Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 061	0	1 061	1 199	0	1 199	1 017	0	1 017	1 243	0	1 243
20202	132 123	109 248	241 371	2 563 302	1 115 970	3 679 272	2 430 862	1 157 860	3 588 722	264 563	67 358	331 921
20208	13 884	0	13 884	30 376	0	30 376	30 971	0	30 971	13 289	0	13 289
20209	2 450	226	2 676	668 739	257 210	925 949	671 189	257 436	928 625	0	0	0
30102	302 154	0	302 154	13 905 030	0	13 905 030	13 909 827	0	13 909 827	297 357	0	297 357
30110	45 746	17 968	63 714	81 841	115 575	197 416	89 316	105 956	195 272	38 271	27 587	65 858
30114	0	892 191	892 191	0	1 282 927	1 282 927	0	2 036 899	2 036 899	0	138 219	138 219
30202	80 412	0	80 412	0	0	0	16 906	0	16 906	63 506	0	63 506
30204	18 774	0	18 774	0	0	0	3 321	0	3 321	15 453	0	15 453
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30215	283	0	283	5 732	0	5 732	5 355	0	5 355	660	0	660
30221	0	0	0	29 000	0	29 000	26 000	0	26 000	3 000	0	3 000
30233	4 740	2 230	6 970	141 581	39 828	181 409	145 962	40 059	186 021	359	1 999	2 358
30235	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30302	0	0	0	219 948	54 788	274 736	219 948	54 788	274 736	0	0	0
30306	2 230 472	283 717	2 514 189	1 012 279	96 008	1 108 287	2 359 711	230 269	2 589 980	883 040	149 456	1 032 496
30413	114	0	114	45 080	0	45 080	45 172	0	45 172	22	0	22
30424	556	0	556	2 892 125	0	2 892 125	2 878 783	0	2 878 783	13 898	0	13 898
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
32003	340 000	0	340 000	35 000	0	35 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32004	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
32201	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	0	0	0	38 840	0	38 840	38 840	0	38 840	0	0	0
45103	0	0	0	10 600	0	10 600	0	0	0	10 600	0	10 600
45107	148 429	162 745	311 174	0	6 948	6 948	5 200	4 666	9 866	143 229	165 027	308 256
45201	134 270	0	134 270	313 337	0	313 337	379 277	0	379 277	68 330	0	68 330
45203	38 922	0	38 922	63 300	98 005	161 305	58 322	1 166	59 488	43 900	96 839	140 739
45204	19 399	0	19 399	160 282	0	160 282	55 547	0	55 547	124 134	0	124 134
45205	118 850	0	118 850	64 428	0	64 428	93 813	0	93 813	89 465	0	89 465
45206	915 212	0	915 212	131 486	0	131 486	207 011	0	207 011	839 687	0	839 687
45207	4 767 286	326 565	5 093 851	686 780	426 601	1 113 381	568 763	110 918	679 681	4 885 303	642 248	5 527 551
45208	226 245	19 152	245 397	10 105	294	10 399	0	1 739	1 739	236 350	17 707	254 057
45401	595	0	595	1 835	0	1 835	2 430	0	2 430	0	0	0
45407	60	0	60	0	0	0	17	0	17	43	0	43
45502	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45503	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45504	0	0	0	3 025	1 683	4 708	25	47	72	3 000	1 636	4 636
45505	68 381	9 707	78 088	16 083	131	16 214	17 939	3 227	21 166	66 525	6 611	73 136
45506	207 469	20 780	228 249	13 320	351	13 671	14 533	1 232	15 765	206 256	19 899	226 155
45507	45 413	0	45 413	0	0	0	5 890	0	5 890	39 523	0	39 523
45509	139	0	139	876	0	876	800	0	800	215	0	215
45705	4 810	0	4 810	0	0	0	170	0	170	4 640	0	4 640
45812	39 883	0	39 883	1 091	0	1 091	4 941	0	4 941	36 033	0	36 033
45815	20 620	0	20 620	1 132	0	1 132	1 512	0	1 512	20 240	0	20 240
45912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45915	261	0	261	346	0	346	368	0	368	239	0	239
47105	272	0	272	0	0	0	237	0	237	35	0	35
47107	229	0	229	0	0	0	138	0	138	91	0	91
47404	0	12 863	12 863	29 542	263 626	293 168	29 542	262 390	291 932	0	14 099	14 099
47408	0	0	0	4 228 932	3 789 009	8 017 941	4 228 932	3 789 009	8 017 941	0	0	0
47423	3 881	0	3 881	6 834	123 437	130 271	678	123 437	124 115	10 037	0	10 037
47427	7 857	68	7 925	6 858	43	6 901	10 938	111	11 049	3 777	0	3 777
47801	12 272	0	12 272	5 513	0	5 513	5 781	0	5 781	12 004	0	12 004
