Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 252	0	3 252	2 408	0	2 408	2 545	0	2 545	3 115	0	3 115
20202	2 736	2 308	5 044	36 871	608	37 479	34 926	1 097	36 023	4 681	1 819	6 500
20209	0	0	0	554	0	554	444	0	444	110	0	110
20302	0	0	0	0	141	141	0	13	13	0	128	128
20303	0	0	0	0	49	49	0	11	11	0	38	38
30102	62 177	0	62 177	4 257 002	0	4 257 002	4 165 165	0	4 165 165	154 014	0	154 014
30110	767	220	987	195 385	6	195 391	195 938	12	195 950	214	214	428
30114	0	33 470	33 470	0	398 758	398 758	0	180 322	180 322	0	251 906	251 906
30202	11 425	0	11 425	0	0	0	360	0	360	11 065	0	11 065
30204	1 934	0	1 934	62	0	62	0	0	0	1 996	0	1 996
30213	65	0	65	0	0	0	65	0	65	0	0	0
30402	383	0	383	899 753	0	899 753	899 658	0	899 658	478	0	478
30404	0	0	0	1 588 570	0	1 588 570	1 588 570	0	1 588 570	0	0	0
30409	0	0	0	1 230 316	0	1 230 316	1 230 316	0	1 230 316	0	0	0
30602	1 037	0	1 037	178	0	178	179	0	179	1 036	0	1 036
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	0	2 485	2 485	95	65	160	95	121	216	0	2 429	2 429
32202	0	0	0	119 959	0	119 959	119 959	0	119 959	0	0	0
45103	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000
45106	151 760	0	151 760	15 580	0	15 580	0	0	0	167 340	0	167 340
45107	101 406	0	101 406	0	0	0	170	0	170	101 236	0	101 236
45203	57 850	0	57 850	125 800	0	125 800	183 650	0	183 650	0	0	0
45204	17 845	0	17 845	90 175	0	90 175	42 845	0	42 845	65 175	0	65 175
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	351 045	28 893	379 938	138 900	2 326	141 226	58 742	1 438	60 180	431 203	29 781	460 984
45207	5 073	99 050	104 123	0	2 580	2 580	80	6 284	6 364	4 993	95 346	100 339
45503	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
45505	345	0	345	0	0	0	94	0	94	251	0	251
45507	20 298	0	20 298	0	0	0	343	0	343	19 955	0	19 955
45606	1 135 625	0	1 135 625	0	0	0	52 765	0	52 765	1 082 860	0	1 082 860
45806	0	3 469	3 469	0	91	91	0	168	168	0	3 392	3 392
45811	0	0	0	170	0	170	0	0	0	170	0	170
45812	390 890	0	390 890	0	0	0	360 329	0	360 329	30 561	0	30 561
45911	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45912	41 443	0	41 443	10	0	10	38 894	0	38 894	2 559	0	2 559
45915	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
47002	0	0	0	254 035	0	254 035	254 035	0	254 035	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	5 150	530	5 680	451 707	459 208	910 915	451 800	459 208	911 008	5 057	530	5 587
47408	603 275	0	603 275	4 180 058	7 227 825	11 407 883	4 180 016	7 227 825	11 407 841	603 317	0	603 317
47415	35	0	35	22	0	22	46	0	46	11	0	11
47423	38 936	0	38 936	15 530	183 690	199 220	15 653	183 690	199 343	38 813	0	38 813
47427	143 202	0	143 202	14 259	1 375	15 634	47 082	1 375	48 457	110 379	0	110 379
47901	122 762	0	122 762	784	0	784	1 304	0	1 304	122 242	0	122 242
50205	72 138	0	72 138	582 950	0	582 950	567 598	0	567 598	87 490	0	87 490
50207	0	0	0	295 784	0	295 784	198 829	0	198 829	96 955	0	96 955
50218	61 614	0	61 614	766 176	0	766 176	781 802	0	781 802	45 988	0	45 988
50221	929	0	929	825	0	825	324	0	324	1 430	0	1 430
50705	2 999	0	2 999	23 719	0	23 719	25 967	0	25 967	751	0	751
50706	189 555	0	189 555	179 688	0	179 688	181 319	0	181 319	187 924	0	187 924
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	6	0	6	670	0	670	658	0	658	18	0	18
52503	3 940	0	3 940	3 424	0	3 424	7 070	0	7 070	294	0	294
52601	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	66	66	0	2	2	0	3	3	0	65	65
