Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 953	0	8 953	2 864	0	2 864	4 425	0	4 425	7 392	0	7 392
10610	15 671	0	15 671	4 576	0	4 576	0	0	0	20 247	0	20 247
20202	120 237	621 819	742 056	2 902 449	3 192 489	6 094 938	2 817 419	2 986 837	5 804 256	205 267	827 471	1 032 738
20208	42 004	3 705	45 709	144 711	11 817	156 528	139 980	12 213	152 193	46 735	3 309	50 044
20209	0	0	0	1 051 887	440 164	1 492 051	1 051 887	440 164	1 492 051	0	0	0
20302	0	1 078	1 078	0	159	159	0	168	168	0	1 069	1 069
20303	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
20308	0	7 924	7 924	0	862	862	0	127	127	0	8 659	8 659
30102	797 882	0	797 882	10 086 970	0	10 086 970	10 236 675	0	10 236 675	648 177	0	648 177
30110	11 826	20 554	32 380	50 177	655 474	705 651	51 392	619 749	671 141	10 611	56 279	66 890
30114	0	372 791	372 791	0	1 885 553	1 885 553	0	2 083 097	2 083 097	0	175 247	175 247
30118	0	7 412	7 412	0	1 147	1 147	0	1 112	1 112	0	7 447	7 447
30202	45 622	0	45 622	0	0	0	1 360	0	1 360	44 262	0	44 262
30204	27 622	0	27 622	1 093	0	1 093	0	0	0	28 715	0	28 715
30215	2 730	4 372	7 102	0	522	522	0	645	645	2 730	4 249	6 979
30221	0	0	0	0	24 854	24 854	0	17 991	17 991	0	6 863	6 863
30233	2 711	333	3 044	199 540	23 282	222 822	198 884	22 281	221 165	3 367	1 334	4 701
30413	0	0	0	808 404	0	808 404	808 404	0	808 404	0	0	0
30424	25 287	0	25 287	4 136 700	0	4 136 700	4 139 870	0	4 139 870	22 117	0	22 117
30425	10 000	5 221	15 221	0	657	657	0	925	925	10 000	4 953	14 953
30602	5 164	0	5 164	583	0	583	373	0	373	5 374	0	5 374
32201	0	15 658	15 658	0	1 617	1 617	0	6 563	6 563	0	10 712	10 712
45107	32 308	0	32 308	6 185	0	6 185	2 289	0	2 289	36 204	0	36 204
45108	189 811	0	189 811	0	0	0	1 365	0	1 365	188 446	0	188 446
45201	33 966	0	33 966	114 250	0	114 250	102 380	0	102 380	45 836	0	45 836
45203	96	0	96	1 103	0	1 103	1 199	0	1 199	0	0	0
45204	39 988	0	39 988	48 644	28 656	77 300	18 463	1 329	19 792	70 169	27 327	97 496
45205	83 095	36 718	119 813	30 560	3 322	33 882	31 219	17 229	48 448	82 436	22 811	105 247
45206	2 077 768	0	2 077 768	74 651	0	74 651	284 128	0	284 128	1 868 291	0	1 868 291
45207	4 274 936	22 860	4 297 796	416 944	2 554	419 498	66 823	6 080	72 903	4 625 057	19 334	4 644 391
45208	1 255 475	100 765	1 356 240	59 280	11 528	70 808	56 151	20 200	76 351	1 258 604	92 093	1 350 697
45401	1 007	0	1 007	2 167	0	2 167	2 279	0	2 279	895	0	895
45407	3 268	0	3 268	1 636	0	1 636	154	0	154	4 750	0	4 750
45408	22 474	0	22 474	0	0	0	0	0	0	22 474	0	22 474
45505	5 770	0	5 770	600	0	600	1 925	0	1 925	4 445	0	4 445
45506	66 800	0	66 800	600	0	600	6 269	0	6 269	61 131	0	61 131
45507	950 493	0	950 493	52 767	0	52 767	30 322	0	30 322	972 938	0	972 938
45509	11 719	746	12 465	4 566	730	5 296	5 811	1 083	6 894	10 474	393	10 867
45706	5 203	0	5 203	0	0	0	6	0	6	5 197	0	5 197
45812	33 704	0	33 704	21 583	0	21 583	1 206	0	1 206	54 081	0	54 081
45814	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45815	15 449	0	15 449	7 215	0	7 215	477	0	477	22 187	0	22 187
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	1 924	0	1 924	235	0	235	168	0	168	1 991	0	1 991
45915	1 139	0	1 139	1 184	0	1 184	877	0	877	1 446	0	1 446
