Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 433	0	4 433	0	0	0	1 343	0	1 343	3 090	0	3 090
20202	37 721	100 806	138 527	359 857	80 809	440 666	304 394	112 912	417 306	93 184	68 703	161 887
20208	5 970	2 113	8 083	13 450	5 534	18 984	13 553	6 154	19 707	5 867	1 493	7 360
20209	0	0	0	55 550	148	55 698	55 550	148	55 698	0	0	0
20302	0	145 543	145 543	0	8 635	8 635	0	35 971	35 971	0	118 207	118 207
20305	0	0	0	0	20 529	20 529	0	20 529	20 529	0	0	0
30102	51 032	0	51 032	18 371 605	0	18 371 605	18 209 703	0	18 209 703	212 934	0	212 934
30110	23 865	9 136	33 001	59 402	12 913	72 315	56 245	12 613	68 858	27 022	9 436	36 458
30114	0	782 603	782 603	0	9 560 794	9 560 794	0	9 115 801	9 115 801	0	1 227 596	1 227 596
30202	33 437	0	33 437	21 723	0	21 723	0	0	0	55 160	0	55 160
30204	59 183	0	59 183	0	0	0	1 527	0	1 527	57 656	0	57 656
30221	0	0	0	0	317	317	0	317	317	0	0	0
30233	0	0	0	45 239	29 405	74 644	45 239	29 405	74 644	0	0	0
30402	2 843	1	2 844	868 022	0	868 022	869 085	0	869 085	1 780	1	1 781
30404	0	0	0	3 265 110	0	3 265 110	3 265 110	0	3 265 110	0	0	0
30409	0	0	0	2 721 902	0	2 721 902	2 721 902	0	2 721 902	0	0	0
32002	0	0	0	3 510 000	0	3 510 000	3 510 000	0	3 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 990 000	0	2 990 000	2 770 000	0	2 770 000	220 000	0	220 000
32004	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000	1 010 000	0	1 010 000	130 000	0	130 000
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32010	0	290	290	0	15	15	0	12	12	0	293	293
45105	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45106	335 120	0	335 120	0	0	0	60	0	60	335 060	0	335 060
45107	200 785	3 935	204 720	0	203	203	17 387	816	18 203	183 398	3 322	186 720
45108	107 521	81 080	188 601	0	3 532	3 532	697	2 993	3 690	106 824	81 619	188 443
45201	159 540	0	159 540	191 578	0	191 578	163 533	0	163 533	187 585	0	187 585
45203	608 611	0	608 611	567 231	14 664	581 895	845 106	0	845 106	330 736	14 664	345 400
45204	145 172	0	145 172	138 802	0	138 802	137 677	0	137 677	146 297	0	146 297
45205	498 692	0	498 692	4 780	0	4 780	6 316	0	6 316	497 156	0	497 156
45206	440 900	77 284	518 184	99 400	4 064	103 464	79 800	3 082	82 882	460 500	78 266	538 766
45207	1 873 528	957 675	2 831 203	0	77 375	77 375	113 634	42 740	156 374	1 759 894	992 310	2 752 204
45208	477 714	7 527	485 241	26 000	400	26 400	0	302	302	503 714	7 625	511 339
45503	65 000	0	65 000	6 000	9 982	15 982	67 500	96	67 596	3 500	9 886	13 386
45504	200	147 030	147 230	55 000	2 276	57 276	200	143 440	143 640	55 000	5 866	60 866
45505	211 307	104 362	315 669	37 699	179 708	217 407	13 576	16 519	30 095	235 430	267 551	502 981
45506	285 344	337 429	622 773	300	16 065	16 365	930	112 184	113 114	284 714	241 310	526 024
45507	147 601	325 442	473 043	0	16 728	16 728	508	12 893	13 401	147 093	329 277	476 370
45509	461	2 431	2 892	167	1 152	1 319	573	748	1 321	55	2 835	2 890
45605	561 695	338 719	900 414	0	11 170	11 170	0	208 087	208 087	561 695	141 802	703 497
