Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 752	0	6 752	1 111	0	1 111	533	0	533	7 330	0	7 330
20202	230 557	202 896	433 453	2 054 512	943 388	2 997 900	2 098 255	721 062	2 819 317	186 814	425 222	612 036
20203	0	27	27	0	0	0	0	1	1	0	26	26
20207	1 959	36 128	38 087	293 491	406 838	700 329	294 842	409 617	704 459	608	33 349	33 957
20208	54 400	0	54 400	341 271	0	341 271	274 270	0	274 270	121 401	0	121 401
20209	7 863	8 646	16 509	1 146 932	435 666	1 582 598	1 143 518	436 956	1 580 474	11 277	7 356	18 633
30102	398 261	0	398 261	16 627 037	0	16 627 037	16 226 911	0	16 226 911	798 387	0	798 387
30110	100 258	41 814	142 072	1 944 645	57 155	2 001 800	1 980 552	25 605	2 006 157	64 351	73 364	137 715
30114	0	753 763	753 763	0	1 202 569	1 202 569	0	966 508	966 508	0	989 824	989 824
30202	37 866	0	37 866	666	0	666	0	0	0	38 532	0	38 532
30204	22 116	0	22 116	1 346	0	1 346	0	0	0	23 462	0	23 462
30213	920	0	920	5 978	0	5 978	5 819	0	5 819	1 079	0	1 079
30221	0	0	0	2 090 776	55 756	2 146 532	2 090 776	55 756	2 146 532	0	0	0
30233	1 586	26	1 612	266 202	2 464	268 666	266 384	2 140	268 524	1 404	350	1 754
30302	5 106	21 899	27 005	413 829	76 759	490 588	376 536	77 994	454 530	42 399	20 664	63 063
30306	331 142	499	331 641	137 596	21	137 617	171 570	520	172 090	297 168	0	297 168
30602	1 936	0	1 936	105 151	0	105 151	63 931	0	63 931	43 156	0	43 156
31902	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
31904	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000
32002	20 000	0	20 000	2 085 000	0	2 085 000	2 105 000	0	2 105 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
44606	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45104	0	0	0	3 308	0	3 308	0	0	0	3 308	0	3 308
45106	229 224	0	229 224	37 349	0	37 349	26 968	0	26 968	239 605	0	239 605
45107	14 995	0	14 995	13 619	0	13 619	4 145	0	4 145	24 469	0	24 469
45201	216 843	0	216 843	912 210	0	912 210	949 052	0	949 052	180 001	0	180 001
45203	0	0	0	13 390	0	13 390	13 080	0	13 080	310	0	310
45204	53 709	0	53 709	865	0	865	54 559	0	54 559	15	0	15
45205	100 775	0	100 775	15 711	0	15 711	99 889	0	99 889	16 597	0	16 597
45206	430 500	373 200	803 700	113 493	15 591	129 084	65 623	26 670	92 293	478 370	362 121	840 491
45207	1 386 350	216 755	1 603 105	168 383	5 615	173 998	194 497	98 774	293 271	1 360 236	123 596	1 483 832
45208	58 716	5 903	64 619	9 680	100	9 780	7 100	6 003	13 103	61 296	0	61 296
45401	18 907	0	18 907	47 395	0	47 395	58 126	0	58 126	8 176	0	8 176
45404	5 000	0	5 000	7 480	0	7 480	7 480	0	7 480	5 000	0	5 000
45405	7 828	0	7 828	0	0	0	718	0	718	7 110	0	7 110
45406	6 982	0	6 982	700	0	700	1 250	0	1 250	6 432	0	6 432
45407	53 922	0	53 922	1 960	0	1 960	836	0	836	55 046	0	55 046
45502	7 600	0	7 600	0	81 174	81 174	7 600	81 174	88 774	0	0	0
45503	0	10 438	10 438	40 000	81	40 081	0	10 394	10 394	40 000	125	40 125
45504	55	2 348	2 403	45 400	1 564	46 964	55	2 388	2 443	45 400	1 524	46 924
45505	354 904	217 461	572 365	136 670	3 455	140 125	14 830	91 705	106 535	476 744	129 211	605 955
45506	748 531	332 043	1 080 574	37 496	321 943	359 439	21 239	32 574	53 813	764 788	621 412	1 386 200
45507	223 995	253 244	477 239	0	4 869	4 869	1 633	11 434	13 067	222 362	246 679	469 041
45509	405	0	405	1 019	0	1 019	1 232	0	1 232	192	0	192
45705	18 100	0	18 100	0	0	0	200	0	200	17 900	0	17 900
45812	28 312	0	28 312	7 371	0	7 371	20 744	0	20 744	14 939	0	14 939
45814	573	0	573	68	0	68	417	0	417	224	0	224
45815	12 960	2 805	15 765	3 018	94	3 112	1 078	2 829	3 907	14 900	70	14 970
45912	3 233	0	3 233	43	0	43	346	0	346	2 930	0	2 930
45914	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45915	23 699	2 718	26 417	1 622	339	1 961	22 626	246	22 872	2 695	2 811	5 506
