Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 293	188 785	216 078	391 939	142 169	534 108	382 087	253 334	635 421	37 145	77 620	114 765
20208	5 813	1 957	7 770	13 450	4 461	17 911	14 511	4 991	19 502	4 752	1 427	6 179
20209	0	0	0	81 550	133 453	215 003	81 550	133 453	215 003	0	0	0
20302	0	52 988	52 988	0	44 267	44 267	0	4 540	4 540	0	92 715	92 715
30102	128 988	0	128 988	11 135 096	0	11 135 096	11 136 737	0	11 136 737	127 347	0	127 347
30110	39 654	10 598	50 252	50 559	10 121	60 680	65 926	15 709	81 635	24 287	5 010	29 297
30114	0	221 865	221 865	0	6 871 773	6 871 773	0	6 835 503	6 835 503	0	258 135	258 135
30202	40 583	0	40 583	6 823	0	6 823	0	0	0	47 406	0	47 406
30204	43 845	0	43 845	7 976	0	7 976	0	0	0	51 821	0	51 821
30221	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
30233	0	0	0	46 597	26 127	72 724	46 597	26 127	72 724	0	0	0
30402	3 542	0	3 542	1 067 293	0	1 067 293	1 068 231	0	1 068 231	2 604	0	2 604
30404	0	0	0	1 167 327	0	1 167 327	1 167 327	0	1 167 327	0	0	0
30409	0	0	0	484 653	0	484 653	484 653	0	484 653	0	0	0
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32003	150 000	0	150 000	80 000	0	80 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	281	281	0	11	11	0	15	15	0	277	277
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45108	114 834	93 797	208 631	3 500	1 841	5 341	2 163	12 650	14 813	116 171	82 988	199 159
45201	86 471	0	86 471	201 462	0	201 462	239 881	0	239 881	48 052	0	48 052
45203	217 853	0	217 853	330 286	0	330 286	412 605	0	412 605	135 534	0	135 534
45204	190 029	30 725	220 754	58 191	916	59 107	112 328	26 659	138 987	135 892	4 982	140 874
45205	129 420	0	129 420	60 793	25 756	86 549	793	446	1 239	189 420	25 310	214 730
45206	674 490	284 994	959 484	17 900	8 759	26 659	26 700	19 443	46 143	665 690	274 310	940 000
45207	2 183 050	620 506	2 803 556	0	29 999	29 999	110 462	30 841	141 303	2 072 588	619 664	2 692 252
45208	352 266	7 300	359 566	73 000	274	73 274	0	377	377	425 266	7 197	432 463
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45503	10 250	140 379	150 629	0	4 828	4 828	0	145 207	145 207	10 250	0	10 250
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45507	164 623	174 975	339 598	0	6 571	6 571	406	9 062	9 468	164 217	172 484	336 701
45509	605	2 751	3 356	705	1 351	2 056	711	880	1 591	599	3 222	3 821
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45812	158 063	22 461	180 524	0	844	844	0	1 161	1 161	158 063	22 144	180 207
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47417	0	13	13	0	313	313	0	306	306	0	20	20
47423	633	42 833	43 466	499 195	5 858 801	6 357 996	498 794	5 811 601	6 310 395	1 034	90 033	91 067
47427	143 760	76 579	220 339	63 375	30 553	93 928	56 697	13 852	70 549	150 438	93 280	243 718
50104	154 436	0	154 436	247 125	0	247 125	272 258	0	272 258	129 303	0	129 303
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50107	184 043	0	184 043	13 844	0	13 844	71 193	0	71 193	126 694	0	126 694
50121	1 542	0	1 542	1 104	0	1 104	1 877	0	1 877	769	0	769
50211	0	63 332	63 332	0	2 724	2 724	0	3 272	3 272	0	62 784	62 784
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52503	56 481	85 093	141 574	0	2 960	2 960	5 436	13 272	18 708	51 045	74 781	125 826
60302	12 025	0	12 025	0	0	0	8	0	8	12 017	0	12 017
60308	80	0	80	14 299	0	14 299	14 049	0	14 049	330	0	330
60310	358	0	358	1 936	0	1 936	1 953	0	1 953	341	0	341
60312	7 851	0	7 851	13 193	0	13 193	16 682	0	16 682	4 362	0	4 362
60314	3	1 859	1 862	6	1 088	1 094	9	361	370	0	2 586	2 586
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60401	50 960	0	50 960	0	0	0	74	0	74	50 886	0	50 886
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61008	698	0	698	204	0	204	195	0	195	707	0	707
61009	436	0	436	107	0	107	107	0	107	436	0	436
