Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ОТП Банк"

Регистрационный номер

2766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	161 064	0	161 064	25 265	0	25 265	14 858	0	14 858	171 471	0	171 471
20202	486 061	1 149 362	1 635 423	10 885 848	6 865 008	17 750 856	10 774 295	6 473 483	17 247 778	597 614	1 540 887	2 138 501
20206	0	0	0	32 556	21 093	53 649	32 556	21 093	53 649	0	0	0
20207	87 562	45 385	132 947	1 074 691	341 410	1 416 101	1 069 602	335 371	1 404 973	92 651	51 424	144 075
20208	392 484	1 307	393 791	1 546 897	4 169	1 551 066	1 562 382	4 080	1 566 462	376 999	1 396	378 395
20209	202 275	112 143	314 418	7 246 845	3 653 329	10 900 174	7 350 004	3 692 383	11 042 387	99 116	73 089	172 205
30102	235 876	3	235 879	62 112 109	0	62 112 109	61 825 111	0	61 825 111	522 874	3	522 877
30110	2 622	6 298	8 920	2 274 414	26 357	2 300 771	2 274 695	26 376	2 301 071	2 341	6 279	8 620
30114	0	304 222	304 222	0	396 802 573	396 802 573	0	396 811 819	396 811 819	0	294 976	294 976
30202	101 476	0	101 476	37 218	0	37 218	0	0	0	138 694	0	138 694
30204	75 708	0	75 708	24 931	0	24 931	0	0	0	100 639	0	100 639
30213	1 743	0	1 743	15 283	0	15 283	15 485	0	15 485	1 541	0	1 541
30221	0	0	0	8 673 127	26 356 478	35 029 605	8 673 127	26 356 478	35 029 605	0	0	0
30233	13 398	6 229	19 627	938 004	60 825	998 829	945 568	62 002	1 007 570	5 834	5 052	10 886
30302	2 078 103	3 454 344	5 532 447	14 309 837	2 288 193	16 598 030	13 571 601	2 083 185	15 654 786	2 816 339	3 659 352	6 475 691
30402	12 230	0	12 230	846 780	0	846 780	833 347	0	833 347	25 663	0	25 663
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32003	1 395 000	0	1 395 000	2 695 000	0	2 695 000	3 840 000	0	3 840 000	250 000	0	250 000
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45206	524 108	1 270 220	1 794 328	36 200	1 004 334	1 040 534	414 910	1 142 571	1 557 481	145 398	1 131 983	1 277 381
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45208	1 743 635	3 557 769	5 301 404	65 669	378 522	444 191	42 636	321 915	364 551	1 766 668	3 614 376	5 381 044
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45406	9 314	0	9 314	2 200	0	2 200	3 561	0	3 561	7 953	0	7 953
45407	382 081	4 225	386 306	5 174	375	5 549	12 914	621	13 535	374 341	3 979	378 320
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47427	470 369	93 130	563 499	523 336	104 401	627 737	508 775	62 005	570 780	484 930	135 526	620 456
47801	13 529	6 929 293	6 942 822	0	627 351	627 351	47	712 071	712 118	13 482	6 844 573	6 858 055
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50110	0	1 170 101	1 170 101	0	114 182	114 182	0	113 058	113 058	0	1 171 225	1 171 225
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51404	223 920	0	223 920	2 107	0	2 107	0	0	0	226 027	0	226 027
51405	173 710	457 739	631 449	680	42 489	43 169	0	44 228	44 228	174 390	456 000	630 390
51407	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52503	48 291	4 086	52 377	10 961	337	11 298	9 925	1 092	11 017	49 327	3 331	52 658
60202	12 556	0	12 556	0	0	0	0	0	0	12 556	0	12 556
60302	85 749	0	85 749	19 749	0	19 749	40 162	0	40 162	65 336	0	65 336
60306	221	0	221	26 292	0	26 292	26 281	0	26 281	232	0	232
60308	1 712	352	2 064	5 227	28	5 255	4 920	45	4 965	2 019	335	2 354
60310	4 051	0	4 051	28 886	0	28 886	28 543	0	28 543	4 394	0	4 394
