Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 001	7 048	27 049	99 980	2 340	102 320	103 682	3 225	106 907	16 299	6 163	22 462
20208	1 335	0	1 335	3 000	0	3 000	2 879	0	2 879	1 456	0	1 456
20209	0	0	0	25 583	0	25 583	25 583	0	25 583	0	0	0
30102	152 855	0	152 855	1 382 544	0	1 382 544	1 470 692	0	1 470 692	64 707	0	64 707
30110	3 742	7 562	11 304	3 476	1 187	4 663	3 961	2 094	6 055	3 257	6 655	9 912
30202	3 706	0	3 706	1 197	0	1 197	0	0	0	4 903	0	4 903
30204	199	0	199	8	0	8	0	0	0	207	0	207
30233	132	0	132	1 406	361	1 767	1 341	361	1 702	197	0	197
30302	296 154	0	296 154	40 442	0	40 442	20 006	0	20 006	316 590	0	316 590
30306	263 923	766	264 689	7 842	46	7 888	15 684	31	15 715	256 081	781	256 862
45206	311 000	0	311 000	3 000	0	3 000	0	0	0	314 000	0	314 000
45207	196 366	0	196 366	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	191 366	0	191 366
45208	699	0	699	0	0	0	29	0	29	670	0	670
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	500	0	500	14 500	0	14 500
45406	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45407	12 648	0	12 648	41 000	0	41 000	9 094	0	9 094	44 554	0	44 554
45502	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45503	251	0	251	125	0	125	255	0	255	121	0	121
45504	415	0	415	0	0	0	150	0	150	265	0	265
45505	27 008	0	27 008	1 199	0	1 199	542	0	542	27 665	0	27 665
45506	59 851	0	59 851	4 237	0	4 237	3 626	0	3 626	60 462	0	60 462
45507	34 726	0	34 726	3 095	0	3 095	924	0	924	36 897	0	36 897
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	28 442	0	28 442	30	0	30	0	0	0	28 472	0	28 472
45813	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45814	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	0	0	0	5 500	0	5 500
45815	23 203	0	23 203	1 390	0	1 390	405	0	405	24 188	0	24 188
45912	1 605	0	1 605	9	0	9	230	0	230	1 384	0	1 384
45913	353	0	353	0	0	0	353	0	353	0	0	0
45914	123	0	123	564	0	564	0	0	0	687	0	687
45915	3 245	0	3 245	243	0	243	194	0	194	3 294	0	3 294
47423	4	0	4	95	0	95	93	0	93	6	0	6
47427	0	0	0	7 777	0	7 777	7 777	0	7 777	0	0	0
60302	410	0	410	14	0	14	2	0	2	422	0	422
60308	44	0	44	829	0	829	873	0	873	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	1 755	0	1 755	2 135	0	2 135	2 027	0	2 027	1 863	0	1 863
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	18 331	0	18 331	0	0	0	0	0	0	18 331	0	18 331
61002	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61008	1	0	1	115	0	115	114	0	114	2	0	2
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	9 044	0	9 044	5	0	5	369	0	369	8 680	0	8 680
70606	115 512	0	115 512	14 558	0	14 558	0	0	0	130 070	0	130 070
70608	11 147	0	11 147	1 576	0	1 576	0	0	0	12 723	0	12 723
Итого по активу (баланс)	1 664 725	15 376	1 680 101	1 660 700	3 942	1 664 642	1 732 601	5 719	1 738 320	1 592 824	13 599	1 606 423
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	20 559	0	20 559	0	0	0	0	0	0	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	2	0	2	4 127	496	4 623	4 126	496	4 622	1	0	1
30301	296 154	0	296 154	20 006	0	20 006	40 442	0	40 442	316 590	0	316 590
30305	263 923	766	264 689	15 684	31	15 715	7 842	46	7 888	256 081	781	256 862
40602	131	0	131	1 910	0	1 910	2 506	0	2 506	727	0	727
40603	2 037	0	2 037	6 323	0	6 323	5 247	0	5 247	961	0	961
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	150 941	718	151 659	1 843 030	557	1 843 587	1 774 697	27	1 774 724	82 608	188	82 796