45606	0	122 518	122 518	0	4 399	4 399	0	92 016	92 016	0	34 901	34 901
45706	0	25 510	25 510	0	1 355	1 355	0	1 022	1 022	0	25 843	25 843
45708	0	84	84	0	149	149	0	6	6	0	227	227
45812	3 766	23 160	26 926	0	1 231	1 231	3 000	928	3 928	766	23 463	24 229
45815	15 700	21 832	37 532	0	968	968	0	811	811	15 700	21 989	37 689
45912	583	0	583	1 678	0	1 678	583	0	583	1 678	0	1 678
45915	812	30	842	0	1	1	0	1	1	812	30	842
47002	0	0	0	263 075	0	263 075	263 075	0	263 075	0	0	0
47404	0	0	0	2 062 709	0	2 062 709	2 062 709	0	2 062 709	0	0	0
47408	0	0	0	11 412 695	10 340 077	21 752 772	11 412 695	10 340 077	21 752 772	0	0	0
47417	0	2	2	0	128	128	0	119	119	0	11	11
47423	1 381	137 659	139 040	1 098 937	4 457 437	5 556 374	1 098 237	4 472 469	5 570 706	2 081	122 627	124 708
47427	99 696	120 138	219 834	70 050	28 849	98 899	91 771	95 807	187 578	77 975	53 180	131 155
50104	172 623	0	172 623	816	0	816	2 446	0	2 446	170 993	0	170 993
50106	478 289	0	478 289	58 078	0	58 078	4 712	0	4 712	531 655	0	531 655
50107	1 794 103	0	1 794 103	2 419 121	0	2 419 121	2 446 579	0	2 446 579	1 766 645	0	1 766 645
50110	6 033	0	6 033	3	0	3	6 036	0	6 036	0	0	0
50121	9 077	0	9 077	3 641	0	3 641	10 583	0	10 583	2 135	0	2 135
50211	0	101 883	101 883	0	6 141	6 141	0	4 081	4 081	0	103 943	103 943
50706	53 211	0	53 211	0	0	0	0	0	0	53 211	0	53 211
50721	5 122	0	5 122	15 876	0	15 876	0	0	0	20 998	0	20 998
51404	191 405	0	191 405	1 087	0	1 087	0	0	0	192 492	0	192 492
51504	50 589	0	50 589	342	0	342	0	0	0	50 931	0	50 931
52503	7 813	148 062	155 875	20 656	40 295	60 951	4 661	15 737	20 398	23 808	172 620	196 428
60302	12 399	0	12 399	0	0	0	4 764	0	4 764	7 635	0	7 635
60308	80	0	80	10 859	0	10 859	10 860	0	10 860	79	0	79
60310	242	0	242	1 495	0	1 495	1 482	0	1 482	255	0	255
60312	5 913	0	5 913	11 061	0	11 061	10 972	0	10 972	6 002	0	6 002
60314	2	2 536	2 538	12	606	618	12	1 178	1 190	2	1 964	1 966
60323	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60401	51 026	0	51 026	62	0	62	0	0	0	51 088	0	51 088
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60901	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
61002	81	0	81	3	0	3	3	0	3	81	0	81
61008	696	0	696	405	0	405	427	0	427	674	0	674
61009	625	0	625	293	0	293	557	0	557	361	0	361
61210	0	0	0	2 451 824	0	2 451 824	2 451 824	0	2 451 824	0	0	0
61213	0	0	0	20 529	0	20 529	20 529	0	20 529	0	0	0
61403	8 823	0	8 823	666	0	666	531	0	531	8 958	0	8 958
70606	667 446	0	667 446	387 484	0	387 484	55	0	55	1 054 875	0	1 054 875
70607	1 107	0	1 107	14 104	0	14 104	14 039	0	14 039	1 172	0	1 172
70608	703 112	0	703 112	351 906	0	351 906	0	0	0	1 055 018	0	1 055 018
70609	21 067	0	21 067	15 968	0	15 968	0	0	0	37 035	0	37 035
70611	3 973	0	3 973	17 239	0	17 239	0	0	0	21 212	0	21 212
70706	4 393 709	0	4 393 709	148	0	148	4 393 857	0	4 393 857	0	0	0
70707	5 211	0	5 211	0	0	0	5 211	0	5 211	0	0	0
70708	4 327 850	0	4 327 850	0	0	0	4 327 850	0	4 327 850	0	0	0