60312	152 332	0	152 332	214 811	0	214 811	233 796	0	233 796	133 347	0	133 347
60314	6 030	18 926	24 956	5 905	4 221	10 126	5 525	3 649	9 174	6 410	19 498	25 908
60323	152 219	122	152 341	2 371	11	2 382	1 475	12	1 487	153 115	121	153 236
60347	0	16	16	0	2	2	0	2	2	0	16	16
60401	2 595 901	0	2 595 901	143 825	0	143 825	116 371	0	116 371	2 623 355	0	2 623 355
60404	3 738	0	3 738	0	0	0	0	0	0	3 738	0	3 738
60701	321 701	0	321 701	34 575	0	34 575	45 643	0	45 643	310 633	0	310 633
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45515	2 837 187	0	2 837 187	152 311	0	152 311	250 780	0	250 780	2 935 656	0	2 935 656
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45715	3 033	0	3 033	297	0	297	282	0	282	3 018	0	3 018
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47407	3 111 476	0	3 111 476	166 413 337	381 248 252	547 661 589	163 301 861	381 248 252	544 550 113	0	0	0
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47804	83 548	0	83 548	27 144	0	27 144	37 803	0	37 803	94 207	0	94 207
50120	39 029	0	39 029	1 133	0	1 133	1 727	0	1 727	39 623	0	39 623
50220	46 321	0	46 321	12 873	0	12 873	25 266	0	25 266	58 714	0	58 714
50319	58 159	0	58 159	4 454	0	4 454	5 555	0	5 555	59 260	0	59 260
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52301	6 022	224	6 246	136 207	16 062	152 269	152 294	16 061	168 355	22 109	223	22 332
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52303	318 516	45 312	363 828	306 040	47 871	353 911	305 135	2 559	307 694	317 611	0	317 611
52304	291 222	0	291 222	67 569	0	67 569	13 319	0	13 319	236 972	0	236 972
52305	115 584	11 793	127 377	10 673	12 685	23 358	20 664	892	21 556	125 575	0	125 575
52306	235 691	62 449	298 140	65 585	8 519	74 104	63 622	5 190	68 812	233 728	59 120	292 848
52307	64 778	0	64 778	0	0	0	0	0	0	64 778	0	64 778
52406	2 086	0	2 086	266 440	46 812	313 252	271 323	46 812	318 135	6 969	0	6 969
52501	4 748	0	4 748	542	0	542	3 151	0	3 151	7 357	0	7 357
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	68 592	0	68 592	100 722	0	100 722	108 851	0	108 851	76 721	0	76 721
60305	123 334	0	123 334	331 271	0	331 271	360 352	0	360 352	152 415	0	152 415
60307	28	0	28	382	0	382	386	0	386	32	0	32
60309	16 117	0	16 117	2 063	0	2 063	14 327	0	14 327	28 381	0	28 381
60311	32 150	0	32 150	10 098	0	10 098	11 733	0	11 733	33 785	0	33 785
60322	3 094	0	3 094	1 257	191	1 448	1 492	191	1 683	3 329	0	3 329
60324	23 417	0	23 417	49	0	49	672	0	672	24 040	0	24 040
60601	812 398	0	812 398	25 373	0	25 373	46 329	0	46 329	833 354	0	833 354
60903	718	0	718	0	0	0	26	0	26	744	0	744
61301	22	0	22	8	0	8	0	0	0	14	0	14
61304	95	0	95	56	0	56	43	0	43	82	0	82
70601	21 429 047	0	21 429 047	808	0	808	4 101 869	0	4 101 869	25 530 108	0	25 530 108
70602	79 328	0	79 328	12 091	0	12 091	4 026	0	4 026	71 263	0	71 263
70603	45 681 308	0	45 681 308	0	0	0	7 725 890	0	7 725 890	53 407 198	0	53 407 198
70604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70605	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	800	0	800	950	0	950	1 500	0	1 500	250	0	250
80601	157	2 037	2 194	891	2 342	3 233	338	4 379	4 717	710	0	710
80801	11	162	173	1 603	2 021	3 624	1 600	20	1 620	14	2 163	2 177
80901	690	0	690	627	0	627	0	0	0	1 317	0	1 317
Пассив
85101	2 636	0	2 636	0	0	0	0	0	0	2 636	0	2 636
85401	748	0	748	0	0	0	597	0	597	1 345	0	1 345
85501	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