47802	151 733	0	151 733	1 157	0	1 157	11 991	0	11 991	140 899	0	140 899
50207	158 779	0	158 779	1 415	0	1 415	4 371	0	4 371	155 823	0	155 823
50208	102 279	0	102 279	11 374	0	11 374	29 055	0	29 055	84 598	0	84 598
50221	63	0	63	168	0	168	112	0	112	119	0	119
51405	98 421	79 931	178 352	720	2 037	2 757	0	2 307	2 307	99 141	79 661	178 802
52503	7 468	2 883	10 351	0	45	45	342	179	521	7 126	2 749	9 875
52601	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	454	0	454	553	0	553	265	0	265	742	0	742
60306	0	0	0	6 247	0	6 247	6 247	0	6 247	0	0	0
60308	419	0	419	422	0	422	841	0	841	0	0	0
60310	0	0	0	4 755	0	4 755	4 755	0	4 755	0	0	0
60312	35 324	0	35 324	20 333	0	20 333	40 827	0	40 827	14 830	0	14 830
60314	144	0	144	116	0	116	260	0	260	0	0	0
60323	3 068	0	3 068	7	0	7	355	0	355	2 720	0	2 720
60401	90 752	0	90 752	16 643	0	16 643	0	0	0	107 395	0	107 395
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60701	0	0	0	16 643	0	16 643	16 643	0	16 643	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	290	0	290	164	0	164	164	0	164	290	0	290
61008	2 580	0	2 580	1 270	0	1 270	3 422	0	3 422	428	0	428
61009	138	0	138	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	138	0	138
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61011	16 361	0	16 361	5 895	0	5 895	3 386	0	3 386	18 870	0	18 870
61209	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
61210	0	0	0	29 709	0	29 709	29 709	0	29 709	0	0	0
61212	0	0	0	16 739	0	16 739	16 739	0	16 739	0	0	0
61403	4 718	0	4 718	2 192	0	2 192	2 138	0	2 138	4 772	0	4 772
70606	4 033 028	0	4 033 028	580 634	0	580 634	4 721	0	4 721	4 608 941	0	4 608 941
70608	981 113	0	981 113	79 634	0	79 634	0	0	0	1 060 747	0	1 060 747
70611	33 392	0	33 392	3 833	0	3 833	133	0	133	37 092	0	37 092
Итого по активу (баланс)	15 737 296	1 942 929	17 680 225	29 498 459	7 674 557	37 173 016	30 316 537	8 183 773	38 500 310	14 919 218	1 433 713	16 352 931
Пассив
10208	358 800	0	358 800	0	0	0	0	0	0	358 800	0	358 800
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	62	0	62	112	0	112	169	0	169	119	0	119
10701	46 246	0	46 246	0	0	0	7 574	0	7 574	53 820	0	53 820
10801	275 725	0	275 725	7 574	0	7 574	0	0	0	268 151	0	268 151
30109	4 309	0	4 309	12 739	0	12 739	15 000	0	15 000	6 570	0	6 570
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	16 109	0	16 109	1	0	1	0	0	0	16 108	0	16 108
30220	0	0	0	786	0	786	786	0	786	0	0	0
30232	950	1 554	2 504	125 598	106 950	232 548	125 626	105 595	231 221	978	199	1 177
30301	0	0	0	219 948	44 151	264 099	219 948	44 151	264 099	0	0	0
30305	2 230 472	283 717	2 514 189	2 359 711	230 269	2 589 980	1 012 279	96 008	1 108 287	883 040	149 456	1 032 496
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31203	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
31303	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000	88 000	0	88 000
31501	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
40502	1 281	303	1 584	18 921	615	19 536	19 473	312	19 785	1 833	0	1 833
40602	30 358	0	30 358	60 952	0	60 952	60 923	0	60 923	30 329	0	30 329
40701	30 869	120 512	151 381	835 716	123 278	958 994	841 953	3 544	845 497	37 106	778	37 884
40702	1 536 334	15 834	1 552 168	12 537 565	567 943	13 105 508	12 341 772	571 293	12 913 065	1 340 541	19 184	1 359 725
40703	27 450	141	27 591	12 097	376	12 473	13 631	235	13 866	28 984	0	28 984
40802	25 329	9	25 338	140 706	911	141 617	147 527	912	148 439	32 150	10	32 160
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	230	104	334	1 507	3	1 510	1 857	2	1 859	580	103	683
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	127 369	4 889	132 258	756 318	27 881	784 199	749 594	28 295	777 889	120 645	5 303	125 948
40820	633	348	981	5 460	225	5 685	5 628	219	5 847	801	342	1 143
40821	138	0	138	4 781	0	4 781	5 295	0	5 295	652	0	652
