Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 317	87 278	156 595	404 916	182 484	587 400	392 624	161 068	553 692	81 609	108 694	190 303
20208	7 023	2 456	9 479	14 400	4 842	19 242	14 341	4 389	18 730	7 082	2 909	9 991
20209	0	0	0	78 550	63 050	141 600	78 550	63 050	141 600	0	0	0
20302	0	21 773	21 773	0	22 434	22 434	0	22 847	22 847	0	21 360	21 360
20305	0	0	0	0	21 861	21 861	0	21 861	21 861	0	0	0
30102	315 195	0	315 195	12 697 967	0	12 697 967	12 525 909	0	12 525 909	487 253	0	487 253
30110	18 316	8 783	27 099	49 167	12 136	61 303	41 499	14 340	55 839	25 984	6 579	32 563
30114	0	477 171	477 171	0	1 910 916	1 910 916	0	1 830 917	1 830 917	0	557 170	557 170
30202	61 742	0	61 742	0	0	0	10 869	0	10 869	50 873	0	50 873
30204	58 099	0	58 099	2 143	0	2 143	0	0	0	60 242	0	60 242
30221	0	0	0	0	32	32	0	32	32	0	0	0
30233	0	0	0	51 925	31 353	83 278	51 925	31 353	83 278	0	0	0
30402	363	1	364	984 652	0	984 652	981 789	0	981 789	3 226	1	3 227
30404	0	0	0	1 107 242	0	1 107 242	1 107 242	0	1 107 242	0	0	0
30409	0	0	0	630 496	0	630 496	630 496	0	630 496	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	160 000	0	160 000	270 000	0	270 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32004	140 000	0	140 000	30 000	81 374	111 374	140 000	7 290	147 290	30 000	74 084	104 084
32010	0	309	309	0	16	16	0	10	10	0	315	315
32201	0	2 473	2 473	0	131	131	0	82	82	0	2 522	2 522
32902	0	0	0	103 651	0	103 651	0	0	0	103 651	0	103 651
45101	0	0	0	249 978	0	249 978	249 978	0	249 978	0	0	0
45106	265 790	0	265 790	0	0	0	0	0	0	265 790	0	265 790
45107	287 150	0	287 150	0	0	0	388	0	388	286 762	0	286 762
45108	93 568	83 302	176 870	0	2 624	2 624	0	1 090	1 090	93 568	84 836	178 404
45201	128 732	0	128 732	427 285	0	427 285	315 847	0	315 847	240 170	0	240 170
45203	91 790	0	91 790	784 164	0	784 164	594 697	0	594 697	281 257	0	281 257
45204	273 985	0	273 985	173 851	0	173 851	176 954	0	176 954	270 882	0	270 882
45205	165 135	0	165 135	31 263	26 908	58 171	12 612	427	13 039	183 786	26 481	210 267
45206	440 697	279 092	719 789	0	15 474	15 474	8 900	11 250	20 150	431 797	283 316	715 113
45207	1 944 931	1 455 216	3 400 147	0	99 750	99 750	151 780	166 150	317 930	1 793 151	1 388 816	3 181 967
45208	624 596	11 748	636 344	0	7 406	7 406	40 050	397	40 447	584 546	18 757	603 303
45304	0	0	0	0	61 474	61 474	0	0	0	0	61 474	61 474
45502	0	0	0	10 000	631	10 631	0	631	631	10 000	0	10 000
45503	2 500	6 183	8 683	0	6 571	6 571	0	3 634	3 634	2 500	9 120	11 620
45504	33 800	33 489	67 289	6 310	4 079	10 389	29 900	33 218	63 118	10 210	4 350	14 560
45505	32 059	283 913	315 972	25 220	14 156	39 376	207	40 095	40 302	57 072	257 974	315 046
45506	395 715	75 282	470 997	3 700	76 519	80 219	57 740	11 101	68 841	341 675	140 700	482 375
45507	151 062	558 734	709 796	1 800	28 174	29 974	544	17 256	17 800	152 318	569 652	721 970
45509	275	3 389	3 664	703	948	1 651	865	1 165	2 030	113	3 172	3 285
45603	0	57 196	57 196	0	3 015	3 015	0	1 889	1 889	0	58 322	58 322
45605	191 695	105 226	296 921	0	5 545	5 545	0	3 475	3 475	191 695	107 296	298 991
45606	367 983	0	367 983	0	0	0	0	0	0	367 983	0	367 983
45703	0	1 999	1 999	0	12	12	0	2 011	2 011	0	0	0
45706	0	27 220	27 220	0	1 435	1 435	0	899	899	0	27 756	27 756