47404	20	42 912	42 932	1 589 140	1 616 556	3 205 696	1 583 167	1 604 517	3 187 684	5 993	54 951	60 944
47408	0	0	0	1 066 436	1 531 438	2 597 874	1 066 436	1 531 438	2 597 874	0	0	0
47423	1 320	1 019	2 339	459 039	2 743	461 782	459 439	2 738	462 177	920	1 024	1 944
47427	11 205	6 781	17 986	51 020	17 007	68 027	48 948	13 807	62 755	13 277	9 981	23 258
47803	0	0	0	1 866	0	1 866	450	0	450	1 416	0	1 416
50104	14 848	0	14 848	91	0	91	0	0	0	14 939	0	14 939
50205	58 873	0	58 873	347	0	347	212	0	212	59 008	0	59 008
50207	388 408	0	388 408	28 620	0	28 620	31 291	0	31 291	385 737	0	385 737
50221	920	0	920	30	0	30	186	0	186	764	0	764
51401	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
51403	29 928	0	29 928	49 230	0	49 230	29 928	0	29 928	49 230	0	49 230
51404	319 178	0	319 178	1 502	0	1 502	39 887	0	39 887	280 793	0	280 793
51405	694 157	0	694 157	79 714	0	79 714	195 833	0	195 833	578 038	0	578 038
52503	17 638	9 453	27 091	2 016	398	2 414	2 518	2 210	4 728	17 136	7 641	24 777
60302	1 340	0	1 340	765	0	765	448	0	448	1 657	0	1 657
60306	0	0	0	1 708	0	1 708	1 708	0	1 708	0	0	0
60308	122	0	122	677	0	677	771	0	771	28	0	28
60310	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	0	0	0
60312	7 257	0	7 257	16 612	0	16 612	16 953	0	16 953	6 916	0	6 916
60314	0	354	354	0	0	0	0	186	186	0	168	168
60323	471	0	471	96	0	96	258	0	258	309	0	309
60401	224 748	0	224 748	540	0	540	151	0	151	225 137	0	225 137
60701	223	0	223	455	0	455	540	0	540	138	0	138
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	45	0	45	425	0	425	158	0	158	312	0	312
61008	312	0	312	1 018	0	1 018	804	0	804	526	0	526
61009	816	0	816	1 770	0	1 770	2 189	0	2 189	397	0	397
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61011	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61209	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61210	0	0	0	294 820	0	294 820	294 820	0	294 820	0	0	0
61212	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
61403	2 167	0	2 167	130	0	130	477	0	477	1 820	0	1 820
70606	1 328 837	0	1 328 837	253 943	0	253 943	92 528	0	92 528	1 490 252	0	1 490 252
70608	2 272 494	0	2 272 494	255 647	0	255 647	227	0	227	2 527 914	0	2 527 914
70610	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70611	47 626	0	47 626	3 736	0	3 736	0	0	0	51 362	0	51 362
Пассив
10207	800 617	0	800 617	0	0	0	0	0	0	800 617	0	800 617
10601	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
10602	11 130	0	11 130	0	0	0	0	0	0	11 130	0	11 130
10603	920	0	920	186	0	186	30	0	30	764	0	764
10701	145 491	0	145 491	0	0	0	0	0	0	145 491	0	145 491
10801	145 548	0	145 548	0	0	0	0	0	0	145 548	0	145 548
30109	4	10	14	0	0	0	0	0	0	4	10	14
30220	0	0	0	0	598 822	598 822	0	598 822	598 822	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 816	1 816	0	2 730	2 730	0	914	914
30223	109 398	0	109 398	3 447 367	0	3 447 367	3 337 969	0	3 337 969	0	0	0
30232	239	26	265	42 522	26 163	68 685	42 739	26 432	69 171	456	295	751
30301	5 106	21 899	27 005	376 536	77 993	454 529	413 829	76 758	490 587	42 399	20 664	63 063
30305	331 142	499	331 641	171 570	520	172 090	137 596	21	137 617	297 168	0	297 168
30601	1 659	0	1 659	24 935	0	24 935	66 418	0	66 418	43 142	0	43 142
30607	407	0	407	11 151	0	11 151	19 807	0	19 807	9 063	0	9 063
31308	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0
40502	597	0	597	234 166	0	234 166	277 850	0	277 850	44 281	0	44 281
40701	1 301	23	1 324	106 545	1	106 546	112 036	0	112 036	6 792	22	6 814
40702	1 558 355	80 529	1 638 884	14 290 036	686 150	14 976 186	14 499 676	678 471	15 178 147	1 767 995	72 850	1 840 845
