Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	228	0	228	0	0	0	228	0	228
10610	36 674	0	36 674	0	0	0	0	0	0	36 674	0	36 674
10901	605	0	605	0	0	0	0	0	0	605	0	605
20202	144 534	186 111	330 645	1 927 805	200 277	2 128 082	1 829 802	188 866	2 018 668	242 537	197 522	440 059
20203	0	54	54	0	6	6	0	2	2	0	58	58
20208	21 035	0	21 035	29 180	0	29 180	27 914	0	27 914	22 301	0	22 301
20209	30 152	6 004	36 156	1 051 210	140 606	1 191 816	1 022 521	140 355	1 162 876	58 841	6 255	65 096
30102	193 370	0	193 370	30 084 607	0	30 084 607	30 090 358	0	30 090 358	187 619	0	187 619
30110	14 761	36 925	51 686	26 758	655 381	682 139	28 918	493 766	522 684	12 601	198 540	211 141
30114	0	3 477	3 477	0	768 379	768 379	0	766 124	766 124	0	5 732	5 732
30118	0	18	18	0	3	3	0	1	1	0	20	20
30202	83 937	0	83 937	0	0	0	3 593	0	3 593	80 344	0	80 344
30233	239	0	239	5 346	1 283	6 629	5 460	1 240	6 700	125	43	168
30302	312	71	383	76 902	31 302	108 204	58 638	31 271	89 909	18 576	102	18 678
30306	1 482 063	2 768	1 484 831	39 500	29 728	69 228	60 931	31 574	92 505	1 460 632	922	1 461 554
304.1	27 231	0	27 231	401 524	0	401 524	373 362	0	373 362	55 393	0	55 393
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 850 000	0	19 850 000	19 850 000	0	19 850 000	0	0	0
32003	1 550 000	0	1 550 000	5 550 000	0	5 550 000	5 650 000	0	5 650 000	1 450 000	0	1 450 000
32027	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
32201	2 290	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290	0	2 290
45105	0	0	0	15 444	0	15 444	0	0	0	15 444	0	15 444
45106	31 080	0	31 080	5 600	0	5 600	3 870	0	3 870	32 810	0	32 810
45107	449 760	0	449 760	0	0	0	100	0	100	449 660	0	449 660
45201	220 524	0	220 524	421 967	0	421 967	430 046	0	430 046	212 445	0	212 445
45204	0	0	0	14 374	0	14 374	0	0	0	14 374	0	14 374
45205	13 173	0	13 173	100	0	100	600	0	600	12 673	0	12 673
45206	396 133	0	396 133	13 326	0	13 326	46 147	0	46 147	363 312	0	363 312
45207	980 926	0	980 926	3	0	3	15 431	0	15 431	965 498	0	965 498
45208	196 245	0	196 245	0	0	0	1 783	0	1 783	194 462	0	194 462
45216	16 637	0	16 637	0	0	0	0	0	0	16 637	0	16 637
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	5 760	0	5 760	1 100	0	1 100	2 430	0	2 430	4 430	0	4 430
45407	300 380	0	300 380	0	0	0	1 900	0	1 900	298 480	0	298 480
45505	26	0	26	0	0	0	22	0	22	4	0	4
45506	918 964	0	918 964	15 050	0	15 050	18 388	0	18 388	915 626	0	915 626
45507	400 629	33 674	434 303	4 576	3 147	7 723	16 160	5 053	21 213	389 045	31 768	420 813
45509	170	0	170	422	199	621	447	199	646	145	0	145
45523	88	0	88	1	0	1	1	0	1	88	0	88
45706	1 817	0	1 817	0	0	0	0	0	0	1 817	0	1 817
45812	50 946	0	50 946	0	0	0	1	0	1	50 945	0	50 945
45815	249 538	2 301	251 839	3 475	207	3 682	2 831	369	3 200	250 182	2 139	252 321
45820	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
45912	16 013	0	16 013	0	0	0	0	0	0	16 013	0	16 013
45915	26 964	27	26 991	1 750	0	1 750	715	27	742	27 999	0	27 999
45920	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
474.1	73	1 234 165	1 234 238	3 277 946	3 992 881	7 270 827	3 277 946	3 568 102	6 846 048	73	1 658 944	1 659 017
