Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Регионально-отраслевой Специализированный Автопромышленный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2767

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 772	0	1 772	483	0	483	158	0	158	2 097	0	2 097
20202	97 388	136 646	234 034	958 980	784 660	1 743 640	914 265	771 067	1 685 332	142 103	150 239	292 342
20208	9 996	816	10 812	16 799	1 154	17 953	15 623	863	16 486	11 172	1 107	12 279
20209	0	0	0	295 485	201 918	497 403	295 485	201 918	497 403	0	0	0
20302	0	190	190	0	24	24	0	13	13	0	201	201
30102	94 161	0	94 161	5 625 204	0	5 625 204	5 632 811	0	5 632 811	86 554	0	86 554
30110	1 579	15 296	16 875	74 446	7 077	81 523	73 463	12 198	85 661	2 562	10 175	12 737
30114	0	37 712	37 712	0	475 874	475 874	0	486 492	486 492	0	27 094	27 094
30118	0	3 764	3 764	0	6 787	6 787	0	2 480	2 480	0	8 071	8 071
30202	36 916	0	36 916	3 315	0	3 315	0	0	0	40 231	0	40 231
30204	10 939	0	10 939	0	0	0	283	0	283	10 656	0	10 656
30221	0	0	0	29 000	277	29 277	29 000	277	29 277	0	0	0
30233	1 913	128	2 041	34 189	6 892	41 081	33 896	6 657	40 553	2 206	363	2 569
30302	73 209	1 251	74 460	24 920	20 751	45 671	25 172	14 873	40 045	72 957	7 129	80 086
30306	194 600	0	194 600	29 000	0	29 000	45 000	0	45 000	178 600	0	178 600
30402	133	0	133	743 552	0	743 552	743 589	0	743 589	96	0	96
30404	0	0	0	583 440	0	583 440	583 440	0	583 440	0	0	0
30409	0	0	0	202 510	0	202 510	202 510	0	202 510	0	0	0
30602	3 075	0	3 075	3 400	0	3 400	5 058	0	5 058	1 417	0	1 417
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44601	0	0	0	974	0	974	387	0	387	587	0	587
44605	0	0	0	16 600	0	16 600	5 400	0	5 400	11 200	0	11 200
45106	164 076	0	164 076	0	0	0	0	0	0	164 076	0	164 076
45107	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45201	11 909	0	11 909	26 699	0	26 699	29 539	0	29 539	9 069	0	9 069
45204	6 550	0	6 550	0	0	0	5 550	0	5 550	1 000	0	1 000
45205	43 707	0	43 707	15 615	0	15 615	5 850	0	5 850	53 472	0	53 472
45206	1 326 537	65 158	1 391 695	121 293	1 304	122 597	156 944	10 079	167 023	1 290 886	56 383	1 347 269
45207	550 961	155 520	706 481	252 336	9 529	261 865	27 874	8 063	35 937	775 423	156 986	932 409
45208	383 017	0	383 017	57 509	0	57 509	0	0	0	440 526	0	440 526
45401	499	0	499	949	0	949	953	0	953	495	0	495
45406	160	0	160	1 200	0	1 200	84	0	84	1 276	0	1 276
45407	8 226	0	8 226	0	0	0	410	0	410	7 816	0	7 816
45503	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
45504	2 650	0	2 650	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	3 150	0	3 150
45505	1 958	4 211	6 169	1 700	158	1 858	249	217	466	3 409	4 152	7 561
45506	52 333	64 766	117 099	18 741	2 327	21 068	34 422	3 411	37 833	36 652	63 682	100 334
45507	69 060	46 749	115 809	2 100	1 585	3 685	771	2 572	3 343	70 389	45 762	116 151
45509	1 739	0	1 739	2 021	71	2 092	1 764	49	1 813	1 996	22	2 018
45708	29	0	29	206	0	206	160	0	160	75	0	75
45812	18 541	49 676	68 217	491	1 079	1 570	336	2 147	2 483	18 696	48 608	67 304
45815	22	183	205	0	262	262	1	80	81	21	365	386
45912	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
45915	0	944	944	0	45	45	0	679	679	0	310	310
47404	54 442	3 194	57 636	4 524 126	2 163 909	6 688 035	4 524 157	2 165 347	6 689 504	54 411	1 756	56 167
47408	0	0	0	2 107 559	2 092 546	4 200 105	2 107 559	2 092 546	4 200 105	0	0	0
47415	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
47417	0	59	59	0	1	1	0	2	2	0	58	58
