Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125 890	0	125 890	88 720	0	88 720	124 762	0	124 762	89 848	0	89 848
20202	62 900	227 115	290 015	389 094	612 684	1 001 778	347 629	698 404	1 046 033	104 365	141 395	245 760
20208	16 698	1 403	18 101	41 800	5 600	47 400	44 203	4 629	48 832	14 295	2 374	16 669
20209	25	0	25	194 465	4 616	199 081	194 426	4 616	199 042	64	0	64
30102	235 349	0	235 349	27 417 557	0	27 417 557	27 582 626	0	27 582 626	70 280	0	70 280
30110	9 195	34 110	43 305	642 460	1 367 040	2 009 500	361 515	1 352 825	1 714 340	290 140	48 325	338 465
30114	0	646 406	646 406	0	6 075 282	6 075 282	0	5 899 867	5 899 867	0	821 821	821 821
30202	60 786	0	60 786	4 292	0	4 292	0	0	0	65 078	0	65 078
30204	37 528	0	37 528	7 999	0	7 999	0	0	0	45 527	0	45 527
30221	0	0	0	0	91 269	91 269	0	91 269	91 269	0	0	0
30233	556	0	556	69 920	14 394	84 314	70 212	14 381	84 593	264	13	277
30413	680	0	680	4 730 058	0	4 730 058	4 730 672	0	4 730 672	66	0	66
30424	17 404	230 962	248 366	59 041 737	2 301 681	61 343 418	59 051 025	2 441 496	61 492 521	8 116	91 147	99 263
30425	20 000	3 813	23 813	0	670	670	0	4 483	4 483	20 000	0	20 000
30602	245 363	737	246 100	3	29 433	29 436	4	29 324	29 328	245 362	846	246 208
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	306 000	0	306 000	2 869 000	0	2 869 000	3 175 000	0	3 175 000	0	0	0
32004	900 000	0	900 000	1 354 000	0	1 354 000	1 300 000	0	1 300 000	954 000	0	954 000
32005	515 000	0	515 000	0	0	0	300 000	0	300 000	215 000	0	215 000
32006	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	420 837	8 770	429 607	1 588 555	5 258	1 593 813	1 274 623	3 677	1 278 300	734 769	10 351	745 120
32202	0	0	0	1 513 456	0	1 513 456	1 513 456	0	1 513 456	0	0	0
32203	0	0	0	601 453	0	601 453	601 453	0	601 453	0	0	0
32204	0	0	0	768 030	0	768 030	0	0	0	768 030	0	768 030
32205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
32902	0	0	0	100 498	0	100 498	100 498	0	100 498	0	0	0
45103	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
45107	89 002	0	89 002	7 840	0	7 840	8 512	0	8 512	88 330	0	88 330
45108	0	542 375	542 375	0	325 172	325 172	0	227 360	227 360	0	640 187	640 187
45201	23 263	0	23 263	44 973	0	44 973	43 507	0	43 507	24 729	0	24 729
45203	375 000	0	375 000	378 004	0	378 004	628 004	0	628 004	125 000	0	125 000
45204	253 027	0	253 027	296 544	0	296 544	298 394	0	298 394	251 177	0	251 177
45205	525 773	0	525 773	113 839	0	113 839	215 533	0	215 533	424 079	0	424 079
45206	739 739	0	739 739	445 924	0	445 924	64 090	0	64 090	1 121 573	0	1 121 573
45207	1 328 791	347 632	1 676 423	0	207 784	207 784	448 550	157 312	605 862	880 241	398 104	1 278 345
45208	458 272	183 190	641 462	0	108 136	108 136	206 498	92 068	298 566	251 774	199 258	451 032
45406	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	75	0	75	5 000	0	5 000	5 015	0	5 015	60	0	60
45505	8 650	12 631	21 281	4 976	5 697	10 673	6 850	9 046	15 896	6 776	9 282	16 058
45506	76 089	2 873	78 962	23 300	7 815	31 115	21 394	4 311	25 705	77 995	6 377	84 372
