Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	792 048	0	792 048	32 249	0	32 249	176 204	0	176 204	648 093	0	648 093
10610	68 046	0	68 046	43 604	0	43 604	0	0	0	111 650	0	111 650
20202	1 589 235	1 710 591	3 299 826	26 870 668	17 607 053	44 477 721	26 946 222	17 252 687	44 198 909	1 513 681	2 064 957	3 578 638
20208	142 211	0	142 211	370 255	0	370 255	380 587	0	380 587	131 879	0	131 879
20209	103 906	45 350	149 256	11 150 448	1 102 363	12 252 811	11 134 732	1 066 437	12 201 169	119 622	81 276	200 898
20302	0	487	487	0	47	47	0	76	76	0	458	458
20305	0	26	26	0	1 920	1 920	0	1 913	1 913	0	33	33
20308	0	10 664	10 664	0	2 969	2 969	0	3 028	3 028	0	10 605	10 605
30102	3 316 606	0	3 316 606	113 768 811	0	113 768 811	115 178 324	0	115 178 324	1 907 093	0	1 907 093
30110	66 155	113 040	179 195	2 345 174	754 274	3 099 448	2 351 075	797 852	3 148 927	60 254	69 462	129 716
30114	41	603 818	603 859	1 713 775	46 145 924	47 859 699	1 713 775	45 208 434	46 922 209	41	1 541 308	1 541 349
30118	0	13 657	13 657	0	144 565	144 565	0	14 644	14 644	0	143 578	143 578
30202	619 544	0	619 544	3 111	0	3 111	0	0	0	622 655	0	622 655
30204	336 133	0	336 133	0	0	0	10 432	0	10 432	325 701	0	325 701
30210	0	0	0	177 645	0	177 645	176 145	0	176 145	1 500	0	1 500
30221	0	0	0	3 110 949	5 469 129	8 580 078	3 110 949	4 765 091	7 876 040	0	704 038	704 038
30233	30 235	9 628	39 863	425 032	169 588	594 620	437 460	176 402	613 862	17 807	2 814	20 621
30302	11 421 700	5 291 255	16 712 955	5 717 217	3 116 106	8 833 323	3 899 883	3 409 970	7 309 853	13 239 034	4 997 391	18 236 425
30306	23 613 260	659 258	24 272 518	8 074 323	357 079	8 431 402	5 356 465	297 033	5 653 498	26 331 118	719 304	27 050 422
30413	4 524	0	4 524	11 010 186	0	11 010 186	11 003 306	0	11 003 306	11 404	0	11 404
30424	68 780	0	68 780	112 849 585	0	112 849 585	112 693 819	0	112 693 819	224 546	0	224 546
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	213	0	213	800 000	0	800 000	0	0	0	800 213	0	800 213
32002	0	0	0	6 450 000	626 797	7 076 797	6 450 000	626 797	7 076 797	0	0	0
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32105	0	13 480	13 480	0	910	910	0	14 390	14 390	0	0	0
32106	0	0	0	0	14 166	14 166	0	1 304	1 304	0	12 862	12 862
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32108	0	99 260	99 260	0	73 751	73 751	0	19 835	19 835	0	153 176	153 176
32201	10 100	91 993	102 093	0	7 463	7 463	10 100	99 403	109 503	0	53	53
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45204	724 484	130 605	855 089	196 181	74 954	271 135	382 808	44 602	427 410	537 857	160 957	698 814
45205	2 189 360	241 228	2 430 588	519 017	17 365	536 382	781 911	39 838	821 749	1 926 466	218 755	2 145 221
45206	11 552 758	2 634 565	14 187 323	2 057 766	560 367	2 618 133	2 209 959	491 287	2 701 246	11 400 565	2 703 645	14 104 210
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45407	335 204	0	335 204	3 459	0	3 459	32 944	0	32 944	305 719	0	305 719
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45507	6 789 093	405 906	7 194 999	75 423	41 927	117 350	157 437	71 360	228 797	6 707 079	376 473	7 083 552
