Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 426	0	11 426	2 673	0	2 673	3 273	0	3 273	10 826	0	10 826
20202	143 994	455 939	599 933	1 993 620	1 540 980	3 534 600	1 889 763	1 589 054	3 478 817	247 851	407 865	655 716
20208	25 843	2 106	27 949	87 377	8 385	95 762	93 312	7 689	101 001	19 908	2 802	22 710
20209	0	0	0	743 460	275 024	1 018 484	743 460	275 024	1 018 484	0	0	0
20302	0	818	818	0	70	70	0	74	74	0	814	814
20303	0	41	41	0	4	4	0	9	9	0	36	36
20308	0	1 085	1 085	0	349	349	0	142	142	0	1 292	1 292
30102	137 210	0	137 210	7 792 994	0	7 792 994	7 782 128	0	7 782 128	148 076	0	148 076
30110	34 132	21 409	55 541	53 493	109 403	162 896	56 274	110 732	167 006	31 351	20 080	51 431
30114	0	733 069	733 069	0	1 559 406	1 559 406	0	1 824 913	1 824 913	0	467 562	467 562
30118	0	14 155	14 155	0	1 328	1 328	0	2 129	2 129	0	13 354	13 354
30202	62 186	0	62 186	0	0	0	4 294	0	4 294	57 892	0	57 892
30204	19 602	0	19 602	2 552	0	2 552	0	0	0	22 154	0	22 154
30215	180	2 355	2 535	0	120	120	0	119	119	180	2 356	2 536
30221	0	0	0	0	121 732	121 732	0	121 732	121 732	0	0	0
30233	4 599	220	4 819	168 102	20 885	188 987	165 009	21 105	186 114	7 692	0	7 692
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30413	228	0	228	1 707 004	0	1 707 004	1 707 004	0	1 707 004	228	0	228
30424	55 496	0	55 496	10 884 011	0	10 884 011	10 887 614	0	10 887 614	51 893	0	51 893
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5 155	0	5 155	13 234	0	13 234	14 664	0	14 664	3 725	0	3 725
32201	0	8 436	8 436	2 415	431	2 846	2 415	428	2 843	0	8 439	8 439
32202	0	0	0	123 425	0	123 425	123 425	0	123 425	0	0	0
32203	0	0	0	41 120	0	41 120	41 120	0	41 120	0	0	0
45106	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
45107	8 724	0	8 724	0	0	0	168	0	168	8 556	0	8 556
45108	7 703	0	7 703	0	0	0	0	0	0	7 703	0	7 703
45201	27 476	0	27 476	76 093	0	76 093	81 538	0	81 538	22 031	0	22 031
45203	3 181	0	3 181	992	0	992	4 173	0	4 173	0	0	0
45204	15 397	0	15 397	105 087	0	105 087	63 059	0	63 059	57 425	0	57 425
45205	74 937	4 905	79 842	14 414	239	14 653	41 837	5 144	46 981	47 514	0	47 514
45206	2 671 389	43 036	2 714 425	467 397	11 171	478 568	374 055	15 082	389 137	2 764 731	39 125	2 803 856
45207	2 421 521	140 421	2 561 942	165 065	7 542	172 607	134 057	16 120	150 177	2 452 529	131 843	2 584 372
45208	841 508	142 382	983 890	2 330	7 362	9 692	32 122	58 522	90 644	811 716	91 222	902 938
45401	941	0	941	2 099	0	2 099	2 061	0	2 061	979	0	979
45406	3 693	0	3 693	0	0	0	762	0	762	2 931	0	2 931
45407	3 127	0	3 127	0	0	0	137	0	137	2 990	0	2 990
45408	18 623	0	18 623	0	0	0	73	0	73	18 550	0	18 550
45505	7 813	0	7 813	2 200	0	2 200	346	0	346	9 667	0	9 667
45506	56 845	13 482	70 327	36 860	770	37 630	3 701	1 329	5 030	90 004	12 923	102 927
45507	531 243	0	531 243	88 510	0	88 510	28 226	0	28 226	591 527	0	591 527
45509	4 608	431	5 039	2 200	283	2 483	2 475	412	2 887	4 333	302	4 635
45708	90	0	90	52	0	52	52	0	52	90	0	90
45812	5 530	0	5 530	7 417	0	7 417	5 052	0	5 052	7 895	0	7 895
45814	720	0	720	720	0	720	21	0	21	1 419	0	1 419
45815	5 244	3	5 247	424	1	425	487	2	489	5 181	2	5 183
