Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 314	0	24 314	6 525	0	6 525	99	0	99	30 740	0	30 740
20202	831 682	919 978	1 751 660	14 035 760	3 920 148	17 955 908	14 041 411	3 586 267	17 627 678	826 031	1 253 859	2 079 890
20207	158 802	52 495	211 297	1 948 782	259 334	2 208 116	1 964 787	256 006	2 220 793	142 797	55 823	198 620
20208	364 369	5 323	369 692	2 416 549	4 136	2 420 685	2 410 014	5 522	2 415 536	370 904	3 937	374 841
20209	112 875	23 220	136 095	7 003 852	1 691 845	8 695 697	6 946 376	1 606 803	8 553 179	170 351	108 262	278 613
30102	1 452 083	0	1 452 083	106 683 788	0	106 683 788	107 153 627	0	107 153 627	982 244	0	982 244
30110	65 387	6 752	72 139	2 830 776	8 920	2 839 696	2 841 748	8 411	2 850 159	54 415	7 261	61 676
30114	0	60 498	60 498	0	315 313 827	315 313 827	0	315 301 461	315 301 461	0	72 864	72 864
30202	615 677	0	615 677	49 498	0	49 498	0	0	0	665 175	0	665 175
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30210	7 000	0	7 000	322 377	0	322 377	311 677	0	311 677	17 700	0	17 700
30213	45 653	3 035	48 688	170 751	10 838	181 589	174 789	10 366	185 155	41 615	3 507	45 122
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30233	13 418	8 981	22 399	5 102 896	122 557	5 225 453	5 106 643	123 411	5 230 054	9 671	8 127	17 798
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47427	1 026 589	47 838	1 074 427	1 137 103	41 828	1 178 931	1 128 271	44 322	1 172 593	1 035 421	45 344	1 080 765
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47801	444 633	3 929 508	4 374 141	125	494 870	494 995	3 569	1 600 471	1 604 040	441 189	2 823 907	3 265 096
47802	26 618	47 416	74 034	307	4 917	5 224	720	1 695	2 415	26 205	50 638	76 843
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50221	1 334 894	0	1 334 894	0	0	0	321 307	0	321 307	1 013 587	0	1 013 587
50311	0	140 263	140 263	0	20 870	20 870	0	4 864	4 864	0	156 269	156 269
50505	0	6 688	6 688	0	3 439	3 439	0	6 878	6 878	0	3 249	3 249
50706	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
51404	332 382	0	332 382	1 433	0	1 433	0	0	0	333 815	0	333 815
51405	194 999	0	194 999	947	0	947	0	0	0	195 946	0	195 946
52503	110 361	0	110 361	5 661	0	5 661	16 421	0	16 421	99 601	0	99 601
60202	12 549	0	12 549	0	0	0	0	0	0	12 549	0	12 549
60204	0	8 267	8 267	0	61 401	61 401	0	936	936	0	68 732	68 732
60302	113 909	0	113 909	13 201	0	13 201	102 043	0	102 043	25 067	0	25 067
60306	906	0	906	84 800	0	84 800	84 750	0	84 750	956	0	956
60308	2 307	0	2 307	3 644	0	3 644	3 781	0	3 781	2 170	0	2 170
60310	422	0	422	49 883	0	49 883	50 013	0	50 013	292	0	292
60312	474 447	0	474 447	287 643	0	287 643	423 172	0	423 172	338 918	0	338 918
60314	4 351	11 749	16 100	36 245	24 415	60 660	36 245	25 633	61 878	4 351	10 531	14 882
60315	0	386 991	386 991	4 861	63 483	68 344	0	32 160	32 160	4 861	418 314	423 175
60323	196 068	6 548	202 616	11 208	2 781	13 989	4 592	266	4 858	202 684	9 063	211 747
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42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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47008	27	0	27	610	0	610	605	0	605	22	0	22
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47411	485 757	65 035	550 792	120 491	33 134	153 625	155 320	36 091	191 411	520 586	67 992	588 578
47416	12 637	2 919	15 556	155 691	37 378	193 069	165 903	36 868	202 771	22 849	2 409	25 258
47422	31 418	2 984	34 402	404 248	1 691 745	2 095 993	426 780	1 692 864	2 119 644	53 950	4 103	58 053
47425	650 525	0	650 525	30 632	0	30 632	153 008	0	153 008	772 901	0	772 901
47426	109 559	27 067	136 626	89 292	3 125	92 417	56 174	37 352	93 526	76 441	61 294	137 735
47702	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
47804	135 333	0	135 333	10 195	0	10 195	29 587	0	29 587	154 725	0	154 725
50120	8 260	0	8 260	0	0	0	783	0	783	9 043	0	9 043
50220	21 451	0	21 451	31 350	0	31 350	37 875	0	37 875	27 976	0	27 976
50319	1 403	0	1 403	49	0	49	209	0	209	1 563	0	1 563
50407	0	0	0	0	5 321	5 321	0	5 321	5 321	0	0	0
50507	6 688	0	6 688	3 792	0	3 792	353	0	353	3 249	0	3 249
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52301	0	754	754	0	26	26	75	105	180	75	833	908
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52304	8 545	0	8 545	0	0	0	265 781	0	265 781	274 326	0	274 326
52305	2 230 634	0	2 230 634	355 045	0	355 045	5 735	0	5 735	1 881 324	0	1 881 324
52306	614 636	4 185	618 821	20 000	145	20 145	0	582	582	594 636	4 622	599 258
52307	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
52406	11	584	595	11	20	31	0	82	82	0	646	646
52407	0	0	0	102 850	0	102 850	102 850	0	102 850	0	0	0
