Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИНВЕСТТОРГБАНК"

Регистрационный номер

2763

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	178 124	0	178 124	12 216	0	12 216	18 304	0	18 304	172 036	0	172 036
20202	676 834	414 142	1 090 976	17 889 091	5 867 189	23 756 280	17 576 179	5 812 095	23 388 274	989 746	469 236	1 458 982
20208	74 064	1 973	76 037	215 186	4 811	219 997	214 376	4 778	219 154	74 874	2 006	76 880
20209	52 906	11 217	64 123	8 097 265	486 080	8 583 345	8 089 820	481 130	8 570 950	60 351	16 167	76 518
20302	0	343	343	0	26	26	0	16	16	0	353	353
20305	0	35	35	0	1 711	1 711	0	1 746	1 746	0	0	0
20308	0	10 423	10 423	0	3 626	3 626	0	2 652	2 652	0	11 397	11 397
30102	2 062 954	0	2 062 954	164 560 231	0	164 560 231	164 385 264	0	164 385 264	2 237 921	0	2 237 921
30110	47 686	33 676	81 362	1 775 968	1 210 814	2 986 782	1 768 904	1 207 120	2 976 024	54 750	37 370	92 120
30114	10	755 401	755 411	0	44 866 282	44 866 282	0	45 055 008	45 055 008	10	566 675	566 685
30118	0	431 754	431 754	0	42 721	42 721	0	22 020	22 020	0	452 455	452 455
30202	681 284	0	681 284	6 020	0	6 020	0	0	0	687 304	0	687 304
30204	259 413	0	259 413	0	0	0	6 565	0	6 565	252 848	0	252 848
30210	1 500	0	1 500	202 201	0	202 201	203 701	0	203 701	0	0	0
30221	0	0	0	2 611 200	40	2 611 240	2 611 200	40	2 611 240	0	0	0
30233	8 664	421	9 085	130 603	4 577	135 180	123 454	4 132	127 586	15 813	866	16 679
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30402	812	16	828	14 934 837	1	14 934 838	14 935 278	1	14 935 279	371	16	387
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45205	4 280 429	0	4 280 429	2 527 959	0	2 527 959	1 075 630	0	1 075 630	5 732 758	0	5 732 758
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45912	287 702	11 683	299 385	9 042	637	9 679	5 909	350	6 259	290 835	11 970	302 805
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45914	1 881	0	1 881	985	0	985	549	0	549	2 317	0	2 317
45915	27 852	30 391	58 243	6 863	3 343	10 206	4 398	2 633	7 031	30 317	31 101	61 418
47105	32 573	0	32 573	0	0	0	28 050	0	28 050	4 523	0	4 523
47106	186 131	0	186 131	0	0	0	0	0	0	186 131	0	186 131
47107	219 127	0	219 127	0	0	0	0	0	0	219 127	0	219 127
47402	35 200	0	35 200	130 993	0	130 993	122 853	0	122 853	43 340	0	43 340
47404	33 638	273 119	306 757	35 646 090	13 937 313	49 583 403	35 644 185	13 933 342	49 577 527	35 543	277 090	312 633
47408	116 924	0	116 924	256 162 615	687 126 455	943 289 070	256 098 361	687 061 868	943 160 229	181 178	64 587	245 765
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47415	9 391	0	9 391	2 405	0	2 405	2 447	0	2 447	9 349	0	9 349
47417	0	102	102	74	1 022	1 096	74	115	189	0	1 009	1 009
47423	222 824	5 867	228 691	90 442	922 118	1 012 560	98 893	921 697	1 020 590	214 373	6 288	220 661
47427	1 350 485	20 329	1 370 814	629 993	37 606	667 599	639 659	29 439	669 098	1 340 819	28 496	1 369 315
47801	2 334 244	0	2 334 244	206 088	0	206 088	28 341	0	28 341	2 511 991	0	2 511 991
47802	24 312	0	24 312	0	0	0	0	0	0	24 312	0	24 312
47803	3 340	0	3 340	365	0	365	1 479	0	1 479	2 226	0	2 226
50104	1 483 838	131 367	1 615 205	18 820 657	7 709	18 828 366	18 369 625	6 501	18 376 126	1 934 870	132 575	2 067 445
50105	0	0	0	2 851 625	0	2 851 625	2 278 528	0	2 278 528	573 097	0	573 097
50106	600 709	0	600 709	2 643 914	0	2 643 914	2 800 559	0	2 800 559	444 064	0	444 064
50118	5 092 524	0	5 092 524	23 203 868	0	23 203 868	24 244 783	0	24 244 783	4 051 609	0	4 051 609
50121	27 682	0	27 682	27 479	0	27 479	10 764	0	10 764	44 397	0	44 397
50206	50 256	0	50 256	2 108 783	0	2 108 783	1 739 111	0	1 739 111	419 928	0	419 928
50207	1 732 956	0	1 732 956	8 403 140	0	8 403 140	8 515 186	0	8 515 186	1 620 910	0	1 620 910
