Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	115 959	0	115 959	2 041	0	2 041	104 110	0	104 110	13 890	0	13 890
20202	617 844	2 020 159	2 638 003	12 850 715	5 682 718	18 533 433	12 617 796	5 549 492	18 167 288	850 763	2 153 385	3 004 148
20206	0	0	0	40 023	31 396	71 419	40 023	31 396	71 419	0	0	0
20207	94 495	56 821	151 316	1 258 141	292 744	1 550 885	1 128 215	253 167	1 381 382	224 421	96 398	320 819
20208	358 945	897	359 842	2 119 627	4 672	2 124 299	2 023 750	4 331	2 028 081	454 822	1 238	456 060
20209	104 271	109 067	213 338	7 426 696	3 007 806	10 434 502	7 404 167	3 116 873	10 521 040	126 800	0	126 800
30102	778 305	3	778 308	95 675 954	0	95 675 954	93 258 244	0	93 258 244	3 196 015	3	3 196 018
30110	22 440	5 967	28 407	3 134 984	2 093	3 137 077	3 138 956	2 090	3 141 046	18 468	5 970	24 438
30114	0	306 337	306 337	0	592 566 802	592 566 802	0	592 436 869	592 436 869	0	436 270	436 270
30202	191 670	0	191 670	21 891	0	21 891	0	0	0	213 561	0	213 561
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30233	6 295	2 944	9 239	2 307 147	68 655	2 375 802	2 301 753	68 063	2 369 816	11 689	3 536	15 225
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60302	38 397	0	38 397	9 805	0	9 805	18 411	0	18 411	29 791	0	29 791
60306	294	0	294	32 376	0	32 376	32 460	0	32 460	210	0	210
60308	2 090	369	2 459	11 175	151	11 326	12 363	166	12 529	902	354	1 256
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50220	40 508	0	40 508	2 145	0	2 145	2 041	0	2 041	40 404	0	40 404
50319	58 582	0	58 582	14 405	0	14 405	4 607	0	4 607	48 784	0	48 784
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52303	129 748	0	129 748	111 933	0	111 933	44 529	31 402	75 931	62 344	31 402	93 746
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52305	115 016	734 563	849 579	44 751	78 650	123 401	2 000	218 300	220 300	72 265	874 213	946 478
52306	230 943	56 555	287 498	0	5 314	5 314	334 860	4 079	338 939	565 803	55 320	621 123
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52501	2 610	74	2 684	964	7	971	1 503	32	1 535	3 149	99	3 248
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	70 128	0	70 128	207 824	0	207 824	202 133	0	202 133	64 437	0	64 437
60305	166 973	0	166 973	528 661	0	528 661	367 054	0	367 054	5 366	0	5 366
60307	30	0	30	712	0	712	683	0	683	1	0	1
60309	37 706	0	37 706	57 672	0	57 672	24 297	0	24 297	4 331	0	4 331
60311	26 138	0	26 138	44 685	0	44 685	23 326	0	23 326	4 779	0	4 779
60313	0	24	24	0	102	102	0	177	177	0	99	99
60322	2 249	0	2 249	4 167	506	4 673	3 509	13 727	17 236	1 591	13 221	14 812
60324	35 433	0	35 433	684	0	684	7 265	0	7 265	42 014	0	42 014
60601	894 096	0	894 096	4 265	0	4 265	23 133	0	23 133	912 964	0	912 964
60903	823	0	823	0	0	0	26	0	26	849	0	849
61301	0	0	0	12 791	0	12 791	12 817	0	12 817	26	0	26
61304	78	0	78	39	0	39	24	0	24	63	0	63
70601	33 267 594	0	33 267 594	725	0	725	5 281 306	0	5 281 306	38 548 175	0	38 548 175
70602	81 872	0	81 872	27 162	0	27 162	1 200	0	1 200	55 910	0	55 910
70603	63 792 533	0	63 792 533	0	0	0	9 082 051	0	9 082 051	72 874 584	0	72 874 584
70604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70605	288	0	288	0	0	0	49	0	49	337	0	337
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	11	2 043	2 054	3 459	233	3 692	3 310	204	3 514	160	2 072	2 232
80901	639	0	639	1 007	0	1 007	1 646	0	1 646	0	0	0
Пассив
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85401	1 215	0	1 215	1 991	0	1 991	776	0	776	0	0	0
85501	683	0	683	2 673	0	2 673	1 990	0	1 990	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1 266 829	0	1 266 829	968 601	0	968 601	466 692	0	466 692	1 768 738	0	1 768 738
90902	5 748 766	2 372 840	8 121 606	947 815	273 235	1 221 050	964 814	236 546	1 201 360	5 731 767	2 409 529	8 141 296
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91202	2 056 639	0	2 056 639	112 978	0	112 978	48 325	0	48 325	2 121 292	0	2 121 292
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91207	46	0	46	2	0	2	2	0	2	46	0	46
91219	0	0	0	0	3 961	3 961	0	150	150	0	3 811	3 811
91414	51 402 058	49 319 363	100 721 421	11 667 108	6 994 463	18 661 571	7 976 847	5 217 383	13 194 230	55 092 319	51 096 443	106 188 762
91417	200 000	0	200 000	833	0	833	833	0	833	200 000	0	200 000