45507	185 956	386 333	572 289	0	234 611	234 611	2 536	162 709	165 245	183 420	458 235	641 655
45509	4 013	3 935	7 948	10 627	7 618	18 245	12 410	7 154	19 564	2 230	4 399	6 629
45812	88 902	0	88 902	2 761	0	2 761	573	0	573	91 090	0	91 090
45815	2 748	1 330	4 078	2 555	1 041	3 596	164	800	964	5 139	1 571	6 710
45911	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
45912	3 106	0	3 106	0	0	0	33	0	33	3 073	0	3 073
45915	251	65	316	4	52	56	3	34	37	252	83	335
47002	211 155	0	211 155	3 339 029	0	3 339 029	3 499 414	0	3 499 414	50 770	0	50 770
47404	0	551 597	551 597	38 514 657	27 572 629	66 087 286	38 514 657	27 391 346	65 906 003	0	732 880	732 880
47406	0	0	0	1 308 487	1 246 108	2 554 595	1 308 487	1 246 108	2 554 595	0	0	0
47408	0	0	0	31 212 867	24 375 005	55 587 872	31 212 867	24 375 005	55 587 872	0	0	0
47423	133 220	7 504	140 724	23 089 700	289 415	23 379 115	23 090 702	291 331	23 382 033	132 218	5 588	137 806
47427	365 319	178 561	543 880	65 904	119 519	185 423	197 606	83 901	281 507	233 617	214 179	447 796
47802	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
50104	10 055	134 577	144 632	301 092	1 018 026	1 319 118	311 147	1 152 603	1 463 750	0	0	0
50105	12 664	0	12 664	184 367	0	184 367	197 031	0	197 031	0	0	0
50106	25 211	0	25 211	186 486	0	186 486	211 697	0	211 697	0	0	0
50107	77 505	0	77 505	73 083	0	73 083	150 588	0	150 588	0	0	0
50110	0	11 980	11 980	0	2 531 514	2 531 514	0	2 543 494	2 543 494	0	0	0
50118	284 229	421 738	705 967	696 006	2 771 849	3 467 855	980 235	3 193 587	4 173 822	0	0	0
50121	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
50205	4 964	200 086	205 050	130 504	2 700 227	2 830 731	135 283	2 900 313	3 035 596	185	0	185
50206	364 718	0	364 718	5 669 003	0	5 669 003	5 642 749	0	5 642 749	390 972	0	390 972
50207	45 036	0	45 036	1 169 411	0	1 169 411	1 156 187	0	1 156 187	58 260	0	58 260
50208	519 334	0	519 334	7 306 113	0	7 306 113	6 489 476	0	6 489 476	1 335 971	0	1 335 971
50210	0	29 801	29 801	0	1 037 641	1 037 641	0	1 033 227	1 033 227	0	34 215	34 215
50211	38 395	110 706	149 101	161 564	10 934 143	11 095 707	164 967	11 044 849	11 209 816	34 992	0	34 992
50218	1 288 826	1 714 750	3 003 576	12 477 376	12 239 163	24 716 539	12 362 726	13 200 790	25 563 516	1 403 476	753 123	2 156 599
50221	14 675	0	14 675	10 812	0	10 812	10 576	0	10 576	14 911	0	14 911
50305	0	182 797	182 797	0	1 877 735	1 877 735	0	1 961 470	1 961 470	0	99 062	99 062
50306	0	0	0	3 946 397	0	3 946 397	3 946 397	0	3 946 397	0	0	0
50308	0	0	0	1 016 940	0	1 016 940	1 016 940	0	1 016 940	0	0	0
50311	0	462 469	462 469	0	13 141 867	13 141 867	0	13 601 188	13 601 188	0	3 148	3 148
50318	0	2 147 794	2 147 794	4 016 060	17 071 020	21 087 080	4 016 060	13 829 428	17 845 488	0	5 389 386	5 389 386
50606	521 233	0	521 233	916 047	0	916 047	1 174 551	0	1 174 551	262 729	0	262 729
50618	0	0	0	864 791	0	864 791	864 791	0	864 791	0	0	0
50621	658	0	658	35 352	0	35 352	5 661	0	5 661	30 349	0	30 349
50706	0	0	0	178 347	0	178 347	96 452	0	96 452	81 895	0	81 895