40703	148	0	148	113 713	0	113 713	114 575	0	114 575	1 010	0	1 010
40802	5 373	0	5 373	43 706	0	43 706	40 982	0	40 982	2 649	0	2 649
40807	962	95	1 057	1 610	98	1 708	1 270	3	1 273	622	0	622
40817	8 790	2	8 792	56 292	759	57 051	55 750	759	56 509	8 248	2	8 250
40820	0	0	0	223	0	223	247	0	247	24	0	24
40821	2 273	0	2 273	37 678	0	37 678	35 599	0	35 599	194	0	194
40905	0	0	0	625	0	625	625	0	625	0	0	0
40909	0	0	0	0	360	360	0	360	360	0	0	0
40911	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
40912	0	0	0	18	237	255	18	237	255	0	0	0
40913	0	0	0	105	230	335	105	230	335	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42106	113 479	0	113 479	26 965	0	26 965	3 459	0	3 459	89 973	0	89 973
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	241	0	241	0	0	0	1 509	0	1 509	1 750	0	1 750
42302	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42304	0	763	763	0	683	683	0	560	560	0	640	640
42305	41 247	12 816	54 063	8 076	510	8 586	1 152	944	2 096	34 323	13 250	47 573
42306	57 115	1 221	58 336	6 529	388	6 917	6 743	61	6 804	57 329	894	58 223
42307	6 352	0	6 352	5	0	5	88	0	88	6 435	0	6 435
45215	13 190	0	13 190	162	0	162	130	0	130	13 158	0	13 158
45315	150	0	150	3 150	0	3 150	3 000	0	3 000	0	0	0
45415	67	0	67	1	0	1	205	0	205	271	0	271
45515	19 743	0	19 743	1 941	0	1 941	220	0	220	18 022	0	18 022
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	44 698	0	44 698	285	0	285	704	0	704	45 117	0	45 117
45918	3 492	0	3 492	90	0	90	127	0	127	3 529	0	3 529
47411	927	79	1 006	1 002	81	1 083	922	81	1 003	847	79	926
47416	15	0	15	4 301	0	4 301	4 311	0	4 311	25	0	25
47422	0	0	0	191	1	192	191	1	192	0	0	0
47425	570	0	570	170	0	170	239	0	239	639	0	639
47426	1 007	0	1 007	1 219	0	1 219	1 095	0	1 095	883	0	883
60301	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
60305	0	0	0	4 064	0	4 064	4 064	0	4 064	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60324	239	0	239	15	0	15	8	0	8	232	0	232
60601	11 324	0	11 324	0	0	0	122	0	122	11 446	0	11 446
61304	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
70601	106 689	0	106 689	9	0	9	15 753	0	15 753	122 433	0	122 433
70603	10 891	0	10 891	0	0	0	1 498	0	1 498	12 389	0	12 389
Итого по пассиву (баланс)	1 663 641	16 460	1 680 101	2 206 261	4 435	2 210 696	2 133 209	3 809	2 137 018	1 590 589	15 834	1 606 423
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	226 275	0	226 275	3 254	0	3 254	781	0	781	228 748	0	228 748
90902	313 230	0	313 230	8 361	0	8 361	14 674	0	14 674	306 917	0	306 917
91414	591 427	0	591 427	9 352	0	9 352	7 671	0	7 671	593 108	0	593 108
91604	11 696	0	11 696	993	0	993	120	0	120	12 569	0	12 569
99998	921 667	0	921 667	112 302	0	112 302	48 722	0	48 722	985 247	0	985 247
Итого по активу (баланс)	2 064 295	0	2 064 295	134 262	0	134 262	71 968	0	71 968	2 126 589	0	2 126 589
Пассив
91003	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91312	860 832	0	860 832	29 423	0	29 423	89 482	0	89 482	920 891	0	920 891
91315	9 746	0	9 746	1 768	0	1 768	686	0	686	8 664	0	8 664
91317	30 149	0	30 149	16 326	0	16 326	20 929	0	20 929	34 752	0	34 752
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 142 628	0	1 142 628	23 246	0	23 246	21 960	0	21 960	1 141 342	0	1 141 342
Итого по пассиву (баланс)	2 064 295	0	2 064 295	71 968	0	71 968	134 262	0	134 262	2 126 589	0	2 126 589

Страница была полезной?