45708	0	262	262	0	20	20	0	9	9	0	273	273
45812	68 054	24 734	92 788	3 000	1 303	4 303	3 840	817	4 657	67 214	25 220	92 434
45815	6 100	22 504	28 604	0	9 736	9 736	0	9 320	9 320	6 100	22 920	29 020
45912	4 425	0	4 425	10 195	0	10 195	10 763	0	10 763	3 857	0	3 857
45915	632	32	664	0	41	41	0	40	40	632	33	665
47002	0	0	0	167 731	0	167 731	90 000	0	90 000	77 731	0	77 731
47404	0	0	0	1 030 795	0	1 030 795	1 030 795	0	1 030 795	0	0	0
47408	0	0	0	4 731 619	8 510 689	13 242 308	4 731 619	8 510 689	13 242 308	0	0	0
47417	0	2	2	0	122	122	0	118	118	0	6	6
47423	3 075	9 897	12 972	1 288 934	1 085 425	2 374 359	1 290 139	1 084 805	2 374 944	1 870	10 517	12 387
47427	74 065	28 140	102 205	59 569	31 499	91 068	47 927	11 999	59 926	85 707	47 640	133 347
50104	167 030	0	167 030	71 903	0	71 903	70 950	0	70 950	167 983	0	167 983
50106	618 199	0	618 199	389 757	0	389 757	429 982	0	429 982	577 974	0	577 974
50107	74 350	0	74 350	30 801	0	30 801	0	0	0	105 151	0	105 151
50118	0	0	0	256 476	0	256 476	23 280	0	23 280	233 196	0	233 196
50121	1 524	0	1 524	77 947	0	77 947	1 164	0	1 164	78 307	0	78 307
50211	0	109 573	109 573	0	6 533	6 533	0	3 619	3 619	0	112 487	112 487
50221	1 521	0	1 521	0	0	0	1 511	0	1 511	10	0	10
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52503	16 887	178 901	195 788	1 049	8 729	9 778	3 117	27 177	30 294	14 819	160 453	175 272
60302	14 383	0	14 383	50	0	50	4 844	0	4 844	9 589	0	9 589
60306	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
60308	79	0	79	15 467	0	15 467	15 466	0	15 466	80	0	80
60310	172	0	172	387	0	387	390	0	390	169	0	169
60312	5 790	0	5 790	14 572	0	14 572	11 812	0	11 812	8 550	0	8 550
60314	0	786	786	1	1 412	1 413	1	498	499	0	1 700	1 700
60323	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60401	51 793	0	51 793	104	0	104	197	0	197	51 700	0	51 700
60701	41	0	41	123	0	123	123	0	123	41	0	41
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	112	0	112	38	0	38	5	0	5	145	0	145
61008	543	0	543	653	0	653	369	0	369	827	0	827
61009	360	0	360	301	0	301	220	0	220	441	0	441
61209	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61210	0	0	0	239 781	0	239 781	239 781	0	239 781	0	0	0
61213	0	0	0	21 861	0	21 861	21 861	0	21 861	0	0	0
61403	7 371	0	7 371	2	0	2	490	0	490	6 883	0	6 883
70606	3 513 661	0	3 513 661	308 137	0	308 137	120	0	120	3 821 678	0	3 821 678
70607	3 296	0	3 296	1 426	0	1 426	1 246	0	1 246	3 476	0	3 476
70608	4 177 361	0	4 177 361	308 402	0	308 402	0	0	0	4 485 763	0	4 485 763
70609	63 013	0	63 013	1 217	0	1 217	0	0	0	64 230	0	64 230
70611	27 045	0	27 045	9 064	0	9 064	0	0	0	36 109	0	36 109
Итого по активу (баланс)	15 222 779	3 957 064	19 179 843	28 380 955	12 340 859	40 721 814	27 277 923	12 101 018	39 378 941	16 325 811	4 196 905	20 522 716
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	1 521	0	1 521	1 511	0	1 511	0	0	0	10	0	10
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	634 586	0	634 586	0	0	0	0	0	0	634 586	0	634 586
20309	0	8 767	8 767	0	397	397	0	230	230	0	8 600	8 600
30109	3	38	41	100 001	78 970	178 971	100 000	78 971	178 971	2	39	41
30111	135	6	141	81 131	0	81 131	81 145	0	81 145	149	6	155
30126	269	0	269	438	0	438	493	0	493	324	0	324
30222	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30232	1 066	0	1 066	31 764	2 893	34 657	31 285	2 893	34 178	587	0	587