50718	0	0	0	39 779	0	39 779	70	0	70	39 709	0	39 709
50721	0	0	0	1 097	0	1 097	0	0	0	1 097	0	1 097
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
51506	95 561	0	95 561	1	0	1	95 562	0	95 562	0	0	0
52503	0	757	757	0	453	453	0	359	359	0	851	851
52601	18 081	0	18 081	1 034 597	0	1 034 597	1 014 008	0	1 014 008	38 670	0	38 670
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60204	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	44	44
60302	9 434	0	9 434	36 461	0	36 461	4 474	0	4 474	41 421	0	41 421
60308	165	0	165	677	0	677	807	0	807	35	0	35
60312	47 310	0	47 310	35 675	0	35 675	65 876	0	65 876	17 109	0	17 109
60314	0	420	420	0	742	742	0	0	0	0	1 162	1 162
60315	5 183	0	5 183	1 401	0	1 401	1 671	0	1 671	4 913	0	4 913
60323	9 869	298	10 167	62	178	240	54	134	188	9 877	342	10 219
60401	22 818	0	22 818	91	0	91	0	0	0	22 909	0	22 909
60701	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	450	0	450	9	0	9	9	0	9	450	0	450
61008	838	0	838	1 624	0	1 624	1 347	0	1 347	1 115	0	1 115
61009	1 402	0	1 402	203	0	203	591	0	591	1 014	0	1 014
61209	0	0	0	30 569	0	30 569	30 569	0	30 569	0	0	0
61210	0	0	0	2 919 992	0	2 919 992	2 919 992	0	2 919 992	0	0	0
61403	16 021	0	16 021	935	0	935	2 365	0	2 365	14 591	0	14 591
61601	0	0	0	2 044 864	0	2 044 864	2 044 864	0	2 044 864	0	0	0
70606	3 990 843	0	3 990 843	1 565 650	0	1 565 650	1 970	0	1 970	5 554 523	0	5 554 523
70607	120 021	0	120 021	218 967	0	218 967	262 046	0	262 046	76 942	0	76 942
70608	6 703 307	0	6 703 307	6 691 154	0	6 691 154	0	0	0	13 394 461	0	13 394 461
70610	4 793	0	4 793	549	0	549	0	0	0	5 342	0	5 342
70611	57 404	0	57 404	5 588	0	5 588	35 708	0	35 708	27 284	0	27 284
70614	1 148 186	0	1 148 186	2 481 440	0	2 481 440	1 621 972	0	1 621 972	2 007 654	0	2 007 654
Итого по активу (баланс)	24 059 712	8 789 559	32 849 271	257 466 972	130 333 087	387 800 059	248 021 120	129 054 898	377 076 018	33 505 564	10 067 748	43 573 312
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	14 675	0	14 675	1 953	0	1 953	11 909	0	11 909	24 631	0	24 631
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 434 533	0	1 434 533	0	0	0	0	0	0	1 434 533	0	1 434 533
30109	1 046	0	1 046	5 931 088	0	5 931 088	6 181 335	8	6 181 343	251 293	8	251 301
30111	60	298 109	298 169	0	2 544 248	2 544 248	0	2 725 865	2 725 865	60	479 726	479 786
30126	14	0	14	1 098	0	1 098	2 259	0	2 259	1 175	0	1 175
30220	0	490	490	0	404 850	404 850	0	404 362	404 362	0	2	2
30232	12	0	12	9 048	14	9 062	9 036	14	9 050	0	0	0
30601	68 791	53	68 844	3 671 826	1 783 696	5 455 522	3 661 584	1 783 723	5 445 307	58 549	80	58 629
30606	49 376	1 437	50 813	373 862	1 880	375 742	356 476	723	357 199	31 990	280	32 270
31302	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
31303	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31304	500 000	0	500 000	1 000 000	0	1 000 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31309	44 600	0	44 600	0	0	0	0	0	0	44 600	0	44 600
31406	0	208 675	208 675	0	94 281	94 281	0	124 805	124 805	0	239 199	239 199
31410	0	0	0	0	14 163	14 163	0	14 163	14 163	0	0	0
