	13	195 410	195 423	9	0	9	362 275	195 410	557 685
47427	153 695	0	153 695	12 710	1 527	14 237	32 313	1 527	33 840	134 092	0	134 092
47901	100 506	0	100 506	1 084	0	1 084	1 397	0	1 397	100 193	0	100 193
50205	82 414	0	82 414	218 229	0	218 229	244 112	0	244 112	56 531	0	56 531
50207	0	0	0	818 034	0	818 034	818 034	0	818 034	0	0	0
50218	230 861	0	230 861	1 063 107	0	1 063 107	1 038 481	0	1 038 481	255 487	0	255 487
50221	381	0	381	0	0	0	381	0	381	0	0	0
50705	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
50706	184 106	0	184 106	189 219	0	189 219	189 582	0	189 582	183 743	0	183 743
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	0	0	0	255	0	255	98	0	98	157	0	157
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52503	50	131	181	5 347	5	5 352	5 295	136	5 431	102	0	102
52601	0	0	0	65 374	0	65 374	65 374	0	65 374	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	80	80	0	4	4	0	4	4	0	80	80
60302	34	0	34	1	0	1	0	0	0	35	0	35
60306	0	0	0	1 982	0	1 982	1 982	0	1 982	0	0	0
60308	20	0	20	609	0	609	589	0	589	40	0	40
60310	873	0	873	863	0	863	1 512	0	1 512	224	0	224
60312	160 577	0	160 577	16 765	0	16 765	16 460	0	16 460	160 882	0	160 882
60314	65	356	421	5	554	559	69	910	979	1	0	1
60323	1 637	0	1 637	0	0	0	0	0	0	1 637	0	1 637
60401	25 621	0	25 621	70	0	70	0	0	0	25 691	0	25 691
60701	28	0	28	83	0	83	83	0	83	28	0	28
61008	139	0	139	262	0	262	204	0	204	197	0	197
61009	366	0	366	191	0	191	266	0	266	291	0	291
61011	134 649	0	134 649	0	0	0	0	0	0	134 649	0	134 649
61210	0	0	0	191 797	0	191 797	191 797	0	191 797	0	0	0
61213	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61403	4 438	0	4 438	1 535	0	1 535	420	0	420	5 553	0	5 553
61601	0	0	0	131 152	0	131 152	131 152	0	131 152	0	0	0
70606	268 154	0	268 154	134 504	0	134 504	24	0	24	402 634	0	402 634
70608	20 051	0	20 051	12 482	0	12 482	0	0	0	32 533	0	32 533
70609	17	0	17	16	0	16	0	0	0	33	0	33
70611	183	0	183	95	0	95	0	0	0	278	0	278
70614	1 979	0	1 979	65 778	0	65 778	62 064	0	62 064	5 693	0	5 693
Итого по активу (баланс)	7 739 423	179 752	7 919 175	17 364 724	7 088 035	24 452 759	17 006 944	6 886 407	23 893 351	8 097 203	381 380	8 478 583
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	381	0	381	479	0	479	255	0	255	157	0	157
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	3 002 058	0	3 002 058	0	0	0	0	0	0	3 002 058	0	3 002 058
20309	0	45	45	0	6	6	0	4	4	0	43	43
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31308	0	0	0	0	0	0	15 940	0	15 940	15 940	0	15 940
32901	179 309	0	179 309	826 392	0	826 392	848 351	0	848 351	201 268	0	201 268
40502	230	0	230	6 590	2 190	8 780	8 398	2 190	10 588	2 038	0	2 038
40701	12 578	10	12 588	297 436	0	297 436	299 658	0	299 658	14 800	10	14 810
40702	389 361	346	389 707	2 122 906	115 087	2 237 993	2 560 507	117 410	2 677 917	826 962	2 669	829 631
40703	11 369	0	11 369	41 250	0	41 250	38 393	0	38 393	8 512	0	8 512
40802	6 672	20	6 692	5 321	1	5 322	3 873	1	3 874	5 224	20	5 244
40807	1 544	1 949	3 493	30 115	1 126	31 241	30 305	821	31 126	1 734	1 644	3 378
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40912	0	0	0	0	182	182	0	182	182	0	0	0
41505	10 000	10 803	20 803	6 000	2 675	8 675	0	481	481	4 000	8 609	12 609
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42103	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
42104	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500	4 500	0	4 500	4 000	0	4 000
42105	9 070	0	9 070	0	0	0	4 800	0	4 800	13 870	0	13 870
42106	277 147	37 661	314 808	68 430	1 900	70 330	20 592	1 521	22 113	229 309	37 282	266 591
42107	36 605	0	36 605	14 000	0	14 000	0	0	0	22 605	0	22 605
42204	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42206	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	822	1 095	1 917	0	55	55	0	44	44	822	1 084	1 906
