Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 171	0	1 171	414	0	414	837	0	837	748	0	748
10610	40 675	0	40 675	0	0	0	0	0	0	40 675	0	40 675
20202	112 941	143 864	256 805	2 344 941	407 463	2 752 404	2 342 684	411 946	2 754 630	115 198	139 381	254 579
20203	0	51	51	0	3	3	0	3	3	0	51	51
20208	16 258	0	16 258	92 721	0	92 721	85 257	0	85 257	23 722	0	23 722
20209	20 820	6 180	27 000	1 400 246	279 496	1 679 742	1 390 722	278 883	1 669 605	30 344	6 793	37 137
30102	406 473	0	406 473	50 968 658	0	50 968 658	50 994 365	0	50 994 365	380 766	0	380 766
30110	44 313	67 043	111 356	197 348	299 086	496 434	200 375	310 218	510 593	41 286	55 911	97 197
30114	0	3 138	3 138	0	351 155	351 155	0	352 595	352 595	0	1 698	1 698
30118	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	14	14
30202	59 497	0	59 497	1 338	0	1 338	0	0	0	60 835	0	60 835
30204	11 462	0	11 462	124	0	124	0	0	0	11 586	0	11 586
30215	0	1 773	1 773	0	106	106	0	93	93	0	1 786	1 786
30221	0	0	0	40 159	26 606	66 765	40 159	21 729	61 888	0	4 877	4 877
30233	74	0	74	57 635	1 887	59 522	50 755	1 887	52 642	6 954	0	6 954
30302	2 377	4 312	6 689	122 917	14 781	137 698	123 083	17 218	140 301	2 211	1 875	4 086
30306	1 638 712	49 813	1 688 525	118 507	42 860	161 367	113 787	22 266	136 053	1 643 432	70 407	1 713 839
30413	593	0	593	2 949 319	0	2 949 319	2 946 491	0	2 946 491	3 421	0	3 421
30424	844	0	844	3 733 177	0	3 733 177	3 732 025	0	3 732 025	1 996	0	1 996
30425	0	3 841	3 841	0	7 211	7 211	0	310	310	0	10 742	10 742
31902	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 550 000	0	2 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	26 580 000	0	26 580 000	25 310 000	0	25 310 000	1 270 000	0	1 270 000
32003	2 070 000	0	2 070 000	6 600 000	0	6 600 000	8 120 000	0	8 120 000	550 000	0	550 000
32201	1 516	0	1 516	602	0	602	13	0	13	2 105	0	2 105
45105	0	0	0	513	0	513	0	0	0	513	0	513
45106	61 292	0	61 292	6 496	0	6 496	12 090	0	12 090	55 698	0	55 698
45107	89 181	0	89 181	0	0	0	1 000	0	1 000	88 181	0	88 181
45108	170 350	0	170 350	0	0	0	6 040	0	6 040	164 310	0	164 310
45201	117 851	0	117 851	406 809	0	406 809	447 338	0	447 338	77 322	0	77 322
45204	24 400	0	24 400	152 500	0	152 500	26 900	0	26 900	150 000	0	150 000
45205	15 174	0	15 174	1 130	0	1 130	1 119	0	1 119	15 185	0	15 185
45206	154 387	0	154 387	7 062	0	7 062	7 636	0	7 636	153 813	0	153 813
45207	765 626	384	766 010	6 575	22	6 597	11 334	97	11 431	760 867	309	761 176
45208	699 849	0	699 849	0	0	0	7 028	0	7 028	692 821	0	692 821
45401	7 812	0	7 812	23 340	0	23 340	22 969	0	22 969	8 183	0	8 183
45406	17 200	0	17 200	0	0	0	450	0	450	16 750	0	16 750
45407	46 814	0	46 814	7 700	0	7 700	7 809	0	7 809	46 705	0	46 705
45502	0	0	0	220	0	220	0	0	0	220	0	220
45503	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	106 513	0	106 513	0	0	0	651	0	651	105 862	0	105 862
45506	293 941	291 514	585 455	22 516	17 319	39 835	14 750	22 203	36 953	301 707	286 630	588 337
