Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"

Регистрационный номер

2738

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 821	0	17 821	58 766	0	58 766	40 014	0	40 014	36 573	0	36 573
20202	72 641	90 649	163 290	274 041	140 907	414 948	316 557	136 703	453 260	30 125	94 853	124 978
20208	7 110	2 038	9 148	29 440	4 234	33 674	21 306	3 316	24 622	15 244	2 956	18 200
20209	0	0	0	202 848	4 006	206 854	202 848	4 006	206 854	0	0	0
30102	809 912	0	809 912	17 296 134	0	17 296 134	17 598 930	0	17 598 930	507 116	0	507 116
30110	4 226	38 723	42 949	159 389	367 236	526 625	157 856	371 572	529 428	5 759	34 387	40 146
30114	0	1 119 520	1 119 520	0	3 516 216	3 516 216	0	3 137 664	3 137 664	0	1 498 072	1 498 072
30202	81 200	0	81 200	0	0	0	759	0	759	80 441	0	80 441
30204	36 760	0	36 760	0	0	0	588	0	588	36 172	0	36 172
30221	0	0	0	0	139 244	139 244	0	139 244	139 244	0	0	0
30233	1 896	3	1 899	59 546	9 086	68 632	60 709	9 042	69 751	733	47	780
30413	0	0	0	7 155 434	0	7 155 434	7 155 360	0	7 155 360	74	0	74
30424	17 877	79 099	96 976	53 652 081	63 586	53 715 667	53 660 507	4 074	53 664 581	9 451	138 611	148 062
30425	11 000	2 690	13 690	9 000	261	9 261	0	93	93	20 000	2 858	22 858
30602	370 467	45	370 512	193 471	4	193 475	318 231	3	318 234	245 707	46	245 753
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	168 000	0	168 000	0	0	0	0	0	0	168 000	0	168 000
32007	0	171 844	171 844	0	14 415	14 415	0	6 650	6 650	0	179 609	179 609
32201	0	5 717	5 717	16 246	1 055	17 301	16 246	198	16 444	0	6 574	6 574
32202	624 678	0	624 678	5 656 281	0	5 656 281	5 944 982	0	5 944 982	335 977	0	335 977
32203	56 684	0	56 684	1 569 345	0	1 569 345	1 568 514	0	1 568 514	57 515	0	57 515
45103	0	0	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000	0	125 000
45106	11 958	0	11 958	0	0	0	4 000	0	4 000	7 958	0	7 958
45107	68 441	0	68 441	0	0	0	3 088	0	3 088	65 353	0	65 353
45108	0	405 554	405 554	0	39 345	39 345	0	14 063	14 063	0	430 836	430 836
45201	54 550	0	54 550	75 848	0	75 848	82 672	0	82 672	47 726	0	47 726
45203	875 000	0	875 000	377 900	126 905	504 805	875 000	126 905	1 001 905	377 900	0	377 900
45204	109 310	0	109 310	146 503	0	146 503	148 254	0	148 254	107 559	0	107 559
45205	448 343	0	448 343	36 339	0	36 339	33 850	0	33 850	450 832	0	450 832
45206	523 916	0	523 916	147 805	0	147 805	141 760	0	141 760	529 961	0	529 961
45207	1 466 748	50 446	1 517 194	0	4 894	4 894	25 346	1 750	27 096	1 441 402	53 590	1 494 992
45208	475 992	161 200	637 192	0	14 983	14 983	1 980	7 827	9 807	474 012	168 356	642 368
45406	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45503	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
45504	0	0	0	0	20 806	20 806	0	227	227	0	20 579	20 579
45505	6 573	14 881	21 454	12 051	1 443	13 494	8 623	516	9 139	10 001	15 808	25 809
45506	97 253	8 979	106 232	16 500	845	17 345	5 683	370	6 053	108 070	9 454	117 524
45507	190 975	283 821	474 796	0	27 317	27 317	2 563	12 840	15 403	188 412	298 298	486 710
45509	3 688	4 812	8 500	5 689	3 723	9 412	5 412	5 168	10 580	3 965	3 367	7 332
45606	0	62 297	62 297	0	6 044	6 044	0	2 160	2 160	0	66 181	66 181
45812	61 990	0	61 990	26 565	0	26 565	45 720	0	45 720	42 835	0	42 835
45815	1 543	2 061	3 604	1 200	160	1 360	57	1 046	1 103	2 686	1 175	3 861