40901	2 051	0	2 051	4 651	0	4 651	4 351	0	4 351	1 751	0	1 751
40905	4	0	4	52 562	31	52 593	53 523	31	53 554	965	0	965
40909	0	0	0	18 571	10 551	29 122	18 571	10 551	29 122	0	0	0
40910	0	0	0	6 519	6 231	12 750	6 519	6 231	12 750	0	0	0
40911	1 448	0	1 448	92 221	59	92 280	91 108	59	91 167	335	0	335
40912	0	0	0	13 473	25 317	38 790	13 473	25 317	38 790	0	0	0
40913	0	0	0	14 398	46 123	60 521	14 398	46 123	60 521	0	0	0
41506	11 500	73 835	85 335	5 500	2 143	7 643	0	2 082	2 082	6 000	73 774	79 774
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42101	184	0	184	0	0	0	30	0	30	214	0	214
42102	0	0	0	0	50	50	8 000	37 937	45 937	8 000	37 887	45 887
42103	500	0	500	500	0	500	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42104	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
42105	93 000	0	93 000	1 000	0	1 000	0	0	0	92 000	0	92 000
42106	91 700	0	91 700	56 100	0	56 100	1 100	0	1 100	36 700	0	36 700
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 951	2 081	7 032	4 821	14 458	19 279	2 472	14 199	16 671	2 602	1 822	4 424
42303	829	19	848	1 181	2 163	3 344	427	2 144	2 571	75	0	75
42304	117 896	1 321	119 217	44 633	142	44 775	41 185	5 590	46 775	114 448	6 769	121 217
42305	3 060	10 973	14 033	0	353	353	0	230	230	3 060	10 850	13 910
42306	3 898 573	1 013 347	4 911 920	600 898	169 290	770 188	317 969	97 544	415 513	3 615 644	941 601	4 557 245
42307	900 052	37 815	937 867	103 954	9 175	113 129	203 012	1 321	204 333	999 110	29 961	1 029 071
42309	373	0	373	43	0	43	35	0	35	365	0	365
42507	0	218 819	218 819	0	6 292	6 292	0	4 605	4 605	0	217 132	217 132
42601	33	583	616	0	17	17	1	12	13	34	578	612
42604	717	0	717	375	0	375	384	0	384	726	0	726
42605	0	0	0	0	46	46	2 000	3 417	5 417	2 000	3 371	5 371
42606	13 277	8 941	22 218	5 327	804	6 131	695	778	1 473	8 645	8 915	17 560
42607	1 963	0	1 963	0	7	7	592	7	599	2 555	0	2 555
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	82 979	82 979	0	2 444	2 444	0	1 288	1 288	0	81 823	81 823
45115	11 234	0	11 234	164	0	164	684	0	684	11 754	0	11 754
45215	285 824	0	285 824	116 368	0	116 368	137 415	0	137 415	306 871	0	306 871
45415	30	0	30	8	0	8	0	0	0	22	0	22
45515	11 578	0	11 578	56 810	0	56 810	58 284	0	58 284	13 052	0	13 052
45818	42 095	0	42 095	2 029	0	2 029	1 065	0	1 065	41 131	0	41 131
45918	102	0	102	17	0	17	15	0	15	100	0	100
47108	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	10 230	0	10 230	10 230	0	10 230	0	0	0
47407	0	0	0	3 819 813	4 200 084	8 019 897	3 819 813	4 200 084	8 019 897	0	0	0
47411	38 054	24 827	62 881	16 522	3 612	20 134	3 597	4 673	8 270	25 129	25 888	51 017
47416	157	0	157	30 772	3	30 775	33 316	3	33 319	2 701	0	2 701
47422	23	0	23	14 814	0	14 814	14 816	0	14 816	25	0	25
47425	51 206	0	51 206	265 392	0	265 392	262 245	0	262 245	48 059	0	48 059
47426	8 866	4 749	13 615	6 732	6 087	12 819	875	1 359	2 234	3 009	21	3 030
47607	0	0	0	0	0	0	0	5 208	5 208	0	5 208	5 208
47804	14 660	0	14 660	6 380	0	6 380	5 624	0	5 624	13 904	0	13 904
50220	1 061	0	1 061	1 017	0	1 017	1 199	0	1 199	1 243	0	1 243
52301	8 823	0	8 823	8 523	0	8 523	20 600	0	20 600	20 900	0	20 900
52303	0	0	0	14 997	0	14 997	14 997	0	14 997	0	0	0
52304	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0
52305	60 037	0	60 037	0	0	0	0	0	0	60 037	0	60 037
52306	81 129	27 356	108 485	0	806	806	0	425	425	81 129	26 975	108 104
52501	961	0	961	425	0	425	424	0	424	960	0	960
60301	515	0	515	10 928	0	10 928	11 543	0	11 543	1 130	0	1 130
60305	0	0	0	22 468	0	22 468	22 468	0	22 468	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
60311	1 831	0	1 831	6 904	0	6 904	5 162	0	5 162	89	0	89
60322	17	0	17	118	0	118	109	0	109	8	0	8
60324	230	0	230	17	0	17	0	0	0	213	0	213
60601	50 859	0	50 859	0	0	0	716	0	716	51 575	0	51 575