50208	962 944	0	962 944	5 403 500	0	5 403 500	5 819 102	0	5 819 102	547 342	0	547 342
50209	0	96 019	96 019	0	5 690	5 690	0	4 409	4 409	0	97 300	97 300
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Итого по активу (баланс)	175 792 844	13 496 159	189 289 003	631 328 595	760 855 751	1 392 184 346	620 711 234	759 393 078	1 380 104 312	186 410 205	14 958 832	201 369 037
Пассив
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10602	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
10603	21 739	0	21 739	20 358	0	20 358	32 337	0	32 337	33 718	0	33 718
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61304	8 233	0	8 233	24	0	24	1 394	0	1 394	9 603	0	9 603
61501	727	0	727	0	0	0	0	0	0	727	0	727
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91604	651 423	31 641	683 064	41 458	5 468	46 926	39 765	4 137	43 902	653 116	32 972	686 088
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Итого по активу (баланс)	301 908 070	7 875 811	309 783 881	39 265 412	2 044 525	41 309 937	24 847 300	1 479 888	26 327 188	316 326 182	8 440 448	324 766 630
Пассив
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91312	87 970 603	1 677 193	89 647 796	2 367 182	76 661	2 443 843	4 631 420	89 069	4 720 489	90 234 841	1 689 601	91 924 442
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Итого по пассиву (баланс)	305 689 035	4 094 846	309 783 881	25 332 831	484 289	25 817 120	39 892 065	907 804	40 799 869	320 248 269	4 518 361	324 766 630
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	366 664	4 561 575	4 928 239	5 493 666	85 108 312	90 601 978	5 624 809	84 866 355	90 491 164	235 521	4 803 532	5 039 053
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Итого по активу (баланс)	3 922 668	20 074 415	23 997 083	42 491 178	566 616 131	609 107 309	43 937 501	561 744 632	605 682 133	2 476 345	24 945 914	27 422 259
Пассив
96001	10 486 475	5 700 890	16 187 365	226 575 424	272 747 468	499 322 892	222 511 699	274 245 261	496 756 960	6 422 750	7 198 683	13 621 433
96002	36 441	4 894 243	4 930 684	1 431 937	88 838 293	90 270 230	1 395 496	88 984 574	90 380 070	0	5 040 524	5 040 524
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96302	0	860 828	860 828	47 375	2 205 362	2 252 737	3 898 129	3 570 791	7 468 920	3 850 754	2 226 257	6 077 011
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96304	47 375	547 198	594 573	47 375	344 031	391 406	0	405 603	405 603	0	608 770	608 770
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96803	61	0	61	61	0	61	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 657 132	13 339 951	23 997 083	232 984 857	370 312 643	603 297 500	232 694 260	374 028 416	606 722 676	10 366 535	17 055 724	27 422 259
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 015,0000	0	0	1 101,0000	0	0	1 041,0000	0	0	4 075,0000
98010	0	0	2 790 760 075,0000	0	0	7 705 713,0000	0	0	10 577 890,0000	0	0	2 787 887 898,0000
98020	0	0	27,0000	0	0	986,0000	0	0	231,0000	0	0	782,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 790 764 117,0000	0	0	7 707 800,0000	0	0	10 579 162,0000	0	0	2 787 892 755,0000
Пассив
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98050	0	0	581 339 953,0000	0	0	3 933 860,0000	0	0	4 549 159,0000	0	0	581 955 252,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 330 680,0000	0	0	8 330 680,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	3 865 673,0000	0	0	316 652,0000	0	0	219 231 184,0000	0	0	222 780 205,0000
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Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 790 764 117,0000	0	0	240 488 151,0000	0	0	237 616 789,0000	0	0	2 787 892 755,0000

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