42601	0	195	195	0	10	10	0	8	8	0	193	193
45115	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300
45215	167 848	0	167 848	4 999	0	4 999	7 350	0	7 350	170 199	0	170 199
45515	319	0	319	133	0	133	0	0	0	186	0	186
45615	492 733	0	492 733	2 533	0	2 533	0	0	0	490 200	0	490 200
45818	44 292	0	44 292	8 821	0	8 821	298	0	298	35 769	0	35 769
45918	2 642	0	2 642	60	0	60	11	0	11	2 593	0	2 593
47108	451 854	0	451 854	0	0	0	0	0	0	451 854	0	451 854
47403	0	0	0	2 137 551	0	2 137 551	2 137 551	0	2 137 551	0	0	0
47405	0	0	0	0	15 441	15 441	0	15 441	15 441	0	0	0
47407	0	0	0	6 146 959	5 489 869	11 636 828	6 146 959	5 489 869	11 636 828	0	0	0
47416	0	0	0	3 932	0	3 932	3 984	0	3 984	52	0	52
47422	15	11	26	15	2	17	1 194	4	1 198	1 194	13	1 207
47425	569 788	0	569 788	57 911	0	57 911	60 077	0	60 077	571 954	0	571 954
47426	15 352	529	15 881	7 902	59	7 961	4 088	209	4 297	11 538	679	12 217
47902	34 448	0	34 448	306	0	306	34	0	34	34 176	0	34 176
50220	6 081	0	6 081	10 948	0	10 948	15 371	0	15 371	10 504	0	10 504
50719	43 624	0	43 624	0	0	0	0	0	0	43 624	0	43 624
50720	1 945	0	1 945	1 121	0	1 121	1 202	0	1 202	2 026	0	2 026
52301	1 000	0	1 000	0	3 902	3 902	0	3 902	3 902	1 000	0	1 000
52304	2 240	0	2 240	124 479	0	124 479	122 391	0	122 391	152	0	152
52305	0	0	0	2 346	0	2 346	4 242	0	4 242	1 896	0	1 896
52306	0	3 854	3 854	23 541	3 953	27 494	23 541	99	23 640	0	0	0
52406	0	0	0	145 164	3 891	149 055	145 164	3 891	149 055	0	0	0
52602	0	0	0	65 779	0	65 779	65 779	0	65 779	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	5 437	0	5 437	9 201	0	9 201	5 205	0	5 205	1 441	0	1 441
60305	12 079	0	12 079	15 919	0	15 919	9 625	0	9 625	5 785	0	5 785
60309	535	0	535	470	0	470	197	0	197	262	0	262
60311	1 703	0	1 703	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984	1 703	0	1 703
60324	34 698	0	34 698	46	0	46	110	0	110	34 762	0	34 762
60601	22 013	0	22 013	0	0	0	150	0	150	22 163	0	22 163
61012	41 052	0	41 052	0	0	0	6 017	0	6 017	47 069	0	47 069
61301	184	0	184	184	0	184	157	0	157	157	0	157
61304	710	0	710	589	0	589	1 577	0	1 577	1 698	0	1 698
70601	248 675	0	248 675	2 825	0	2 825	142 240	0	142 240	388 090	0	388 090
70603	44 294	0	44 294	0	0	0	10 925	0	10 925	55 219	0	55 219
70604	26	0	26	0	0	0	12	0	12	38	0	38
70613	1 846	0	1 846	62 064	0	62 064	65 374	0	65 374	5 156	0	5 156
70801	29 868	0	29 868	0	0	0	0	0	0	29 868	0	29 868
Итого по пассиву (баланс)	7 862 657	56 518	7 919 175	12 268 521	5 640 349	17 908 870	12 832 201	5 636 077	18 468 278	8 426 337	52 246	8 478 583
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	150 366	3 891	154 257	150 366	3 891	154 257	0	0	0
90901	68 460	0	68 460	1 415	0	1 415	1 379	0	1 379	68 496	0	68 496
90902	225 155	6 663	231 818	7 983	269	8 252	953	336	1 289	232 185	6 596	238 781
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91412	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
91414	835 500	251 262	1 086 762	117 202	10 145	127 347	56 335	88 285	144 620	896 367	173 122	1 069 489
91417	30 000	0	30 000	0	0	0	15 940	0	15 940	14 060	0	14 060
91604	197 723	6 399	204 122	4 535	259	4 794	2 783	323	3 106	199 475	6 335	205 810
91704	54 487	0	54 487	0	0	0	0	0	0	54 487	0	54 487
91802	360 329	0	360 329	0	0	0	0	0	0	360 329	0	360 329
91803	325	0	325	0	0	0	1	0	1	324	0	324
99998	5 989 444	0	5 989 444	974 588	0	974 588	821 495	0	821 495	6 142 537	0	6 142 537
Итого по активу (баланс)	7 896 446	264 324	8 160 770	1 256 089	14 564	1 270 653	1 049 252	92 835	1 142 087	8 103 283	186 053	8 289 336
Пассив
91311	95 128	0	95 128	62 736	0	62 736	57 205	0	57 205	89 597	0	89 597
91312	143 723	35 489	179 212	0	1 791	1 791	16 019	1 433	17 452	159 742	35 131	194 873