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61012	539	0	539	339	0	339	0	0	0	200	0	200
61301	9 261	642	9 903	10 288	915	11 203	3 331	1 405	4 736	2 304	1 132	3 436
61304	809	0	809	8 741	0	8 741	8 689	0	8 689	757	0	757
70601	4 133 327	0	4 133 327	2 522	0	2 522	602 275	0	602 275	4 733 080	0	4 733 080
70603	955 217	0	955 217	0	0	0	86 611	0	86 611	1 041 828	0	1 041 828
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	15 744 527	1 935 698	17 680 225	22 675 371	5 609 805	28 285 176	21 634 693	5 323 189	26 957 882	14 703 849	1 649 082	16 352 931
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134 225	0	134 225	16 693	0	16 693	10 107	0	10 107	140 811	0	140 811
90902	447 748	0	447 748	54 154	0	54 154	75 504	0	75 504	426 398	0	426 398
90907	1 000	0	1 000	1 200	0	1 200	2 200	0	2 200	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	98 421	0	98 421	92 808	0	92 808	0	0	0	191 229	0	191 229
91414	4 217 319	210 927	4 428 246	306 301	3 303	309 604	456 109	6 208	462 317	4 067 511	208 022	4 275 533
91417	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
91418	157 128	0	157 128	5 513	0	5 513	16 125	0	16 125	146 516	0	146 516
91604	8 306	263	8 569	1 630	0	1 630	1 500	263	1 763	8 436	0	8 436
91704	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
91802	12 715	0	12 715	0	0	0	0	0	0	12 715	0	12 715
91803	1 740	0	1 740	0	0	0	0	0	0	1 740	0	1 740
99998	5 681 451	0	5 681 451	2 443 352	0	2 443 352	2 104 512	0	2 104 512	6 020 291	0	6 020 291
Итого по активу (баланс)	11 130 980	211 190	11 342 170	2 921 653	3 303	2 924 956	2 666 060	6 471	2 672 531	11 386 573	208 022	11 594 595
Пассив
91311	135 325	24 008	159 333	27 557	707	28 264	18 748	373	19 121	126 516	23 674	150 190
91312	4 335 561	0	4 335 561	273 825	0	273 825	367 740	0	367 740	4 429 476	0	4 429 476
91315	756 386	1 612	757 998	18 137	46	18 183	271 590	39	271 629	1 009 839	1 605	1 011 444
91316	1 950	0	1 950	72 000	0	72 000	75 500	0	75 500	5 450	0	5 450
91317	300 175	12 970	313 145	1 614 999	97 319	1 712 318	1 616 446	92 466	1 708 912	301 622	8 117	309 739
91507	112 947	0	112 947	1	0	1	530	0	530	113 476	0	113 476
91508	517	0	517	2	0	2	1	0	1	516	0	516
99999	5 660 719	0	5 660 719	566 136	0	566 136	479 721	0	479 721	5 574 304	0	5 574 304
Итого по пассиву (баланс)	11 303 580	38 590	11 342 170	2 572 657	98 072	2 670 729	2 830 276	92 878	2 923 154	11 561 199	33 396	11 594 595
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 356	1 356	12 546	3 459 137	3 471 683	12 546	3 243 760	3 256 306	0	216 733	216 733
93305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
93801	976	0	976	10 882	0	10 882	10 650	0	10 650	1 208	0	1 208
Итого по активу (баланс)	20 976	1 356	22 332	23 428	3 459 137	3 482 565	23 196	3 243 760	3 266 956	21 208	216 733	237 941
Пассив
96001	1 355	0	1 355	3 230 640	14 822	3 245 462	3 446 015	14 822	3 460 837	216 730	0	216 730
96505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
96801	977	0	977	10 648	0	10 648	10 882	0	10 882	1 211	0	1 211
Итого по пассиву (баланс)	22 332	0	22 332	3 241 288	14 822	3 256 110	3 456 897	14 822	3 471 719	237 941	0	237 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	34,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	267 335,0000	0	0	242 599,0000	0	0	253 716,0000	0	0	256 218,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	267 369,0000	0	0	242 609,0000	0	0	253 727,0000	0	0	256 251,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	218 166,0000	0	0	126 295,0000	0	0	18 458,0000	0	0	110 329,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	108 974,0000	0	0	205 693,0000	0	0	96 732,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	267 369,0000	0	0	235 269,0000	0	0	224 151,0000	0	0	256 251,0000

Страница была полезной?