Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 878	0	1 878	9 933	0	9 933	1 052	0	1 052	10 759	0	10 759
20202	917 782	1 325 868	2 243 650	13 720 571	2 390 337	16 110 908	13 589 669	2 410 952	16 000 621	1 048 684	1 305 253	2 353 937
20208	460 796	3 407	464 203	3 008 345	7 175	3 015 520	3 019 940	7 467	3 027 407	449 201	3 115	452 316
20209	202 638	43 762	246 400	7 450 436	1 390 798	8 841 234	7 460 580	1 369 316	8 829 896	192 494	65 244	257 738
30102	1 409 223	0	1 409 223	169 157 258	0	169 157 258	168 884 501	0	168 884 501	1 681 980	0	1 681 980
30110	93 040	10 369	103 409	2 351 194	21 888	2 373 082	2 359 780	26 858	2 386 638	84 454	5 399	89 853
30114	0	113 369	113 369	0	490 797 413	490 797 413	0	490 837 065	490 837 065	0	73 717	73 717
30202	882 600	0	882 600	24 524	0	24 524	0	0	0	907 124	0	907 124
30204	208 474	0	208 474	19 270	0	19 270	0	0	0	227 744	0	227 744
30210	750	0	750	57 322	0	57 322	58 072	0	58 072	0	0	0
30213	36 688	6 157	42 845	191 541	6 893	198 434	191 821	6 996	198 817	36 408	6 054	42 462
30219	0	0	0	149 721	172	149 893	149 721	172	149 893	0	0	0
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30233	24 090	8 982	33 072	7 027 047	167 951	7 194 998	7 025 647	168 365	7 194 012	25 490	8 568	34 058
30302	12 708 539	2 159 345	14 867 884	6 235 952	874 577	7 110 529	5 446 367	904 461	6 350 828	13 498 124	2 129 461	15 627 585
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32201	66 345	0	66 345	22 898	2 634	25 532	89 243	161	89 404	0	2 473	2 473
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45204	178 860	90 163	269 023	229 384	4 860	234 244	127 669	8 703	136 372	280 575	86 320	366 895
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45503	170	0	170	396	0	396	120	0	120	446	0	446
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45505	16 445 389	0	16 445 389	3 697 672	6 585	3 704 257	3 101 085	402	3 101 487	17 041 976	6 183	17 048 159
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45817	127	210	337	3	11	14	0	20	20	130	201	331
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47427	1 478 918	29 578	1 508 496	1 588 985	36 231	1 625 216	1 441 522	31 685	1 473 207	1 626 381	34 124	1 660 505
47701	313	0	313	0	0	0	45	0	45	268	0	268
47801	363 857	2 237 550	2 601 407	106	120 671	120 777	4 040	251 648	255 688	359 923	2 106 573	2 466 496
47802	22 559	0	22 559	0	0	0	334	0	334	22 225	0	22 225
50104	91 150	0	91 150	2 138 032	0	2 138 032	2 187 547	0	2 187 547	41 635	0	41 635
50118	49 622	0	49 622	2 186 999	0	2 186 999	1 938 010	0	1 938 010	298 611	0	298 611
50121	883	0	883	2 341	0	2 341	2 133	0	2 133	1 091	0	1 091
50205	2 974 951	0	2 974 951	242 980	66 009	308 989	60 180	1 673	61 853	3 157 751	64 336	3 222 087
50207	102 629	0	102 629	1 649 529	0	1 649 529	771 848	0	771 848	980 310	0	980 310
50208	0	0	0	728 652	0	728 652	728 652	0	728 652	0	0	0
50210	0	3 165 931	3 165 931	0	140 657	140 657	0	153 417	153 417	0	3 153 171	3 153 171
50211	0	0	0	0	1 245 082	1 245 082	0	12 171	12 171	0	1 232 911	1 232 911
50218	154 873	0	154 873	1 501 074	0	1 501 074	1 396 587	0	1 396 587	259 360	0	259 360
50221	1 019 018	0	1 019 018	42 699	0	42 699	3 375	0	3 375	1 058 342	0	1 058 342
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51403	0	0	0	982 954	0	982 954	0	0	0	982 954	0	982 954
51404	224 736	0	224 736	1 401 232	0	1 401 232	0	0	0	1 625 968	0	1 625 968
51405	1 890 754	1 403 206	3 293 960	9 367	527 042	536 409	883 380	589 861	1 473 241	1 016 741	1 340 387	2 357 128
52503	60 865	2 563	63 428	9 459	1 500	10 959	6 524	362	6 886	63 800	3 701	67 501
52601	58 686	0	58 686	446 533	0	446 533	288 418	0	288 418	216 801	0	216 801
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	0	288 881	288 881	0	10 088	10 088	0	13 983	13 983	0	284 986	284 986
60302	110 953	0	110 953	19 741	0	19 741	9 004	0	9 004	121 690	0	121 690
60306	1 773	0	1 773	96 413	0	96 413	96 430	0	96 430	1 756	0	1 756
60308	2 885	8	2 893	3 992	0	3 992	3 664	6	3 670	3 213	2	3 215
60310	526	0	526	57 108	0	57 108	57 251	0	57 251	383	0	383
60312	498 637	0	498 637	432 663	0	432 663	442 613	0	442 613	488 687	0	488 687
60314	6 468	12 797	19 265	36 006	1 059	37 065	36 006	1 756	37 762	6 468	12 100	18 568
60315	10 740	407 676	418 416	1 510	40 465	41 975	1 484	69 069	70 553	10 766	379 072	389 838
60323	253 124	42 534	295 658	9 178	2 287	11 465	2 327	4 000	6 327	259 975	40 821	300 796
60347	0	17	17	0	29	29	0	30	30	0	16	16
60401	2 732 449	0	2 732 449	64 063	0	64 063	37 293	0	37 293	2 759 219	0	2 759 219
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60410	53 688	0	53 688	0	0	0	0	0	0	53 688	0	53 688