45507	1 401 409	338 147	1 739 556	10 000	24 691	34 691	12 045	17 756	29 801	1 399 364	345 082	1 744 446
45509	363	0	363	1 170	1 614	2 784	1 018	172	1 190	515	1 442	1 957
45812	271 653	0	271 653	3 738	0	3 738	5 016	0	5 016	270 375	0	270 375
45815	164 869	122 111	286 980	1 489	8 022	9 511	1 090	6 499	7 589	165 268	123 634	288 902
45912	3 267	0	3 267	85	0	85	0	0	0	3 352	0	3 352
45915	7 528	12 135	19 663	949	1 533	2 482	1 415	1 455	2 870	7 062	12 213	19 275
47101	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47404	0	155 412	155 412	8 491 868	9 059 606	17 551 474	8 491 868	8 912 410	17 404 278	0	302 608	302 608
47408	0	0	0	10 357 751	9 016 179	19 373 930	10 357 751	9 016 179	19 373 930	0	0	0
47415	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
47423	173 692	5	173 697	2 695 778	850	2 696 628	2 733 408	33	2 733 441	136 062	822	136 884
47427	13 877	4 900	18 777	48 934	6 151	55 085	48 173	5 963	54 136	14 638	5 088	19 726
50207	367 357	0	367 357	104 582	0	104 582	116 387	0	116 387	355 552	0	355 552
50221	66	0	66	45	0	45	66	0	66	45	0	45
50307	0	0	0	2 680 351	0	2 680 351	2 680 351	0	2 680 351	0	0	0
51401	1 150	0	1 150	193 032	0	193 032	186 812	0	186 812	7 370	0	7 370
51402	52 802	0	52 802	193 371	0	193 371	97 872	0	97 872	148 301	0	148 301
51403	902 307	0	902 307	558 370	0	558 370	599 300	0	599 300	861 377	0	861 377
52503	3 850	0	3 850	125	0	125	3 020	0	3 020	955	0	955
60302	33 814	0	33 814	0	0	0	99	0	99	33 715	0	33 715
60306	166	0	166	149	0	149	63	0	63	252	0	252
60308	161	0	161	446	0	446	488	0	488	119	0	119
60310	5	0	5	714	0	714	714	0	714	5	0	5
60312	73 545	0	73 545	21 382	0	21 382	18 445	0	18 445	76 482	0	76 482
60314	0	335	335	0	1 069	1 069	0	335	335	0	1 069	1 069
60323	25 611	18 471	44 082	643	1 114	1 757	330	971	1 301	25 924	18 614	44 538
60336	2 455	0	2 455	335	0	335	889	0	889	1 901	0	1 901
60401	344 425	0	344 425	265	0	265	0	0	0	344 690	0	344 690
60404	19 198	0	19 198	0	0	0	0	0	0	19 198	0	19 198
60415	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60901	4 549	0	4 549	0	0	0	0	0	0	4 549	0	4 549
61002	151	0	151	189	0	189	185	0	185	155	0	155
61008	278	0	278	263	0	263	348	0	348	193	0	193
61009	132	0	132	331	0	331	337	0	337	126	0	126
61210	0	0	0	3 476 448	0	3 476 448	3 476 448	0	3 476 448	0	0	0
61403	1 258	0	1 258	538	0	538	334	0	334	1 462	0	1 462
61703	58 708	0	58 708	0	0	0	0	0	0	58 708	0	58 708
61905	1 298 326	0	1 298 326	0	0	0	0	0	0	1 298 326	0	1 298 326
61907	289 940	0	289 940	0	0	0	0	0	0	289 940	0	289 940
61908	569 259	0	569 259	0	0	0	0	0	0	569 259	0	569 259
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	1 304 756	0	1 304 756	186 411	0	186 411	13 287	0	13 287	1 477 880	0	1 477 880
70608	853 897	0	853 897	119 259	0	119 259	0	0	0	973 156	0	973 156
70609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	5 838	0	5 838	100	0	100	0	0	0	5 938	0	5 938
Итого по активу (баланс)	15 249 606	1 223 442	16 473 048	131 042 343	19 568 826	150 611 169	130 915 821	19 401 222	150 317 043	15 376 128	1 391 046	16 767 174