31502	0	0	0	1 377 167	0	1 377 167	1 377 167	0	1 377 167	0	0	0
31503	0	0	0	289 268	0	289 268	289 268	0	289 268	0	0	0
32901	4 549 943	25 299	4 575 242	32 083 708	314 698	32 398 406	32 033 765	1 193 790	33 227 555	4 500 000	904 391	5 404 391
40502	167 437	677 127	844 564	2	290 322	290 324	95	405 663	405 758	167 530	792 468	959 998
40503	0	6 282	6 282	0	2 634	2 634	0	3 766	3 766	0	7 414	7 414
40701	201 139	29 190	230 329	2 112 183	12 770	2 124 953	2 131 279	17 524	2 148 803	220 235	33 944	254 179
40702	2 020 661	79 544	2 100 205	28 558 846	2 359 423	30 918 269	28 062 324	2 544 549	30 606 873	1 524 139	264 670	1 788 809
40703	1 109	0	1 109	17 355	0	17 355	67 540	1	67 541	51 294	1	51 295
40802	48 008	196	48 204	207 543	10 492	218 035	202 909	13 350	216 259	43 374	3 054	46 428
40807	219 388	9 488	228 876	452 352	207 798	660 150	247 145	214 355	461 500	14 181	16 045	30 226
40817	122 252	91 463	213 715	1 706 592	1 409 109	3 115 701	1 645 445	1 540 425	3 185 870	61 105	222 779	283 884
40820	1 189	13 380	14 569	3 255	43 668	46 923	3 069	42 170	45 239	1 003	11 882	12 885
40821	2 753	0	2 753	62 664	0	62 664	70 868	0	70 868	10 957	0	10 957
40901	2 000	0	2 000	25 050	0	25 050	29 365	0	29 365	6 315	0	6 315
40906	0	0	0	114 530	0	114 530	114 530	0	114 530	0	0	0
40911	0	0	0	33 125	0	33 125	33 125	0	33 125	0	0	0
42002	1 200	0	1 200	224 700	0	224 700	262 000	0	262 000	38 500	0	38 500
42003	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42007	4 815	0	4 815	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815
42102	0	0	0	1 790 000	351	1 790 351	1 866 990	35 206	1 902 196	76 990	34 855	111 845
42103	672 097	0	672 097	670 000	2 846	672 846	1 137 285	57 011	1 194 296	1 139 382	54 165	1 193 547
42104	165 851	0	165 851	62 794	24 623	87 417	85 623	97 759	183 382	188 680	73 136	261 816
42105	114 262	27 702	141 964	80 000	151 455	231 455	164 872	388 938	553 810	199 134	265 185	464 319
42106	414 297	105 905	520 202	352 506	105 280	457 786	599 047	39 170	638 217	660 838	39 795	700 633
42107	1 704 000	73 220	1 777 220	1 700 000	30 694	1 730 694	380 000	43 898	423 898	384 000	86 424	470 424
42301	628	1 283	1 911	1 713	3 786	5 499	2 150	4 399	6 549	1 065	1 896	2 961
42303	25 493	3 974	29 467	37 548	8 608	46 156	14 893	21 909	36 802	2 838	17 275	20 113
42304	14 152	22 008	36 160	14 317	33 767	48 084	1 595	18 152	19 747	1 430	6 393	7 823
42305	4 130	34 790	38 920	13 461	20 081	33 542	109 501	127 700	237 201	100 170	142 409	242 579
42306	409 083	374 783	783 866	125 302	232 756	358 058	71 107	521 178	592 285	354 888	663 205	1 018 093
42307	399 840	1 591 143	1 990 983	64 617	793 423	858 040	29 177	955 620	984 797	364 400	1 753 340	2 117 740
42505	0	847	847	0	383	383	0	506	506	0	970	970
42506	0	3 577	3 577	0	1 616	1 616	0	2 140	2 140	0	4 101	4 101
42507	0	441	441	0	185	185	0	265	265	0	521	521
42601	0	178	178	0	75	75	0	106	106	0	209	209
42606	0	30 338	30 338	0	49 038	49 038	0	53 572	53 572	0	34 872	34 872
43702	0	0	0	167 771	0	167 771	167 771	0	167 771	0	0	0
