Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 081	0	1 081	332	0	332	432	0	432	981	0	981
10610	40 415	0	40 415	0	0	0	273	0	273	40 142	0	40 142
20202	479 774	467 215	946 989	2 934 299	691 027	3 625 326	3 006 555	775 309	3 781 864	407 518	382 933	790 451
20203	0	58	58	0	6	6	0	9	9	0	55	55
20208	44 950	0	44 950	118 708	0	118 708	118 945	0	118 945	44 713	0	44 713
20209	27 484	10 415	37 899	2 056 729	379 519	2 436 248	2 015 815	377 533	2 393 348	68 398	12 401	80 799
30102	138 447	0	138 447	22 822 805	0	22 822 805	22 953 267	0	22 953 267	7 985	0	7 985
30110	6 505	171 749	178 254	63 260	1 696 772	1 760 032	54 889	1 757 513	1 812 402	14 876	111 008	125 884
30114	0	5 196	5 196	0	384 333	384 333	0	375 442	375 442	0	14 087	14 087
30118	0	15	15	0	2	2	0	2	2	0	15	15
30202	38 385	0	38 385	0	0	0	986	0	986	37 399	0	37 399
30204	49 745	0	49 745	0	0	0	3 420	0	3 420	46 325	0	46 325
30215	0	2 028	2 028	0	209	209	0	307	307	0	1 930	1 930
30221	0	0	0	206 354	128 691	335 045	202 354	123 544	325 898	4 000	5 147	9 147
30233	150	0	150	14 640	6 428	21 068	14 453	6 385	20 838	337	43	380
30302	1 768	3 491	5 259	119 291	42 776	162 067	79 208	42 615	121 823	41 851	3 652	45 503
30306	991 416	45 431	1 036 847	226 656	43 229	269 885	164 070	48 272	212 342	1 054 002	40 388	1 094 390
30413	54 023	0	54 023	583 080	0	583 080	626 820	0	626 820	10 283	0	10 283
30424	681	0	681	3 441 721	0	3 441 721	3 321 952	0	3 321 952	120 450	0	120 450
30425	0	4 394	4 394	0	452	452	0	664	664	0	4 182	4 182
31902	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32002	1 380 000	0	1 380 000	4 880 000	0	4 880 000	6 260 000	0	6 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	1 720 000	0	1 720 000	1 550 000	0	1 550 000
45106	11 800	0	11 800	10 000	0	10 000	11 800	0	11 800	10 000	0	10 000
45107	294 310	77 372	371 682	110	7 949	8 059	2 198	13 337	15 535	292 222	71 984	364 206
45108	0	3 766	3 766	0	380	380	0	1 592	1 592	0	2 554	2 554
45201	115 470	0	115 470	375 746	0	375 746	365 618	0	365 618	125 598	0	125 598
45203	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
45204	1 058	0	1 058	3 500	0	3 500	3 694	0	3 694	864	0	864
45205	163 048	0	163 048	15 500	0	15 500	157 423	0	157 423	21 125	0	21 125
45206	557 351	0	557 351	323 110	0	323 110	13 571	0	13 571	866 890	0	866 890
45207	775 299	582 966	1 358 265	273 651	59 814	333 465	28 201	340 149	368 350	1 020 749	302 631	1 323 380
45208	390 214	306 155	696 369	0	29 614	29 614	5 473	42 563	48 036	384 741	293 206	677 947
45307	1 264	0	1 264	0	0	0	97	0	97	1 167	0	1 167
45401	5 311	0	5 311	10 777	0	10 777	10 310	0	10 310	5 778	0	5 778
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45407	55 538	0	55 538	0	0	0	3 243	0	3 243	52 295	0	52 295
45502	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	3 857	0	3 857	0	0	0	3 857	0	3 857	0	0	0
45505	42 032	77 749	119 781	29 810	17 982	47 792	218	12 098	12 316	71 624	83 633	155 257
45506	828 143	696 317	1 524 460	16 655	68 138	84 793	23 610	173 371	196 981	821 188	591 084	1 412 272
45507	749 011	568 888	1 317 899	121 319	56 678	177 997	9 889	207 276	217 165	860 441	418 290	1 278 731
45509	1 046	138	1 184	1 979	369	2 348	2 086	176	2 262	939	331	1 270