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	203 397	0	203 397	0	0	0	0	0	0	203 397	0	203 397
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	66	0	66	66	0	66	45	0	45	45	0	45
10609	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	150 401	0	150 401	0	0	0	1 294	0	1 294	151 695	0	151 695
30126	61	0	61	40	0	40	0	0	0	21	0	21
30220	0	13 940	13 940	10 297	292 791	303 088	10 297	292 145	302 442	0	13 294	13 294
30223	13 621	0	13 621	522 629	0	522 629	537 535	0	537 535	28 527	0	28 527
30232	21	421	442	80 351	43 866	124 217	80 330	44 060	124 390	0	615	615
30236	0	0	0	144 841	42 500	187 341	144 841	42 500	187 341	0	0	0
30301	2 377	4 312	6 689	123 083	17 218	140 301	122 917	14 781	137 698	2 211	1 875	4 086
30305	1 638 712	49 813	1 688 525	113 787	22 266	136 053	118 507	42 860	161 367	1 643 432	70 407	1 713 839
30601	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
405	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
406	1 129	0	1 129	1 140	0	1 140	1 212	0	1 212	1 201	0	1 201
407	1 059 723	22 575	1 082 298	9 156 314	462 701	9 619 015	9 265 757	456 591	9 722 348	1 169 166	16 465	1 185 631
408.1	76 350	9 121	85 471	1 549 616	11 695	1 561 311	1 558 360	9 889	1 568 249	85 094	7 315	92 409
408.2	331 100	178 375	509 475	750 065	158 069	908 134	741 435	164 908	906 343	322 470	185 214	507 684
40901	40 436	0	40 436	82 191	0	82 191	67 592	0	67 592	25 837	0	25 837
40902	559	0	559	5 863	0	5 863	5 304	0	5 304	0	0	0
40905	160	0	160	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	160	0	160
40909	0	0	0	204	1 095	1 299	204	1 095	1 299	0	0	0
40910	0	0	0	20	268	288	20	268	288	0	0	0
40911	10 137	0	10 137	375 891	0	375 891	376 975	0	376 975	11 221	0	11 221
40912	0	0	0	1 405	925	2 330	1 405	925	2 330	0	0	0
40913	0	0	0	2 064	963	3 027	2 064	963	3 027	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
42105	6 010	0	6 010	0	0	0	0	0	0	6 010	0	6 010
42106	25 870	0	25 870	0	0	0	0	0	0	25 870	0	25 870
42107	0	72 971	72 971	0	3 837	3 837	0	4 402	4 402	0	73 536	73 536
42108	187 738	0	187 738	0	0	0	0	0	0	187 738	0	187 738
42111	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42112	632	0	632	0	0	0	0	0	0	632	0	632
42113	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42204	53 500	0	53 500	18 500	0	18 500	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	20 000	0	20 000	3 000	0	3 000	20 500	0	20 500	37 500	0	37 500
42301	5 826	7 862	13 688	1 202	2 098	3 300	2 657	1 503	4 160	7 281	7 267	14 548
42305	95 452	0	95 452	10 130	0	10 130	7 199	0	7 199	92 521	0	92 521
42306	5 846 100	566 516	6 412 616	325 001	87 220	412 221	403 736	60 608	464 344	5 924 835	539 904	6 464 739
42307	96 351	118	96 469	0	6	6	0	9	9	96 351	121	96 472
42309	798	701	1 499	10	49	59	8	42	50	796	694	1 490
42601	152	132	284	0	7	7	0	8	8	152	133	285
42606	15 815	1 250	17 065	2 484	366	2 850	1 329	73	1 402	14 660	957	15 617
42609	5	29	34	0	4	4	0	2	2	5	27	32
43701	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