45912	3 040	802	3 842	927	32	959	924	716	1 640	3 043	118	3 161
45914	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45915	83	0	83	220	1	221	163	0	163	140	1	141
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	0	0	29 096 555	9 771 792	38 868 347	29 096 555	9 771 792	38 868 347	0	0	0
47408	0	0	0	9 415 125	8 739 773	18 154 898	9 415 125	8 739 773	18 154 898	0	0	0
47415	2 840	0	2 840	1 745	0	1 745	231	0	231	4 354	0	4 354
47423	3 171	0	3 171	33 662	229 313	262 975	33 898	229 313	263 211	2 935	0	2 935
47427	2 886	75	2 961	6 593	422	7 015	6 550	434	6 984	2 929	63	2 992
50104	178 375	0	178 375	997 541	0	997 541	1 175 916	0	1 175 916	0	0	0
50106	71 619	0	71 619	5 009 267	0	5 009 267	5 008 646	0	5 008 646	72 240	0	72 240
50107	0	0	0	1 528 209	0	1 528 209	1 528 209	0	1 528 209	0	0	0
50118	1 403 803	0	1 403 803	7 542 325	0	7 542 325	7 352 433	0	7 352 433	1 593 695	0	1 593 695
50121	2 125	0	2 125	3 224	0	3 224	3 847	0	3 847	1 502	0	1 502
50207	102 486	0	102 486	3 700 515	0	3 700 515	3 596 541	0	3 596 541	206 460	0	206 460
50208	0	0	0	2 049 371	0	2 049 371	2 028 462	0	2 028 462	20 909	0	20 909
50218	1 325 841	0	1 325 841	5 419 651	0	5 419 651	5 651 385	0	5 651 385	1 094 107	0	1 094 107
50221	92	0	92	411	0	411	237	0	237	266	0	266
50706	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
50709	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
51401	0	0	0	0	65 708	65 708	0	65 708	65 708	0	0	0
51406	0	97 633	97 633	0	4 388	4 388	0	68 711	68 711	0	33 310	33 310
52503	6 732	10 536	17 268	2	557	559	135	723	858	6 599	10 370	16 969
60302	1 626	0	1 626	3 292	0	3 292	2 582	0	2 582	2 336	0	2 336
60308	70	16	86	287	1	288	310	9	319	47	8	55
60310	24	0	24	1 138	0	1 138	1 133	0	1 133	29	0	29
60312	5 666	0	5 666	10 786	0	10 786	12 126	0	12 126	4 326	0	4 326
60314	0	136	136	0	795	795	0	145	145	0	786	786
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	342 181	0	342 181	577	0	577	396	0	396	342 362	0	342 362
60701	26	0	26	667	0	667	667	0	667	26	0	26
61002	305	0	305	50	0	50	0	0	0	355	0	355
61008	179	0	179	473	0	473	344	0	344	308	0	308
61009	930	0	930	649	0	649	454	0	454	1 125	0	1 125
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	0	0	0	118 678	0	118 678	0	0	0	118 678	0	118 678
61209	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
61210	0	0	0	419 246	65 679	484 925	419 246	65 679	484 925	0	0	0
61213	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	21 574	0	21 574	45	0	45	16	0	16	21 603	0	21 603
70606	805 929	0	805 929	307 632	0	307 632	648	0	648	1 112 913	0	1 112 913
70607	3 049	0	3 049	14 445	0	14 445	6 629	0	6 629	10 865	0	10 865
70608	478 719	0	478 719	171 987	0	171 987	651	0	651	650 055	0	650 055
70609	6 933	0	6 933	2 366	0	2 366	0	0	0	9 299	0	9 299
70611	8 058	0	8 058	1 968	0	1 968	2 441	0	2 441	7 585	0	7 585
Итого по активу (баланс)	11 994 767	1 693 491	13 688 258	90 498 074	22 543 946	113 042 020	89 686 186	22 992 764	112 678 950	12 806 655	1 244 673	14 051 328
Пассив
10208	612 200	0	612 200	0	0	0	0	0	0	612 200	0	612 200
10601	78 383	0	78 383	0	0	0	0	0	0	78 383	0	78 383