30408	0	0	0	572 656	0	572 656	572 656	0	572 656	0	0	0
30601	312	346	658	824	351	1 175	3 104	5	3 109	2 592	0	2 592
30606	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
31302	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31308	303 099	0	303 099	3 587	0	3 587	0	0	0	299 512	0	299 512
31309	597 852	0	597 852	2 452	0	2 452	0	0	0	595 400	0	595 400
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	0	0	23 280	0	23 280	334 203	0	334 203	310 923	0	310 923
40502	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
40602	10	0	10	1 857	0	1 857	2 177	0	2 177	330	0	330
40701	2 630	28	2 658	3 269 299	1	3 269 300	3 274 036	2	3 274 038	7 367	29	7 396
40702	1 475 747	105 239	1 580 986	9 425 365	850 606	10 275 971	9 747 606	823 845	10 571 451	1 797 988	78 478	1 876 466
40703	64 355	75	64 430	151 848	61 477	213 325	105 243	61 478	166 721	17 750	76	17 826
40802	30 813	1 559	32 372	69 623	696	70 319	73 057	1 454	74 511	34 247	2 317	36 564
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 532	3 216	5 748	2 904	26 973	29 877	7 052	25 023	32 075	6 680	1 266	7 946
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	317 049	350 277	667 326	1 337 155	979 540	2 316 695	1 380 250	817 487	2 197 737	360 144	188 224	548 368
40820	1 769	3 123	4 892	1 930	11 364	13 294	2 019	10 683	12 702	1 858	2 442	4 300
40821	38	0	38	479	0	479	475	0	475	34	0	34
40901	28 700	0	28 700	50 452	0	50 452	24 562	0	24 562	2 810	0	2 810
42105	415 001	0	415 001	0	0	0	0	0	0	415 001	0	415 001
42106	29 600	6 452	36 052	37 650	213	37 863	61 650	340	61 990	53 600	6 579	60 179
42301	416	49	465	0	1	1	0	2	2	416	50	466
42303	20 947	0	20 947	25 027	0	25 027	10 351	0	10 351	6 271	0	6 271
42304	39 690	2 528	42 218	17 700	1 096	18 796	40 096	1 123	41 219	62 086	2 555	64 641
42305	126 931	469 391	596 322	27 290	68 781	96 071	43 074	78 150	121 224	142 715	478 760	621 475
42306	644 606	1 609 869	2 254 475	246 082	244 089	490 171	47 204	570 908	618 112	445 728	1 936 688	2 382 416
42307	8 711	7 920	16 631	0	262	262	0	417	417	8 711	8 075	16 786
42309	857	2 133	2 990	0	63	63	0	104	104	857	2 174	3 031
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	0	5 554	5 554	0	184	184	0	293	293	0	5 663	5 663
42609	15	15	30	0	0	0	0	1	1	15	16	31
43702	0	0	0	0	0	0	103 651	0	103 651	103 651	0	103 651
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	155 252	0	155 252	52 592	0	52 592	52 879	0	52 879	155 539	0	155 539
45215	395 048	0	395 048	51 388	0	51 388	29 333	0	29 333	372 993	0	372 993
45315	0	0	0	0	0	0	15 369	0	15 369	15 369	0	15 369
45515	333 835	0	333 835	12 907	0	12 907	13 128	0	13 128	334 056	0	334 056
45615	55 531	0	55 531	0	0	0	257	0	257	55 788	0	55 788
45715	9 819	0	9 819	2 129	0	2 129	278	0	278	7 968	0	7 968
45818	72 981	0	72 981	12 462	0	12 462	41 901	0	41 901	102 420	0	102 420
45918	1 584	0	1 584	103	0	103	1 884	0	1 884	3 365	0	3 365
47008	0	0	0	900	0	900	1 159	0	1 159	259	0	259
47403	0	0	0	192 370	0	192 370	192 370	0	192 370	0	0	0
47405	832	0	832	441 116	62 171	503 287	451 611	62 175	513 786	11 327	4	11 331
47407	0	0	0	5 405 956	8 585 603	13 991 559	5 405 956	8 585 603	13 991 559	0	0	0
47411	32 867	55 306	88 173	10 668	12 650	23 318	5 529	17 514	23 043	27 728	60 170	87 898