43801	2 366	0	2 366	38	0	38	67	0	67	2 395	0	2 395
43901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
44001	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45115	64 943	0	64 943	5 259	0	5 259	3 313	0	3 313	62 997	0	62 997
45215	71 069	0	71 069	3 154	0	3 154	1 455	0	1 455	69 370	0	69 370
45415	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45515	126 619	0	126 619	5 309	0	5 309	2 431	0	2 431	123 741	0	123 741
45818	522 641	0	522 641	7 566	0	7 566	11 711	0	11 711	526 786	0	526 786
45918	17 718	0	17 718	1 091	0	1 091	860	0	860	17 487	0	17 487
47108	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
47403	0	0	0	2 488 464	0	2 488 464	2 488 464	0	2 488 464	0	0	0
47405	0	0	0	13	2 064	2 077	13	2 064	2 077	0	0	0
47407	0	0	0	10 916 091	8 462 640	19 378 731	10 916 091	8 462 640	19 378 731	0	0	0
47411	234 584	3 576	238 160	41 215	1 737	42 952	53 191	1 045	54 236	246 560	2 884	249 444
47416	1 200	1 073	2 273	64 789	57 265	122 054	63 808	56 192	120 000	219	0	219
47422	26 476	25	26 501	319 377	1	319 378	320 007	2	320 009	27 106	26	27 132
47425	80 229	0	80 229	45 963	0	45 963	7 151	0	7 151	41 417	0	41 417
47426	2 105	3 222	5 327	1 023	170	1 193	1 229	351	1 580	2 311	3 403	5 714
50220	1 171	0	1 171	837	0	837	414	0	414	748	0	748
52304	97 881	0	97 881	97 881	0	97 881	0	0	0	0	0	0
52305	24 082	0	24 082	6 082	0	6 082	0	0	0	18 000	0	18 000
52307	0	0	0	0	0	0	399	0	399	399	0	399
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
52405	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
60301	5 664	0	5 664	18 481	0	18 481	15 694	0	15 694	2 877	0	2 877
60305	23 020	0	23 020	22 646	0	22 646	20 507	0	20 507	20 881	0	20 881
60309	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60311	118 985	0	118 985	3 107	0	3 107	3 376	0	3 376	119 254	0	119 254
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	16 872	0	16 872	0	0	0	0	0	0	16 872	0	16 872
60322	47	0	47	66	0	66	68	0	68	49	0	49
60324	57 636	0	57 636	12 405	0	12 405	520	0	520	45 751	0	45 751
60335	8 106	0	8 106	6 450	0	6 450	5 836	0	5 836	7 492	0	7 492
60414	134 799	0	134 799	0	0	0	656	0	656	135 455	0	135 455
60903	1 569	0	1 569	0	0	0	130	0	130	1 699	0	1 699
61301	1 435	0	1 435	2 454	0	2 454	2 090	0	2 090	1 071	0	1 071
61304	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
61701	130 683	0	130 683	0	0	0	0	0	0	130 683	0	130 683
62103	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	1 359 616	0	1 359 616	77	0	77	167 513	0	167 513	1 527 052	0	1 527 052
70603	847 904	0	847 904	0	0	0	123 819	0	123 819	971 723	0	971 723
70604	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70615	17 351	0	17 351	0	0	0	0	0	0	17 351	0	17 351
70801	1 294	0	1 294	1 294	0	1 294	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 537 016	936 032	16 473 048	27 378 143	9 671 832	37 049 975	27 684 164	9 659 937	37 344 101	15 843 037	924 137	16 767 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	24 082	0	24 082	399	0	399	6 082	0	6 082	18 399	0	18 399