10602	286 000	0	286 000	0	0	0	0	0	0	286 000	0	286 000
10603	92	0	92	237	0	237	411	0	411	266	0	266
10701	77 550	0	77 550	0	0	0	14 280	0	14 280	91 830	0	91 830
10801	137 131	0	137 131	0	0	0	60 296	0	60 296	197 427	0	197 427
20309	0	10 097	10 097	0	2 493	2 493	0	956	956	0	8 560	8 560
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30220	0	0	0	0	3 228	3 228	0	3 228	3 228	0	0	0
30232	2	177	179	45 212	31 265	76 477	45 229	31 755	76 984	19	667	686
30236	0	285	285	4	1 501	1 505	4	1 216	1 220	0	0	0
30601	3 960	0	3 960	14 660	0	14 660	13 222	0	13 222	2 522	0	2 522
31309	384 228	0	384 228	33 020	0	33 020	0	0	0	351 208	0	351 208
32901	2 310 662	0	2 310 662	11 059 304	0	11 059 304	11 032 987	0	11 032 987	2 284 345	0	2 284 345
40502	35	0	35	3	0	3	2	0	2	34	0	34
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	12 983	0	12 983	2 224	0	2 224	4 122	0	4 122	14 881	0	14 881
40603	534	0	534	421	0	421	250	0	250	363	0	363
40701	5 592	574	6 166	15 325	3 413	18 738	15 138	2 839	17 977	5 405	0	5 405
40702	921 727	34 977	956 704	7 588 781	282 554	7 871 335	7 494 572	298 830	7 793 402	827 518	51 253	878 771
40703	39 562	0	39 562	50 461	0	50 461	41 987	0	41 987	31 088	0	31 088
40802	68 098	225	68 323	323 966	744	324 710	319 861	692	320 553	63 993	173	64 166
40807	3 043	0	3 043	171	289	460	285	289	574	3 157	0	3 157
40817	85 660	48 766	134 426	602 950	153 458	756 408	611 896	148 445	760 341	94 606	43 753	138 359
40820	23 073	5 531	28 604	1 321	6 360	7 681	983	7 017	8 000	22 735	6 188	28 923
40821	458	0	458	2 006	0	2 006	2 391	0	2 391	843	0	843
40901	36 998	0	36 998	23 528	0	23 528	48 528	0	48 528	61 998	0	61 998
40905	0	0	0	8 868	0	8 868	8 868	0	8 868	0	0	0
40909	0	0	0	2 011	2 830	4 841	2 011	2 830	4 841	0	0	0
40910	0	0	0	1 600	3 340	4 940	1 600	3 340	4 940	0	0	0
40911	273	0	273	16 052	0	16 052	15 901	0	15 901	122	0	122
40912	0	16	16	2 994	11 332	14 326	2 994	11 333	14 327	0	17	17
40913	0	0	0	466	6 421	6 887	466	6 421	6 887	0	0	0
41805	23 877	0	23 877	0	0	0	0	0	0	23 877	0	23 877
42102	34 350	0	34 350	349 696	0	349 696	333 518	0	333 518	18 172	0	18 172
42103	4 500	17 844	22 344	1 506	18 755	20 261	21 450	6 266	27 716	24 444	5 355	29 799
42104	33 604	78 511	112 115	0	11 048	11 048	0	3 933	3 933	33 604	71 396	105 000
42105	148 057	65 350	213 407	171 190	3 317	174 507	86 690	3 338	90 028	63 557	65 371	128 928
42106	2 640	0	2 640	0	0	0	300	0	300	2 940	0	2 940
42301	66 415	30 322	96 737	169 781	35 958	205 739	155 668	31 690	187 358	52 302	26 054	78 356
42303	14 854	1 794	16 648	8 677	899	9 576	9 671	1 634	11 305	15 848	2 529	18 377
42304	83 744	23 455	107 199	32 492	10 985	43 477	61 578	10 078	71 656	112 830	22 548	135 378
42305	3 488 525	1 108 644	4 597 169	422 898	146 268	569 166	428 800	174 010	602 810	3 494 427	1 136 386	4 630 813
42306	380 554	156 801	537 355	149 583	17 621	167 204	206 524	17 767	224 291	437 495	156 947	594 442
42307	45 028	8 408	53 436	1 020	420	1 440	1 323	520	1 843	45 331	8 508	53 839
42309	138 334	0	138 334	12 967	0	12 967	6 537	0	6 537	131 904	0	131 904
42601	188	1 522	1 710	1 444	486	1 930	1 256	91	1 347	0	1 127	1 127