70709	136 817	0	136 817	0	0	0	136 817	0	136 817	0	0	0
70710	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
70711	53 792	0	53 792	3 928	0	3 928	57 720	0	57 720	0	0	0
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	5 122	0	5 122	0	0	0	15 876	0	15 876	20 998	0	20 998
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	445 242	0	445 242	0	0	0	0	0	0	445 242	0	445 242
20309	0	8 180	8 180	0	951	951	0	526	526	0	7 755	7 755
30109	3	36	39	0	2	2	0	2	2	3	36	39
30111	28 978	5	28 983	78 911	0	78 911	49 934	0	49 934	1	5	6
30126	305	0	305	6 979	0	6 979	7 013	0	7 013	339	0	339
30222	0	6	6	0	226	226	0	227	227	0	7	7
30232	1 418	0	1 418	33 778	478	34 256	34 627	478	35 105	2 267	0	2 267
30408	0	0	0	2 714 377	0	2 714 377	2 714 377	0	2 714 377	0	0	0
30601	2 722	43	2 765	2 531	6	2 537	0	180	180	191	217	408
30606	120	0	120	653	0	653	618	0	618	85	0	85
31302	50 000	0	50 000	195 000	0	195 000	145 000	0	145 000	0	0	0
31308	610 348	0	610 348	300 827	0	300 827	0	0	0	309 521	0	309 521
31309	470 563	0	470 563	1 776	0	1 776	67 000	0	67 000	535 787	0	535 787
32015	3	0	3	42 458	0	42 458	42 458	0	42 458	3	0	3
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	13 579	0	13 579	10 894	0	10 894	14 632	0	14 632	17 317	0	17 317
40701	3 943	1 938	5 881	211 931	3 701	215 632	219 505	323 027	542 532	11 517	321 264	332 781
40702	682 627	33 940	716 567	14 898 722	15 029 174	29 927 896	15 411 662	15 020 122	30 431 784	1 195 567	24 888	1 220 455
40703	94 613	348	94 961	34 689	2 112	36 801	83 020	119 148	202 168	142 944	117 384	260 328
40802	40 718	2 031	42 749	49 951	1 176	51 127	51 435	1 241	52 676	42 202	2 096	44 298
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 622	243 779	245 401	730 843	1 069 886	1 800 729	808 886	827 150	1 636 036	79 665	1 043	80 708
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	234 510	197 014	431 524	781 376	792 203	1 573 579	775 783	817 004	1 592 787	228 917	221 815	450 732
40820	618	2 519	3 137	1 015	9 181	10 196	1 165	10 349	11 514	768	3 687	4 455
42105	3 410 004	117 137	3 527 141	0	39 410	39 410	0	50 684	50 684	3 410 004	128 411	3 538 415
42106	0	6 042	6 042	0	242	242	0	320	320	0	6 120	6 120
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	416	46	462	0	2	2	0	3	3	416	47	463
42303	18 153	0	18 153	18 153	0	18 153	700	0	700	700	0	700
42304	32 627	78	32 705	10 034	82	10 116	7 128	102	7 230	29 721	98	29 819
42305	150 602	230 628	381 230	21 559	107 350	128 909	17 392	226 875	244 267	146 435	350 153	496 588
42306	710 136	1 633 166	2 343 302	76 042	238 942	314 984	28 689	225 840	254 529	662 783	1 620 064	2 282 847
42307	6 661	4 440	11 101	0	178	178	0	236	236	6 661	4 498	11 159
42309	886	1 982	2 868	0	79	79	0	102	102	886	2 005	2 891
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42606	105	5 780	5 885	0	232	232	0	307	307	105	5 855	5 960
42609	15	14	29	0	1	1	0	1	1	15	14	29
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	6 744	0	6 744	248	0	248	65 006	0	65 006	71 502	0	71 502
