Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 449	0	10 449	14 596	0	14 596	4 616	0	4 616	20 429	0	20 429
20202	6 670	1 642	8 312	71 340	29 762	101 102	74 297	29 916	104 213	3 713	1 488	5 201
30102	71 025	0	71 025	3 110 249	0	3 110 249	3 123 289	0	3 123 289	57 985	0	57 985
30110	1 173	1 126	2 299	1 293	51 400	52 693	1 502	51 374	52 876	964	1 152	2 116
30114	0	6 094	6 094	0	132 640	132 640	0	134 585	134 585	0	4 149	4 149
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47408	781 710	0	781 710	7 159 666	6 426 686	13 586 352	7 390 525	6 426 686	13 817 211	550 851	0	550 851
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Пассив
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10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10603	53	0	53	42	0	42	37	0	37	48	0	48
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40501	2 721	0	2 721	122 544	0	122 544	120 334	0	120 334	511	0	511
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40701	46 102	177	46 279	692 478	10	692 488	1 095 676	15	1 095 691	449 300	182	449 482
40702	269 799	1 235	271 034	2 889 694	6 179	2 895 873	2 944 343	5 222	2 949 565	324 448	278	324 726
40703	24 362	0	24 362	127 090	0	127 090	178 587	0	178 587	75 859	0	75 859
40802	7 112	21	7 133	18 981	1	18 982	19 482	1	19 483	7 613	21	7 634
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40805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	2 341	1 151	3 492	358 302	51 233	409 535	359 010	50 636	409 646	3 049	554	3 603
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40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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45115	10 860	0	10 860	123	0	123	15 000	0	15 000	25 737	0	25 737
45215	246 316	0	246 316	28 850	0	28 850	268 653	0	268 653	486 119	0	486 119
45415	67	0	67	1 867	0	1 867	1 890	0	1 890	90	0	90
45515	15 969	0	15 969	23 749	0	23 749	24 367	0	24 367	16 587	0	16 587
45615	472 613	0	472 613	0	0	0	121 800	0	121 800	594 413	0	594 413
45818	160 245	0	160 245	0	0	0	34 125	0	34 125	194 370	0	194 370
45918	623	0	623	125	0	125	10 435	0	10 435	10 933	0	10 933
47108	493 695	0	493 695	0	0	0	0	0	0	493 695	0	493 695
47403	0	0	0	10 931 719	0	10 931 719	10 931 719	0	10 931 719	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 405	2 405	0	2 405	2 405	0	0	0
47407	0	0	0	7 234 594	6 370 891	13 605 485	7 234 594	6 370 891	13 605 485	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	13	0	13	1 868	216	2 084	1 966	216	2 182	111	0	111
47422	2	4	6	2	4	6	3	3	6	3	3	6
47425	135 494	0	135 494	101 793	0	101 793	6 360	0	6 360	40 061	0	40 061
47426	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	5 854	0	5 854	5 854	0	5 854
50120	3 990	0	3 990	14 343	0	14 343	19 802	0	19 802	9 449	0	9 449
50620	609 303	0	609 303	1 175 438	0	1 175 438	1 434 869	0	1 434 869	868 734	0	868 734
50719	36 805	0	36 805	0	0	0	7 553	0	7 553	44 358	0	44 358
50720	10 449	0	10 449	4 616	0	4 616	14 596	0	14 596	20 429	0	20 429
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52301	5 000	0	5 000	16 288	0	16 288	16 288	0	16 288	5 000	0	5 000
52303	0	0	0	0	0	0	60 316	0	60 316	60 316	0	60 316
52305	15 742	0	15 742	15 742	0	15 742	11 260	0	11 260	11 260	0	11 260
52501	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60206	58 500	0	58 500	0	0	0	14 625	0	14 625	73 125	0	73 125
60301	62	0	62	11 352	0	11 352	11 555	0	11 555	265	0	265
60305	262	0	262	10 393	0	10 393	10 561	0	10 561	430	0	430
60309	2 478	0	2 478	87	0	87	193	0	193	2 584	0	2 584