47416	485	0	485	37 609	5	37 614	38 418	5	38 423	1 294	0	1 294
47422	161	0	161	79 937	64 494	144 431	79 937	64 494	144 431	161	0	161
47425	34 828	0	34 828	6 202	0	6 202	12 240	0	12 240	40 866	0	40 866
47426	9 952	316	10 268	5 999	11	6 010	10 708	56	10 764	14 661	361	15 022
50120	3 081	0	3 081	288	0	288	332	0	332	3 125	0	3 125
52301	200	0	200	0	0	0	66 000	0	66 000	66 200	0	66 200
52304	30 725	0	30 725	30 725	0	30 725	0	0	0	0	0	0
52305	0	265 490	265 490	0	177 815	177 815	0	6 244	6 244	0	93 919	93 919
52306	394 242	657 076	1 051 318	0	20 878	20 878	14 089	33 754	47 843	408 331	669 952	1 078 283
52307	0	275 439	275 439	0	9 096	9 096	0	14 515	14 515	0	280 858	280 858
52406	0	0	0	30 725	170 540	201 265	30 725	175 229	205 954	0	4 689	4 689
60301	8 209	0	8 209	17 555	0	17 555	18 349	0	18 349	9 003	0	9 003
60305	16	0	16	35 422	0	35 422	35 422	0	35 422	16	0	16
60309	17	0	17	284	0	284	269	0	269	2	0	2
60311	853	0	853	871	0	871	825	0	825	807	0	807
60313	0	3	3	0	0	0	0	2	2	0	5	5
60322	1	0	1	325	0	325	325	0	325	1	0	1
60324	1 009	0	1 009	977	0	977	1 604	0	1 604	1 636	0	1 636
60601	30 022	0	30 022	196	0	196	806	0	806	30 632	0	30 632
60903	101	0	101	0	0	0	4	0	4	105	0	105
61304	275	0	275	74	0	74	70	0	70	271	0	271
70601	3 701 170	0	3 701 170	15	0	15	295 712	0	295 712	3 996 867	0	3 996 867
70602	5 832	0	5 832	1 256	0	1 256	78 175	0	78 175	82 751	0	82 751
70603	4 159 100	0	4 159 100	0	0	0	312 427	0	312 427	4 471 527	0	4 471 527
70604	67 094	0	67 094	0	0	0	970	0	970	68 064	0	68 064
Итого по пассиву (баланс)	15 349 625	3 830 218	19 179 843	22 163 357	11 431 229	33 594 586	23 504 450	11 433 009	34 937 459	16 690 718	3 831 998	20 522 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90704	0	0	0	30 725	170 517	201 242	30 725	170 517	201 242	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	419 519	0	419 519	0	0	0	30 724	0	30 724	388 795	0	388 795
90901	727 726	0	727 726	100 504	0	100 504	4 208	0	4 208	824 022	0	824 022
90902	2 130 047	0	2 130 047	21 417	0	21 417	721 959	0	721 959	1 429 505	0	1 429 505
90907	28 700	0	28 700	24 562	0	24 562	50 452	0	50 452	2 810	0	2 810
91101	0	4 019	4 019	0	212	212	0	133	133	0	4 098	4 098
91202	22	0	22	22 229	0	22 229	22 228	0	22 228	23	0	23
91203	1	0	1	30 725	0	30 725	30 725	0	30 725	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	111 081	111 081	0	5 538	5 538	0	116 619	116 619	0	0	0
91412	894 912	0	894 912	0	0	0	66 626	0	66 626	828 286	0	828 286
91414	7 752 728	822 426	8 575 154	76 691	142 706	219 397	441 463	37 190	478 653	7 387 956	927 942	8 315 898
91501	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91502	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
91604	8 842	59 610	68 452	8 511	6 830	15 341	6 064	3 553	9 617	11 289	62 887	74 176
91704	34 550	0	34 550	0	0	0	0	0	0	34 550	0	34 550
91802	158 063	0	158 063	0	0	0	0	0	0	158 063	0	158 063
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	5 370 408	0	5 370 408	1 581 629	0	1 581 629	1 327 675	0	1 327 675	5 624 362	0	5 624 362
Итого по активу (баланс)	17 526 233	997 136	18 523 369	1 896 996	325 803	2 222 799	2 732 853	328 012	3 060 865	16 690 376	994 927	17 685 303
Пассив
91311	489 316	0	489 316	60 000	0	60 000	56 400	0	56 400	485 716	0	485 716
