Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 142	0	5 142	6 918	0	6 918	5 908	0	5 908	6 152	0	6 152
20202	4 238	1 388	5 626	49 227	1 855	51 082	49 133	2 077	51 210	4 332	1 166	5 498
20209	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
30102	18 133	0	18 133	3 410 811	0	3 410 811	3 371 913	0	3 371 913	57 031	0	57 031
30110	13 026	2 107	15 133	462 204	183	462 387	474 286	125	474 411	944	2 165	3 109
30114	0	30 492	30 492	0	123 202	123 202	0	151 422	151 422	0	2 272	2 272
30202	8 442	0	8 442	100	0	100	0	0	0	8 542	0	8 542
30204	2 824	0	2 824	0	0	0	30	0	30	2 794	0	2 794
30213	76	0	76	1 652	0	1 652	1 653	0	1 653	75	0	75
30219	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
30233	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
30402	21	0	21	902 370	0	902 370	902 365	0	902 365	26	0	26
30404	0	0	0	1 305 036	0	1 305 036	1 305 036	0	1 305 036	0	0	0
30409	0	0	0	810 964	0	810 964	810 964	0	810 964	0	0	0
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32202	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
44506	68 908	0	68 908	0	0	0	0	0	0	68 908	0	68 908
45103	0	0	0	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
45107	3 255	0	3 255	0	0	0	124	0	124	3 131	0	3 131
45203	46 500	0	46 500	125 817	0	125 817	107 150	0	107 150	65 167	0	65 167
45204	26 975	0	26 975	34 759	0	34 759	41 975	0	41 975	19 759	0	19 759
45205	21 620	0	21 620	16 741	0	16 741	27 620	0	27 620	10 741	0	10 741
45206	315 613	161 917	477 530	0	14 026	14 026	30 800	9 505	40 305	284 813	166 438	451 251
45207	54 153	0	54 153	0	0	0	13 607	0	13 607	40 546	0	40 546
45208	67 300	0	67 300	0	0	0	67 300	0	67 300	0	0	0
45505	426	0	426	0	0	0	53	0	53	373	0	373
45506	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
45507	32 575	0	32 575	1 000	0	1 000	599	0	599	32 976	0	32 976
45606	1 229 915	0	1 229 915	0	0	0	0	0	0	1 229 915	0	1 229 915
45806	0	3 499	3 499	0	303	303	0	206	206	0	3 596	3 596
45812	392 748	0	392 748	0	0	0	0	0	0	392 748	0	392 748
45912	41 328	0	41 328	10	0	10	0	0	0	41 338	0	41 338
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47002	0	0	0	293 922	0	293 922	293 922	0	293 922	0	0	0
47107	2 235 308	0	2 235 308	0	0	0	0	0	0	2 235 308	0	2 235 308
47404	5 597	550	6 147	153 503	146 698	300 201	154 164	146 698	300 862	4 936	550	5 486
47408	580 109	0	580 109	2 242 887	1 936 025	4 178 912	2 242 719	1 936 025	4 178 744	580 277	0	580 277
47423	189	0	189	17 729	640	18 369	16 477	640	17 117	1 441	0	1 441
47427	99 684	0	99 684	12 162	1 609	13 771	13 643	1 609	15 252	98 203	0	98 203
47901	139 101	0	139 101	1 749	0	1 749	1 792	0	1 792	139 058	0	139 058
50205	109 235	0	109 235	57 660	0	57 660	115 125	0	115 125	51 770	0	51 770
50207	0	0	0	435 035	0	435 035	435 035	0	435 035	0	0	0
50208	8 433	0	8 433	15 892	0	15 892	24 325	0	24 325	0	0	0
50218	58 408	0	58 408	506 314	0	506 314	507 692	0	507 692	57 030	0	57 030
50221	27	0	27	35	0	35	62	0	62	0	0	0
50705	2 981	0	2 981	1 519	0	1 519	4 500	0	4 500	0	0	0
50706	180 568	0	180 568	204 236	0	204 236	206 970	0	206 970	177 834	0	177 834
50708	718 081	0	718 081	0	0	0	0	0	0	718 081	0	718 081
50721	232	0	232	381	0	381	613	0	613	0	0	0
52503	1 840	6 576	8 416	8 853	544	9 397	10 652	867	11 519	41	6 253	6 294
60202	600 350	0	600 350	0	0	0	0	0	0	600 350	0	600 350
60204	0	68	68	0	3	3	0	3	3	0	68	68
60302	279	0	279	6	0	6	13	0	13	272	0	272
60306	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0
60308	65	0	65	105	0	105	170	0	170	0	0	0
60310	1 124	0	1 124	632	0	632	1 411	0	1 411	345	0	345
60312	3 221	0	3 221	5 413	0	5 413	5 226	0	5 226	3 408	0	3 408
60314	56	304	360	1	0	1	55	304	359	2	0	2
60323	785	0	785	13	0	13	0	0	0	798	0	798
