Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 680	0	2 680	14 030	0	14 030	10 414	0	10 414	6 296	0	6 296
10610	212 265	0	212 265	0	0	0	0	0	0	212 265	0	212 265
10635	44 944	0	44 944	0	0	0	43 236	0	43 236	1 708	0	1 708
10901	126 064	0	126 064	0	0	0	0	0	0	126 064	0	126 064
20202	1 214 823	784 725	1 999 548	4 895 254	457 526	5 352 780	4 703 307	380 708	5 084 015	1 406 770	861 543	2 268 313
20208	548 298	10 719	559 017	1 562 782	20 980	1 583 762	1 596 520	22 379	1 618 899	514 560	9 320	523 880
20209	235 020	4 141	239 161	1 992 671	220 986	2 213 657	2 104 000	221 760	2 325 760	123 691	3 367	127 058
30102	3 886 973	0	3 886 973	114 753 832	0	114 753 832	115 255 006	0	115 255 006	3 385 799	0	3 385 799
30110	15 649	60 550	76 199	15 160 578	1 831 561	16 992 139	15 155 182	1 813 699	16 968 881	21 045	78 412	99 457
30114	0	99 251	99 251	0	169 469 533	169 469 533	0	169 351 077	169 351 077	0	217 707	217 707
30202	752 104	0	752 104	0	0	0	364	0	364	751 740	0	751 740
30210	0	0	0	66 571	0	66 571	54 571	0	54 571	12 000	0	12 000
30215	0	2 955	2 955	0	193	193	0	98	98	0	3 050	3 050
30221	26 518	0	26 518	2 330 413	29 759	2 360 172	2 338 086	29 759	2 367 845	18 845	0	18 845
30233	574 328	30 349	604 677	14 540 713	195 451	14 736 164	14 122 205	205 785	14 327 990	992 836	20 015	1 012 851
30242	623	0	623	22	0	22	99	0	99	546	0	546
30302	379 583	17 581 886	17 961 469	9 493 329	1 612 085	11 105 414	27 741	576 182	603 923	9 845 171	18 617 789	28 462 960
30306	37 150 649	1 935 706	39 086 355	70 336 952	143 273	70 480 225	0	47 475	47 475	107 487 601	2 031 504	109 519 105
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32109	7 520 000	0	7 520 000	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	6 000 000	0	6 000 000
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45206	1 099 104	864 189	1 963 293	316 469	152 044	468 513	423 852	519 679	943 531	991 721	496 554	1 488 275
45207	653 312	152 274	805 586	48 851	175 427	224 278	514 261	84 549	598 810	187 902	243 152	431 054
45208	1 217 238	2 281 953	3 499 191	43 500	139 413	182 913	2 674	143 926	146 600	1 258 064	2 277 440	3 535 504
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45507	17 428 389	208 432	17 636 821	1 206 871	12 149	1 219 020	930 054	7 717	937 771	17 705 206	212 864	17 918 070
45509	20 682 467	2 228	20 684 695	1 463 262	874	1 464 136	1 734 280	289	1 734 569	20 411 449	2 813	20 414 262
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45815	8 556 742	440 366	8 997 108	739 166	28 275	767 441	283 763	14 694	298 457	9 012 145	453 947	9 466 092
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45817	1 077	276	1 353	53	16	69	6	8	14	1 124	284	1 408
45820	215 160	0	215 160	87 187	0	87 187	44 135	0	44 135	258 212	0	258 212
45912	218 926	0	218 926	2 443	0	2 443	49	0	49	221 320	0	221 320
45914	13 678	0	13 678	122	0	122	27	0	27	13 773	0	13 773
45915	4 498 637	607 192	5 105 829	284 673	44 446	329 119	113 260	20 163	133 423	4 670 050	631 475	5 301 525
45917	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	18	18
45920	1 506 145	0	1 506 145	72 619	0	72 619	25 002	0	25 002	1 553 762	0	1 553 762
47105	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
47107	62 853	0	62 853	0	0	0	0	0	0	62 853	0	62 853
47301	0	108 520	108 520	0	7 096	7 096	0	3 605	3 605	0	112 011	112 011
47307	11 821	0	11 821	0	0	0	0	0	0	11 821	0	11 821
474.1	312	338 145	338 457	170 427 870	259 618 697	430 046 567	170 351 860	259 850 446	430 202 306	76 322	106 396	182 718
47417	1 350	21	1 371	74	0	74	131	20	151	1 293	1	1 294
47421	566	0	566	66 375	0	66 375	61 762	0	61 762	5 179	0	5 179
47423	215 211	6 010	221 221	102 779	817	103 596	84 171	701	84 872	233 819	6 126	239 945