45509	3 795	40 039	43 834	10 286	43 136	53 422	7 017	45 097	52 114	7 064	38 078	45 142
45605	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45606	159 625	0	159 625	0	0	0	0	0	0	159 625	0	159 625
45812	3 956 136	7 088	3 963 224	449 594	5 594	455 188	524 379	1 094	525 473	3 881 351	11 588	3 892 939
45814	304 428	0	304 428	27 356	0	27 356	5 909	0	5 909	325 875	0	325 875
45815	446 198	120 198	566 396	32 160	21 305	53 465	22 326	33 227	55 553	456 032	108 276	564 308
45817	0	67	67	0	7	7	0	50	50	0	24	24
45912	670 096	10 971	681 067	66 496	2 551	69 047	84 081	9 193	93 274	652 511	4 329	656 840
45914	29 406	0	29 406	2 989	0	2 989	1 268	0	1 268	31 127	0	31 127
45915	64 325	77 022	141 347	41 954	6 567	48 521	27 708	12 195	39 903	78 571	71 394	149 965
45917	0	3	3	0	1	1	0	4	4	0	0	0
47002	0	0	0	548 596	0	548 596	548 596	0	548 596	0	0	0
47107	279 334	0	279 334	0	0	0	2 000	0	2 000	277 334	0	277 334
47402	3 945 632	0	3 945 632	1 434 418	0	1 434 418	1 058 062	0	1 058 062	4 321 988	0	4 321 988
47404	0	405 248	405 248	9 905 907	13 346 043	23 251 950	9 905 907	13 372 411	23 278 318	0	378 880	378 880
47406	0	0	0	0	18 673	18 673	0	18 673	18 673	0	0	0
47408	122 482	0	122 482	142 322 972	240 564 031	382 887 003	142 215 367	240 564 031	382 779 398	230 087	0	230 087
47410	0	7 169 023	7 169 023	0	802 420	802 420	0	1 418 546	1 418 546	0	6 552 897	6 552 897
47415	4 362	0	4 362	5 613	0	5 613	4 536	0	4 536	5 439	0	5 439
47417	1 019	0	1 019	41	0	41	41	0	41	1 019	0	1 019
47423	2 016 069	73 881	2 089 950	275 955	38 859	314 814	677 777	13 834	691 611	1 614 247	98 906	1 713 153
47427	1 545 397	51 671	1 597 068	781 058	162 454	943 512	758 100	167 540	925 640	1 568 355	46 585	1 614 940
47431	285	175 759	176 044	0	13 042	13 042	0	70 636	70 636	285	118 165	118 450
47801	4 724 432	0	4 724 432	976 176	0	976 176	509 947	0	509 947	5 190 661	0	5 190 661
47802	43 544	0	43 544	0	0	0	9	0	9	43 535	0	43 535
47803	812	0	812	0	0	0	812	0	812	0	0	0
50104	0	1 863	1 863	0	229	229	0	441	441	0	1 651	1 651
50121	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
50205	12 352	0	12 352	16 955 928	0	16 955 928	16 913 130	0	16 913 130	55 150	0	55 150
50206	802 571	0	802 571	413 274	0	413 274	465 751	0	465 751	750 094	0	750 094
50207	20 570	0	20 570	21 738 222	0	21 738 222	21 738 001	0	21 738 001	20 791	0	20 791
50208	4 123 495	0	4 123 495	10 417 514	0	10 417 514	10 408 298	0	10 408 298	4 132 711	0	4 132 711
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50218	8 115 203	124 445	8 239 648	54 932 025	885 737	55 817 762	55 048 222	890 634	55 938 856	7 999 006	119 548	8 118 554
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Итого по активу (баланс)	297 512 038	34 716 818	332 228 856	623 552 370	415 793 139	1 039 345 509	730 388 676	415 430 959	1 145 819 635	190 675 732	35 078 998	225 754 730
Пассив
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10601	558 249	0	558 249	0	0	0	0	0	0	558 249	0	558 249
10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	17 540	0	17 540	13 634	0	13 634	14 469	0	14 469	18 375	0	18 375
10609	0	0	0	0	0	0	156 300	0	156 300	156 300	0	156 300