45917	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	84 294	84 294	29 146 926	14 109 005	43 255 931	29 146 926	14 113 006	43 259 932	0	80 293	80 293
47408	0	0	0	10 108 757	14 165 587	24 274 344	10 108 757	14 165 587	24 274 344	0	0	0
47415	11 935	0	11 935	2 884	0	2 884	2 776	0	2 776	12 043	0	12 043
47423	6 109	0	6 109	2 155	558 442	560 597	4 892	554 039	558 931	3 372	4 403	7 775
47427	5 466	15	5 481	101 418	991	102 409	100 391	995	101 386	6 493	11	6 504
50106	248 221	0	248 221	4 310 976	0	4 310 976	4 458 835	0	4 458 835	100 362	0	100 362
50107	51 995	0	51 995	2 210 699	0	2 210 699	2 262 694	0	2 262 694	0	0	0
50110	0	0	0	0	1 618 428	1 618 428	0	1 618 428	1 618 428	0	0	0
50118	975 361	252 406	1 227 767	6 480 815	1 645 241	8 126 056	6 372 064	1 517 807	7 889 871	1 084 112	379 840	1 463 952
50121	8 781	0	8 781	9 549	0	9 549	6 546	0	6 546	11 784	0	11 784
50207	108 300	0	108 300	916 806	0	916 806	1 025 106	0	1 025 106	0	0	0
50208	155 848	0	155 848	1 080 974	0	1 080 974	1 236 822	0	1 236 822	0	0	0
50211	0	98 749	98 749	0	10 102 569	10 102 569	0	9 878 195	9 878 195	0	323 123	323 123
50218	295 624	1 463 997	1 759 621	2 026 545	9 554 770	11 581 315	1 998 176	10 125 848	12 124 024	323 993	892 919	1 216 912
50221	47 025	0	47 025	23 358	0	23 358	21 379	0	21 379	49 004	0	49 004
50706	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52503	11 662	7 921	19 583	6	963	969	4 487	1 544	6 031	7 181	7 340	14 521
60302	3 883	0	3 883	7 816	0	7 816	282	0	282	11 417	0	11 417
60308	119	0	119	199	0	199	186	0	186	132	0	132
60310	34	0	34	734	0	734	730	0	730	38	0	38
60312	3 500	0	3 500	11 341	0	11 341	9 494	0	9 494	5 347	0	5 347
60314	0	720	720	0	12	12	0	12	12	0	720	720
60315	282	0	282	0	0	0	144	0	144	138	0	138
60401	400 632	0	400 632	0	0	0	1 943	0	1 943	398 689	0	398 689
60901	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
61002	189	0	189	109	0	109	203	0	203	95	0	95
61008	671	0	671	311	0	311	841	0	841	141	0	141
61009	1 192	0	1 192	514	0	514	965	0	965	741	0	741
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	94 760	0	94 760	0	0	0	0	0	0	94 760	0	94 760
61209	0	0	0	5 470	0	5 470	5 470	0	5 470	0	0	0
61210	0	0	0	459 697	408 801	868 498	459 697	408 801	868 498	0	0	0
61403	19 131	0	19 131	19	0	19	5	0	5	19 145	0	19 145
61702	10 768	0	10 768	0	0	0	4 576	0	4 576	6 192	0	6 192
70606	4 126 253	0	4 126 253	407 583	0	407 583	247	0	247	4 533 589	0	4 533 589
70608	7 016 164	0	7 016 164	891 653	0	891 653	0	0	0	7 907 817	0	7 907 817
70609	22 985	0	22 985	2 185	0	2 185	0	0	0	25 170	0	25 170
70610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70611	11 967	0	11 967	0	0	0	0	0	0	11 967	0	11 967
70614	10 544	0	10 544	0	0	0	0	0	0	10 544	0	10 544
Итого по активу (баланс)	23 871 958	3 130 058	27 002 016	78 443 623	58 450 231	136 893 854	77 298 832	58 622 090	135 920 922	25 016 749	2 958 199	27 974 948
Пассив
10208	659 300	0	659 300	0	0	0	0	0	0	659 300	0	659 300
10601	78 383	0	78 383	0	0	0	0	0	0	78 383	0	78 383
10602	314 700	0	314 700	0	0	0	0	0	0	314 700	0	314 700
10603	47 025	0	47 025	21 379	0	21 379	23 358	0	23 358	49 004	0	49 004
10701	91 830	0	91 830	0	0	0	0	0	0	91 830	0	91 830
10801	248 536	0	248 536	0	0	0	0	0	0	248 536	0	248 536