91314	0	0	0	265 913	0	265 913	265 913	0	265 913	0	0	0
91315	4 824 597	58 149	4 882 746	324 852	3 373	328 225	461 709	3 027	464 736	4 961 454	57 803	5 019 257
91316	16 917	0	16 917	5 200	0	5 200	0	0	0	11 717	0	11 717
91317	106 100	0	106 100	139 849	25 876	165 725	149 801	25 876	175 677	116 052	0	116 052
91319	708 867	0	708 867	6 395	0	6 395	8 095	0	8 095	710 567	0	710 567
91507	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	2 171 326	0	2 171 326	320 299	0	320 299	295 772	0	295 772	2 146 799	0	2 146 799
Итого по пассиву (баланс)	8 067 132	93 638	8 160 770	1 125 244	31 040	1 156 284	1 254 514	30 336	1 284 850	8 196 402	92 934	8 289 336
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	114 647	0	114 647	114 647	0	114 647	0	0	0
93302	0	0	0	15 159	0	15 159	15 159	0	15 159	0	0	0
93303	5 868	0	5 868	15 095	0	15 095	20 963	0	20 963	0	0	0
93304	0	0	0	30 738	0	30 738	28 222	0	28 222	2 516	0	2 516
93311	123 634	0	123 634	79 970	0	79 970	138 388	0	138 388	65 216	0	65 216
93401	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
93402	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
93403	96	0	96	52	0	52	148	0	148	0	0	0
93404	0	0	0	6 141	0	6 141	4 899	0	4 899	1 242	0	1 242
93405	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
93503	508	0	508	114	0	114	622	0	622	0	0	0
93504	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
93611	132 176	0	132 176	87 906	0	87 906	186 096	0	186 096	33 986	0	33 986
93701	0	0	0	12 321	0	12 321	12 321	0	12 321	0	0	0
93702	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
93703	360	0	360	2 551	0	2 551	2 911	0	2 911	0	0	0
93704	0	0	0	46 815	0	46 815	33 781	0	33 781	13 034	0	13 034
93705	0	0	0	11 779	0	11 779	11 779	0	11 779	0	0	0
93901	196 680	183 677	380 357	4 697 876	2 458 530	7 156 406	4 534 718	2 599 837	7 134 555	359 838	42 370	402 208
94101	1 031	0	1 031	4 884	0	4 884	5 915	0	5 915	0	0	0
99996	646 689	0	646 689	7 559 109	0	7 559 109	7 680 537	0	7 680 537	525 261	0	525 261
Итого по активу (баланс)	1 107 042	183 677	1 290 719	12 686 927	2 458 530	15 145 457	12 792 876	2 599 837	15 392 713	1 001 093	42 370	1 043 463
Пассив
96301	0	0	0	14 061	0	14 061	14 061	0	14 061	0	0	0
96302	0	0	0	822	0	822	822	0	822	0	0	0
96303	1 011	0	1 011	3 605	0	3 605	2 594	0	2 594	0	0	0
96304	0	0	0	37 980	0	37 980	52 013	0	52 013	14 033	0	14 033
96305	0	0	0	11 593	0	11 593	11 593	0	11 593	0	0	0
96311	130 134	0	130 134	160 767	0	160 767	60 735	0	60 735	30 102	0	30 102
96404	0	0	0	8 230	0	8 230	8 230	0	8 230	0	0	0
96611	128 271	0	128 271	166 592	0	166 592	115 172	0	115 172	76 851	0	76 851
96701	0	0	0	101 614	0	101 614	101 614	0	101 614	0	0	0
96702	0	0	0	15 439	0	15 439	15 439	0	15 439	0	0	0
96703	5 950	0	5 950	21 543	0	21 543	15 593	0	15 593	0	0	0
96704	0	0	0	19 977	0	19 977	22 489	0	22 489	2 512	0	2 512
96901	185 391	195 932	381 323	2 598 431	4 544 694	7 143 125	2 454 818	4 708 747	7 163 565	41 778	359 985	401 763
97101	0	0	0	5 717	0	5 717	5 717	0	5 717	0	0	0
99997	644 030	0	644 030	7 680 904	0	7 680 904	7 555 076	0	7 555 076	518 202	0	518 202
Итого по пассиву (баланс)	1 094 787	195 932	1 290 719	10 847 275	4 544 694	15 391 969	10 435 966	4 708 747	15 144 713	683 478	359 985	1 043 463
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 632 887,0000	0	0	2 011 525,0000	0	0	2 036 527,0000	0	0	11 607 885,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 632 887,0000	0	0	2 011 525,0000	0	0	2 036 527,0000	0	0	11 607 885,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 209 956,0000
98050	0	0	1 357 931,0000	0	0	2 036 527,0000	0	0	2 011 525,0000	0	0	1 332 929,0000
98070	0	0	65 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 632 887,0000	0	0	2 036 527,0000	0	0	2 011 525,0000	0	0	11 607 885,0000

Страница была полезной?