10701	358 882	0	358 882	0	0	0	0	0	0	358 882	0	358 882
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30226	22	0	22	14 121	0	14 121	14 119	0	14 119	20	0	20
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31403	24 000	0	24 000	146 000	18 395	164 395	122 000	18 395	140 395	0	0	0
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31502	0	0	0	1 616 374	0	1 616 374	1 997 424	0	1 997 424	381 050	0	381 050
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40503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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60309	5 424	0	5 424	3 631	0	3 631	7 603	0	7 603	9 396	0	9 396
60311	10 538	0	10 538	11 223	0	11 223	11 565	0	11 565	10 880	0	10 880
60322	1 183	0	1 183	1 123	0	1 123	1 148	0	1 148	1 208	0	1 208
60324	303 647	0	303 647	162 821	0	162 821	7 772	0	7 772	148 598	0	148 598
60405	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
60601	701 116	0	701 116	328	0	328	13 642	0	13 642	714 430	0	714 430
60903	960	0	960	0	0	0	63	0	63	1 023	0	1 023
61012	18 390	0	18 390	0	0	0	14 256	0	14 256	32 646	0	32 646
61301	0	692	692	0	104	104	0	50	50	0	638	638
61304	20 269	97	20 366	2 724	14	2 738	1 931	7	1 938	19 476	90	19 566
61501	336	0	336	24	0	24	18	0	18	330	0	330
61701	68 046	0	68 046	0	0	0	244 107	0	244 107	312 153	0	312 153
70601	7 063 064	0	7 063 064	11 124	0	11 124	4 678 420	0	4 678 420	11 730 360	0	11 730 360
70602	4 917	0	4 917	9 634	0	9 634	4 872	0	4 872	155	0	155
70603	23 560 252	0	23 560 252	1	0	1	8 563 553	0	8 563 553	32 123 804	0	32 123 804
70604	167 814	0	167 814	0	0	0	44 378	0	44 378	212 192	0	212 192
70605	8 288	0	8 288	0	0	0	3 760	0	3 760	12 048	0	12 048
70613	506 882	0	506 882	0	0	0	639 473	0	639 473	1 146 355	0	1 146 355
70701	45 843 982	0	45 843 982	46 253 747	0	46 253 747	409 765	0	409 765	0	0	0
70702	58 041	0	58 041	58 041	0	58 041	0	0	0	0	0	0
70703	76 797 980	0	76 797 980	76 797 980	0	76 797 980	0	0	0	0	0	0
70704	682 531	0	682 531	682 531	0	682 531	0	0	0	0	0	0
70705	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0
70713	909 897	0	909 897	909 897	0	909 897	0	0	0	0	0	0
70715	336 039	0	336 039	639 224	0	639 224	303 185	0	303 185	0	0	0
70801	0	0	0	123 931 626	0	123 931 626	124 714 578	0	124 714 578	782 952	0	782 952
Итого по пассиву (баланс)	301 272 726	30 956 130	332 228 856	651 410 173	276 315 086	927 725 259	546 574 464	274 676 669	821 251 133	196 437 017	29 317 713	225 754 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90703	256 025	0	256 025	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	256 025	0	256 025
90704	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
90803	13 157 094	0	13 157 094	105 089	0	105 089	189 286	0	189 286	13 072 897	0	13 072 897
90901	7 906 353	0	7 906 353	564 858	0	564 858	166 519	0	166 519	8 304 692	0	8 304 692
90902	14 782 406	0	14 782 406	1 662 618	0	1 662 618	1 099 812	0	1 099 812	15 345 212	0	15 345 212
90905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90907	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
90908	0	10 175	10 175	0	837	837	0	4 226	4 226	0	6 786	6 786