91312	3 226 709	429 405	3 656 114	0	12 925	12 925	149 218	21 294	170 512	3 375 927	437 774	3 813 701
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91314	0	0	0	177 731	0	177 731	177 731	0	177 731	0	0	0
91315	98 041	5 565	103 606	200	184	384	254 991	293	255 284	352 832	5 674	358 506
91316	3 225	0	3 225	300	43 253	43 553	0	43 253	43 253	2 925	0	2 925
91317	1 076 393	5 205	1 081 598	1 028 980	932	1 029 912	873 971	1 308	875 279	921 384	5 581	926 965
91507	33 031	0	33 031	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	33 031	0	33 031
91508	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99999	13 152 961	0	13 152 961	1 702 250	0	1 702 250	610 230	0	610 230	12 060 941	0	12 060 941
Итого по пассиву (баланс)	18 083 194	440 175	18 523 369	2 972 631	57 294	3 029 925	2 125 711	66 148	2 191 859	17 236 274	449 029	17 685 303
Г. Срочные сделки
Актив
93001	109 470	211 420	320 890	3 083 888	3 976 949	7 060 837	3 031 056	3 956 748	6 987 804	162 302	231 621	393 923
93201	0	0	0	311 013	0	311 013	311 013	0	311 013	0	0	0
93301	0	0	0	23 309	0	23 309	23 309	0	23 309	0	0	0
93302	0	0	0	256 796	0	256 796	23 309	0	23 309	233 487	0	233 487
93303	0	0	0	233 487	0	233 487	233 487	0	233 487	0	0	0
93402	0	0	0	0	21 861	21 861	0	21 861	21 861	0	0	0
93411	0	100 189	100 189	0	2 332	2 332	0	26 173	26 173	0	76 348	76 348
93801	684	0	684	41 494	0	41 494	41 910	0	41 910	268	0	268
93802	0	0	0	5 590	0	5 590	5 590	0	5 590	0	0	0
93803	0	0	0	85 936	0	85 936	7 852	0	7 852	78 084	0	78 084
Итого по активу (баланс)	110 154	311 609	421 763	4 041 513	4 001 142	8 042 655	3 677 526	4 004 782	7 682 308	474 141	307 969	782 110
Пассив
96001	131 983	189 023	321 006	2 162 362	5 035 671	7 198 033	2 118 613	5 152 576	7 271 189	88 234	305 928	394 162
96101	0	0	0	0	21 861	21 861	0	21 861	21 861	0	0	0
96302	0	0	0	21 841	0	21 841	21 841	0	21 841	0	0	0
96311	90 130	0	90 130	20 623	0	20 623	0	0	0	69 507	0	69 507
96501	0	0	0	31 101	0	31 101	31 101	0	31 101	0	0	0
96502	0	0	0	31 101	0	31 101	342 672	0	342 672	311 571	0	311 571
96503	0	0	0	311 631	0	311 631	311 631	0	311 631	0	0	0
96801	568	0	568	41 910	0	41 910	41 371	0	41 371	29	0	29
96802	10 059	0	10 059	5 590	0	5 590	2 372	0	2 372	6 841	0	6 841
96803	0	0	0	77 821	0	77 821	77 821	0	77 821	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	232 740	189 023	421 763	2 703 980	5 057 532	7 761 512	2 947 422	5 174 437	8 121 859	476 182	305 928	782 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	62 904 030,0000	0	0	928 899,0000	0	0	651 087,0000	0	0	63 181 842,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 904 050,0000	0	0	928 905,0000	0	0	651 089,0000	0	0	63 181 866,0000
Пассив
98040	0	0	51 089 986,0000	0	0	64 524,0000	0	0	352 694,0000	0	0	51 378 156,0000
98050	0	0	4 421 577,0000	0	0	479 619,0000	0	0	372 060,0000	0	0	4 314 018,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	21 130,0000	0	0	21 130,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	23 037,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	23 037,0000
98070	0	0	7 369 450,0000	0	0	72 501,0000	0	0	169 706,0000	0	0	7 466 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 904 050,0000	0	0	637 774,0000	0	0	915 590,0000	0	0	63 181 866,0000

Страница была полезной?