40703	53 396	312	53 708	61 719	22	61 741	71 338	13	71 351	63 015	303	63 318
40802	49 648	1 257	50 905	608 182	8 336	616 518	614 639	8 249	622 888	56 105	1 170	57 275
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	1 821	657	2 478	13 761	786	14 547	14 227	767	14 994	2 287	638	2 925
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	729 023	143 227	872 250	1 376 742	1 014 533	2 391 275	1 446 681	963 882	2 410 563	798 962	92 576	891 538
40820	4 794	4 732	9 526	6 885	5 479	12 364	7 763	6 757	14 520	5 672	6 010	11 682
40821	1	0	1	19 170	0	19 170	19 171	0	19 171	2	0	2
40901	55 300	0	55 300	55 300	0	55 300	0	0	0	0	0	0
40905	3	0	3	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	3	0	3
40909	0	0	0	319	1 439	1 758	319	1 439	1 758	0	0	0
40910	0	0	0	246	805	1 051	246	805	1 051	0	0	0
40911	833	0	833	28 516	0	28 516	28 134	0	28 134	451	0	451
40912	0	0	0	1 978	5 586	7 564	1 978	5 586	7 564	0	0	0
40913	0	0	0	4 077	3 880	7 957	4 077	3 880	7 957	0	0	0
42105	19 100	0	19 100	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	19 100	0	19 100
42106	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42205	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42301	29 031	19 430	48 461	895 484	51 011	946 495	923 095	56 301	979 396	56 642	24 720	81 362
42303	253	4 307	4 560	31 907	30 763	62 670	83 822	34 597	118 419	52 168	8 141	60 309
42304	30 428	5 014	35 442	10 199	22 210	32 409	12 661	20 662	33 323	32 890	3 466	36 356
42305	173 587	73 757	247 344	21 038	25 080	46 118	45 694	23 159	68 853	198 243	71 836	270 079
42306	2 165 114	1 585 485	3 750 599	335 249	343 137	678 386	449 621	447 296	896 917	2 279 486	1 689 644	3 969 130
42307	2 377	88 972	91 349	95	25 664	25 759	256	599 116	599 372	2 538	662 424	664 962
42309	1 128	969	2 097	82	49	131	59	21	80	1 105	941	2 046
42601	165	2 276	2 441	0	1 087	1 087	0	221	221	165	1 410	1 575
42605	0	281	281	0	17	17	0	9	9	0	273	273
42606	1 145	6 705	7 850	0	3 016	3 016	11	2 845	2 856	1 156	6 534	7 690
42609	30	20	50	0	1	1	0	0	0	30	19	49
43801	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
43901	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45115	480	0	480	177	0	177	293	0	293	596	0	596
45215	12 659	0	12 659	30 452	0	30 452	21 249	0	21 249	3 456	0	3 456
45515	6 443	0	6 443	1 855	0	1 855	27 415	0	27 415	32 003	0	32 003
45818	20 481	0	20 481	12 641	0	12 641	713	0	713	8 553	0	8 553
45918	1 044	0	1 044	20	0	20	63	0	63	1 087	0	1 087
47401	0	0	0	2 589	0	2 589	2 589	0	2 589	0	0	0
47405	0	0	0	0	22 513	22 513	0	22 513	22 513	0	0	0
47407	0	0	0	1 921 703	682 302	2 604 005	1 921 703	682 302	2 604 005	0	0	0
47411	20 212	15 347	35 559	22 711	14 158	36 869	24 236	14 088	38 324	21 737	15 277	37 014
47416	10 808	3 565	14 373	84 185	81 398	165 583	79 112	77 838	156 950	5 735	5	5 740
47422	2 971	1 013	3 984	386 989	16 271	403 260	384 474	15 594	400 068	456	336	792
47425	4 224	0	4 224	1 649	0	1 649	1 241	0	1 241	3 816	0	3 816
47426	5 261	0	5 261	240	0	240	751	0	751	5 772	0	5 772
47804	0	0	0	88	0	88	409	0	409	321	0	321
50120	767	0	767	64	0	64	0	0	0	703	0	703
50220	6 752	0	6 752	534	0	534	1 112	0	1 112	7 330	0	7 330
52301	22 422	70 309	92 731	27 939	5 109	33 048	7 578	33 148	40 726	2 061	98 348	100 409
52304	0	0	0	12 422	0	12 422	12 422	0	12 422	0	0	0
52305	96 555	147 287	243 842	0	10 558	10 558	60 322	6 182	66 504	156 877	142 911	299 788
52306	240 935	53 637	294 572	7 578	3 844	11 422	0	2 251	2 251	233 357	52 044	285 401
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60301	2 002	0	2 002	9 857	0	9 857	18 652	0	18 652	10 797	0	10 797
60305	12 351	0	12 351	27 516	0	27 516	19 371	0	19 371	4 206	0	4 206
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	8 085	0	8 085	8 085	0	8 085	0	0	0