47423	11 916	1 851	13 767	34 563	242 915	277 478	43 530	243 217	286 747	2 949	1 549	4 498
47427	492	144	636	611	111	722	554	145	699	549	110	659
50207	701 548	0	701 548	408 474	0	408 474	376 782	0	376 782	733 240	0	733 240
50208	171 593	0	171 593	2 014 058	0	2 014 058	2 066 507	0	2 066 507	119 144	0	119 144
50211	0	91 241	91 241	0	3 763	3 763	0	4 714	4 714	0	90 290	90 290
50218	51 125	0	51 125	2 438 729	0	2 438 729	2 386 111	0	2 386 111	103 743	0	103 743
50221	2 894	0	2 894	1 016	0	1 016	609	0	609	3 301	0	3 301
50706	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	69 282	0	69 282	20	0	20	69 302	0	69 302	0	0	0
51405	331 945	0	331 945	49 969	0	49 969	114 486	0	114 486	267 428	0	267 428
51406	27 840	0	27 840	125	0	125	0	0	0	27 965	0	27 965
52503	8 532	0	8 532	0	0	0	474	0	474	8 058	0	8 058
60302	8 014	0	8 014	183	0	183	238	0	238	7 959	0	7 959
60308	174	0	174	458	0	458	484	0	484	148	0	148
60310	20	0	20	4 432	0	4 432	4 438	0	4 438	14	0	14
60312	13 865	0	13 865	10 826	0	10 826	12 276	0	12 276	12 415	0	12 415
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	183 791	0	183 791	19 549	0	19 549	0	0	0	203 340	0	203 340
60701	52 452	0	52 452	4 773	0	4 773	22 976	0	22 976	34 249	0	34 249
61002	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61008	355	0	355	360	0	360	391	0	391	324	0	324
61009	2 365	0	2 365	1 309	0	1 309	2 721	0	2 721	953	0	953
61010	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	183 990	0	183 990	183 990	0	183 990	0	0	0
61213	0	0	0	2 951	0	2 951	2 951	0	2 951	0	0	0
61403	423	0	423	46	0	46	12	0	12	457	0	457
70606	547 946	0	547 946	87 069	0	87 069	330	0	330	634 685	0	634 685
70607	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
70608	298 286	0	298 286	55 016	0	55 016	0	0	0	353 302	0	353 302
70609	5 368	0	5 368	2 748	0	2 748	0	0	0	8 116	0	8 116
70611	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
Пассив
10208	465 000	0	465 000	0	0	0	0	0	0	465 000	0	465 000
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10603	2 894	0	2 894	609	0	609	1 016	0	1 016	3 301	0	3 301
10701	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
10801	87 534	0	87 534	0	0	0	0	0	0	87 534	0	87 534
20309	0	3 819	3 819	0	1 230	1 230	0	4 515	4 515	0	7 104	7 104
30222	0	0	0	0	4 977	4 977	0	4 977	4 977	0	0	0
30232	412	0	412	2 010	1 331	3 341	1 609	1 349	2 958	11	18	29
30301	73 209	1 251	74 460	25 172	14 873	40 045	24 920	20 751	45 671	72 957	7 129	80 086
30305	194 600	0	194 600	45 000	0	45 000	29 000	0	29 000	178 600	0	178 600
30408	0	0	0	218 898	0	218 898	218 898	0	218 898	0	0	0
30601	524	0	524	52	0	52	75	0	75	547	0	547
31302	123 000	0	123 000	2 223 000	22 784	2 245 784	2 100 000	22 784	2 122 784	0	0	0
31303	228 000	0	228 000	1 664 000	0	1 664 000	1 854 000	0	1 854 000	418 000	0	418 000
31304	20 000	0	20 000	415 000	0	415 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31309	21 120	0	21 120	0	0	0	57 508	0	57 508	78 628	0	78 628
31502	46 318	0	46 318	1 428 732	0	1 428 732	1 382 414	0	1 382 414	0	0	0
31503	0	0	0	732 547	0	732 547	826 350	0	826 350	93 803	0	93 803
32403	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40502	723	0	723	74 669	0	74 669	108 871	0	108 871	34 925	0	34 925
40602	97 689	0	97 689	5 368	0	5 368	5 873	0	5 873	98 194	0	98 194
40603	47	0	47	347	0	347	375	0	375	75	0	75
40701	4 941	0	4 941	23 918	396	24 314	21 395	396	21 791	2 418	0	2 418
40702	421 877	24 604	446 481	2 845 882	225 844	3 071 726	2 870 010	219 730	3 089 740	446 005	18 490	464 495