47421	659	0	659	31 236	0	31 236	15 428	0	15 428	16 467	0	16 467
47423	834 292	4	834 296	1 620	5	1 625	20 113	4	20 117	815 799	5	815 804
47427	71 656	1 222	72 878	48 250	443	48 693	46 950	377	47 327	72 956	1 288	74 244
47443	82 412	0	82 412	1 838	0	1 838	2 642	0	2 642	81 608	0	81 608
47447	8 692	0	8 692	10 003	0	10 003	11 113	0	11 113	7 582	0	7 582
47450	2 230	0	2 230	2 411	0	2 411	2 034	0	2 034	2 607	0	2 607
47451	1 471	0	1 471	27	0	27	61	0	61	1 437	0	1 437
47465	37 420	0	37 420	0	0	0	0	0	0	37 420	0	37 420
47502	42 708	0	42 708	845	0	845	1 293	0	1 293	42 260	0	42 260
50205	221 652	0	221 652	12 761	0	12 761	57	0	57	234 356	0	234 356
50214	30 265	0	30 265	146	0	146	0	0	0	30 411	0	30 411
50221	16 389	0	16 389	256	0	256	3 231	0	3 231	13 414	0	13 414
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
51513	298 733	0	298 733	198 780	0	198 780	200 000	0	200 000	297 513	0	297 513
51528	0	0	0	619	0	619	619	0	619	0	0	0
60302	29 399	0	29 399	0	0	0	0	0	0	29 399	0	29 399
60306	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	132	0	132	489	0	489	479	0	479	142	0	142
60310	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60312	76 053	0	76 053	9 017	0	9 017	9 612	0	9 612	75 458	0	75 458
60314	0	847	847	0	0	0	0	424	424	0	423	423
60323	31 175	0	31 175	860	0	860	266	0	266	31 769	0	31 769
60336	1 085	0	1 085	301	0	301	58	0	58	1 328	0	1 328
60401	191 860	0	191 860	417	0	417	0	0	0	192 277	0	192 277
60404	15 014	0	15 014	0	0	0	0	0	0	15 014	0	15 014
60415	0	0	0	417	0	417	417	0	417	0	0	0
60804	20 182	0	20 182	0	0	0	0	0	0	20 182	0	20 182
60901	10 792	0	10 792	274	0	274	0	0	0	11 066	0	11 066
60906	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
61002	132	0	132	289	0	289	268	0	268	153	0	153
61008	308	0	308	450	0	450	503	0	503	255	0	255
61009	120	0	120	97	0	97	108	0	108	109	0	109
61210	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
61703	103 482	0	103 482	0	0	0	0	0	0	103 482	0	103 482
61905	1 366 725	0	1 366 725	0	0	0	0	0	0	1 366 725	0	1 366 725
61907	175 233	0	175 233	0	0	0	0	0	0	175 233	0	175 233
61908	495 965	0	495 965	0	0	0	0	0	0	495 965	0	495 965
70606	240 436	0	240 436	161 790	0	161 790	144	0	144	402 082	0	402 082
70608	127 886	0	127 886	308 060	0	308 060	0	0	0	435 946	0	435 946
70609	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	0	0	0	5 030	0	5 030	0	0	0	5 030	0	5 030
70706	2 311 100	0	2 311 100	874	0	874	0	0	0	2 311 974	0	2 311 974
70708	1 386 658	0	1 386 658	0	0	0	0	0	0	1 386 658	0	1 386 658
70709	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70711	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
Итого по активу (баланс)	16 102 933	1 507 668	17 610 601	64 619 160	5 823 847	70 443 007	64 139 519	5 227 754	69 367 273	16 582 574	2 103 761	18 686 335
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	116 591	0	116 591	0	0	0	0	0	0	116 591	0	116 591
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	16 389	0	16 389	3 231	0	3 231	256	0	256	13 414	0	13 414
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	162 746	0	162 746	0	0	0	0	0	0	162 746	0	162 746
30126	3 304	0	3 304	0	0	0	0	0	0	3 304	0	3 304