45811	0	0	0	1 748	1 661	3 409	1 748	20	1 768	0	1 641	1 641
45812	237 647	19 101	256 748	8 918	1 963	10 881	2 999	2 888	5 887	243 566	18 176	261 742
45815	81 175	42 671	123 846	12 300	4 518	16 818	1 831	6 455	8 286	91 644	40 734	132 378
45912	7 890	1 133	9 023	0	116	116	28	171	199	7 862	1 078	8 940
45915	9 528	14 465	23 993	506	1 487	1 993	204	2 187	2 391	9 830	13 765	23 595
47404	0	1 529 490	1 529 490	10 570 618	9 956 828	20 527 446	10 570 618	10 503 678	21 074 296	0	982 640	982 640
47408	0	0	0	8 823 412	9 300 540	18 123 952	8 823 412	9 300 540	18 123 952	0	0	0
47415	131	0	131	0	0	0	17	0	17	114	0	114
47423	90 592	315	90 907	9 117	251	9 368	26 048	267	26 315	73 661	299	73 960
47427	22 040	14 226	36 266	48 219	17 963	66 182	47 262	19 358	66 620	22 997	12 831	35 828
50205	5 622	0	5 622	25	0	25	0	0	0	5 647	0	5 647
50207	484 735	0	484 735	100 368	0	100 368	230 028	0	230 028	355 075	0	355 075
50218	0	0	0	211 790	0	211 790	9	0	9	211 781	0	211 781
50221	1 622	0	1 622	656	0	656	273	0	273	2 005	0	2 005
51402	50 703	0	50 703	154 307	0	154 307	76 000	0	76 000	129 010	0	129 010
51403	497 915	0	497 915	107 613	0	107 613	180 000	0	180 000	425 528	0	425 528
52503	739	10 519	11 258	153	1 081	1 234	173	2 095	2 268	719	9 505	10 224
60302	33 642	0	33 642	0	0	0	0	0	0	33 642	0	33 642
60306	15	0	15	134	0	134	41	0	41	108	0	108
60308	296	0	296	543	0	543	567	0	567	272	0	272
60310	4	0	4	710	0	710	710	0	710	4	0	4
60312	5 811	0	5 811	15 515	0	15 515	15 073	0	15 073	6 253	0	6 253
60314	0	470	470	0	0	0	0	470	470	0	0	0
60323	29 194	124	29 318	21 696	12	21 708	23 184	19	23 203	27 706	117	27 823
60336	1 891	0	1 891	1 134	0	1 134	744	0	744	2 281	0	2 281
60401	341 891	0	341 891	383	0	383	374	0	374	341 900	0	341 900
60404	18 762	0	18 762	0	0	0	0	0	0	18 762	0	18 762
60415	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
60901	2 509	0	2 509	399	0	399	0	0	0	2 908	0	2 908
60906	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
61002	162	0	162	141	0	141	111	0	111	192	0	192
61008	315	0	315	821	0	821	594	0	594	542	0	542
61009	417	0	417	357	0	357	417	0	417	357	0	357
61010	1	0	1	17	0	17	18	0	18	0	0	0
61209	0	0	0	20 569	0	20 569	20 569	0	20 569	0	0	0
61210	0	0	0	269 725	0	269 725	269 725	0	269 725	0	0	0
61403	1 406	0	1 406	0	0	0	156	0	156	1 250	0	1 250
61905	136 181	0	136 181	0	0	0	2 310	0	2 310	133 871	0	133 871
61906	1 006 537	0	1 006 537	0	0	0	0	0	0	1 006 537	0	1 006 537
61907	168 521	0	168 521	0	0	0	16 440	0	16 440	152 081	0	152 081
61908	400 491	0	400 491	0	0	0	0	0	0	400 491	0	400 491
62101	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70606	1 663 189	0	1 663 189	320 662	0	320 662	420	0	420	1 983 431	0	1 983 431
70608	5 246 551	0	5 246 551	1 262 044	0	1 262 044	0	0	0	6 508 595	0	6 508 595
70609	17	0	17	2	0	2	0	0	0	19	0	19
70611	11	0	11	4	0	4	0	0	0	15	0	15
Итого по активу (баланс)	17 802 940	4 655 857	22 458 797	66 465 582	22 900 788	89 366 370	64 081 774	24 136 305	88 218 079	20 186 748	3 420 340	23 607 088
Пассив
10207	1 329 776	0	1 329 776	0	0	0	0	0	0	1 329 776	0	1 329 776
10601	200 185	0	200 185	0	0	0	0	0	0	200 185	0	200 185
10602	15 981	0	15 981	0	0	0	0	0	0	15 981	0	15 981
10603	1 622	0	1 622	273	0	273	656	0	656	2 005	0	2 005