40703	14 305	210	14 515	9 775	10	9 785	7 154	5	7 159	11 684	205	11 889
40802	31 870	205	32 075	74 412	3 212	77 624	70 949	5 502	76 451	28 407	2 495	30 902
40807	10	0	10	4	0	4	0	80	80	6	80	86
40817	45 352	15 808	61 160	319 076	75 865	394 941	324 228	77 287	401 515	50 504	17 230	67 734
40820	100	119	219	513	98	611	530	99	629	117	120	237
40821	87	0	87	168	0	168	194	0	194	113	0	113
40901	6 640	0	6 640	0	0	0	2 100	0	2 100	8 740	0	8 740
40905	0	0	0	2 314	0	2 314	2 314	0	2 314	0	0	0
40909	0	0	0	192	913	1 105	192	913	1 105	0	0	0
40910	0	0	0	0	152	152	0	152	152	0	0	0
40911	189	0	189	7 653	0	7 653	7 523	0	7 523	59	0	59
40912	0	86	86	1 124	3 960	5 084	1 124	3 874	4 998	0	0	0
40913	0	26	26	278	1 639	1 917	278	1 613	1 891	0	0	0
41505	35 000	0	35 000	31 000	0	31 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
41805	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
42006	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42102	0	0	0	29 532	0	29 532	29 532	0	29 532	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	31	31	0	8 335	8 335	3 000	8 304	11 304
42105	193 895	0	193 895	122 717	0	122 717	73 085	0	73 085	144 263	0	144 263
42106	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	33 049	12 983	46 032	48 343	25 157	73 500	49 905	37 043	86 948	34 611	24 869	59 480
42303	8 226	40	8 266	3 901	263	4 164	7 212	6 968	14 180	11 537	6 745	18 282
42304	54 103	20 551	74 654	14 655	12 801	27 456	23 092	7 837	30 929	62 540	15 587	78 127
42305	1 889 707	474 118	2 363 825	154 032	86 305	240 337	178 446	95 186	273 632	1 914 121	482 999	2 397 120
42306	320 790	95 627	416 417	24 205	7 331	31 536	39 593	5 706	45 299	336 178	94 002	430 180
42307	7 152	8 271	15 423	0	370	370	720	235	955	7 872	8 136	16 008
42309	42 538	0	42 538	919	0	919	125	0	125	41 744	0	41 744
42601	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
42603	0	0	0	0	0	0	250	0	250	250	0	250
42604	0	1 019	1 019	0	53	53	0	42	42	0	1 008	1 008
42605	2 204	3 659	5 863	98	188	286	795	153	948	2 901	3 624	6 525
42606	177	1 818	1 995	0	79	79	4	39	43	181	1 778	1 959
44615	0	0	0	66	0	66	196	0	196	130	0	130
45115	7 952	0	7 952	0	0	0	570	0	570	8 522	0	8 522
45215	55 258	0	55 258	8 479	0	8 479	10 620	0	10 620	57 399	0	57 399
45415	62	0	62	31	0	31	40	0	40	71	0	71
45515	31 198	0	31 198	3 551	0	3 551	6 124	0	6 124	33 771	0	33 771
45715	1	0	1	5	0	5	6	0	6	2	0	2
45818	59 392	0	59 392	2 281	0	2 281	1 388	0	1 388	58 499	0	58 499
45918	279	0	279	25	0	25	24	0	24	278	0	278
47407	0	0	0	2 103 075	2 097 723	4 200 798	2 103 075	2 097 723	4 200 798	0	0	0
47411	22 950	3 594	26 544	19 993	2 467	22 460	18 822	2 700	21 522	21 779	3 827	25 606
47414	0	0	0	3 070	0	3 070	3 070	0	3 070	0	0	0
47416	451	460	911	7 478	460	7 938	7 169	0	7 169	142	0	142
47422	383	1	384	71 520	22 424	93 944	71 598	22 429	94 027	461	6	467
47425	6 104	0	6 104	7 057	0	7 057	8 264	0	8 264	7 311	0	7 311
47426	3 013	0	3 013	442	0	442	1 450	2	1 452	4 021	2	4 023
50219	912	0	912	47	0	47	38	0	38	903	0	903
50220	1 768	0	1 768	158	0	158	482	0	482	2 092	0	2 092
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	550	0	550	52 815	0	52 815	52 815	0	52 815	550	0	550
52302	19 012	0	19 012	19 012	0	19 012	0	0	0	0	0	0
52303	33 803	0	33 803	33 803	0	33 803	800	0	800	800	0	800
52306	130 889	0	130 889	0	0	0	0	0	0	130 889	0	130 889
52307	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60301	1 244	0	1 244	4 673	0	4 673	3 574	0	3 574	145	0	145
60305	48	0	48	7 473	0	7 473	7 490	0	7 490	65	0	65