45912	177	0	177	733	0	733	463	0	463	447	0	447
45915	270	126	396	1	5	6	1	89	90	270	42	312
47002	77 953	0	77 953	541 653	0	541 653	619 606	0	619 606	0	0	0
47102	0	0	0	27 475	0	27 475	27 475	0	27 475	0	0	0
47404	0	903 819	903 819	39 051 271	25 631 721	64 682 992	39 051 271	25 679 072	64 730 343	0	856 468	856 468
47408	0	0	0	26 549 694	21 147 691	47 697 385	26 549 694	21 147 691	47 697 385	0	0	0
47423	119 849	1 487	121 336	14 614 189	80 752	14 694 941	14 580 031	81 759	14 661 790	154 007	480	154 487
47427	332 061	167 814	499 875	48 438	26 286	74 724	45 693	8 467	54 160	334 806	185 633	520 439
47802	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
50104	460 557	190 278	650 835	1 979 378	784 406	2 763 784	2 204 469	900 986	3 105 455	235 466	73 698	309 164
50105	168 658	0	168 658	144 356	0	144 356	202 662	0	202 662	110 352	0	110 352
50106	52 355	0	52 355	276	0	276	27 081	0	27 081	25 550	0	25 550
50107	175 912	0	175 912	2 095	0	2 095	1 468	0	1 468	176 539	0	176 539
50110	0	147 566	147 566	0	382 799	382 799	0	376 596	376 596	0	153 769	153 769
50118	434 898	192 098	626 996	2 020 874	1 248 101	3 268 975	2 068 530	1 146 872	3 215 402	387 242	293 327	680 569
50121	19 677	0	19 677	15 451	0	15 451	24 532	0	24 532	10 596	0	10 596
50205	171 210	0	171 210	563 551	819 941	1 383 492	711 605	707 973	1 419 578	23 156	111 968	135 124
50206	554 160	0	554 160	1 884 977	0	1 884 977	1 766 136	0	1 766 136	673 001	0	673 001
50207	364 237	0	364 237	147 337	0	147 337	307 801	0	307 801	203 773	0	203 773
50208	732 371	0	732 371	1 893 071	0	1 893 071	2 012 162	0	2 012 162	613 280	0	613 280
50211	38 669	0	38 669	274	5 235 905	5 236 179	0	5 197 368	5 197 368	38 943	38 537	77 480
50218	1 255 097	1 412 510	2 667 607	3 994 514	5 539 842	9 534 356	3 970 426	5 924 342	9 894 768	1 279 185	1 028 010	2 307 195
50221	82 879	0	82 879	62 617	0	62 617	123 307	0	123 307	22 189	0	22 189
50305	107	0	107	1	1 987 160	1 987 161	0	1 987 160	1 987 160	108	0	108
50311	0	0	0	0	5 400 216	5 400 216	0	5 259 055	5 259 055	0	141 161	141 161
50318	0	1 378 045	1 378 045	0	7 375 412	7 375 412	0	6 934 824	6 934 824	0	1 818 633	1 818 633
50605	0	0	0	132 641	0	132 641	132 641	0	132 641	0	0	0
50606	227 481	0	227 481	240 157	0	240 157	282 325	0	282 325	185 313	0	185 313
50618	0	0	0	221 772	0	221 772	179 604	0	179 604	42 168	0	42 168
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
52601	204 144	0	204 144	142 320	0	142 320	252 406	0	252 406	94 058	0	94 058
60102	248 200	0	248 200	0	0	0	0	0	0	248 200	0	248 200
60202	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
60204	0	86	86	0	7	7	0	3	3	0	90	90
60302	206	0	206	27 662	0	27 662	228	0	228	27 640	0	27 640
60308	45	0	45	444	0	444	479	0	479	10	0	10
60312	20 464	0	20 464	23 658	0	23 658	25 578	0	25 578	18 544	0	18 544
60314	0	415	415	0	6	6	0	0	0	0	421	421
60315	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
60323	9 701	229	9 930	210	19	229	212	9	221	9 699	239	9 938
60401	22 818	0	22 818	0	0	0	0	0	0	22 818	0	22 818
60701	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	369	0	369	2	0	2	0	0	0	371	0	371
61008	1 544	0	1 544	769	0	769	763	0	763	1 550	0	1 550
61009	800	0	800	361	0	361	152	0	152	1 009	0	1 009
61209	0	0	0	43 909	0	43 909	43 909	0	43 909	0	0	0
61210	0	0	0	2 580 065	0	2 580 065	2 580 065	0	2 580 065	0	0	0