10701	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
10801	148 493	0	148 493	0	0	0	0	0	0	148 493	0	148 493
20309	0	15	15	0	16	16	0	1	1	0	0	0
30220	0	28 364	28 364	4 951	1 295 753	1 300 704	4 951	1 281 201	1 286 152	0	13 812	13 812
30223	15 749	0	15 749	464 728	0	464 728	470 010	0	470 010	21 031	0	21 031
30232	15	119	134	35 874	23 128	59 002	35 967	23 009	58 976	108	0	108
30236	0	0	0	30 422	20 661	51 083	30 422	20 661	51 083	0	0	0
30301	1 768	3 491	5 259	79 208	42 615	121 823	119 291	42 776	162 067	41 851	3 652	45 503
30305	991 416	45 431	1 036 847	164 070	48 272	212 342	226 656	43 229	269 885	1 054 002	40 388	1 094 390
30601	526	0	526	229	0	229	3 270	0	3 270	3 567	0	3 567
31302	75 000	0	75 000	1 210 000	0	1 210 000	1 135 000	0	1 135 000	0	0	0
31303	0	0	0	300 000	0	300 000	360 000	0	360 000	60 000	0	60 000
32901	0	0	0	0	0	0	186 079	0	186 079	186 079	0	186 079
405	524	0	524	4	0	4	0	0	0	520	0	520
406	1 722	0	1 722	1 713	0	1 713	1 426	0	1 426	1 435	0	1 435
407	1 003 892	92 977	1 096 869	9 988 563	1 396 733	11 385 296	9 913 774	1 348 274	11 262 048	929 103	44 518	973 621
408.1	65 484	528	66 012	414 502	15 311	429 813	409 477	15 282	424 759	60 459	499	60 958
408.2	367 483	624 038	991 521	1 052 125	931 976	1 984 101	1 153 802	822 259	1 976 061	469 160	514 321	983 481
40905	160	0	160	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725	160	0	160
40909	0	0	0	732	3 096	3 828	732	3 096	3 828	0	0	0
40910	0	0	0	26	620	646	26	620	646	0	0	0
40911	2 386	0	2 386	757 305	0	757 305	769 915	0	769 915	14 996	0	14 996
40912	0	0	0	2 147	2 614	4 761	2 229	2 614	4 843	82	0	82
40913	0	0	0	5 749	685	6 434	5 749	685	6 434	0	0	0
42104	67 500	0	67 500	4 000	0	4 000	3 700	0	3 700	67 200	0	67 200
42105	10 100	270 430	280 530	5 000	172 413	177 413	0	159 317	159 317	5 100	257 334	262 434
42106	3 651	0	3 651	237 588	0	237 588	239 565	0	239 565	5 628	0	5 628
42112	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42201	40 517	0	40 517	40 517	0	40 517	0	0	0	0	0	0
42204	17 500	0	17 500	1 000	0	1 000	11 050	0	11 050	27 550	0	27 550
42205	82 600	0	82 600	10 050	0	10 050	0	0	0	72 550	0	72 550
42206	101 000	0	101 000	1 000	0	1 000	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	7 055	22 718	29 773	29 786	11 865	41 651	29 732	10 255	39 987	7 001	21 108	28 109
42305	473 966	35 305	509 271	153 280	24 476	177 756	88 392	2 177	90 569	409 078	13 006	422 084
42306	3 195 773	3 843 249	7 039 022	436 214	1 045 618	1 481 832	486 492	662 110	1 148 602	3 246 051	3 459 741	6 705 792
42307	74 945	2 506	77 451	0	377	377	58 909	288	59 197	133 854	2 417	136 271
42309	404	855	1 259	11	133	144	10	88	98	403	810	1 213
42601	156	195	351	0	31	31	0	20	20	156	184	340
42605	8 500	0	8 500	9 001	0	9 001	801	0	801	300	0	300
42606	7 519	4 095	11 614	600	1 321	1 921	0	341	341	6 919	3 115	10 034
42607	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
42609	4	33	37	0	5	5	0	3	3	4	31	35
43201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43801	2 099	0	2 099	45	0	45	34	0	34	2 088	0	2 088
43901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
44001	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	7 918	0	7 918	3 992	0	3 992	1 842	0	1 842	5 768	0	5 768