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90901	1 791 948	0	1 791 948	544 321	0	544 321	292 447	0	292 447	2 043 822	0	2 043 822
90902	3 969 118	2 520 161	6 489 279	1 483 758	230 449	1 714 207	889 116	243 542	1 132 658	4 563 760	2 507 068	7 070 828
90907	45 294	0	45 294	0	0	0	34 000	0	34 000	11 294	0	11 294
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91203	1 102	0	1 102	218	0	218	264	0	264	1 056	0	1 056
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91501	51 455	0	51 455	0	0	0	457	0	457	50 998	0	50 998
91502	552	0	552	0	0	0	0	0	0	552	0	552
91604	1 896 969	51 852	1 948 821	267 970	20 831	288 801	310 496	14 250	324 746	1 854 443	58 433	1 912 876
91704	527 718	393	528 111	210 306	36	210 342	1 984	38	2 022	736 040	391	736 431
91802	1 881 397	1 457	1 882 854	906 248	132	906 380	13 031	141	13 172	2 774 614	1 448	2 776 062
91803	3 386	0	3 386	0	0	0	0	0	0	3 386	0	3 386
99998	61 305 079	0	61 305 079	10 610 760	0	10 610 760	11 386 199	0	11 386 199	60 529 640	0	60 529 640
Пассив
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91312	24 923 939	9 992 988	34 916 927	3 302 028	2 428 935	5 730 963	2 120 686	2 550 636	4 671 322	23 742 597	10 114 689	33 857 286
91314	1 348	0	1 348	385 916	0	385 916	398 905	0	398 905	14 337	0	14 337
91315	16 996	8 493	25 489	0	4 538	4 538	2 223	700	2 923	19 219	4 655	23 874
91316	31 006	14 182	45 188	81 307	48 085	129 392	50 865	48 319	99 184	564	14 416	14 980
91317	5 374 870	663 596	6 038 466	2 623 861	1 213 286	3 837 147	3 198 411	1 106 345	4 304 756	5 949 420	556 655	6 506 075
91507	942 948	0	942 948	12 110	0	12 110	14 599	0	14 599	945 437	0	945 437
91508	333	7 939	8 272	302	767	1 069	302	720	1 022	333	7 892	8 225
99999	130 825 334	0	130 825 334	12 858 898	0	12 858 898	17 521 325	0	17 521 325	135 487 761	0	135 487 761
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	682 515	16 278 571	16 961 086	15 108 889	133 101 466	148 210 355	14 894 577	141 216 638	156 111 215	896 827	8 163 399	9 060 226
93301	0	0	0	0	786 001	786 001	0	786 001	786 001	0	0	0
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95003	1 183	0	1 183	64 212	0	64 212	65 395	0	65 395	0	0	0
Пассив
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96502	0	0	0	0	810 299	810 299	0	882 562	882 562	0	72 263	72 263
96506	0	0	0	0	15 631	15 631	0	15 631	15 631	0	0	0
96507	0	0	0	0	15 583	15 583	0	15 583	15 583	0	0	0
96508	0	0	0	0	7 792	7 792	0	276 939	276 939	0	269 147	269 147
96509	0	250 999	250 999	0	322 532	322 532	0	71 533	71 533	0	0	0
96801	91 696	0	91 696	2 776 336	0	2 776 336	2 689 249	0	2 689 249	4 609	0	4 609
97001	0	877 084	877 084	0	143 165	143 165	0	118 550	118 550	0	852 469	852 469
97103	300	0	300	57 525	0	57 525	64 640	0	64 640	7 415	0	7 415
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 284,0000	0	0	59,0000	0	0	60,0000	0	0	3 283,0000
98010	0	0	97 559 204 673,0000	0	0	135 348 111,0000	0	0	116 805 566,0000	0	0	97 577 747 218,0000
98020	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98040	0	0	97 536 559 639,0000	0	0	114 629 881,0000	0	0	133 089 485,0000	0	0	97 555 019 243,0000
98050	0	0	333 908,0000	0	0	2 149 242,0000	0	0	2 232 182,0000	0	0	416 848,0000
98070	0	0	22 314 417,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	22 314 418,0000

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