60302	399	0	399	18	0	18	0	0	0	417	0	417
60306	0	0	0	1 920	0	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0
60308	10	0	10	131	0	131	141	0	141	0	0	0
60310	927	0	927	642	0	642	1 264	0	1 264	305	0	305
60312	2 895	0	2 895	7 938	0	7 938	7 629	0	7 629	3 204	0	3 204
60314	55	301	356	0	0	0	54	301	355	1	0	1
60323	1 231	0	1 231	0	0	0	0	0	0	1 231	0	1 231
60401	24 822	0	24 822	59	0	59	0	0	0	24 881	0	24 881
60701	9	0	9	70	0	70	70	0	70	9	0	9
60804	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	362	0	362	191	0	191	195	0	195	358	0	358
61009	522	0	522	82	0	82	75	0	75	529	0	529
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	322 643	0	322 643	0	0	0	0	0	0	322 643	0	322 643
61209	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	208 035	0	208 035	208 035	0	208 035	0	0	0
61213	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	2 599	0	2 599	176	0	176	177	0	177	2 598	0	2 598
61601	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
70606	2 111 808	0	2 111 808	305 915	0	305 915	470	0	470	2 417 253	0	2 417 253
70608	160 632	0	160 632	12 495	0	12 495	0	0	0	173 127	0	173 127
70609	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
70610	7 249	0	7 249	156	0	156	14	0	14	7 391	0	7 391
70611	1 320	0	1 320	97	0	97	0	0	0	1 417	0	1 417
70614	94	0	94	178	0	178	141	0	141	131	0	131
Итого по активу (баланс)	9 799 661	170 792	9 970 453	16 900 176	8 276 724	25 176 900	16 630 458	8 061 868	24 692 326	10 069 379	385 648	10 455 027
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	935	0	935	981	0	981	1 494	0	1 494	1 448	0	1 448
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 956 398	0	2 956 398	0	0	0	0	0	0	2 956 398	0	2 956 398
20309	0	50	50	0	5	5	0	2	2	0	47	47
30220	0	0	0	0	374	374	0	374	374	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 328	1 328	0	1 328	1 328	0	0	0
30408	0	0	0	1 122 818	0	1 122 818	1 122 818	0	1 122 818	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
31302	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31303	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
31501	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
31503	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
32901	38 053	0	38 053	605 680	0	605 680	605 618	0	605 618	37 991	0	37 991
40502	1 008	0	1 008	14 449	0	14 449	14 501	0	14 501	1 060	0	1 060
40701	20 687	8	20 695	446 379	0	446 379	523 264	1	523 265	97 572	9	97 581
40702	358 608	6 534	365 142	4 252 736	110 047	4 362 783	4 467 012	106 131	4 573 143	572 884	2 618	575 502
40703	8 729	0	8 729	26 506	1	26 507	27 233	41	27 274	9 456	40	9 496
40802	3 693	18	3 711	12 601	103	12 704	12 552	102	12 654	3 644	17	3 661
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	1 460	2 230	3 690	86 911	6 126	93 037	86 649	5 297	91 946	1 198	1 401	2 599
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40912	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
41504	8 000	0	8 000	0	0	0	11 700	0	11 700	19 700	0	19 700
42004	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42103	1 677	0	1 677	500	0	500	0	0	0	1 177	0	1 177
42104	58 400	0	58 400	16 000	0	16 000	304 800	0	304 800	347 200	0	347 200
42105	53 000	0	53 000	44 000	0	44 000	42 500	0	42 500	51 500	0	51 500
42106	114 740	108 698	223 438	1 250	5 251	6 501	37 187	2 858	40 045	150 677	106 305	256 982
42107	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	822	943	1 765	0	46	46	0	25	25	822	922	1 744