30220	20	0	20	8 073	46 068	54 141	8 053	46 068	54 121	0	0	0
30223	15 507	0	15 507	745 520	0	745 520	751 069	0	751 069	21 056	0	21 056
30232	0	346	346	21 111	3 733	24 844	21 111	3 795	24 906	0	408	408
30236	0	0	0	19 089	3 161	22 250	19 089	3 161	22 250	0	0	0
30301	312	71	383	58 638	31 271	89 909	76 902	31 302	108 204	18 576	102	18 678
30305	1 482 063	2 768	1 484 831	60 931	31 574	92 505	39 500	29 728	69 228	1 460 632	922	1 461 554
30601	20	0	20	26 390	0	26 390	26 399	0	26 399	29	0	29
32028	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	3 421	0	3 421	3 421	0	3 421
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	487	0	487	828	0	828	769	0	769	428	0	428
407	958 608	594 984	1 553 592	4 567 807	1 387 010	5 954 817	4 449 198	1 947 961	6 397 159	839 999	1 155 935	1 995 934
408.1	117 782	44	117 826	280 119	10 303	290 422	254 855	10 443	265 298	92 518	184	92 702
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	152 483	421 020	573 503	1 309	728 734	730 043	1 329	796 791	798 120	152 503	489 077	641 580
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	254 251	121 550	375 801	725 989	59 861	785 850	760 712	66 968	827 680	288 974	128 657	417 631
40820	3 470	9 594	13 064	2 241	2 118	4 359	2 611	2 689	5 300	3 840	10 165	14 005
40821	1 493	0	1 493	6 120	0	6 120	6 155	0	6 155	1 528	0	1 528
40901	55 470	0	55 470	74 033	0	74 033	83 205	0	83 205	64 642	0	64 642
40902	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070
40905	0	0	0	36	61	97	36	61	97	0	0	0
40909	0	0	0	246	1 145	1 391	246	1 145	1 391	0	0	0
40910	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
40911	865	0	865	143 223	0	143 223	148 752	0	148 752	6 394	0	6 394
40912	0	0	0	1 909	982	2 891	1 909	982	2 891	0	0	0
40913	0	0	0	1 302	214	1 516	1 302	214	1 516	0	0	0
42104	32 600	0	32 600	0	0	0	0	0	0	32 600	0	32 600
42105	49 500	0	49 500	0	0	0	2 050	0	2 050	51 550	0	51 550
42106	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
42111	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	4 592	56 074	60 666	37	3 479	3 516	413	19 901	20 314	4 968	72 496	77 464
42305	9 922	0	9 922	3 158	0	3 158	28	0	28	6 792	0	6 792
42306	4 968 380	209 963	5 178 343	420 201	33 945	454 146	367 076	37 537	404 613	4 915 255	213 555	5 128 810
42307	630 573	173	630 746	2 350	10	2 360	90 420	20	90 440	718 643	183	718 826
42309	603	489	1 092	20	21	41	20	49	69	603	517	1 120
42601	138	16	154	0	1	1	0	1	1	138	16	154
42606	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
42607	3 940	0	3 940	0	0	0	0	0	0	3 940	0	3 940
42609	7	8	15	0	0	0	0	1	1	7	9	16
43601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43801	5 629	0	5 629	8	0	8	26	0	26	5 647	0	5 647
43901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
44001	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45115	3 152	0	3 152	126	0	126	721	0	721	3 747	0	3 747
45117	4 221	0	4 221	0	0	0	0	0	0	4 221	0	4 221
45215	63 831	0	63 831	1 770	0	1 770	31 561	0	31 561	93 622	0	93 622
45217	37 374	0	37 374	964	0	964	0	0	0	36 410	0	36 410
45415	358	0	358	8	0	8	0	0	0	350	0	350
45417	2 809	0	2 809	0	0	0	0	0	0	2 809	0	2 809
45515	8 872	0	8 872	1 624	0	1 624	355	0	355	7 603	0	7 603