43803	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
43805	0	69 970	69 970	0	304 093	304 093	0	514 110	514 110	0	279 987	279 987
43807	210 000	0	210 000	0	0	0	300 000	0	300 000	510 000	0	510 000
44003	3 000	0	3 000	18 000	0	18 000	21 000	0	21 000	6 000	0	6 000
45115	217	0	217	0	0	0	4 340	0	4 340	4 557	0	4 557
45215	186 525	0	186 525	76 137	0	76 137	27 757	0	27 757	138 145	0	138 145
45415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	77 168	0	77 168	55 446	0	55 446	186 082	0	186 082	207 804	0	207 804
45818	67 430	0	67 430	415	0	415	5 979	0	5 979	72 994	0	72 994
45918	1 528	0	1 528	39	0	39	48	0	48	1 537	0	1 537
47403	0	0	0	40 290 988	2 367 362	42 658 350	40 290 988	2 367 362	42 658 350	0	0	0
47405	0	0	0	1 297 851	1 246 109	2 543 960	1 297 851	1 246 109	2 543 960	0	0	0
47407	0	0	0	23 725 790	26 308 025	50 033 815	23 725 790	26 308 025	50 033 815	0	0	0
47411	32 158	20 416	52 574	22 091	16 226	38 317	7 302	20 000	27 302	17 369	24 190	41 559
47416	509	3	512	3 716 363	44	3 716 407	3 718 255	5 578	3 723 833	2 401	5 537	7 938
47422	1 637	57	1 694	22 788 500	17 291	22 805 791	22 794 267	17 294	22 811 561	7 404	60	7 464
47425	328 382	0	328 382	152 808	0	152 808	174 173	0	174 173	349 747	0	349 747
47426	33 564	9 246	42 810	115 549	6 004	121 553	98 205	13 292	111 497	16 220	16 534	32 754
47804	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
50120	92 600	0	92 600	211 078	0	211 078	118 478	0	118 478	0	0	0
50220	125 890	0	125 890	162 758	0	162 758	88 721	0	88 721	51 853	0	51 853
50620	99 131	0	99 131	162 377	0	162 377	63 246	0	63 246	0	0	0
51510	20 068	0	20 068	20 068	0	20 068	0	0	0	0	0	0
52006	807 325	0	807 325	0	0	0	0	0	0	807 325	0	807 325
52301	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
52304	1 642	0	1 642	0	0	0	4 200	0	4 200	5 842	0	5 842
52305	57 162	23 826	80 988	50 000	9 987	59 987	7 500	14 284	21 784	14 662	28 123	42 785
52306	21 613	0	21 613	0	3 106	3 106	0	13 232	13 232	21 613	10 126	31 739
52406	6 433	0	6 433	0	0	0	0	0	0	6 433	0	6 433
52501	15 782	128	15 910	3 549	53	3 602	7 082	120	7 202	19 315	195	19 510
52602	334 591	0	334 591	2 228 949	0	2 228 949	2 531 267	0	2 531 267	636 909	0	636 909
60301	1 995	0	1 995	11 482	0	11 482	12 204	0	12 204	2 717	0	2 717
60305	60	0	60	20 737	0	20 737	20 737	0	20 737	60	0	60
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60311	0	0	0	4 985	0	4 985	5 251	0	5 251	266	0	266
60313	0	10	10	0	12	12	0	13	13	0	11	11
60322	262	0	262	93	0	93	122	0	122	291	0	291
60324	3 220	0	3 220	517	0	517	294	0	294	2 997	0	2 997
60601	19 458	0	19 458	0	0	0	178	0	178	19 636	0	19 636
61304	160	0	160	30	0	30	37	0	37	167	0	167
70601	4 074 617	0	4 074 617	4 442	0	4 442	1 239 894	0	1 239 894	5 310 069	0	5 310 069
70602	5 554	0	5 554	142 485	0	142 485	207 498	0	207 498	70 567	0	70 567
70603	8 174 711	0	8 174 711	0	0	0	7 773 998	0	7 773 998	15 948 709	0	15 948 709
70605	2 953	0	2 953	0	0	0	5 903	0	5 903	8 856	0	8 856
70613	0	0	0	1 946 713	0	1 946 713	1 947 165	0	1 947 165	452	0	452