60311	308	1	309	436	1	437	442	1	443	314	1	315
60313	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	710	0	710	37	0	37	182	0	182	855	0	855
60601	16 850	0	16 850	0	0	0	421	0	421	17 271	0	17 271
61301	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
70601	4 004 751	0	4 004 751	7	0	7	213 110	0	213 110	4 217 854	0	4 217 854
70602	3 218	0	3 218	13 801	0	13 801	12 854	0	12 854	2 271	0	2 271
70603	129 828	0	129 828	0	0	0	35 896	0	35 896	165 724	0	165 724
70605	261	0	261	0	0	0	17	0	17	278	0	278
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	16 288	0	16 288	16 288	0	16 288	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 005	0	7 005	92	0	92	79	0	79	7 018	0	7 018
90902	564 416	4 544	568 960	81	373	454	24	251	275	564 473	4 666	569 139
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	256 885	0	256 885	456 054	0	456 054	314 296	0	314 296	398 643	0	398 643
91414	2 367 804	52	2 367 856	5 951	5	5 956	192	3	195	2 373 563	54	2 373 617
91604	85 961	1 257	87 218	486	103	589	1 094	69	1 163	85 353	1 291	86 644
91704	3 148	459	3 607	0	38	38	1	25	26	3 147	472	3 619
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 986	6 285	23 271	0	518	518	1	346	347	16 985	6 457	23 442
91803	28 501	1 703	30 204	1	140	141	0	94	94	28 502	1 749	30 251
99998	1 934 572	0	1 934 572	894 110	0	894 110	1 066 128	0	1 066 128	1 762 554	0	1 762 554
Пассив
91311	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91312	1 114 505	0	1 114 505	161 523	0	161 523	386 151	0	386 151	1 339 133	0	1 339 133
91314	119 950	0	119 950	236 820	0	236 820	212 205	0	212 205	95 335	0	95 335
91316	112 853	96 587	209 440	71 853	102 842	174 695	9 000	6 255	15 255	50 000	0	50 000
91317	489 033	0	489 033	493 091	0	493 091	280 500	0	280 500	276 442	0	276 442
91507	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	3 428 605	0	3 428 605	332 760	0	332 760	480 127	0	480 127	3 575 972	0	3 575 972
Г. Срочные сделки
Актив
93001	219 965	0	219 965	6 427 898	195 953	6 623 851	6 300 371	195 953	6 496 324	347 492	0	347 492
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93302	0	0	0	200 047	0	200 047	200 047	0	200 047	0	0	0
93303	200 047	0	200 047	0	0	0	200 047	0	200 047	0	0	0
93501	0	0	0	0	51 308	51 308	0	51 308	51 308	0	0	0
93502	0	0	0	0	51 202	51 202	0	51 202	51 202	0	0	0
93801	93	0	93	1 828	0	1 828	1 921	0	1 921	0	0	0
94001	1 589	0	1 589	5 858	0	5 858	7 447	0	7 447	0	0	0
Пассив
96001	0	219 914	219 914	194 761	6 339 392	6 534 153	194 761	6 466 929	6 661 690	0	347 451	347 451
96301	0	0	0	0	51 308	51 308	0	51 308	51 308	0	0	0
96302	0	0	0	0	51 202	51 202	0	51 202	51 202	0	0	0
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96502	0	0	0	239 223	0	239 223	239 223	0	239 223	0	0	0
96503	201 636	0	201 636	206 091	0	206 091	4 455	0	4 455	0	0	0
96801	144	0	144	40 173	0	40 173	40 070	0	40 070	41	0	41
97001	0	0	0	40 579	0	40 579	40 579	0	40 579	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	1 269 431 070,0000	0	0	59 027 262,0000	0	0	59 821 209,0000	0	0	1 268 637 123,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	2 039 292,0000	0	0	840 000,0000	0	0	840 500,0000	0	0	2 039 792,0000
98050	0	0	459 902 533,0000	0	0	5 154 475,0000	0	0	5 223 830,0000	0	0	459 971 888,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 454 000,0000	0	0	19 454 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	807 489 255,0000	0	0	70 076 804,0000	0	0	69 213 002,0000	0	0	806 625 453,0000

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