42603	150	0	150	151	0	151	1	0	1	0	0	0
42604	588	39	627	0	57	57	34	633	667	622	615	1 237
42605	8 233	4 459	12 692	1 289	1 399	2 688	2 444	1 360	3 804	9 388	4 420	13 808
42606	3 692	162	3 854	187	52	239	196	1 482	1 678	3 701	1 592	5 293
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45115	488	0	488	3	0	3	0	0	0	485	0	485
45215	435 867	0	435 867	141 368	0	141 368	95 862	0	95 862	390 361	0	390 361
45415	2 210	0	2 210	789	0	789	1 771	0	1 771	3 192	0	3 192
45515	107 972	0	107 972	8 576	0	8 576	70 957	0	70 957	170 353	0	170 353
45715	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
45818	6 478	0	6 478	985	0	985	2 632	0	2 632	8 125	0	8 125
45918	2 023	0	2 023	1 088	0	1 088	469	0	469	1 404	0	1 404
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47407	0	0	0	9 395 758	8 756 444	18 152 202	9 395 758	8 756 444	18 152 202	0	0	0
47411	97 546	18 271	115 817	44 608	4 371	48 979	33 315	5 339	38 654	86 253	19 239	105 492
47416	1 527	0	1 527	2 282	145	2 427	759	145	904	4	0	4
47422	965	1	966	155 451	17 087	172 538	155 450	17 086	172 536	964	0	964
47425	45 425	0	45 425	27 892	0	27 892	17 328	0	17 328	34 861	0	34 861
47426	6 833	1 559	8 392	6 383	179	6 562	2 251	536	2 787	2 701	1 916	4 617
50120	11 520	0	11 520	5 833	0	5 833	13 027	0	13 027	18 714	0	18 714
50220	11 411	0	11 411	3 273	0	3 273	2 673	0	2 673	10 811	0	10 811
50720	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
52301	0	0	0	0	100	100	10 000	3 122	13 122	10 000	3 022	13 022
52304	10 000	1 475	11 475	10 000	73	10 073	0	87	87	0	1 489	1 489
52305	21 339	391	21 730	0	19	19	0	22	22	21 339	394	21 733
52306	575	44 355	44 930	0	5 052	5 052	0	2 441	2 441	575	41 744	42 319
52307	10 760	58 283	69 043	0	2 959	2 959	0	2 977	2 977	10 760	58 301	69 061
60301	2 281	0	2 281	6 078	0	6 078	4 142	0	4 142	345	0	345
60305	34	0	34	9 386	0	9 386	9 386	0	9 386	34	0	34
60309	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60311	0	0	0	5 768	0	5 768	5 772	0	5 772	4	0	4
60322	182	24	206	120	16	136	65	16	81	127	24	151
60601	78 315	0	78 315	396	0	396	1 485	0	1 485	79 404	0	79 404
61012	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
61304	543	0	543	114	0	114	261	0	261	690	0	690
70601	802 043	0	802 043	343	0	343	318 932	0	318 932	1 120 632	0	1 120 632
70602	0	0	0	4 643	0	4 643	4 643	0	4 643	0	0	0
70603	511 837	0	511 837	651	0	651	166 969	0	166 969	678 155	0	678 155
70604	7 591	0	7 591	0	0	0	2 328	0	2 328	9 919	0	9 919
70801	74 576	0	74 576	74 576	0	74 576	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 965 940	1 722 318	13 688 258	31 025 163	9 542 938	40 568 101	31 370 963	9 560 208	40 931 171	12 311 740	1 739 588	14 051 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	46	0	46	1 573	0	1 573	1 532	0	1 532	87	0	87
90902	634 712	0	634 712	96 858	0	96 858	78 657	0	78 657	652 913	0	652 913
90907	36 998	0	36 998	48 528	0	48 528	23 528	0	23 528	61 998	0	61 998
91202	1 353	0	1 353	3	0	3	3	0	3	1 353	0	1 353
91203	2	0	2	5	0	5	4	0	4	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	180 252	0	180 252	180 252	0	180 252	0	0	0