60347	1 151	0	1 151	0	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0
60401	24 875	0	24 875	0	0	0	0	0	0	24 875	0	24 875
60701	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	570	0	570	189	0	189	39	0	39	720	0	720
61009	558	0	558	19	0	19	13	0	13	564	0	564
61010	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
61011	334 443	0	334 443	0	0	0	0	0	0	334 443	0	334 443
61210	0	0	0	278 751	0	278 751	278 751	0	278 751	0	0	0
61403	1 821	0	1 821	259	0	259	297	0	297	1 783	0	1 783
70606	2 032 675	0	2 032 675	196 687	0	196 687	29	0	29	2 229 333	0	2 229 333
70608	221 209	0	221 209	23 448	0	23 448	0	0	0	244 657	0	244 657
70610	0	0	0	2 590	0	2 590	0	0	0	2 590	0	2 590
70611	2 803	0	2 803	103	0	103	0	0	0	2 906	0	2 906
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	260	0	260	676	0	676	416	0	416	0	0	0
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	2 826 744	0	2 826 744	0	0	0	0	0	0	2 826 744	0	2 826 744
30408	0	0	0	884 578	0	884 578	884 578	0	884 578	0	0	0
30601	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30606	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31502	0	0	0	184 447	0	184 447	184 447	0	184 447	0	0	0
32901	47 527	0	47 527	246 492	0	246 492	248 274	0	248 274	49 309	0	49 309
40501	19	26	45	9 837	27	9 864	10 053	1	10 054	235	0	235
40502	2 448	0	2 448	23 178	0	23 178	21 454	0	21 454	724	0	724
40701	27 581	9	27 590	1 421 279	1	1 421 280	1 603 189	1	1 603 190	209 491	9	209 500
40702	312 816	22 489	335 305	3 442 876	146 707	3 589 583	3 398 323	128 249	3 526 572	268 263	4 031	272 294
40703	11 860	0	11 860	47 028	0	47 028	44 804	0	44 804	9 636	0	9 636
40802	2 526	18	2 544	5 056	2	5 058	6 498	1	6 499	3 968	17	3 985
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	2 291	14 219	16 510	20 610	9 426	30 036	20 511	2 545	23 056	2 192	7 338	9 530
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40912	0	0	0	0	126	126	0	126	126	0	0	0
41505	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42004	7 400	0	7 400	0	0	0	70 000	0	70 000	77 400	0	77 400
42005	6 001	0	6 001	0	0	0	0	0	0	6 001	0	6 001
42006	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42102	2 000	0	2 000	63 000	0	63 000	84 000	0	84 000	23 000	0	23 000
42103	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	11 600	0	11 600	0	0	0	4 200	0	4 200	15 800	0	15 800
42105	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	97 540	0	97 540	11 340	0	11 340	7 840	0	7 840	94 040	0	94 040
42301	822	951	1 773	0	55	55	0	82	82	822	978	1 800
42601	0	170	170	0	11	11	0	15	15	0	174	174
43702	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
44515	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
45115	683	0	683	21 026	0	21 026	46 000	0	46 000	25 657	0	25 657
45215	25 488	0	25 488	12 030	0	12 030	8 431	0	8 431	21 889	0	21 889
45515	32	0	32	0	0	0	10	0	10	42	0	42
45615	892 922	0	892 922	0	0	0	0	0	0	892 922	0	892 922
45818	395 966	0	395 966	0	0	0	98	0	98	396 064	0	396 064
45918	41 295	0	41 295	0	0	0	4	0	4	41 299	0	41 299
47008	0	0	0	8 162	0	8 162	8 162	0	8 162	0	0	0
47108	447 062	0	447 062	0	0	0	0	0	0	447 062	0	447 062
47403	0	0	0	1 695 543	0	1 695 543	1 695 543	0	1 695 543	0	0	0
47405	0	0	0	0	805	805	0	805	805	0	0	0
47407	0	0	0	2 332 650	1 845 701	4 178 351	2 332 650	1 845 701	4 178 351	0	0	0
47416	111	0	111	18 447	449	18 896	18 336	449	18 785	0	0	0
47422	8	3	11	94	1	95	97	0	97	11	2	13
47425	232 666	0	232 666	110 376	0	110 376	101 108	0	101 108	223 398	0	223 398
47426	3 658	0	3 658	2 228	0	2 228	1 507	0	1 507	2 937	0	2 937
47902	12 057	0	12 057	71	0	71	166	0	166	12 152	0	12 152
50220	5 554	0	5 554	5 765	0	5 765	6 783	0	6 783	6 572	0	6 572
50719	71 510	0	71 510	0	0	0	0	0	0	71 510	0	71 510
50720	8	0	8	143	0	143	135	0	135	0	0	0