45215	373 015	0	373 015	53 104	0	53 104	72 894	0	72 894	392 805	0	392 805
45515	301 457	0	301 457	28 145	0	28 145	49 926	0	49 926	323 238	0	323 238
45615	76 036	0	76 036	2 862	0	2 862	17	0	17	73 191	0	73 191
45715	5 181	0	5 181	0	0	0	167	0	167	5 348	0	5 348
45818	61 488	0	61 488	30	0	30	459	0	459	61 917	0	61 917
45918	848	0	848	6	0	6	17	0	17	859	0	859
47008	0	0	0	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	0	0	0
47403	0	0	0	3 372 952	0	3 372 952	3 372 952	0	3 372 952	0	0	0
47405	32 959	0	32 959	318 448	3 226	321 674	287 159	3 226	290 385	1 670	0	1 670
47407	0	0	0	12 434 450	12 558 165	24 992 615	12 434 450	12 558 165	24 992 615	0	0	0
47411	32 098	49 100	81 198	9 815	22 478	32 293	7 039	15 062	22 101	29 322	41 684	71 006
47416	572	0	572	5 078	0	5 078	4 665	0	4 665	159	0	159
47422	153	6	159	180 523	132 494	313 017	180 536	132 488	313 024	166	0	166
47425	12 629	0	12 629	6 798	0	6 798	5 332	0	5 332	11 163	0	11 163
47426	19 305	2 709	22 014	18 202	1 314	19 516	29 725	830	30 555	30 828	2 225	33 053
50120	2 453	0	2 453	8 333	0	8 333	8 208	0	8 208	2 328	0	2 328
50220	4 433	0	4 433	1 343	0	1 343	0	0	0	3 090	0	3 090
52301	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52303	0	4 169	4 169	0	167	167	0	221	221	0	4 223	4 223
52305	81 677	585 285	666 962	33 443	467 386	500 829	200 657	18 087	218 744	248 891	135 986	384 877
52306	66 962	422 647	489 609	0	23 259	23 259	0	191 716	191 716	66 962	591 104	658 066
52307	0	257 918	257 918	0	10 333	10 333	0	13 700	13 700	0	261 285	261 285
52406	35 208	0	35 208	33 443	461 497	494 940	33 443	461 497	494 940	35 208	0	35 208
60301	7 042	0	7 042	37 878	0	37 878	33 120	0	33 120	2 284	0	2 284
60305	16	0	16	29 671	0	29 671	29 671	0	29 671	16	0	16
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	3	0	3	205	0	205	206	0	206	4	0	4
60311	848	0	848	875	0	875	78	0	78	51	0	51
60313	0	3	3	1	0	1	3	0	3	2	3	5
60322	1	0	1	325	0	325	325	0	325	1	0	1
60324	535	0	535	615	0	615	743	0	743	663	0	663
60601	24 188	0	24 188	0	0	0	840	0	840	25 028	0	25 028
60903	73	0	73	0	0	0	4	0	4	77	0	77
61304	224	0	224	52	0	52	88	0	88	260	0	260
61501	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
70601	821 146	0	821 146	84	0	84	324 522	0	324 522	1 145 584	0	1 145 584
70602	11 823	0	11 823	15 710	0	15 710	8 959	0	8 959	5 072	0	5 072
70603	684 315	0	684 315	0	0	0	355 773	0	355 773	1 040 088	0	1 040 088
70604	22 903	0	22 903	0	0	0	9 587	0	9 587	32 490	0	32 490
70701	4 643 030	0	4 643 030	4 643 030	0	4 643 030	0	0	0	0	0	0
70702	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0
70703	4 315 355	0	4 315 355	4 315 355	0	4 315 355	0	0	0	0	0	0
70704	149 498	0	149 498	149 498	0	149 498	0	0	0	0	0	0
70705	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 921 467	0	8 921 467	9 110 811	0	9 110 811	189 344	0	189 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	33 442	455 866	489 308	33 442	455 866	489 308	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	98 639	78 716	177 355	0	4 181	4 181	0	3 153	3 153	98 639	79 744	178 383