61011	69 494	0	69 494	0	0	0	0	0	0	69 494	0	69 494
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	498 368	0	498 368	498 368	0	498 368	0	0	0
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70607	2 293	0	2 293	2 141	0	2 141	1 456	0	1 456	2 978	0	2 978
70608	1 447 311	0	1 447 311	275 525	0	275 525	0	0	0	1 722 836	0	1 722 836
70609	16 243	0	16 243	5 399	0	5 399	0	0	0	21 642	0	21 642
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	27 992	0	27 992	2 604	0	2 604	0	0	0	30 596	0	30 596
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	229	0	229	4	0	4	7	0	7	232	0	232
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	556 342	0	556 342	0	0	0	0	0	0	556 342	0	556 342
20309	0	6 732	6 732	0	480	480	0	860	860	0	7 112	7 112
30109	4	37	41	0	2	2	0	1	1	4	36	40
30111	0	5	5	32 184	0	32 184	32 189	0	32 189	5	5	10
30126	0	0	0	3 370	0	3 370	6 115	0	6 115	2 745	0	2 745
30220	0	0	0	0	310	310	0	310	310	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	877	0	877	38 299	267	38 566	38 432	267	38 699	1 010	0	1 010
30408	0	0	0	707 101	0	707 101	707 101	0	707 101	0	0	0
30601	177	216	393	3	11	14	41	8	49	215	213	428
30606	2 344	0	2 344	1	0	1	44	0	44	2 387	0	2 387
31302	0	0	0	450 000	64 573	514 573	450 000	64 573	514 573	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	86 020	236 020	150 000	86 020	236 020	0	0	0
31308	755 376	0	755 376	5 403	0	5 403	0	0	0	749 973	0	749 973
31309	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32015	700	0	700	2 600	0	2 600	1 928	0	1 928	28	0	28
40502	45	0	45	6 487	0	6 487	6 459	0	6 459	17	0	17
40602	8 575	0	8 575	8 547	0	8 547	8 556	0	8 556	8 584	0	8 584
40701	3 743	9 499	13 242	174 714	29 498	204 212	175 097	20 059	195 156	4 126	60	4 186
40702	742 572	25 438	768 010	11 428 809	11 787 185	23 215 994	11 229 259	11 813 874	23 043 133	543 022	52 127	595 149
40703	54 509	68	54 577	35 134	4	35 138	28 968	3	28 971	48 343	67	48 410
40802	29 906	1 305	31 211	69 374	2 787	72 161	58 392	4 346	62 738	18 924	2 864	21 788
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	57 032	104 368	161 400	820 619	132 503	953 122	768 202	47 782	815 984	4 615	19 647	24 262
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	189 916	126 580	316 496	927 836	580 101	1 507 937	887 748	561 599	1 449 347	149 828	108 078	257 906
40820	1 110	4 985	6 095	1 363	16 854	18 217	1 132	16 391	17 523	879	4 522	5 401
40901	3 521	0	3 521	10 160	0	10 160	10 613	0	10 613	3 974	0	3 974
42104	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42105	565 005	35 311	600 316	0	28 353	28 353	0	946	946	565 005	7 904	572 909
42106	0	14 177	14 177	0	658	658	0	393	393	0	13 912	13 912
42205	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	3 350 231	448 314	3 798 545	2 259	476 950	479 209	43 079	470 623	513 702	3 391 051	441 987	3 833 038
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99999	8 514 261	0	8 514 261	361 978	0	361 978	1 224 982	0	1 224 982	9 377 265	0	9 377 265
Г. Срочные сделки
Актив
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93301	0	0	0	0	4 046	4 046	0	4 046	4 046	0	0	0
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Пассив
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96801	172	0	172	140 936	0	140 936	140 823	0	140 823	59	0	59
96901	37	0	37	5 071	0	5 071	5 306	0	5 306	272	0	272
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	85 751 617,0000	0	0	932 152,0000	0	0	668 992,0000	0	0	86 014 777,0000
Пассив
98040	0	0	73 956 874,0000	0	0	18,0000	0	0	464 000,0000	0	0	74 420 856,0000
98050	0	0	4 725 611,0000	0	0	597 457,0000	0	0	335 032,0000	0	0	4 463 186,0000
98070	0	0	7 069 154,0000	0	0	45 000,0000	0	0	106 606,0000	0	0	7 130 760,0000

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