52301	1 799	0	1 799	105 961	0	105 961	136 547	0	136 547	32 385	0	32 385
52302	29 756	0	29 756	131 208	0	131 208	101 452	0	101 452	0	0	0
52303	129 804	0	129 804	129 804	0	129 804	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	366 619	0	366 619	366 619	0	366 619	0	0	0
52305	0	19 449	19 449	0	1 142	1 142	0	1 685	1 685	0	19 992	19 992
52306	6 485	106 390	112 875	6 485	6 245	12 730	0	9 216	9 216	0	109 361	109 361
52406	0	0	0	593 273	0	593 273	593 273	0	593 273	0	0	0
52501	0	0	0	7	0	7	267	0	267	260	0	260
60206	29 250	0	29 250	0	0	0	0	0	0	29 250	0	29 250
60301	161	0	161	2 315	0	2 315	3 475	0	3 475	1 321	0	1 321
60305	192	0	192	11 010	0	11 010	10 920	0	10 920	102	0	102
60309	900	0	900	236	0	236	214	0	214	878	0	878
60311	893	0	893	1 239	0	1 239	1 345	0	1 345	999	0	999
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	2 171	0	2 171	1 145	0	1 145	7	0	7	1 033	0	1 033
60601	21 095	0	21 095	0	0	0	151	0	151	21 246	0	21 246
61301	761	0	761	761	0	761	0	0	0	0	0	0
61304	66	0	66	17	0	17	17	0	17	66	0	66
70601	2 213 329	0	2 213 329	860	0	860	182 351	0	182 351	2 394 820	0	2 394 820
70603	230 149	0	230 149	0	0	0	24 747	0	24 747	254 896	0	254 896
70605	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	602 384	0	602 384	602 384	0	602 384	0	0	0
90901	24 915	0	24 915	213	0	213	222	0	222	24 906	0	24 906
90902	534 790	5 788	540 578	6 101	502	6 603	120 822	340	121 162	420 069	5 950	426 019
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91414	1 021 568	67	1 021 635	396 173	5	396 178	383 298	4	383 302	1 034 443	68	1 034 511
91604	135 069	5 562	140 631	7 883	482	8 365	0	326	326	142 952	5 718	148 670
91704	84 991	0	84 991	0	0	0	1 840	0	1 840	83 151	0	83 151
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	83 580	0	83 580	0	0	0
91802	166 911	0	166 911	0	0	0	10 961	0	10 961	155 950	0	155 950
91803	28 487	0	28 487	0	0	0	0	0	0	28 487	0	28 487
99998	2 042 802	0	2 042 802	838 632	0	838 632	939 965	0	939 965	1 941 469	0	1 941 469
Пассив
91003	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91311	80 410	0	80 410	0	0	0	0	0	0	80 410	0	80 410
91312	364 143	0	364 143	65 000	0	65 000	3 777	0	3 777	302 920	0	302 920
91314	0	0	0	432 293	0	432 293	432 293	0	432 293	0	0	0
91315	1 029 222	0	1 029 222	113 062	0	113 062	151 953	0	151 953	1 068 113	0	1 068 113
91316	13 856	0	13 856	13 556	0	13 556	0	0	0	300	0	300
91317	193 817	19 748	213 565	314 825	1 159	315 984	248 829	1 710	250 539	127 821	20 299	148 120
91318	341 144	0	341 144	0	0	0	0	0	0	341 144	0	341 144
91507	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 091 747	0	2 091 747	1 203 760	0	1 203 760	1 013 727	0	1 013 727	1 901 714	0	1 901 714
Г. Срочные сделки
Актив
93001	77 742	78 304	156 046	1 382 810	1 541 836	2 924 646	1 451 025	1 620 140	3 071 165	9 527	0	9 527
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	87 695	0	87 695	0	0	0
93801	562	0	562	14 695	0	14 695	15 125	0	15 125	132	0	132
Пассив
96001	77 840	78 304	156 144	1 605 106	1 463 405	3 068 511	1 527 266	1 394 760	2 922 026	0	9 659	9 659
96501	87 695	0	87 695	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0
96801	464	0	464	12 695	0	12 695	12 231	0	12 231	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	32 525 412,0000	0	0	27 995 223,0000	0	0	43 588 010,0000	0	0	16 932 625,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	10 222 556,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 222 556,0000
98050	0	0	1 000 039,0000	0	0	70 242 219,0000	0	0	70 242 219,0000	0	0	1 000 039,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	21 302 818,0000	0	0	44 936 047,0000	0	0	29 343 259,0000	0	0	5 710 030,0000

Страница была полезной?