61403	10 512	0	10 512	3 086	0	3 086	653	0	653	12 945	0	12 945
61601	0	0	0	109 681	0	109 681	109 681	0	109 681	0	0	0
70606	2 083 417	0	2 083 417	366 747	0	366 747	738	0	738	2 449 426	0	2 449 426
70607	32 699	0	32 699	85 168	0	85 168	29 888	0	29 888	87 979	0	87 979
70608	2 651 249	0	2 651 249	488 915	0	488 915	0	0	0	3 140 164	0	3 140 164
70611	56 936	0	56 936	2 816	0	2 816	27 491	0	27 491	32 261	0	32 261
70614	848	0	848	77 517	0	77 517	70 553	0	70 553	7 812	0	7 812
Итого по активу (баланс)	17 550 205	6 898 852	24 449 057	185 479 945	80 166 984	265 646 929	186 535 591	79 337 703	265 873 294	16 494 559	7 728 133	24 222 692
Пассив
10207	500 032	0	500 032	0	0	0	0	0	0	500 032	0	500 032
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	293 444	0	293 444	0	0	0	0	0	0	293 444	0	293 444
10603	82 878	0	82 878	123 307	0	123 307	62 617	0	62 617	22 188	0	22 188
10701	8 478	0	8 478	0	0	0	0	0	0	8 478	0	8 478
10801	1 434 533	0	1 434 533	0	0	0	0	0	0	1 434 533	0	1 434 533
30109	125 030	0	125 030	503 729	0	503 729	378 729	0	378 729	30	0	30
30126	218	0	218	3 302	0	3 302	3 187	0	3 187	103	0	103
30220	0	2 108	2 108	0	145 672	145 672	0	144 417	144 417	0	853	853
30232	27	0	27	5 399	39	5 438	5 408	39	5 447	36	0	36
30601	84 808	37	84 845	7 333 789	1	7 333 790	7 269 122	4	7 269 126	20 141	40	20 181
30606	18 640	0	18 640	938 487	0	938 487	930 911	0	930 911	11 064	0	11 064
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31304	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31309	48 910	0	48 910	2 120	0	2 120	0	0	0	46 790	0	46 790
31405	0	160 388	160 388	0	6 206	6 206	0	13 453	13 453	0	167 635	167 635
31501	152 316	0	152 316	225 980	0	225 980	83 371	0	83 371	9 707	0	9 707
31502	0	0	0	1 663 027	0	1 663 027	1 737 588	0	1 737 588	74 561	0	74 561
31503	0	0	0	637 312	0	637 312	637 312	0	637 312	0	0	0
32901	3 815 911	0	3 815 911	15 786 899	0	15 786 899	15 936 505	0	15 936 505	3 965 517	0	3 965 517
40502	4 978	13 130	18 108	57	15 656	15 713	2 314	5 305	7 619	7 235	2 779	10 014
40503	0	4 432	4 432	0	153	153	0	430	430	0	4 709	4 709
40701	153 667	4 037	157 704	389 951	2 845	392 796	452 796	293	453 089	216 512	1 485	217 997
40702	2 810 507	8 122	2 818 629	13 889 353	2 356 840	16 246 193	12 973 611	2 410 315	15 383 926	1 894 765	61 597	1 956 362
40703	31 643	0	31 643	35 256	0	35 256	4 671	1	4 672	1 058	1	1 059
40802	48 141	9 322	57 463	115 350	15 425	130 775	111 019	6 116	117 135	43 810	13	43 823
40807	7 510	172 560	180 070	181 934	179 629	361 563	493 739	7 797	501 536	319 315	728	320 043
40817	69 897	337 914	407 811	657 222	217 959	875 181	654 696	202 316	857 012	67 371	322 271	389 642
40820	844	3 183	4 027	2 900	2 273	5 173	5 948	3 044	8 992	3 892	3 954	7 846
40821	174	0	174	48 205	0	48 205	54 577	0	54 577	6 546	0	6 546
40901	3 115	0	3 115	6 615	0	6 615	9 250	0	9 250	5 750	0	5 750
40906	0	0	0	51 271	0	51 271	51 271	0	51 271	0	0	0
41505	120 000	0	120 000	0	0	0	34 920	0	34 920	154 920	0	154 920
41506	0	457 420	457 420	0	16 847	16 847	0	56 282	56 282	0	496 855	496 855
42002	12 730	0	12 730	12 730	0	12 730	0	0	0	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42007	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
42103	1 160 000	0	1 160 000	910 000	0	910 000	268 000	0	268 000	518 000	0	518 000