45215	324 506	0	324 506	115 060	0	115 060	42 782	0	42 782	252 228	0	252 228
45415	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
45515	136 163	0	136 163	37 630	0	37 630	61 300	0	61 300	159 833	0	159 833
45818	278 944	0	278 944	6 945	0	6 945	9 321	0	9 321	281 320	0	281 320
45918	11 130	0	11 130	2 195	0	2 195	1 579	0	1 579	10 514	0	10 514
47403	0	0	0	55 473	0	55 473	55 473	0	55 473	0	0	0
47405	0	0	0	0	143 298	143 298	0	143 298	143 298	0	0	0
47407	0	0	0	9 378 237	8 762 190	18 140 427	9 378 237	8 762 190	18 140 427	0	0	0
47411	149 148	40 423	189 571	64 392	30 082	94 474	38 593	20 196	58 789	123 349	30 537	153 886
47416	1 502	67 608	69 110	23 294	303 780	327 074	24 778	236 471	261 249	2 986	299	3 285
47422	1 484	36	1 520	1 031 857	97	1 031 954	1 031 806	95	1 031 901	1 433	34	1 467
47425	95 828	0	95 828	39 036	0	39 036	25 353	0	25 353	82 145	0	82 145
47426	9 950	1 497	11 447	2 778	1 623	4 401	4 145	574	4 719	11 317	448	11 765
50220	1 081	0	1 081	432	0	432	332	0	332	981	0	981
52204	81 721	0	81 721	9 620	0	9 620	0	0	0	72 101	0	72 101
52301	750	0	750	16 983	0	16 983	16 233	0	16 233	0	0	0
52303	16 233	0	16 233	16 233	0	16 233	18 153	0	18 153	18 153	0	18 153
52304	21 651	0	21 651	0	0	0	0	0	0	21 651	0	21 651
52305	0	145 097	145 097	0	21 935	21 935	0	14 908	14 908	0	138 070	138 070
52306	0	107 812	107 812	0	16 298	16 298	0	11 077	11 077	0	102 591	102 591
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52404	400	0	400	1 200	0	1 200	9 620	0	9 620	8 820	0	8 820
52405	440	0	440	200	0	200	1 600	0	1 600	1 840	0	1 840
52501	10 228	0	10 228	1 691	0	1 691	1 030	0	1 030	9 567	0	9 567
60301	21 037	0	21 037	21 815	0	21 815	4 695	0	4 695	3 917	0	3 917
60305	24 316	0	24 316	23 471	0	23 471	23 221	0	23 221	24 066	0	24 066
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
60311	129 301	0	129 301	35 694	0	35 694	24 363	0	24 363	117 970	0	117 970
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60320	17 641	0	17 641	0	0	0	0	0	0	17 641	0	17 641
60322	39 208	0	39 208	167	0	167	1 754	0	1 754	40 795	0	40 795
60324	17 258	0	17 258	3 075	0	3 075	247	0	247	14 430	0	14 430
60335	9 496	0	9 496	7 391	0	7 391	6 241	0	6 241	8 346	0	8 346
60414	124 758	0	124 758	374	0	374	864	0	864	125 248	0	125 248
60903	178	0	178	0	0	0	53	0	53	231	0	231
61701	89 567	0	89 567	24 389	0	24 389	0	0	0	65 178	0	65 178
61912	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649	0	0	0	0	0	0
70601	1 671 852	0	1 671 852	880	0	880	373 142	0	373 142	2 044 114	0	2 044 114
70603	5 249 177	0	5 249 177	0	0	0	1 275 591	0	1 275 591	6 524 768	0	6 524 768
70604	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
70615	0	0	0	0	0	0	24 116	0	24 116	24 116	0	24 116
70801	1 568	0	1 568	0	0	0	0	0	0	1 568	0	1 568
Итого по пассиву (баланс)	17 121 975	5 336 822	22 458 797	26 370 816	14 317 035	40 687 851	28 209 014	13 627 128	41 836 142	18 960 173	4 646 915	23 607 088
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	16 233	0	16 233	16 233	0	16 233	0	0	0
90803	92 423	179 281	271 704	18 154	18 419	36 573	16 233	27 102	43 335	94 344	170 598	264 942
90901	1 327 745	658	1 328 403	46 096	81	46 177	60 354	96	60 450	1 313 487	643	1 314 130
90902	637 525	1 985	639 510	74 941	197	75 138	78 279	302	78 581	634 187	1 880	636 067