Итого по пассиву (баланс)	29 014 693	3 834 578	32 849 271	180 936 712	41 231 325	222 168 037	188 975 874	43 916 204	232 892 078	37 053 855	6 519 457	43 573 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	192 675	0	192 675	0	0	0	0	0	0	192 675	0	192 675
90803	361 740	0	361 740	37 813	0	37 813	112 722	0	112 722	286 831	0	286 831
90901	775 687	0	775 687	5 715	0	5 715	96 562	0	96 562	684 840	0	684 840
90902	242 609	0	242 609	16 977	0	16 977	29 094	0	29 094	230 492	0	230 492
90907	2 000	0	2 000	29 365	0	29 365	25 050	0	25 050	6 315	0	6 315
90909	17 991	0	17 991	0	0	0	1 061	0	1 061	16 930	0	16 930
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	380 721	0	380 721	617 510	0	617 510	597 182	0	597 182	401 049	0	401 049
91412	46 790	0	46 790	0	0	0	0	0	0	46 790	0	46 790
91414	16 270 787	5 425 318	21 696 105	1 990 435	3 613 432	5 603 867	1 205 033	2 465 057	3 670 090	17 056 189	6 573 693	23 629 882
91417	910 000	238 315	1 148 315	1 250 000	142 877	1 392 877	1 250 000	99 900	1 349 900	910 000	281 292	1 191 292
91418	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
91604	38 156	2 326	40 482	6 860	4 609	11 469	2 146	1 744	3 890	42 870	5 191	48 061
91704	16 059	636	16 695	0	382	382	0	267	267	16 059	751	16 810
91802	47 238	259	47 497	0	156	156	0	109	109	47 238	306	47 544
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	22 427 983	0	22 427 983	26 075 059	0	26 075 059	13 557 259	0	13 557 259	34 945 783	0	34 945 783
Итого по активу (баланс)	41 986 286	5 666 854	47 653 140	30 029 734	3 761 456	33 791 190	16 876 109	2 567 077	19 443 186	55 139 911	6 861 233	62 001 144
Пассив
91003	0	0	0	4 292	0	4 292	4 292	0	4 292	0	0	0
91004	0	0	0	7 999	0	7 999	7 999	0	7 999	0	0	0
91311	255 717	23 474	279 191	0	12 945	12 945	11 700	27 305	39 005	267 417	37 834	305 251
91312	7 246 524	2 261 678	9 508 202	3 080 622	979 443	4 060 065	657 025	1 354 559	2 011 584	4 822 927	2 636 794	7 459 721
91314	229 119	112 573	341 692	5 771 714	506 045	6 277 759	6 005 529	13 820 099	19 825 628	462 934	13 426 627	13 889 561
91315	8 537 548	33 365	8 570 913	1 263 315	13 987	1 277 302	2 373 102	20 003	2 393 105	9 647 335	39 381	9 686 716
91316	155 957	39 768	195 725	146 992	17 730	164 722	1 500	23 795	25 295	10 465	45 833	56 298
91317	718 697	263 620	982 317	1 692 496	170 363	1 862 859	1 774 651	122 356	1 897 007	800 852	215 613	1 016 465
91319	2 229 575	0	2 229 575	572 632	0	572 632	554 460	0	554 460	2 211 403	0	2 211 403
91507	320 240	0	320 240	0	0	0	0	0	0	320 240	0	320 240
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	25 225 157	0	25 225 157	5 882 805	0	5 882 805	7 713 009	0	7 713 009	27 055 361	0	27 055 361
Итого по пассиву (баланс)	44 918 662	2 734 478	47 653 140	18 422 867	1 700 513	20 123 380	19 103 267	15 368 117	34 471 384	45 599 062	16 402 082	62 001 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 617 269	2 632 938	5 250 207	2 617 269	2 632 938	5 250 207	0	0	0
93302	448 972	298 108	747 080	2 298 631	2 744 261	5 042 892	2 747 603	3 042 369	5 789 972	0	0	0
93303	2 745 103	0	2 745 103	1 260 227	305 698	1 565 925	2 792 512	24 406	2 816 918	1 212 818	281 292	1 494 110