42104	10 000	57 510	67 510	0	2 831	2 831	13 000	66 210	79 210	23 000	120 889	143 889
42105	193 557	41 381	234 938	194 600	3 596	198 196	201 452	3 798	205 250	200 409	41 583	241 992
42106	2 876 503	60 552	2 937 055	621 713	35 424	657 137	356 300	29 598	385 898	2 611 090	54 726	2 665 816
42107	0	35 596	35 596	0	1 759	1 759	0	20 055	20 055	0	53 892	53 892
42206	21 050	0	21 050	0	0	0	0	0	0	21 050	0	21 050
42301	625	945	1 570	1 708	1 485	3 193	1 741	1 593	3 334	658	1 053	1 711
42303	3 960	1 320	5 280	2 522	1 396	3 918	48 053	76	48 129	49 491	0	49 491
42304	9 692	5 090	14 782	0	4 022	4 022	7	828	835	9 699	1 896	11 595
42305	6 297	76 281	82 578	436	3 200	3 636	103	10 553	10 656	5 964	83 634	89 598
42306	473 801	203 814	677 615	45 029	25 564	70 593	33 033	60 033	93 066	461 805	238 283	700 088
42307	339 209	1 018 588	1 357 797	173 687	58 255	231 942	187 103	131 088	318 191	352 625	1 091 421	1 444 046
42506	0	3 720	3 720	0	144	144	0	312	312	0	3 888	3 888
42507	0	3 674	3 674	0	127	127	0	356	356	0	3 903	3 903
42601	0	129	129	0	5	5	0	12	12	0	136	136
42606	0	25 403	25 403	0	2 015	2 015	0	2 134	2 134	0	25 522	25 522
42607	0	3 612	3 612	0	125	125	0	350	350	0	3 837	3 837
43702	0	0	0	69 500	0	69 500	94 500	0	94 500	25 000	0	25 000
43802	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
43803	20 254	0	20 254	8 000	0	8 000	12 000	0	12 000	24 254	0	24 254
44002	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
44003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45115	120	0	120	40	0	40	1 250	0	1 250	1 330	0	1 330
45215	182 210	0	182 210	19 213	0	19 213	11 725	0	11 725	174 722	0	174 722
45415	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
45515	66 572	0	66 572	12 496	0	12 496	27 873	0	27 873	81 949	0	81 949
45615	15 574	0	15 574	540	0	540	1 511	0	1 511	16 545	0	16 545
45818	52 880	0	52 880	19 929	0	19 929	10 107	0	10 107	43 058	0	43 058
45918	492	0	492	141	0	141	20	0	20	371	0	371
47008	108	0	108	237	0	237	129	0	129	0	0	0
47403	0	0	0	39 615 010	35 527	39 650 537	39 615 010	35 527	39 650 537	0	0	0
47407	0	0	0	22 467 841	20 687 494	43 155 335	22 467 841	20 687 494	43 155 335	0	0	0
47411	23 059	13 691	36 750	3 928	10 605	14 533	6 863	6 029	12 892	25 994	9 115	35 109
47416	475	688	1 163	567 461	693	568 154	567 380	5	567 385	394	0	394
47422	213	87	300	14 432 622	895	14 433 517	14 432 619	886	14 433 505	210	78	288
47425	241 354	0	241 354	25 423	0	25 423	68 967	0	68 967	284 898	0	284 898
47426	15 353	5 127	20 480	62 172	2 443	64 615	58 164	3 865	62 029	11 345	6 549	17 894
47804	2 555	0	2 555	0	0	0	0	0	0	2 555	0	2 555
50120	16 342	0	16 342	32 784	0	32 784	72 559	0	72 559	56 117	0	56 117
50220	17 821	0	17 821	40 014	0	40 014	58 766	0	58 766	36 573	0	36 573
50620	107 086	0	107 086	12 407	0	12 407	18 831	0	18 831	113 510	0	113 510
52005	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
52006	506 045	0	506 045	0	0	0	55 000	0	55 000	561 045	0	561 045
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52303	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700	13 700	0	13 700
52305	70 340	0	70 340	0	8	8	0	10 726	10 726	70 340	10 718	81 058
52306	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
52406	3 179	0	3 179	0	0	0	0	0	0	3 179	0	3 179
52501	13 454	0	13 454	13 639	0	13 639	6 518	5	6 523	6 333	5	6 338