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	15 448 346	5 705 648	21 153 994	1 469 812	576 196	2 046 008	802 488	2 324 948	3 127 436	16 115 670	3 956 896	20 072 566
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91604	93 750	14 737	108 487	16 310	6 663	22 973	7 233	6 091	13 324	102 827	15 309	118 136
91704	68 496	35 930	104 426	0	3 567	3 567	12	5 182	5 194	68 484	34 315	102 799
91802	114 295	110 706	225 001	185	11 163	11 348	11	16 308	16 319	114 469	105 561	220 030
91803	4 804	0	4 804	0	0	0	0	0	0	4 804	0	4 804
99998	9 526 208	0	9 526 208	1 254 361	0	1 254 361	1 416 660	0	1 416 660	9 363 909	0	9 363 909
Итого по активу (баланс)	27 613 612	6 048 945	33 662 557	2 896 095	616 286	3 512 381	2 397 506	2 380 029	4 777 535	28 112 201	4 285 202	32 397 403
Пассив
91311	127 082	73 629	200 711	4 699	16 884	21 583	0	7 528	7 528	122 383	64 273	186 656
91312	7 720 353	1 070 189	8 790 542	377 565	294 178	671 743	279 514	239 181	518 695	7 622 302	1 015 192	8 637 494
91315	205 990	0	205 990	37 617	0	37 617	84 026	0	84 026	252 399	0	252 399
91316	104 446	0	104 446	219 983	10 041	230 024	190 000	11 327	201 327	74 463	1 286	75 749
91317	183 136	22 173	205 309	443 903	3 689	447 592	430 041	2 415	432 456	169 274	20 899	190 173
91507	19 161	0	19 161	8 102	0	8 102	9 381	0	9 381	20 440	0	20 440
91508	49	0	49	0	0	0	949	0	949	998	0	998
99999	24 136 349	0	24 136 349	3 323 741	0	3 323 741	2 220 886	0	2 220 886	23 033 494	0	23 033 494
Итого по пассиву (баланс)	32 496 566	1 165 991	33 662 557	4 415 610	324 792	4 740 402	3 214 797	260 451	3 475 248	31 295 753	1 101 650	32 397 403
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	828 908	1 549 952	2 378 860	6 108 913	6 826 564	12 935 477	6 791 166	6 916 021	13 707 187	146 655	1 460 495	1 607 150
99996	2 384 998	0	2 384 998	12 922 097	0	12 922 097	13 696 140	0	13 696 140	1 610 955	0	1 610 955
Итого по активу (баланс)	3 213 906	1 549 952	4 763 858	19 031 010	6 826 564	25 857 574	20 487 306	6 916 021	27 403 327	1 757 610	1 460 495	3 218 105
Пассив
96901	1 552 357	832 641	2 384 998	6 828 435	6 867 705	13 696 140	6 740 670	6 181 427	12 922 097	1 464 592	146 363	1 610 955
99997	2 378 860	0	2 378 860	13 707 187	0	13 707 187	12 935 477	0	12 935 477	1 607 150	0	1 607 150
Итого по пассиву (баланс)	3 931 217	832 641	4 763 858	20 535 622	6 867 705	27 403 327	19 676 147	6 181 427	25 857 574	3 071 742	146 363	3 218 105
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58,0000	0	0	23,0000	0	0	26,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	1 279 477 024,9600	0	0	96 001,0000	0	0	8 572 444,0000	0	0	1 271 000 581,9600
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 279 477 082,9600	0	0	96 048,0000	0	0	8 572 494,0000	0	0	1 271 000 636,9600
Пассив
98040	0	0	1 152 367 345,9600	0	0	17 164 609,0000	0	0	12 762 119,0000	0	0	1 147 964 855,9600
98050	0	0	124 996,0000	0	0	220 968,0000	0	0	96 024,0000	0	0	52,0000
98070	0	0	126 984 741,0000	0	0	3 949 012,0000	0	0	0,0000	0	0	123 035 729,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 279 477 082,9600	0	0	21 334 589,0000	0	0	12 858 143,0000	0	0	1 271 000 636,9600

Страница была полезной?