42601	0	168	168	0	8	8	0	4	4	0	164	164
43702	15 000	0	15 000	96 002	0	96 002	81 002	0	81 002	0	0	0
45115	25 471	0	25 471	36	0	36	54 066	0	54 066	79 501	0	79 501
45215	89 434	0	89 434	79 572	0	79 572	50 362	0	50 362	60 224	0	60 224
45515	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
45615	689 605	0	689 605	10 553	0	10 553	3 121	0	3 121	682 173	0	682 173
45818	394 079	0	394 079	360 406	0	360 406	36	0	36	33 709	0	33 709
45918	41 352	0	41 352	38 894	0	38 894	7	0	7	2 465	0	2 465
47008	0	0	0	10 249	0	10 249	10 249	0	10 249	0	0	0
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	2 353 135	0	2 353 135	2 353 135	0	2 353 135	0	0	0
47405	0	0	0	0	28 509	28 509	0	28 509	28 509	0	0	0
47407	0	0	0	4 444 980	6 956 532	11 401 512	4 444 980	6 956 532	11 401 512	0	0	0
47416	211	0	211	3 058	0	3 058	2 968	0	2 968	121	0	121
47422	8	3	11	147	1	148	160	17	177	21	19	40
47425	271 190	0	271 190	157 061	0	157 061	149 790	0	149 790	263 919	0	263 919
47426	8 992	401	9 393	2 035	29	2 064	2 461	426	2 887	9 418	798	10 216
47902	12 566	0	12 566	0	0	0	0	0	0	12 566	0	12 566
50220	2 631	0	2 631	1 416	0	1 416	1 479	0	1 479	2 694	0	2 694
50719	71 453	0	71 453	0	0	0	0	0	0	71 453	0	71 453
50720	1 041	0	1 041	1 129	0	1 129	930	0	930	842	0	842
52304	0	0	0	156 999	0	156 999	156 999	0	156 999	0	0	0
52305	78 476	0	78 476	76 875	0	76 875	0	0	0	1 601	0	1 601
52306	10 068	0	10 068	5 868	0	5 868	151	0	151	4 351	0	4 351
52406	0	0	0	233 231	0	233 231	233 231	0	233 231	0	0	0
52501	192	0	192	258	0	258	66	0	66	0	0	0
52602	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	194	0	194	2 729	0	2 729	3 907	0	3 907	1 372	0	1 372
60305	4 730	0	4 730	13 226	0	13 226	8 643	0	8 643	147	0	147
60307	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60309	839	0	839	164	0	164	201	0	201	876	0	876
60311	1 905	0	1 905	2 091	0	2 091	2 145	0	2 145	1 959	0	1 959
60313	0	0	0	0	7	7	0	14	14	0	7	7
60322	13	0	13	52	0	52	39	0	39	0	0	0
60324	1 125	0	1 125	52	0	52	86	0	86	1 159	0	1 159
60601	20 513	0	20 513	0	0	0	228	0	228	20 741	0	20 741
60805	151	0	151	0	0	0	17	0	17	168	0	168
60806	435	0	435	17	0	17	0	0	0	418	0	418
61012	28 253	0	28 253	0	0	0	0	0	0	28 253	0	28 253
61301	0	0	0	0	0	0	434	0	434	434	0	434
61304	319	0	319	54	0	54	1 554	0	1 554	1 819	0	1 819
70601	2 217 020	0	2 217 020	363	0	363	312 811	0	312 811	2 529 468	0	2 529 468
70603	153 315	0	153 315	0	0	0	9 631	0	9 631	162 946	0	162 946
70604	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
70605	9 026	0	9 026	17	0	17	266	0	266	9 275	0	9 275
70613	83	0	83	141	0	141	177	0	177	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	9 851 400	119 053	9 970 453	14 889 108	7 108 459	21 997 567	15 380 388	7 101 753	22 482 141	10 342 680	112 347	10 455 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	239 485	0	239 485	239 485	0	239 485	0	0	0
90901	24 473	0	24 473	3 063	0	3 063	135	0	135	27 401	0	27 401
90902	326 083	8 710	334 793	16 419	229	16 648	2 002	420	2 422	340 500	8 519	349 019
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	9	0	9	4	0	4	4	0	4	9	0	9
91414	992 281	208 202	1 200 483	273 921	5 475	279 396	166 686	10 059	176 745	1 099 516	203 618	1 303 134
91604	200 131	5 513	205 644	6 930	145	7 075	15 594	267	15 861	191 467	5 391	196 858
91704	81 859	0	81 859	0	0	0	0	0	0	81 859	0	81 859
91802	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91803	28 527	0	28 527	0	0	0	0	0	0	28 527	0	28 527