60311	233	0	233	7 394	0	7 394	47 903	0	47 903	40 742	0	40 742
60313	0	20	20	0	13	13	0	12	12	0	19	19
60320	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60322	123	0	123	12 319	0	12 319	12 270	0	12 270	74	0	74
60324	777	0	777	396	0	396	26	0	26	407	0	407
60601	52 766	0	52 766	151	0	151	1 142	0	1 142	53 757	0	53 757
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
61304	1 038	0	1 038	45	0	45	281	0	281	1 274	0	1 274
70601	1 545 091	0	1 545 091	117 902	0	117 902	285 341	0	285 341	1 712 530	0	1 712 530
70602	406	0	406	0	0	0	64	0	64	470	0	470
70603	2 292 768	0	2 292 768	261	0	261	257 439	0	257 439	2 549 946	0	2 549 946
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	20 362	0	20 362	20 362	0	20 362	0	0	0
90803	109 626	176 696	286 322	10 323	6 486	16 809	20 362	11 609	31 971	99 587	171 573	271 160
90901	342 083	163	342 246	81 911	3	81 914	108 049	7	108 056	315 945	159	316 104
90902	970 883	167	971 050	110 794	2	110 796	127 506	7	127 513	954 171	162	954 333
90907	55 300	0	55 300	0	0	0	55 300	0	55 300	0	0	0
91202	1 103 630	0	1 103 630	180 004	30 182	210 186	320 004	52	320 056	963 630	30 130	993 760
91203	3	0	3	320 005	0	320 005	320 005	0	320 005	3	0	3
91206	1 531	0	1 531	0	0	0	0	0	0	1 531	0	1 531
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	121 600	0	121 600	0	0	0	0	0	0	121 600	0	121 600
91412	30 226	0	30 226	0	0	0	30 226	0	30 226	0	0	0
91414	10 801 159	1 183 310	11 984 469	920 870	678 829	1 599 699	650 841	85 827	736 668	11 071 188	1 776 312	12 847 500
91418	0	0	0	2 073	0	2 073	462	0	462	1 611	0	1 611
91501	51 587	0	51 587	0	0	0	0	0	0	51 587	0	51 587
91604	4 151	6	4 157	2 237	78	2 315	17	39	56	6 371	45	6 416
91704	791	15 118	15 909	0	277	277	0	678	678	791	14 717	15 508
91802	5 243	50 505	55 748	0	928	928	0	2 266	2 266	5 243	49 167	54 410
91803	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	6 879 400	0	6 879 400	1 955 733	0	1 955 733	1 774 089	0	1 774 089	7 061 044	0	7 061 044
Пассив
91003	0	0	0	666	0	666	666	0	666	0	0	0
91004	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
91311	312 544	0	312 544	29 588	52	29 640	13 770	30 181	43 951	296 726	30 129	326 855
91312	5 463 038	10 841	5 473 879	307 659	7 298	314 957	431 287	59 720	491 007	5 586 666	63 263	5 649 929
91315	790 306	0	790 306	124 026	232	124 258	71 268	6 037	77 305	737 548	5 805	743 353
91316	126 804	3 125	129 929	164 641	140	164 781	93 708	57	93 765	55 871	3 042	58 913
91317	153 704	0	153 704	1 132 882	0	1 132 882	1 246 707	0	1 246 707	267 529	0	267 529
91507	19 038	0	19 038	5 561	0	5 561	988	0	988	14 465	0	14 465
99999	15 023 991	0	15 023 991	1 678 062	0	1 678 062	2 289 807	0	2 289 807	15 635 736	0	15 635 736
Г. Срочные сделки
Актив
93001	195 916	2 079	197 995	539 631	357 452	897 083	613 886	359 531	973 417	121 661	0	121 661
93801	767	0	767	5 315	0	5 315	6 082	0	6 082	0	0	0
Пассив
96001	2 053	195 891	197 944	358 758	614 995	973 753	356 705	540 103	896 808	0	120 999	120 999
96801	818	0	818	6 081	0	6 081	5 925	0	5 925	662	0	662
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	112,0000	0	0	13,0000	0	0	37,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	113 680 593,0000	0	0	380 826 210,0000	0	0	44 840,0000	0	0	494 461 963,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	113 199 077,0000	0	0	16 340,0000	0	0	380 801 210,0000	0	0	493 983 947,0000
98050	0	0	382 645,0000	0	0	28 537,0000	0	0	25 013,0000	0	0	379 121,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	380 817 550,0000	0	0	380 817 550,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	98 983,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	98 983,0000

Страница была полезной?