20309	0	5 884	5 884	0	3 292	3 292	0	3 280	3 280	0	5 872	5 872
30126	3 959	0	3 959	7 159	0	7 159	6 263	0	6 263	3 063	0	3 063
30220	0	89	89	0	276	276	0	187	187	0	0	0
30222	0	0	0	126 500	0	126 500	126 500	0	126 500	0	0	0
30226	39	0	39	389	0	389	484	0	484	134	0	134
30232	362	1 051	1 413	48 046	34 594	82 640	47 702	34 218	81 920	18	675	693
30236	0	0	0	0	20 253	20 253	0	20 253	20 253	0	0	0
30601	3 796	0	3 796	372	0	372	574	0	574	3 998	0	3 998
31309	460 083	0	460 083	4 348	0	4 348	0	0	0	455 735	0	455 735
31503	0	0	0	0	0	0	220 448	0	220 448	220 448	0	220 448
32211	3 288	0	3 288	1 378	0	1 378	339	0	339	2 249	0	2 249
32901	2 692 423	0	2 692 423	17 840 967	0	17 840 967	17 370 448	0	17 370 448	2 221 904	0	2 221 904
405	304	0	304	31	0	31	332	0	332	605	0	605
406	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
407	1 277 794	144 450	1 422 244	11 789 003	764 581	12 553 584	11 837 450	758 194	12 595 644	1 326 241	138 063	1 464 304
408.1	60 113	1 601	61 714	685 745	2 875	688 620	711 177	3 284	714 461	85 545	2 010	87 555
408.2	133 450	101 946	235 396	733 680	263 770	997 450	714 963	275 525	990 488	114 733	113 701	228 434
40901	15 050	0	15 050	14 371	0	14 371	7 041	0	7 041	7 720	0	7 720
40905	5	0	5	2 466	0	2 466	2 466	0	2 466	5	0	5
40909	0	14	14	1 734	4 527	6 261	1 735	4 526	6 261	1	13	14
40910	0	2	2	646	1 404	2 050	646	1 404	2 050	0	2	2
40911	412	0	412	28 485	0	28 485	28 814	0	28 814	741	0	741
40912	5	0	5	3 183	14 006	17 189	3 183	14 006	17 189	5	0	5
40913	0	0	0	1 506	5 344	6 850	1 506	5 344	6 850	0	0	0
42102	107 249	0	107 249	1 043 552	0	1 043 552	1 010 145	0	1 010 145	73 842	0	73 842
42103	21 700	0	21 700	20 157	7 143	27 300	46 157	58 634	104 791	47 700	51 491	99 191
42104	20 950	101 779	122 729	1 125	102 652	103 777	25	873	898	19 850	0	19 850
42105	84 372	30 130	114 502	77 617	4 447	82 064	51 124	3 596	54 720	57 879	29 279	87 158
42106	67 568	2 574	70 142	0	456	456	0	324	324	67 568	2 442	70 010
42107	1 273	583	1 856	0	103	103	0	73	73	1 273	553	1 826
42301	51 196	49 940	101 136	135 699	90 364	226 063	131 812	93 778	225 590	47 309	53 354	100 663
42304	0	2 821	2 821	0	453	453	0	3 022	3 022	0	5 390	5 390
42305	837 797	956 581	1 794 378	313 677	270 287	583 964	81 290	122 569	203 859	605 410	808 863	1 414 273
42306	3 378 865	1 695 797	5 074 662	533 426	323 884	857 310	793 399	407 216	1 200 615	3 638 838	1 779 129	5 417 967
42307	124 316	122 730	247 046	24 778	48 669	73 447	47 643	35 696	83 339	147 181	109 757	256 938
42309	106 440	0	106 440	462	0	462	93	0	93	106 071	0	106 071
42312	1 570	0	1 570	0	0	0	195	0	195	1 765	0	1 765
42502	22 000	0	22 000	22 146	0	22 146	146	0	146	0	0	0
42601	1 161	919	2 080	3 352	158	3 510	3 351	115	3 466	1 160	876	2 036
42604	0	204	204	0	28	28	0	24	24	0	200	200
42605	8 060	2 305	10 365	3 713	408	4 121	2 772	283	3 055	7 119	2 180	9 299
42606	10 643	11 982	22 625	336	2 307	2 643	2 285	5 038	7 323	12 592	14 713	27 305
43704	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
43705	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
43803	648	0	648	180	0	180	517	0	517	985	0	985
43804	11 713	2 326	14 039	581	412	993	5 085	293	5 378	16 217	2 207	18 424
43805	19 408	0	19 408	0	0	0	0	0	0	19 408	0	19 408