90901	169 965	0	169 965	11 844	0	11 844	14 964	0	14 964	166 845	0	166 845
90902	261 378	0	261 378	1 189	0	1 189	688	0	688	261 879	0	261 879
91101	0	3 763	3 763	0	200	200	0	151	151	0	3 812	3 812
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	97 450	97 450	0	7 302	7 302	0	3 904	3 904	0	100 848	100 848
91412	1 322 738	0	1 322 738	0	0	0	301 294	0	301 294	1 021 444	0	1 021 444
91414	6 160 753	731 899	6 892 652	1 175 572	50 500	1 226 072	1 079 863	40 010	1 119 873	6 256 462	742 389	6 998 851
91501	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
91502	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
91604	7 258	70 426	77 684	3 594	12 935	16 529	1 202	9 473	10 675	9 650	73 888	83 538
91704	34 550	0	34 550	0	0	0	0	0	0	34 550	0	34 550
91802	158 063	0	158 063	0	0	0	0	0	0	158 063	0	158 063
91803	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
99998	4 950 792	0	4 950 792	1 189 911	0	1 189 911	906 346	0	906 346	5 234 357	0	5 234 357
Пассив
91003	0	0	0	20 196	0	20 196	20 196	0	20 196	0	0	0
91311	514 181	0	514 181	26 666	0	26 666	0	0	0	487 515	0	487 515
91312	2 883 199	914 024	3 797 223	30 296	71 819	102 115	282 783	47 299	330 082	3 135 686	889 504	4 025 190
91314	0	0	0	276 596	0	276 596	276 596	0	276 596	0	0	0
91315	34 472	73 846	108 318	0	74 037	74 037	1 029	191	1 220	35 501	0	35 501
91316	0	0	0	19 000	27 723	46 723	19 000	27 723	46 723	0	0	0
91317	207 694	16 379	224 073	348 455	11 559	360 014	513 743	1 352	515 095	372 982	6 172	379 154
91318	4 839	0	4 839	0	0	0	0	0	0	4 839	0	4 839
91507	301 957	0	301 957	0	0	0	0	0	0	301 957	0	301 957
91508	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
99999	9 196 208	0	9 196 208	1 938 292	0	1 938 292	1 750 906	0	1 750 906	9 008 822	0	9 008 822
Г. Срочные сделки
Актив
93001	75 780	59 252	135 032	7 266 207	8 821 643	16 087 850	6 926 747	8 405 491	15 332 238	415 240	475 404	890 644
93801	86	0	86	106 236	0	106 236	106 030	0	106 030	292	0	292
93802	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
Пассив
96001	59 506	75 416	134 922	7 709 966	7 561 950	15 271 916	8 067 313	7 960 362	16 027 675	416 853	473 828	890 681
96101	0	0	0	0	20 529	20 529	0	20 529	20 529	0	0	0
96801	196	0	196	106 030	0	106 030	106 089	0	106 089	255	0	255
96802	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	114 113 561,0000	0	0	9 520 951,0000	0	0	40 767 107,0000	0	0	82 867 405,0000
Пассив
98040	0	0	91 482 397,0000	0	0	34 227 662,0000	0	0	2 920 845,0000	0	0	60 175 580,0000
98050	0	0	9 201 395,0000	0	0	2 674 843,0000	0	0	2 712 495,0000	0	0	9 239 047,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 400 000,0000	0	0	8 400 000,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	23 037,0000	0	0	46 074,0000	0	0	23 037,0000
98070	0	0	13 429 790,0000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	13 429 762,0000

Страница была полезной?