47427	1 523 320	8 888	1 532 208	1 651 140	20 185	1 671 325	1 705 006	22 773	1 727 779	1 469 454	6 300	1 475 754
47431	0	53 236	53 236	0	3 481	3 481	0	1 768	1 768	0	54 949	54 949
47440	72 190	0	72 190	3 083	0	3 083	2 543	0	2 543	72 730	0	72 730
47443	22 665	8	22 673	15 830	147	15 977	11 118	153	11 271	27 377	2	27 379
47447	45 201	0	45 201	5 422	0	5 422	6 673	0	6 673	43 950	0	43 950
47450	4	0	4	74	0	74	74	0	74	4	0	4
47465	1 170 081	0	1 170 081	63 624	0	63 624	203 807	0	203 807	1 029 898	0	1 029 898
47468	45 240	0	45 240	1 204	0	1 204	3 246	0	3 246	43 198	0	43 198
47502	686	234	920	17 220	1 506	18 726	10 100	1 292	11 392	7 806	448	8 254
47801	138 443	225 223	363 666	0	0	0	138 443	225 223	363 666	0	0	0
47803	3 686 580	0	3 686 580	0	0	0	3 686 580	0	3 686 580	0	0	0
47805	535 167	0	535 167	39 207	0	39 207	216 201	0	216 201	358 173	0	358 173
47816	27 174	0	27 174	23 451	0	23 451	17 337	0	17 337	33 288	0	33 288
47830	0	0	0	4 676 775	0	4 676 775	1 668 562	0	1 668 562	3 008 213	0	3 008 213
50205	1 917 118	6 225 540	8 142 658	902 932	809 380	1 712 312	2 240 051	545 150	2 785 201	579 999	6 489 770	7 069 769
50207	262 163	0	262 163	102 376	0	102 376	37 516	0	37 516	327 023	0	327 023
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50221	631 657	0	631 657	21 678	0	21 678	34 986	0	34 986	618 349	0	618 349
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Итого по активу (баланс)	384 966 635	33 941 356	418 907 991	901 620 824	505 048 838	1 406 669 662	815 985 635	502 459 898	1 318 445 533	470 601 824	36 530 296	507 132 120
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	385 660 809	33 247 182	418 907 991	636 833 921	242 244 285	879 078 206	726 635 508	240 666 827	967 302 335	475 462 396	31 669 724	507 132 120
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
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90909	3 006	903	3 909	5	52	57	10	28	38	3 001	927	3 928
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91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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91502	1 474	0	1 474	0	0	0	0	0	0	1 474	0	1 474
91704	348 843	201 884	550 727	8	12 290	12 298	68	6 345	6 413	348 783	207 829	556 612
91802	861 525	308 885	1 170 410	82	18 738	18 820	366	9 662	10 028	861 241	317 961	1 179 202
91803	167 498	21 082	188 580	766	1 328	2 094	10	678	688	168 254	21 732	189 986
91806	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	93 165 009	0	93 165 009	22 699 419	0	22 699 419	24 131 143	0	24 131 143	91 733 285	0	91 733 285
Итого по активу (баланс)	159 732 588	21 001 717	180 734 305	25 089 074	1 306 668	26 395 742	31 054 357	877 860	31 932 217	153 767 305	21 430 525	175 197 830
Пассив
91311	1 234 735	2 723 833	3 958 568	15 736	124 617	140 353	0	176 347	176 347	1 218 999	2 775 563	3 994 562
91312	17 267 057	2 752 210	20 019 267	652 073	77 210	729 283	1 056 348	127 328	1 183 676	17 671 332	2 802 328	20 473 660
91314	3 197	0	3 197	6 049 033	0	6 049 033	6 046 690	0	6 046 690	854	0	854
91315	19 215 403	1 353 196	20 568 599	948 282	283 869	1 232 151	499 065	97 488	596 553	18 766 186	1 166 815	19 933 001
91317	37 000 332	826 207	37 826 539	15 231 430	348 316	15 579 746	13 519 986	650 487	14 170 473	35 288 888	1 128 378	36 417 266
91319	10 551 992	169 411	10 721 403	1 457 333	11 365	1 468 698	1 578 378	15 928	1 594 306	10 673 037	173 974	10 847 011
91507	65 702	0	65 702	1 537	0	1 537	1 028	0	1 028	65 193	0	65 193
91508	1 734	0	1 734	0	0	0	4	0	4	1 738	0	1 738
99999	87 569 296	0	87 569 296	7 797 025	0	7 797 025	3 692 274	0	3 692 274	83 464 545	0	83 464 545
Итого по пассиву (баланс)	172 909 448	7 824 857	180 734 305	32 152 449	845 377	32 997 826	26 393 773	1 067 578	27 461 351	167 150 772	8 047 058	175 197 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	130 683 687	20 818 159	151 501 846	130 683 687	20 818 159	151 501 846	0	0	0