91412	396 115	0	396 115	0	0	0	41 860	0	41 860	354 255	0	354 255
91414	589 244	0	589 244	39 515	0	39 515	99 150	0	99 150	529 609	0	529 609
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91502	660	0	660	0	0	0	14	0	14	646	0	646
91604	2 266	415	2 681	3 920	200	4 120	2 456	461	2 917	3 730	154	3 884
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	278	0	278	41	2	43	0	0	0	319	2	321
91801	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
91802	939	0	939	21	1	22	0	0	0	960	1	961
91803	341	0	341	110	0	110	0	0	0	451	0	451
99998	7 247 873	0	7 247 873	1 370 400	0	1 370 400	1 760 894	0	1 760 894	6 857 379	0	6 857 379
Итого по активу (баланс)	9 163 114	415	9 163 529	1 741 226	203	1 741 429	2 188 350	461	2 188 811	8 715 990	157	8 716 147
Пассив
91311	35 510	93 938	129 448	0	4 725	4 725	0	5 148	5 148	35 510	94 361	129 871
91312	5 989 895	0	5 989 895	485 001	0	485 001	253 179	0	253 179	5 758 073	0	5 758 073
91314	0	0	0	180 252	0	180 252	180 252	0	180 252	0	0	0
91315	553 432	97 737	651 169	156 698	65 930	222 628	98 215	2 791	101 006	494 949	34 598	529 547
91316	89 552	291	89 843	490 895	255	491 150	462 710	5	462 715	61 367	41	61 408
91317	238 674	1 960	240 634	372 897	4 241	377 138	351 467	4 633	356 100	217 244	2 352	219 596
91319	119 654	0	119 654	0	0	0	4 500	0	4 500	124 154	0	124 154
91507	27 217	0	27 217	0	0	0	7 500	0	7 500	34 717	0	34 717
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	1 915 656	0	1 915 656	427 810	0	427 810	370 922	0	370 922	1 858 768	0	1 858 768
Итого по пассиву (баланс)	8 969 603	193 926	9 163 529	2 113 553	75 151	2 188 704	1 728 745	12 577	1 741 322	8 584 795	131 352	8 716 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	183 326	183 326	74 718	9 120 925	9 195 643	74 718	8 720 126	8 794 844	0	584 125	584 125
94101	0	0	0	97 275	0	97 275	97 275	0	97 275	0	0	0
99996	183 296	0	183 296	9 272 746	0	9 272 746	8 873 150	0	8 873 150	582 892	0	582 892
Итого по активу (баланс)	183 296	183 326	366 622	9 444 739	9 120 925	18 565 664	9 045 143	8 720 126	17 765 269	582 892	584 125	1 167 017
Пассив
96901	183 296	0	183 296	8 720 410	107 675	8 828 085	9 119 804	107 877	9 227 681	582 690	202	582 892
97101	0	0	0	45 065	0	45 065	45 065	0	45 065	0	0	0
99997	183 326	0	183 326	8 892 119	0	8 892 119	9 292 918	0	9 292 918	584 125	0	584 125
Итого по пассиву (баланс)	366 622	0	366 622	17 657 594	107 675	17 765 269	18 457 787	107 877	18 565 664	1 166 815	202	1 167 017
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	24 662 897,0000	0	0	866 702,0000	0	0	894 318,0000	0	0	24 635 281,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 662 910,0000	0	0	866 703,0000	0	0	894 319,0000	0	0	24 635 294,0000
Пассив
98040	0	0	23 680 667,0000	0	0	69 136,0000	0	0	99 931,0000	0	0	23 711 462,0000
98050	0	0	832 031,0000	0	0	825 183,0000	0	0	766 772,0000	0	0	773 620,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 212,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 212,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 662 910,0000	0	0	894 319,0000	0	0	866 703,0000	0	0	24 635 294,0000

Страница была полезной?