45524	53 019	0	53 019	44	0	44	0	0	0	52 975	0	52 975
45818	272 425	0	272 425	2 707	0	2 707	1 132	0	1 132	270 850	0	270 850
45821	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
45918	39 221	0	39 221	195	0	195	290	0	290	39 316	0	39 316
45921	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
47403	0	0	0	11 375	0	11 375	11 375	0	11 375	0	0	0
47405	1	0	1	0	1 118	1 118	0	1 118	1 118	1	0	1
47407	0	0	0	1 571 089	1 513 074	3 084 163	1 571 089	1 513 074	3 084 163	0	0	0
47411	148 190	1 539	149 729	28 576	430	29 006	33 072	322	33 394	152 686	1 431	154 117
47416	1 859	446	2 305	19 679	983 742	1 003 421	18 524	983 296	1 001 820	704	0	704
47422	4	0	4	19 446	0	19 446	19 447	0	19 447	5	0	5
47424	743	0	743	15 167	0	15 167	30 654	0	30 654	16 230	0	16 230
47425	215 136	0	215 136	21 138	0	21 138	12 485	0	12 485	206 483	0	206 483
47426	1 609	0	1 609	0	0	0	569	0	569	2 178	0	2 178
47441	70 351	0	70 351	4 296	0	4 296	1 839	0	1 839	67 894	0	67 894
47444	1 916	0	1 916	633	0	633	1 139	0	1 139	2 422	0	2 422
47445	1 128	0	1 128	732	0	732	930	0	930	1 326	0	1 326
47446	46	0	46	61	0	61	34	0	34	19	0	19
47452	16 727	0	16 727	11 106	0	11 106	5 145	0	5 145	10 766	0	10 766
47466	6 121	0	6 121	7	0	7	0	0	0	6 114	0	6 114
47501	44 551	0	44 551	1 942	0	1 942	845	0	845	43 454	0	43 454
50220	0	0	0	0	0	0	228	0	228	228	0	228
51529	926	0	926	619	0	619	615	0	615	922	0	922
52304	10 854	0	10 854	0	0	0	56	0	56	10 910	0	10 910
52305	16 104	0	16 104	0	0	0	101	0	101	16 205	0	16 205
52307	11 222	0	11 222	0	0	0	18	0	18	11 240	0	11 240
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
60301	10 042	0	10 042	10 922	0	10 922	11 593	0	11 593	10 713	0	10 713
60305	26 837	0	26 837	19 640	0	19 640	15 635	0	15 635	22 832	0	22 832
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	5 035	0	5 035	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	5 035	0	5 035
60311	194	0	194	6 247	0	6 247	6 247	0	6 247	194	0	194
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	12 676	0	12 676	12 886	0	12 886	250	0	250	40	0	40
60324	42 332	0	42 332	2 202	0	2 202	2 402	0	2 402	42 532	0	42 532
60335	10 478	0	10 478	5 760	0	5 760	5 079	0	5 079	9 797	0	9 797
60414	94 733	0	94 733	0	0	0	436	0	436	95 169	0	95 169
60805	975	0	975	0	0	0	912	0	912	1 887	0	1 887
60806	19 121	0	19 121	1 003	0	1 003	100	0	100	18 218	0	18 218
60903	5 671	0	5 671	0	0	0	136	0	136	5 807	0	5 807
61701	112 796	0	112 796	0	0	0	0	0	0	112 796	0	112 796
70601	300 635	0	300 635	126	0	126	153 951	0	153 951	454 460	0	454 460
70603	129 412	0	129 412	0	0	0	308 778	0	308 778	438 190	0	438 190
70604	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
70701	2 323 152	0	2 323 152	12	0	12	0	0	0	2 323 140	0	2 323 140
70703	1 380 879	0	1 380 879	0	0	0	0	0	0	1 380 879	0	1 380 879
70704	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70715	1 885	0	1 885	0	0	0	0	0	0	1 885	0	1 885
Итого по пассиву (баланс)	16 191 516	1 419 085	17 610 601	8 955 727	4 842 067	13 797 794	9 376 889	5 496 639	14 873 528	16 612 678	2 073 657	18 686 335
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	342	0	342	3	0	3	339	0	339