90909	103	456	559	0	54	54	0	75	75	103	435	538
91202	57	0	57	103	0	103	98	0	98	62	0	62
91203	138	0	138	95	0	95	102	0	102	131	0	131
91207	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
91411	2 619 142	0	2 619 142	39 996	0	39 996	116 555	0	116 555	2 542 583	0	2 542 583
91412	2 014 520	213 690	2 228 210	0	25 144	25 144	7 149	34 935	42 084	2 007 371	203 899	2 211 270
91414	191 614 030	27 889 613	219 503 643	1 463 351	2 961 024	4 424 375	49 664 000	4 858 360	54 522 360	143 413 381	25 992 277	169 405 658
91416	2 058 333	0	2 058 333	0	0	0	0	0	0	2 058 333	0	2 058 333
91417	1 547 500	0	1 547 500	0	0	0	0	0	0	1 547 500	0	1 547 500
91418	4 765 997	0	4 765 997	952 336	0	952 336	486 015	0	486 015	5 232 318	0	5 232 318
91419	0	0	0	12 992	308 953	321 945	12 992	308 953	321 945	0	0	0
91501	35 541	0	35 541	0	0	0	0	0	0	35 541	0	35 541
91502	6	0	6	14	0	14	0	0	0	20	0	20
91604	973 364	134 937	1 108 301	144 285	29 658	173 943	196 881	116 008	312 889	920 768	48 587	969 355
91704	98 393	1 150	99 543	23 726	620	24 346	2	188	190	122 117	1 582	123 699
91802	88 722	9 224	97 946	94 885	11 766	106 651	0	1 507	1 507	183 607	19 483	203 090
91803	94	0	94	31	0	31	0	0	0	125	0	125
99998	149 647 487	0	149 647 487	21 034 687	0	21 034 687	16 823 458	0	16 823 458	153 858 716	0	153 858 716
Итого по активу (баланс)	391 565 625	28 259 245	419 824 870	26 109 172	3 338 056	29 447 228	68 772 975	5 324 252	74 097 227	348 901 822	26 273 049	375 174 871
Пассив
91311	24 430 100	145 669	24 575 769	974 143	23 612	997 755	1 609 890	116 751	1 726 641	25 065 847	238 808	25 304 655
91312	86 528 999	4 744 159	91 273 158	3 003 021	777 402	3 780 423	7 830 679	632 640	8 463 319	91 356 657	4 599 397	95 956 054
91314	0	0	0	2 442 994	1 221 598	3 664 592	2 453 441	1 221 598	3 675 039	10 447	0	10 447
91315	19 216 136	4 544 122	23 760 258	1 468 183	1 100 960	2 569 143	1 227 687	475 354	1 703 041	18 975 640	3 918 516	22 894 156
91316	637 931	970 699	1 608 630	151 021	209 793	360 814	199 200	69 974	269 174	686 110	830 880	1 516 990
91317	3 254 798	1 048 450	4 303 248	5 151 693	537 543	5 689 236	5 002 206	487 967	5 490 173	3 105 311	998 874	4 104 185
91319	2 808 317	376 129	3 184 446	901 162	56 470	957 632	871 991	27 994	899 985	2 779 146	347 653	3 126 799
91507	939 730	0	939 730	699	0	699	4 149	0	4 149	943 180	0	943 180
91508	2 248	0	2 248	8	0	8	10	0	10	2 250	0	2 250
99999	270 177 383	0	270 177 383	56 875 938	0	56 875 938	8 014 710	0	8 014 710	221 316 155	0	221 316 155
Итого по пассиву (баланс)	407 995 642	11 829 228	419 824 870	70 968 862	3 927 378	74 896 240	27 213 963	3 032 278	30 246 241	364 240 743	10 934 128	375 174 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	61 272	61 272	0	61 317	61 317	0	122 589	122 589	0	0	0
93302	0	0	0	0	62 680	62 680	0	62 680	62 680	0	0	0
93303	0	61 272	61 272	0	1 093	1 093	0	62 365	62 365	0	0	0
93306	0	0	0	238 868	1 662 805	1 901 673	238 868	1 662 805	1 901 673	0	0	0
93307	0	343 429	343 429	296 970	1 675 932	1 972 902	238 868	1 702 513	1 941 381	58 102	316 848	374 950
93308	0	336 382	336 382	0	986 136	986 136	0	1 001 549	1 001 549	0	320 969	320 969