93304	595 189	223 580	818 769	2 913 795	490 545	3 404 340	2 411 764	120 290	2 532 054	1 097 220	593 835	1 691 055
93305	1 030 323	0	1 030 323	3 062 962	232 468	3 295 430	1 939 642	63 693	2 003 335	2 153 643	168 775	2 322 418
93901	1 148 678	1 543 138	2 691 816	8 189 930	13 269 131	21 459 061	9 333 026	14 077 033	23 410 059	5 582	735 236	740 818
93902	0	0	0	0	550 632	550 632	0	550 632	550 632	0	0	0
94101	0	0	0	121	1 181 080	1 181 201	8	1 181 080	1 181 088	113	0	113
94102	0	52 897	52 897	0	496 146	496 146	0	549 043	549 043	0	0	0
99996	8 675 793	0	8 675 793	35 128 841	0	35 128 841	36 933 250	0	36 933 250	6 871 384	0	6 871 384
Итого по активу (баланс)	14 644 058	2 117 723	16 761 781	55 471 776	21 902 899	77 374 675	58 775 074	22 241 484	81 016 558	11 340 760	1 779 138	13 119 898
Пассив
96301	0	0	0	2 514 170	2 627 658	5 141 828	2 514 170	2 627 658	5 141 828	0	0	0
96302	306 176	476 629	782 805	2 881 224	3 346 880	6 228 104	2 575 048	2 870 251	5 445 299	0	0	0
96303	0	2 957 986	2 957 986	22 287	3 698 235	3 720 522	314 881	2 170 878	2 485 759	292 594	1 430 629	1 723 223
96304	217 615	714 944	932 559	13 610	2 642 410	2 656 020	353 808	3 165 150	3 518 958	557 813	1 237 684	1 795 497
96305	0	1 203 531	1 203 531	61 219	2 413 851	2 475 070	251 280	3 571 452	3 822 732	190 061	2 361 132	2 551 193
96501	0	0	0	0	183 680	183 680	0	183 680	183 680	0	0	0
96502	0	0	0	0	170 593	170 593	0	170 593	170 593	0	0	0
96901	1 016 551	1 673 660	2 690 211	9 811 632	13 268 570	23 080 202	9 452 492	11 682 258	21 134 750	657 411	87 348	744 759
96902	0	52 101	52 101	0	544 760	544 760	0	492 659	492 659	0	0	0
97101	0	0	0	61 850	1 450 993	1 512 843	61 963	1 450 993	1 512 956	113	0	113
97102	0	0	0	0	556 031	556 031	0	556 031	556 031	0	0	0
99997	8 142 588	0	8 142 588	35 688 145	0	35 688 145	33 850 670	0	33 850 670	6 305 113	0	6 305 113
Итого по пассиву (баланс)	9 682 930	7 078 851	16 761 781	51 054 137	30 903 661	81 957 798	49 374 312	28 941 603	78 315 915	8 003 105	5 116 793	13 119 898
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	192 769,0000	0	0	26,0000	0	0	22,0000	0	0	192 773,0000
98010	0	0	549 249 158,2159	0	0	21 594 615 237,0000	0	0	21 975 281 544,0000	0	0	168 582 851,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	549 441 927,2159	0	0	21 594 615 263,0000	0	0	21 975 281 566,0000	0	0	168 775 624,2159
Пассив
98040	0	0	198 490,2159	0	0	19 636,0000	0	0	19 545,0000	0	0	198 399,2159
98050	0	0	4 000 908,0000	0	0	64 432 190,0000	0	0	61 431 292,0000	0	0	1 000 010,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 547 418 314,0000	0	0	1 547 418 314,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	545 049 854,0000	0	0	21 910 908 564,0000	0	0	21 533 243 250,0000	0	0	167 384 540,0000
98090	0	0	192 675,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	192 675,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	549 441 927,2159	0	0	23 522 778 704,0000	0	0	23 142 112 401,0000	0	0	168 775 624,2159

Страница была полезной?