52602	0	0	0	102 673	0	102 673	132 553	0	132 553	29 880	0	29 880
60301	3 010	0	3 010	8 915	0	8 915	8 890	0	8 890	2 985	0	2 985
60305	60	0	60	17 526	0	17 526	17 526	0	17 526	60	0	60
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
60311	262	0	262	945	0	945	945	0	945	262	0	262
60313	0	15	15	0	8	8	0	9	9	0	16	16
60322	0	0	0	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	0	0	0
60324	2 923	0	2 923	623	0	623	0	0	0	2 300	0	2 300
60601	18 421	0	18 421	0	0	0	216	0	216	18 637	0	18 637
61301	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61304	122	0	122	26	0	26	40	0	40	136	0	136
70601	2 155 884	0	2 155 884	366	0	366	342 664	0	342 664	2 498 182	0	2 498 182
70602	5 554	0	5 554	101 393	0	101 393	101 393	0	101 393	5 554	0	5 554
70603	2 593 339	0	2 593 339	0	0	0	732 699	0	732 699	3 326 038	0	3 326 038
70613	226 350	0	226 350	319 581	0	319 581	156 869	0	156 869	63 638	0	63 638
Итого по пассиву (баланс)	21 719 181	2 729 876	24 449 057	122 985 610	23 837 166	146 822 776	122 675 057	23 921 354	146 596 411	21 408 628	2 814 064	24 222 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	793 929	0	793 929	0	0	0	55 000	0	55 000	738 929	0	738 929
90803	0	0	0	13 700	0	13 700	0	0	0	13 700	0	13 700
90901	718 203	0	718 203	524	0	524	30 739	0	30 739	687 988	0	687 988
90902	248 706	0	248 706	259 396	0	259 396	261 026	0	261 026	247 076	0	247 076
90907	3 115	0	3 115	9 250	0	9 250	6 615	0	6 615	5 750	0	5 750
90909	24 639	0	24 639	0	0	0	1 412	0	1 412	23 227	0	23 227
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	397 470	0	397 470	249 743	0	249 743	52 769	0	52 769	594 444	0	594 444
91412	48 910	0	48 910	0	0	0	2 120	0	2 120	46 790	0	46 790
91414	16 689 851	2 974 979	19 664 830	2 305 196	312 334	2 617 530	4 883 256	103 581	4 986 837	14 111 791	3 183 732	17 295 523
91417	910 000	168 153	1 078 153	500 000	16 314	516 314	500 000	5 831	505 831	910 000	178 636	1 088 636
91418	255 548	0	255 548	0	0	0	0	0	0	255 548	0	255 548
91604	23 733	372	24 105	3 299	53	3 352	1 270	357	1 627	25 762	68	25 830
91704	16 059	449	16 508	0	44	44	0	16	16	16 059	477	16 536
91802	47 238	183	47 421	0	17	17	0	6	6	47 238	194	47 432
91803	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
99998	15 775 221	0	15 775 221	10 696 681	0	10 696 681	10 564 541	0	10 564 541	15 907 361	0	15 907 361
Итого по активу (баланс)	35 952 924	3 144 136	39 097 060	14 037 790	328 762	14 366 552	16 358 748	109 791	16 468 539	33 631 966	3 363 107	36 995 073
Пассив
91311	135 800	0	135 800	50 000	7	50 007	53 171	10 725	63 896	138 971	10 718	149 689
91312	7 687 217	1 394 520	9 081 737	692 680	49 843	742 523	138 228	130 438	268 666	7 132 765	1 475 115	8 607 880
91314	796 537	0	796 537	8 431 493	0	8 431 493	7 956 669	0	7 956 669	321 713	0	321 713
91315	3 155 632	0	3 155 632	86 599	0	86 599	1 412 045	0	1 412 045	4 481 078	0	4 481 078
91316	4 895	0	4 895	146 655	0	146 655	165 000	0	165 000	23 240	0	23 240
91317	317 646	478 050	795 696	902 043	165 458	1 067 501	816 166	187 307	1 003 473	231 769	499 899	731 668
91319	1 484 556	0	1 484 556	323 912	0	323 912	111 081	0	111 081	1 271 725	0	1 271 725
91507	320 240	0	320 240	0	0	0	0	0	0	320 240	0	320 240
91508	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99999	23 321 839	0	23 321 839	5 873 222	0	5 873 222	3 639 095	0	3 639 095	21 087 712	0	21 087 712