60309	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	62	0	62	2 774	0	2 774	2 773	0	2 773	61	0	61
60324	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60601	32 723	0	32 723	0	0	0	898	0	898	33 621	0	33 621
61304	276	0	276	28	0	28	135	0	135	383	0	383
70601	569 053	0	569 053	3	0	3	79 102	0	79 102	648 152	0	648 152
70603	307 171	0	307 171	0	0	0	55 622	0	55 622	362 793	0	362 793
70604	5 372	0	5 372	0	0	0	2 736	0	2 736	8 108	0	8 108
70605	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 966	0	3 966	245	0	245	30	0	30	4 181	0	4 181
80601	492	0	492	8	0	8	5	0	5	495	0	495
80801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
80901	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
81001	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
Пассив
85101	4 745	0	4 745	0	0	0	0	0	0	4 745	0	4 745
85401	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253
85501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 500	0	1 500	1 634	0	1 634	1 387	0	1 387	1 747	0	1 747
90902	388 554	0	388 554	18 656	0	18 656	83 384	0	83 384	323 826	0	323 826
90907	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
91202	100 005	0	100 005	30 003	0	30 003	80 004	0	80 004	50 004	0	50 004
91203	1	0	1	260 003	0	260 003	260 003	0	260 003	1	0	1
91411	315 322	0	315 322	77 981	0	77 981	125 608	0	125 608	267 695	0	267 695
91412	204 326	0	204 326	0	0	0	0	0	0	204 326	0	204 326
91414	39 511	0	39 511	3 280	0	3 280	1 000	0	1 000	41 791	0	41 791
91416	178 880	0	178 880	0	0	0	57 508	0	57 508	121 372	0	121 372
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91603	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	430	1 165	1 595	471	1 938	2 409	244	1 065	1 309	657	2 038	2 695
91802	10	7	17	0	0	0	0	0	0	10	7	17
99998	4 889 176	0	4 889 176	1 059 676	0	1 059 676	701 637	0	701 637	5 247 215	0	5 247 215
Пассив
91003	0	0	0	3 032	0	3 032	3 032	0	3 032	0	0	0
91311	63 365	0	63 365	52 815	0	52 815	20 800	0	20 800	31 350	0	31 350
91312	4 498 376	0	4 498 376	149 054	0	149 054	572 385	0	572 385	4 921 707	0	4 921 707
91315	55 399	0	55 399	23 821	0	23 821	11 758	0	11 758	43 336	0	43 336
91316	149 699	0	149 699	196 273	0	196 273	125 295	0	125 295	78 721	0	78 721
91317	114 473	525	114 998	271 229	5 413	276 642	306 817	19 589	326 406	150 061	14 701	164 762
91507	7 339	0	7 339	0	0	0	0	0	0	7 339	0	7 339
99999	1 229 788	0	1 229 788	519 869	0	519 869	305 732	0	305 732	1 015 651	0	1 015 651
Г. Срочные сделки
Актив
93001	14 392	57 872	72 264	285 298	1 952 250	2 237 548	299 690	1 904 421	2 204 111	0	105 701	105 701
93101	0	0	0	0	2 164	2 164	0	2 164	2 164	0	0	0
93801	177	0	177	2 456	0	2 456	2 276	0	2 276	357	0	357
93901	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
Пассив
96001	57 044	15 234	72 278	1 865 988	337 885	2 203 873	1 892 593	344 884	2 237 477	83 649	22 233	105 882
96101	0	0	0	0	236	236	0	236	236	0	0	0
96801	163	0	163	6 757	0	6 757	6 770	0	6 770	176	0	176
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	12 234 480,0000	0	0	322 103,0000	0	0	342 111,0000	0	0	12 214 472,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	8 647 729,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	8 647 719,0000
98050	0	0	1 261 761,0000	0	0	342 118,0000	0	0	272 116,0000	0	0	1 191 759,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	2 108 214,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 108 214,0000
98070	0	0	216 791,0000	0	0	3,0000	0	0	50 003,0000	0	0	266 791,0000

Страница была полезной?