43806	49 579	5 967	55 546	0	1 058	1 058	1 700	751	2 451	51 279	5 660	56 939
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
43905	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45115	17 871	0	17 871	73	0	73	247	0	247	18 045	0	18 045
45215	456 265	0	456 265	56 503	0	56 503	75 204	0	75 204	474 966	0	474 966
45415	2 900	0	2 900	2	0	2	1	0	1	2 899	0	2 899
45515	112 589	0	112 589	23 688	0	23 688	20 426	0	20 426	109 327	0	109 327
45715	29	0	29	0	0	0	59	0	59	88	0	88
45818	22 421	0	22 421	408	0	408	18 541	0	18 541	40 554	0	40 554
45918	598	0	598	111	0	111	653	0	653	1 140	0	1 140
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	10 489 935	13 789 723	24 279 658	10 489 935	13 789 723	24 279 658	0	0	0
47411	124 978	23 044	148 022	79 663	13 073	92 736	50 211	12 715	62 926	95 526	22 686	118 212
47416	1 381	223	1 604	7 624	276	7 900	6 386	313	6 699	143	260	403
47422	1 404	8	1 412	122 970	20 814	143 784	123 054	20 812	143 866	1 488	6	1 494
47425	94 420	0	94 420	37 355	0	37 355	43 748	0	43 748	100 813	0	100 813
47426	7 879	1 798	9 677	24 381	1 022	25 403	28 368	329	28 697	11 866	1 105	12 971
50120	25 242	0	25 242	17 710	0	17 710	8 231	0	8 231	15 763	0	15 763
50220	8 938	0	8 938	4 410	0	4 410	2 864	0	2 864	7 392	0	7 392
50720	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
52303	3 225	0	3 225	3 225	0	3 225	0	0	0	0	0	0
52304	11 333	158	11 491	0	23	23	166	19	185	11 499	154	11 653
52305	51 304	1 380	52 684	0	204	204	0	165	165	51 304	1 341	52 645
52306	51 181	135 983	187 164	575	22 014	22 589	0	16 655	16 655	50 606	130 624	181 230
52307	11 045	11 458	22 503	9 459	2 030	11 489	0	1 442	1 442	1 586	10 870	12 456
60301	6 699	0	6 699	6 854	0	6 854	4 035	0	4 035	3 880	0	3 880
60305	37	0	37	9 135	0	9 135	9 124	0	9 124	26	0	26
60309	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60311	0	0	0	8 335	0	8 335	8 335	0	8 335	0	0	0
60322	88	1	89	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	88	1	89
60324	141	0	141	3	0	3	2	0	2	140	0	140
60601	102 806	0	102 806	1 532	0	1 532	1 538	0	1 538	102 812	0	102 812
61012	7 636	0	7 636	0	0	0	0	0	0	7 636	0	7 636
61304	2 989	0	2 989	417	0	417	586	0	586	3 158	0	3 158
70601	4 011 248	0	4 011 248	895	0	895	389 973	0	389 973	4 400 326	0	4 400 326
70602	79 000	0	79 000	14 776	0	14 776	27 258	0	27 258	91 482	0	91 482
70603	7 116 703	0	7 116 703	0	0	0	913 123	0	913 123	8 029 826	0	8 029 826
70604	24 668	0	24 668	0	0	0	2 191	0	2 191	26 859	0	26 859
70613	9 284	0	9 284	0	0	0	0	0	0	9 284	0	9 284
70615	11 611	0	11 611	0	0	0	0	0	0	11 611	0	11 611
Итого по пассиву (баланс)	23 586 288	3 415 728	27 002 016	44 415 542	15 816 930	60 232 472	45 510 725	15 694 679	61 205 404	24 681 471	3 293 477	27 974 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	365 393	0	365 393	91 487	0	91 487	75 239	0	75 239	381 641	0	381 641
90902	826 480	0	826 480	370 439	0	370 439	412 887	0	412 887	784 032	0	784 032
90907	30 960	0	30 960	7 041	0	7 041	30 281	0	30 281	7 720	0	7 720
90909	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	460 745	0	460 745	0	0	0	0	0	0	460 745	0	460 745
91414	593 207	0	593 207	7 000	0	7 000	30 143	0	30 143	570 064	0	570 064