93302	0	0	0	35 315 801	10 806 230	46 122 031	21 598 913	7 809 088	29 408 001	13 716 888	2 997 142	16 714 030
93303	2 908 145	7 433 927	10 342 072	1 997 291	5 431 781	7 429 072	3 176 456	8 641 493	11 817 949	1 728 980	4 224 215	5 953 195
93304	3 034 644	2 935 396	5 970 040	866 434	4 726 735	5 593 169	1 796 597	4 017 338	5 813 935	2 104 481	3 644 793	5 749 274
93305	4 104 387	4 616 432	8 720 819	6 202	2 316 885	2 323 087	3 447	1 613 854	1 617 301	4 107 142	5 319 463	9 426 605
93306	0	0	0	20 833 350	23 576 998	44 410 348	20 833 350	23 576 998	44 410 348	0	0	0
93307	0	874	874	5 704 493	10 331 350	16 035 843	3 482 007	3 662 472	7 144 479	2 222 486	6 669 752	8 892 238
93308	2 149 196	870 273	3 019 469	2 891 159	5 914 401	8 805 560	4 962 843	6 576 149	11 538 992	77 512	208 525	286 037
93309	0	62 623	62 623	290 280	44 019	334 299	0	62 854	62 854	290 280	43 788	334 068
93310	0	5 974 690	5 974 690	0	395 900	395 900	0	215 621	215 621	0	6 154 969	6 154 969
93501	0	0	0	0	376 940	376 940	0	376 940	376 940	0	0	0
93502	0	0	0	0	375 375	375 375	0	375 375	375 375	0	0	0
93705	0	1 112 568	1 112 568	0	172 596	172 596	0	64 740	64 740	0	1 220 424	1 220 424
93710	0	1 102 503	1 102 503	0	171 938	171 938	0	64 406	64 406	0	1 210 035	1 210 035
93901	130 767	108 651	239 418	4 959 656	11 122 834	16 082 490	4 774 988	9 380 624	14 155 612	315 435	1 850 861	2 166 296
93902	0	0	0	169 741	638 145	807 886	169 741	515 729	685 470	0	122 416	122 416
94101	0	0	0	1 010 593	1 001 160	2 011 753	897 526	852 979	1 750 505	113 067	148 181	261 248
94102	0	0	0	0	234 797	234 797	0	234 797	234 797	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	49 405 944	24 217 937	73 623 881	440 776 076	98 456 243	539 232 319	406 741 558	88 859 616	495 601 174	83 440 462	33 814 564	117 255 026
Пассив
96301	0	0	0	5 756 087	146 221 729	151 977 816	5 756 087	146 221 729	151 977 816	0	0	0
96302	0	0	0	1 975 267	27 655 468	29 630 735	4 193 316	42 176 012	46 369 328	2 218 049	14 520 544	16 738 593
96303	4 782 551	5 559 277	10 341 828	5 486 963	6 294 527	11 781 490	4 484 467	2 836 488	7 320 955	3 780 055	2 101 238	5 881 293
96304	3 370 793	2 597 714	5 968 507	3 627 355	2 127 761	5 755 116	4 569 532	916 249	5 485 781	4 312 970	1 386 202	5 699 172
96305	4 825 333	3 913 973	8 739 306	1 489 804	119 913	1 609 717	2 064 895	221 130	2 286 025	5 400 424	4 015 190	9 415 614
96306	0	0	0	5 909 228	38 282 909	44 192 137	5 909 228	38 282 909	44 192 137	0	0	0
96307	0	0	0	1 431 104	5 486 160	6 917 264	6 737 860	8 910 648	15 648 508	5 306 756	3 424 488	8 731 244
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96501	0	0	0	0	150 776	150 776	0	150 776	150 776	0	0	0
96502	0	0	0	0	149 593	149 593	0	149 593	149 593	0	0	0
96506	0	0	0	0	226 164	226 164	0	226 164	226 164	0	0	0
96507	0	0	0	0	223 836	223 836	0	223 836	223 836	0	0	0
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96901	83 645	106 756	190 401	3 148 836	10 078 307	13 227 143	3 517 989	11 946 783	15 464 772	452 798	1 975 232	2 428 030
96902	0	0	0	0	798 309	798 309	0	800 597	800 597	0	2 288	2 288
97101	49 922	0	49 922	1 840 102	834 302	2 674 404	1 790 181	834 302	2 624 483	1	0	1
97102	0	0	0	0	122 160	122 160	0	242 265	242 265	0	120 105	120 105
99997	36 545 076	0	36 545 076	214 248 594	0	214 248 594	236 194 353	0	236 194 353	58 490 835	0	58 490 835
Итого по пассиву (баланс)	50 378 612	23 245 269	73 623 881	251 101 576	244 362 188	495 463 764	280 885 546	258 209 363	539 094 909	80 162 582	37 092 444	117 255 026

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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