Итого по пассиву (баланс)	37 224 490	1 872 570	39 097 060	16 506 604	215 308	16 721 912	14 291 455	328 470	14 619 925	35 009 341	1 985 732	36 995 073
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	718 254	3 505	721 759	718 254	3 505	721 759	0	0	0
93302	181 094	0	181 094	1 071 739	3 555	1 075 294	705 868	3 555	709 423	546 965	0	546 965
93303	179 889	0	179 889	2 065 081	0	2 065 081	1 071 738	0	1 071 738	1 173 232	0	1 173 232
93304	1 122 204	0	1 122 204	2 341 696	0	2 341 696	1 720 197	0	1 720 197	1 743 703	0	1 743 703
93305	1 027 198	0	1 027 198	775 281	0	775 281	410 522	0	410 522	1 391 957	0	1 391 957
93306	0	0	0	0	206 023	206 023	0	206 023	206 023	0	0	0
93307	0	0	0	0	206 881	206 881	0	206 881	206 881	0	0	0
93506	0	36 678	36 678	0	716 406	716 406	0	492 221	492 221	0	260 863	260 863
93507	0	0	0	0	716 433	716 433	0	716 433	716 433	0	0	0
93901	2 162 297	298 933	2 461 230	16 653 574	5 798 353	22 451 927	18 281 445	5 451 352	23 732 797	534 426	645 934	1 180 360
99996	4 844 459	0	4 844 459	26 719 482	0	26 719 482	25 258 225	0	25 258 225	6 305 716	0	6 305 716
Итого по активу (баланс)	9 517 141	335 611	9 852 752	50 345 107	7 651 156	57 996 263	48 166 249	7 079 970	55 246 219	11 695 999	906 797	12 602 796
Пассив
96301	0	0	0	0	701 734	701 734	0	701 734	701 734	0	0	0
96302	0	168 153	168 153	0	700 373	700 373	0	1 068 127	1 068 127	0	535 907	535 907
96303	0	168 153	168 153	0	1 073 883	1 073 883	0	2 099 230	2 099 230	0	1 193 500	1 193 500
96304	0	1 059 096	1 059 096	0	1 742 252	1 742 252	0	2 452 200	2 452 200	0	1 769 044	1 769 044
96305	0	898 785	898 785	0	439 265	439 265	0	850 993	850 993	0	1 310 513	1 310 513
96306	0	36 678	36 678	0	494 568	494 568	0	718 117	718 117	0	260 227	260 227
96307	0	0	0	0	714 895	714 895	0	714 895	714 895	0	0	0
96501	0	0	0	0	3 508	3 508	0	3 508	3 508	0	0	0
96502	0	0	0	0	3 559	3 559	0	3 559	3 559	0	0	0
96506	0	0	0	0	207 275	207 275	0	207 275	207 275	0	0	0
96507	0	0	0	0	208 288	208 288	0	208 288	208 288	0	0	0
96901	302 416	2 154 579	2 456 995	3 295 850	20 440 116	23 735 966	3 365 200	19 093 697	22 458 897	371 766	808 160	1 179 926
99997	5 064 892	0	5 064 892	25 158 356	0	25 158 356	26 447 143	0	26 447 143	6 353 679	0	6 353 679
Итого по пассиву (баланс)	5 367 308	4 485 444	9 852 752	28 454 206	26 729 716	55 183 922	29 812 343	28 121 623	57 933 966	6 725 445	5 877 351	12 602 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	793 931,0000	0	0	16,0000	0	0	55 003,0000	0	0	738 944,0000
98010	0	0	756 297 101,2159	0	0	1 431 959 277,0000	0	0	1 723 470 103,0000	0	0	464 786 275,2159
Итого по активу (баланс)	0	0	757 091 032,2159	0	0	1 431 959 293,0000	0	0	1 723 525 106,0000	0	0	465 525 219,2159
Пассив
98040	0	0	251 920,2159	0	0	1,0000	0	0	104,0000	0	0	252 023,2159
98050	0	0	159 259,0000	0	0	5 372 107,0000	0	0	5 217 907,0000	0	0	5 059,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 545 877,0000	0	0	1 545 877,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	755 885 924,0000	0	0	1 718 204 053,0000	0	0	1 426 847 337,0000	0	0	464 529 208,0000
98090	0	0	793 929,0000	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	738 929,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	757 091 032,2159	0	0	1 725 177 038,0000	0	0	1 433 611 225,0000	0	0	465 525 219,2159

Страница была полезной?