93309	0	0	0	2 268 047	0	2 268 047	0	0	0	2 268 047	0	2 268 047
93310	2 268 048	0	2 268 048	0	0	0	2 268 048	0	2 268 048	0	0	0
93401	0	0	0	0	433 388	433 388	0	433 388	433 388	0	0	0
93402	0	143 248	143 248	0	289 686	289 686	0	432 934	432 934	0	0	0
93901	2 303 875	3 022 611	5 326 486	70 313 273	76 890 927	147 204 200	67 047 144	76 634 867	143 682 011	5 570 004	3 278 671	8 848 675
93902	529 441	3 309 986	3 839 427	8 036 023	41 996 889	50 032 912	8 469 085	41 769 317	50 238 402	96 379	3 537 558	3 633 937
94101	151 540	0	151 540	823 125	0	823 125	974 665	0	974 665	0	0	0
99996	14 039 797	0	14 039 797	200 755 617	0	200 755 617	198 019 443	0	198 019 443	16 775 971	0	16 775 971
Итого по активу (баланс)	19 292 701	7 278 200	26 570 901	282 731 923	124 060 853	406 792 776	277 256 121	123 885 007	401 141 128	24 768 503	7 454 046	32 222 549
Пассив
96301	66 660	0	66 660	564 359	0	564 359	497 699	0	497 699	0	0	0
96302	146 614	0	146 614	497 699	0	497 699	351 085	0	351 085	0	0	0
96303	67 140	0	67 140	67 140	0	67 140	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 899 181	1 899 181	0	1 899 181	1 899 181	0	0	0
96307	0	343 201	343 201	0	1 941 414	1 941 414	0	1 973 956	1 973 956	0	375 743	375 743
96308	0	332 465	332 465	0	995 761	995 761	0	984 052	984 052	0	320 756	320 756
96309	0	0	0	0	0	0	0	3 578 015	3 578 015	0	3 578 015	3 578 015
96310	0	3 749 834	3 749 834	0	4 066 391	4 066 391	0	316 557	316 557	0	0	0
96901	2 294 216	3 199 039	5 493 255	61 446 435	81 906 042	143 352 477	61 772 102	84 969 737	146 741 839	2 619 883	6 262 734	8 882 617
96902	65 284	3 775 345	3 840 629	2 225 923	47 913 582	50 139 505	2 694 902	47 222 814	49 917 716	534 263	3 084 577	3 618 840
97101	0	0	0	1 165 471	0	1 165 471	1 165 471	0	1 165 471	0	0	0
97102	0	0	0	0	202 523	202 523	0	202 523	202 523	0	0	0
99997	12 531 103	0	12 531 103	197 440 706	0	197 440 706	200 356 181	0	200 356 181	15 446 578	0	15 446 578
Итого по пассиву (баланс)	15 171 017	11 399 884	26 570 901	263 407 733	138 924 894	402 332 627	266 837 440	141 146 835	407 984 275	18 600 724	13 621 825	32 222 549
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 027 567,0000	0	0	326,0000	0	0	696,0000	0	0	2 027 197,0000
98010	0	0	273 674 216,0000	0	0	26 062 555,0000	0	0	6 098 716,0000	0	0	293 638 055,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	27,0000	0	0	28,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	275 701 787,0000	0	0	26 062 908,0000	0	0	6 099 440,0000	0	0	295 665 255,0000
Пассив
98040	0	0	205 597 237,0000	0	0	1 515 961,0000	0	0	20 410 466,0000	0	0	224 491 742,0000
98050	0	0	12 698 338,0000	0	0	4 567 211,0000	0	0	5 635 958,0000	0	0	13 767 085,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21 154 844,0000	0	0	21 154 844,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	28 891,0000	0	0	29 110,0000	0	0	219,0000
98070	0	0	57 406 197,0000	0	0	54 598 862,0000	0	0	54 598 859,0000	0	0	57 406 194,0000
98090	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	275 701 787,0000	0	0	81 865 770,0000	0	0	101 829 238,0000	0	0	295 665 255,0000

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