52501	119 178	0	119 178	102 850	0	102 850	49 625	0	49 625	65 953	0	65 953
60206	14 495	0	14 495	974	0	974	83	0	83	13 604	0	13 604
60301	153 025	0	153 025	290 397	0	290 397	382 423	0	382 423	245 051	0	245 051
60305	183 931	0	183 931	418 166	0	418 166	420 546	0	420 546	186 311	0	186 311
60307	17	0	17	637	0	637	664	0	664	44	0	44
60309	98 228	0	98 228	144 455	0	144 455	67 317	0	67 317	21 090	0	21 090
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60324	171 145	0	171 145	6 350	0	6 350	14 244	0	14 244	179 039	0	179 039
60601	1 218 881	0	1 218 881	18 428	0	18 428	24 264	0	24 264	1 224 717	0	1 224 717
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61304	19	0	19	17	0	17	45	0	45	47	0	47
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70602	1 500	0	1 500	1 852	0	1 852	352	0	352	0	0	0
70603	21 312 132	0	21 312 132	0	0	0	3 808 353	0	3 808 353	25 120 485	0	25 120 485
70605	943	0	943	7	0	7	16	0	16	952	0	952
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80901	359	0	359	1	0	1	360	0	360	0	0	0
Пассив
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85201	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
85501	359	0	359	359	0	359	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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91207	10	0	10	6	0	6	5	0	5	11	0	11
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91418	473 049	3 956 652	4 429 701	45	495 609	495 654	3 917	1 600 022	1 603 939	469 177	2 852 239	3 321 416
91501	44 999	0	44 999	0	0	0	213	0	213	44 786	0	44 786
91502	94	0	94	0	0	0	7	0	7	87	0	87
91506	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
91604	3 810 621	296 862	4 107 483	346 333	65 662	411 995	173 052	29 757	202 809	3 983 902	332 767	4 316 669
91704	1 229 121	0	1 229 121	0	0	0	3 767	0	3 767	1 225 354	0	1 225 354
91802	2 317 251	0	2 317 251	0	0	0	8 732	0	8 732	2 308 519	0	2 308 519
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Пассив
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91312	15 106 479	4 035 243	19 141 722	1 055 723	214 136	1 269 859	271 411	478 360	749 771	14 322 167	4 299 467	18 621 634
91314	451 086	0	451 086	10 893 279	0	10 893 279	10 985 168	0	10 985 168	542 975	0	542 975
91315	709 415	348 547	1 057 962	4 936	41 548	46 484	22 546	304 488	327 034	727 025	611 487	1 338 512
91316	8 369	63 077	71 446	64 207	21 576	85 783	63 105	7 439	70 544	7 267	48 940	56 207
91317	25 515 505	58 822	25 574 327	3 403 881	82 463	3 486 344	4 445 835	72 693	4 518 528	26 557 459	49 052	26 606 511
91507	933 767	0	933 767	92 825	0	92 825	16 906	0	16 906	857 848	0	857 848
91508	513 673	0	513 673	54	0	54	31 150	0	31 150	544 769	0	544 769
99999	99 201 568	0	99 201 568	11 272 825	0	11 272 825	6 602 282	0	6 602 282	94 531 025	0	94 531 025
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	185 110	17 212 560	17 397 670	3 447 901	161 102 757	164 550 658	3 466 854	168 074 183	171 541 037	166 157	10 241 134	10 407 291
93301	0	0	0	0	20 997	20 997	0	20 997	20 997	0	0	0
93302	0	0	0	0	20 820	20 820	0	20 820	20 820	0	0	0
93304	0	721 422	721 422	0	100 475	100 475	0	25 020	25 020	0	796 877	796 877
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93310	906 450	865 707	1 772 157	0	120 570	120 570	0	30 024	30 024	906 450	956 253	1 862 703
93801	7 264	0	7 264	844 421	0	844 421	851 685	0	851 685	0	0	0
95003	675	0	675	123 165	0	123 165	118 428	0	118 428	5 412	0	5 412
Пассив
96001	5 807 537	9 057 315	14 864 852	78 552 717	142 076 889	220 629 606	76 573 266	140 470 045	217 043 311	3 828 086	7 450 471	11 278 557
96002	118 944	17 268 475	17 387 419	3 009 161	168 861 225	171 870 386	3 049 124	161 827 918	164 877 042	158 907	10 235 168	10 394 075
96301	0	0	0	0	20 742	20 742	0	20 742	20 742	0	0	0
96302	0	0	0	0	20 882	20 882	0	20 882	20 882	0	0	0
96304	717 810	0	717 810	0	0	0	0	0	0	717 810	0	717 810
96305	1 312 296	0	1 312 296	0	0	0	0	0	0	1 312 296	0	1 312 296
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96801	0	0	0	4 491 122	0	4 491 122	4 701 958	0	4 701 958	210 836	0	210 836
97103	1 461	0	1 461	122 988	0	122 988	126 066	0	126 066	4 539	0	4 539
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 006,0000	0	0	1 751,0000	0	0	1 806,0000	0	0	3 951,0000
98010	0	0	92 148 666 914,0000	0	0	37 773 010,0000	0	0	50 639 438,0000	0	0	92 135 800 486,0000
98020	0	0	43,0000	0	0	37,0000	0	0	23,0000	0	0	57,0000
Пассив
98040	0	0	92 127 029 311,0000	0	0	49 442 832,0000	0	0	36 572 317,0000	0	0	92 114 158 796,0000
98050	0	0	1 397 656,0000	0	0	1 198 381,0000	0	0	1 202 423,0000	0	0	1 401 698,0000
98070	0	0	20 243 996,0000	0	0	5,0000	0	0	9,0000	0	0	20 244 000,0000

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