80601	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
80801	341	0	341	0	0	0	340	0	340	1	0	1
80901	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	342	0	342	685	0	685	683	0	683	344	0	344
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
85401	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
85501	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	342	0	342	340	0	340	342	0	342	344	0	344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	12 407	0	12 407	0	0	0	0	0	0	12 407	0	12 407
90901	970 934	1 552 955	2 523 889	99 721	155 664	255 385	134 545	64 962	199 507	936 110	1 643 657	2 579 767
90902	465 488	785	466 273	132 154	80	132 234	56 058	66	56 124	541 584	799	542 383
90907	55 470	0	55 470	83 205	0	83 205	74 033	0	74 033	64 642	0	64 642
90908	5 600	0	5 600	2 070	0	2 070	5 600	0	5 600	2 070	0	2 070
91202	10 561	0	10 561	1	0	1	1	0	1	10 561	0	10 561
91203	3	0	3	3	0	3	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 352 713	95 005	11 447 718	244 602	10 127	254 729	310 442	4 194	314 636	11 286 873	100 938	11 387 811
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91704	146 782	44 102	190 884	0	4 692	4 692	7	1 938	1 945	146 775	46 856	193 631
91706	1 318	0	1 318	0	0	0	0	0	0	1 318	0	1 318
91802	161 653	124 172	285 825	0	12 932	12 932	20	5 163	5 183	161 633	131 941	293 574
91803	27 832	0	27 832	0	0	0	0	0	0	27 832	0	27 832
91805	24 888	0	24 888	0	0	0	0	0	0	24 888	0	24 888
99998	6 817 182	0	6 817 182	789 230	0	789 230	786 577	0	786 577	6 819 835	0	6 819 835
Итого по активу (баланс)	20 352 835	1 817 019	22 169 854	1 350 986	183 495	1 534 481	1 367 284	76 323	1 443 607	20 336 537	1 924 191	22 260 728
Пассив
91311	17 068	0	17 068	0	0	0	0	0	0	17 068	0	17 068
91312	6 048 826	0	6 048 826	243 627	0	243 627	153 487	0	153 487	5 958 686	0	5 958 686
91315	626 171	0	626 171	40 218	0	40 218	54 400	0	54 400	640 353	0	640 353
91317	97 214	11 346	108 560	502 009	617	502 626	573 989	1 329	575 318	169 194	12 058	181 252
91507	15 536	0	15 536	106	0	106	6 025	0	6 025	21 455	0	21 455
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	15 352 672	0	15 352 672	587 277	0	587 277	675 498	0	675 498	15 440 893	0	15 440 893
Итого по пассиву (баланс)	22 158 508	11 346	22 169 854	1 373 237	617	1 373 854	1 463 399	1 329	1 464 728	22 248 670	12 058	22 260 728
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	177 286	95 814	273 100	1 511 995	1 243 856	2 755 851	1 312 178	994 807	2 306 985	377 103	344 863	721 966
94101	0	0	0	11 374	0	11 374	11 374	0	11 374	0	0	0
99996	273 185	0	273 185	2 767 261	0	2 767 261	2 318 717	0	2 318 717	721 729	0	721 729
Итого по активу (баланс)	450 471	95 814	546 285	4 290 630	1 243 856	5 534 486	3 642 269	994 807	4 637 076	1 098 832	344 863	1 443 695
Пассив
96901	96 558	176 627	273 185	987 659	1 331 059	2 318 718	1 234 971	1 532 291	2 767 262	343 870	377 859	721 729
99997	273 100	0	273 100	2 318 358	0	2 318 358	2 767 224	0	2 767 224	721 966	0	721 966
Итого по пассиву (баланс)	369 658	176 627	546 285	3 306 017	1 331 059	4 637 076	4 002 195	1 532 291	5 534 486	1 065 836	377 859	1 443 695

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?