99998	3 235 234	0	3 235 234	1 884 171	0	1 884 171	1 237 002	0	1 237 002	3 882 403	0	3 882 403
Итого по активу (баланс)	5 038 609	222 425	5 261 034	2 423 993	5 849	2 429 842	1 660 908	10 746	1 671 654	5 801 694	217 528	6 019 222
Пассив
91311	193 035	0	193 035	0	0	0	0	0	0	193 035	0	193 035
91312	125 249	217 395	342 644	3 778	116 807	120 585	0	5 717	5 717	121 471	106 305	227 776
91314	0	0	0	433 692	0	433 692	433 692	0	433 692	0	0	0
91315	2 368 082	8 275	2 376 357	179 495	298	179 793	1 098 507	302	1 098 809	3 287 094	8 279	3 295 373
91316	10 430	0	10 430	3 900	0	3 900	0	0	0	6 530	0	6 530
91317	237 620	73 903	311 523	493 920	5 112	499 032	342 468	3 485	345 953	86 168	72 276	158 444
91318	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
91507	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	2 025 800	0	2 025 800	434 623	0	434 623	545 642	0	545 642	2 136 819	0	2 136 819
Итого по пассиву (баланс)	4 961 461	299 573	5 261 034	1 549 408	122 217	1 671 625	2 420 309	9 504	2 429 813	5 832 362	186 860	6 019 222
Г. Срочные сделки
Актив
93001	166 680	66 134	232 814	4 089 077	1 860 889	5 949 966	3 679 405	1 638 482	5 317 887	576 352	288 541	864 893
93002	0	322 749	322 749	0	2 309 284	2 309 284	0	2 632 033	2 632 033	0	0	0
93301	0	0	0	40 590	0	40 590	40 590	0	40 590	0	0	0
93302	0	0	0	40 590	0	40 590	40 590	0	40 590	0	0	0
93306	0	0	0	0	454 196	454 196	0	454 196	454 196	0	0	0
93307	0	0	0	0	457 986	457 986	0	457 986	457 986	0	0	0
93311	5 896	0	5 896	1 789	0	1 789	7 685	0	7 685	0	0	0
93611	13 090	0	13 090	6 409	0	6 409	19 499	0	19 499	0	0	0
93801	1 395	0	1 395	51 559	0	51 559	52 225	0	52 225	729	0	729
93807	482	0	482	723	0	723	1 205	0	1 205	0	0	0
Итого по активу (баланс)	187 543	388 883	576 426	4 230 737	5 082 355	9 313 092	3 841 199	5 182 697	9 023 896	577 081	288 541	865 622
Пассив
96001	65 779	167 706	233 485	1 628 493	3 698 387	5 326 880	1 850 575	4 107 762	5 958 337	287 861	577 081	864 942
96002	0	323 123	323 123	0	2 636 806	2 636 806	0	2 313 683	2 313 683	0	0	0
96301	0	0	0	0	40 590	40 590	0	40 590	40 590	0	0	0
96302	0	0	0	0	40 653	40 653	0	40 653	40 653	0	0	0
96306	0	0	0	0	454 718	454 718	0	454 718	454 718	0	0	0
96307	0	0	0	0	458 659	458 659	0	458 659	458 659	0	0	0
96311	11 784	0	11 784	17 319	0	17 319	5 535	0	5 535	0	0	0
96611	6 303	0	6 303	8 335	0	8 335	2 032	0	2 032	0	0	0
96801	350	0	350	42 669	0	42 669	42 999	0	42 999	680	0	680
96807	1 381	0	1 381	4 293	0	4 293	2 912	0	2 912	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	85 597	490 829	576 426	1 701 109	7 329 813	9 030 922	1 904 053	7 416 065	9 320 118	288 541	577 081	865 622
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	18 676 069,0000	0	0	632 500 019,0000	0	0	639 410 478,0000	0	0	11 765 610,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 676 071,0000	0	0	632 500 019,0000	0	0	639 410 478,0000	0	0	11 765 612,0000
Пассив
98040	0	0	10 209 956,0000	0	0	10 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	10 219 956,0000
98050	0	0	8 436 113,0000	0	0	2 026 736 529,0000	0	0	2 019 826 070,0000	0	0	1 525 654,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	30 002,0000	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	20 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 676 071,0000	0	0	2 026 756 529,0000	0	0	2 019 846 070,0000	0	0	11 765 612,0000

Страница была полезной?