90901	1 454 289	54 951	1 509 240	15 829	3 798	19 627	74 982	3 298	78 280	1 395 136	55 451	1 450 587
90902	608 717	1 913	610 630	121 094	165	121 259	60 994	107	61 101	668 817	1 971	670 788
90907	40 436	0	40 436	67 592	0	67 592	82 191	0	82 191	25 837	0	25 837
90908	559	0	559	5 304	0	5 304	5 863	0	5 863	0	0	0
91202	964 258	0	964 258	753 421	0	753 421	691 781	0	691 781	1 025 898	0	1 025 898
91203	10 335	0	10 335	691 782	0	691 782	691 782	0	691 782	10 335	0	10 335
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	13 657 695	1 795 156	15 452 851	361 235	113 928	475 163	554 175	92 072	646 247	13 464 755	1 817 012	15 281 767
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	144 994	24 272	169 266	20 791	2 509	23 300	10 285	1 827	12 112	155 500	24 954	180 454
91704	115 513	33 493	149 006	0	2 336	2 336	26	1 632	1 658	115 487	34 197	149 684
91802	271 376	103 441	374 817	0	6 781	6 781	253	5 217	5 470	271 123	105 005	376 128
91803	19 602	0	19 602	0	0	0	0	0	0	19 602	0	19 602
99998	8 103 653	0	8 103 653	1 099 388	0	1 099 388	1 270 159	0	1 270 159	7 932 882	0	7 932 882
Итого по активу (баланс)	25 715 514	2 013 226	27 728 740	3 136 835	129 517	3 266 352	3 448 573	104 153	3 552 726	25 403 776	2 038 590	27 442 366
Пассив
91003	0	0	0	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	0	0	0
91004	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
91311	41 801	0	41 801	9 682	0	9 682	399	0	399	32 518	0	32 518
91312	7 072 817	174 167	7 246 984	454 129	9 157	463 286	406 087	10 507	416 594	7 024 775	175 517	7 200 292
91315	543 699	0	543 699	144 742	0	144 742	1 546	0	1 546	400 503	0	400 503
91316	214 319	0	214 319	157 475	0	157 475	150 000	0	150 000	206 844	0	206 844
91317	24 214	20 578	44 792	490 838	2 673	493 511	527 969	1 417	529 386	61 345	19 322	80 667
91507	11 037	0	11 037	0	0	0	0	0	0	11 037	0	11 037
91508	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
99999	19 625 087	0	19 625 087	1 582 827	0	1 582 827	1 467 224	0	1 467 224	19 509 484	0	19 509 484
Итого по пассиву (баланс)	27 533 995	194 745	27 728 740	2 841 155	11 830	2 852 985	2 554 687	11 924	2 566 611	27 247 527	194 839	27 442 366
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	663 222	404 850	1 068 072	7 163 002	3 132 268	10 295 270	7 366 997	3 537 118	10 904 115	459 227	0	459 227
99996	1 069 291	0	1 069 291	10 308 704	0	10 308 704	10 919 257	0	10 919 257	458 738	0	458 738
Итого по активу (баланс)	1 732 513	404 850	2 137 363	17 471 706	3 132 268	20 603 974	18 286 254	3 537 118	21 823 372	917 965	0	917 965
Пассив
96901	391 826	677 465	1 069 291	3 015 747	7 903 510	10 919 257	2 623 921	7 684 783	10 308 704	0	458 738	458 738
99997	1 068 072	0	1 068 072	10 904 115	0	10 904 115	10 295 270	0	10 295 270	459 227	0	459 227
Итого по пассиву (баланс)	1 459 898	677 465	2 137 363	13 919 862	7 903 510	21 823 372	12 919 191	7 684 783	20 603 974	459 227	458 738	917 965

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?