91418	53 552	7 038 742	7 092 294	0	791 485	791 485	1 171	797 667	798 838	52 381	7 032 560	7 084 941
91501	51 208	0	51 208	43	0	43	123	0	123	51 128	0	51 128
91502	135	0	135	1	0	1	2	0	2	134	0	134
91604	2 241 875	77 198	2 319 073	272 625	30 032	302 657	1 172 910	20 545	1 193 455	1 341 590	86 685	1 428 275
91704	733 918	369	734 287	1 062 481	42	1 062 523	519 614	37	519 651	1 276 785	374	1 277 159
91802	2 758 684	1 368	2 760 052	1 496 485	156	1 496 641	1 838 111	136	1 838 247	2 417 058	1 388	2 418 446
91803	2 943	0	2 943	0	0	0	108	0	108	2 835	0	2 835
99998	58 232 965	0	58 232 965	10 658 055	0	10 658 055	9 744 164	0	9 744 164	59 146 856	0	59 146 856
Пассив
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91004	0	0	0	5 536	0	5 536	5 536	0	5 536	0	0	0
91311	9 102 924	9 771 906	18 874 830	131 954	1 015 537	1 147 491	128 334	1 109 800	1 238 134	9 099 304	9 866 169	18 965 473
91312	21 340 247	8 431 376	29 771 623	2 270 356	1 287 846	3 558 202	1 869 281	2 201 313	4 070 594	20 939 172	9 344 843	30 284 015
91314	301 274	0	301 274	947 509	0	947 509	743 013	0	743 013	96 778	0	96 778
91315	30 304	3 191	33 495	1 843	319	2 162	34 129	364	34 493	62 590	3 236	65 826
91316	11 632	352 940	364 572	817 726	348 130	1 165 856	856 975	352 348	1 209 323	50 881	357 158	408 039
91317	7 453 960	237 910	7 691 870	2 632 544	47 705	2 680 249	3 148 986	73 655	3 222 641	7 970 402	263 860	8 234 262
91507	946 470	0	946 470	212 829	0	212 829	108 833	0	108 833	842 474	0	842 474
91508	225 739	23 092	248 831	137	2 302	2 439	965	2 632	3 597	226 567	23 422	249 989
99999	125 478 258	0	125 478 258	17 530 008	0	17 530 008	23 091 140	0	23 091 140	131 039 390	0	131 039 390
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 707 072	6 745 305	12 452 377	96 576 412	107 431 899	204 008 311	100 544 912	112 831 383	213 376 295	1 738 572	1 345 821	3 084 393
93002	785 000	18 051 887	18 836 887	15 452 912	161 467 844	176 920 756	15 597 912	177 525 590	193 123 502	640 000	1 994 141	2 634 141
93202	0	0	0	0	228 799	228 799	0	228 799	228 799	0	0	0
93301	0	0	0	186	212 819	213 005	186	212 819	213 005	0	0	0
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93306	0	0	0	640 000	18 558 051	19 198 051	640 000	18 558 051	19 198 051	0	0	0
93307	0	0	0	640 000	18 850 807	19 490 807	640 000	18 850 807	19 490 807	0	0	0
93309	0	1 029 433	1 029 433	0	63 987	63 987	0	1 093 420	1 093 420	0	0	0
93507	0	0	0	0	2 048 152	2 048 152	0	2 048 152	2 048 152	0	0	0
93801	11 571	0	11 571	2 756 617	0	2 756 617	2 764 217	0	2 764 217	3 971	0	3 971
94001	0	0	0	0	2 252	2 252	0	2 252	2 252	0	0	0
95003	421	0	421	3 445	0	3 445	3 866	0	3 866	0	0	0
Пассив
96001	5 707 771	6 702 081	12 409 852	88 874 074	124 446 342	213 320 416	84 001 490	119 996 325	203 997 815	835 187	2 252 064	3 087 251
96002	45 043	18 845 940	18 890 983	1 203 896	192 456 250	193 660 146	1 158 853	176 245 564	177 404 417	0	2 635 254	2 635 254
96202	0	0	0	0	5 844	5 844	0	5 844	5 844	0	0	0
96301	0	0	0	1 110	212 434	213 544	1 110	212 434	213 544	0	0	0
96302	0	0	0	2 086	218 934	221 020	2 086	218 934	221 020	0	0	0
96303	420	0	420	1 406	0	1 406	986	0	986	0	0	0
96306	0	0	0	0	18 832 945	18 832 945	0	18 832 945	18 832 945	0	0	0
96307	0	0	0	0	21 272 942	21 272 942	0	21 272 942	21 272 942	0	0	0
96506	0	0	0	0	318 695	318 695	0	318 695	318 695	0	0	0
96507	0	0	0	0	320 808	320 808	0	320 808	320 808	0	0	0
96509	0	218 755	218 755	0	1 090 992	1 090 992	0	872 237	872 237	0	0	0
96801	0	0	0	3 627 497	0	3 627 497	3 627 497	0	3 627 497	0	0	0
97001	0	810 679	810 679	0	890 186	890 186	0	79 507	79 507	0	0	0
97103	0	0	0	7 422	0	7 422	7 422	0	7 422	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 373,0000	0	0	66,0000	0	0	129,0000	0	0	3 310,0000
98010	0	0	97 283 678 846,0000	0	0	235 967 347,0000	0	0	129 030 137,0000	0	0	97 390 616 056,0000
98020	0	0	15,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	97 261 062 725,0000	0	0	75 667 964 727,0000	0	0	75 774 681 710,0000	0	0	97 367 779 708,0000
98050	0	0	305 087,0000	0	0	4 269 850,0000	0	0	4 487 119,0000	0	0	522 356,0000
98070	0	0	22 314 422,0000	0	0	2 046 309,0000	0	0	2 049 196,0000	0	0	22 317 309,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	996,0000	0	0	996,0000	0	0	0,0000

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