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Итого по активу (баланс)	194 610 670	31 393 820	226 004 490	765 434 620	1 549 319 703	2 314 754 323	751 389 195	1 550 156 028	2 301 545 223	208 656 095	30 557 495	239 213 590
Пассив
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10601	501 235	0	501 235	78	0	78	39	0	39	501 196	0	501 196
10602	2 143 992	0	2 143 992	0	0	0	0	0	0	2 143 992	0	2 143 992
10603	1 019 018	0	1 019 018	3 374	0	3 374	42 698	0	42 698	1 058 342	0	1 058 342
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	116 200 879	40 562 851	156 763 730	15 546 238	1 873 485	17 419 723	8 440 335	2 899 065	11 339 400	123 306 782	39 537 271	162 844 053
Пассив
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91004	0	0	0	19 270	0	19 270	19 270	0	19 270	0	0	0
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91312	9 420 259	2 578 946	11 999 205	149 770	280 318	430 088	1 547 546	193 637	1 741 183	10 818 035	2 492 265	13 310 300
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Итого по пассиву (баланс)	146 193 477	10 570 253	156 763 730	9 905 328	1 153 735	11 059 063	16 315 933	823 453	17 139 386	152 604 082	10 239 971	162 844 053
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	1 608 876	25 252 584	26 861 460	37 842 067	386 513 688	424 355 755	36 756 627	374 173 325	410 929 952	2 694 316	37 592 947	40 287 263
93301	0	0	0	2 690 675	651 338	3 342 013	2 690 675	651 338	3 342 013	0	0	0
93302	1 071 738	645 868	1 717 606	1 618 937	5 470	1 624 407	2 690 675	651 338	3 342 013	0	0	0
93303	1 591 720	0	1 591 720	3 074 292	0	3 074 292	1 591 720	0	1 591 720	3 074 292	0	3 074 292
93304	4 932 504	1 453 203	6 385 707	698 280	1 272 814	1 971 094	3 111 325	190 831	3 302 156	2 519 459	2 535 186	5 054 645
93305	0	1 679 257	1 679 257	4 356	90 511	94 867	0	162 089	162 089	4 356	1 607 679	1 612 035
93306	0	0	0	80 000	9 901 182	9 981 182	80 000	9 901 182	9 981 182	0	0	0
93307	80 000	9 817 104	9 897 104	0	70 621	70 621	80 000	9 887 725	9 967 725	0	0	0
93308	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0	41 000	0	41 000
93309	666 800	322 934	989 734	0	17 406	17 406	0	31 171	31 171	666 800	309 169	975 969
93310	923 900	2 051 623	2 975 523	0	110 582	110 582	0	198 032	198 032	923 900	1 964 173	2 888 073
93507	0	0	0	0	1 310 241	1 310 241	0	1 310 241	1 310 241	0	0	0
93801	8 847	0	8 847	4 545 429	0	4 545 429	4 554 276	0	4 554 276	0	0	0
93803	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
Итого по активу (баланс)	24 671 058	56 474 154	81 145 212	226 757 502	596 287 354	823 044 856	223 291 419	590 625 704	813 917 123	28 137 141	62 135 804	90 272 945
Пассив
96001	14 534 661	14 485 603	29 020 264	182 583 902	182 530 152	365 114 054	185 526 197	186 839 491	372 365 688	17 476 956	18 794 942	36 271 898
96002	2 666 339	24 199 927	26 866 266	32 633 842	378 624 491	411 258 333	33 516 824	391 164 367	424 681 191	3 549 321	36 739 803	40 289 124
96301	0	0	0	645 939	2 698 091	3 344 030	645 939	2 698 091	3 344 030	0	0	0
96302	645 939	1 069 776	1 715 715	645 939	2 747 537	3 393 476	0	1 677 761	1 677 761	0	0	0
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96306	0	0	0	489 000	9 480 703	9 969 703	489 000	9 480 703	9 969 703	0	0	0
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96308	0	0	0	0	806	806	0	41 191	41 191	0	40 385	40 385
96309	315 600	645 868	961 468	0	62 342	62 342	0	34 812	34 812	315 600	618 338	933 938
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96801	0	0	0	4 847 047	0	4 847 047	4 927 006	0	4 927 006	79 959	0	79 959
Итого по пассиву (баланс)	23 776 677	57 368 535	81 145 212	222 334 669	592 184 555	814 519 224	226 275 389	597 371 568	823 646 957	27 717 397	62 555 548	90 272 945
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 488,0000	0	0	131,0000	0	0	133,0000	0	0	3 486,0000
98010	0	0	92 105 029 865,0000	0	0	45 272 938,0000	0	0	2 309 029,0000	0	0	92 147 993 774,0000
98020	0	0	73,0000	0	0	15,0000	0	0	13,0000	0	0	75,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 105 033 426,0000	0	0	45 273 084,0000	0	0	2 309 175,0000	0	0	92 147 997 335,0000
Пассив
98040	0	0	92 081 298 729,0000	0	0	53 980,0000	0	0	3 980,0000	0	0	92 081 248 729,0000
98050	0	0	3 640 784,0000	0	0	3 259 155,0000	0	0	45 273 062,0000	0	0	45 654 691,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 093 913,0000	0	0	1 993,0000	0	0	1 001 995,0000	0	0	21 093 915,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 105 033 426,0000	0	0	3 365 128,0000	0	0	46 329 037,0000	0	0	92 147 997 335,0000

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