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
91604	4 401	0	4 401	5 124	0	5 124	3 455	0	3 455	6 070	0	6 070
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	319	4	323	0	0	0	0	1	1	319	3	322
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	960	2	962	0	0	0	0	0	0	960	2	962
91803	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
99998	11 357 523	0	11 357 523	1 321 703	0	1 321 703	1 982 993	0	1 982 993	10 696 233	0	10 696 233
Итого по активу (баланс)	13 893 923	6	13 893 929	1 802 798	0	1 802 798	2 535 003	1	2 535 004	13 161 718	5	13 161 723
Пассив
91311	116 198	135 939	252 137	8 672	22 201	30 873	163	16 693	16 856	107 689	130 431	238 120
91312	8 022 299	670 259	8 692 558	381 496	709 824	1 091 320	364 523	49 289	413 812	8 005 326	9 724	8 015 050
91315	1 920 825	5 967	1 926 792	48 022	1 058	49 080	78 444	751	79 195	1 951 247	5 660	1 956 907
91316	180 242	0	180 242	506 405	0	506 405	524 129	0	524 129	197 966	0	197 966
91317	153 750	43 138	196 888	266 445	38 870	305 315	289 395	20 661	310 056	176 700	24 929	201 629
91319	77 789	0	77 789	22 345	0	22 345	0	0	0	55 444	0	55 444
91507	31 104	0	31 104	0	0	0	0	0	0	31 104	0	31 104
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	2 536 406	0	2 536 406	552 007	0	552 007	481 091	0	481 091	2 465 490	0	2 465 490
Итого по пассиву (баланс)	13 038 626	855 303	13 893 929	1 785 392	771 953	2 557 345	1 737 745	87 394	1 825 139	12 990 979	170 744	13 161 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 493	588 829	604 322	716 759	10 767 961	11 484 720	648 990	10 886 588	11 535 578	83 262	470 202	553 464
93902	0	0	0	0	234 897	234 897	0	234 897	234 897	0	0	0
94001	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
94101	0	0	0	0	32 816	32 816	0	32 816	32 816	0	0	0
94102	0	0	0	0	199 374	199 374	0	199 374	199 374	0	0	0
99996	598 990	0	598 990	11 912 058	0	11 912 058	11 959 077	0	11 959 077	551 971	0	551 971
Итого по активу (баланс)	614 483	588 829	1 203 312	12 628 817	11 235 081	23 863 898	12 608 067	11 353 708	23 961 775	635 233	470 202	1 105 435
Пассив
96901	419 618	179 370	598 988	8 817 701	2 518 635	11 336 336	8 859 290	2 430 029	11 289 319	461 207	90 764	551 971
96902	0	0	0	0	199 538	199 538	0	199 538	199 538	0	0	0
97101	2	0	2	2	181 945	181 947	0	181 945	181 945	0	0	0
97102	0	0	0	0	241 255	241 255	0	241 255	241 255	0	0	0
99997	604 322	0	604 322	12 002 698	0	12 002 698	11 951 840	0	11 951 840	553 464	0	553 464
Итого по пассиву (баланс)	1 023 942	179 370	1 203 312	20 820 401	3 141 373	23 961 774	20 811 130	3 052 767	23 863 897	1 014 671	90 764	1 105 435
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	2 133 605,0000	0	0	1 099 063,0000	0	0	1 579 312,0000	0	0	1 653 356,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 133 628,0000	0	0	1 099 064,0000	0	0	1 579 315,0000	0	0	1 653 377,0000
Пассив
98040	0	0	1 150 456,0000	0	0	7 410,0000	0	0	6 310,0000	0	0	1 149 356,0000
98050	0	0	882 949,0000	0	0	1 464 402,0000	0	0	1 084 953,0000	0	0	503 500,0000
98070	0	0	100 223,0000	0	0	107 503,0000	0	0	7 801,0000	0	0	521,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 133 628,0000	0	0	1 579 315,0000	0	0	1 099 064,0000	0	0	1 653 377,0000

Страница была полезной?