Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ОПМ-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2734

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	266	0	266	24	0	24	244	0	244
20202	115 173	79 129	194 302	1 627 379	926 933	2 554 312	1 614 767	913 963	2 528 730	127 785	92 099	219 884
20208	13 123	0	13 123	26 905	0	26 905	20 289	0	20 289	19 739	0	19 739
20209	0	0	0	565 703	127 400	693 103	557 082	123 680	680 762	8 621	3 720	12 341
30102	90 142	0	90 142	10 447 691	0	10 447 691	10 327 177	0	10 327 177	210 656	0	210 656
30110	86 027	20 210	106 237	1 481 694	91 388	1 573 082	1 502 903	89 823	1 592 726	64 818	21 775	86 593
30114	0	74 437	74 437	0	990 940	990 940	0	722 720	722 720	0	342 657	342 657
30202	189 702	0	189 702	0	0	0	4 809	0	4 809	184 893	0	184 893
30204	40 035	0	40 035	452	0	452	0	0	0	40 487	0	40 487
30215	436	0	436	3 846	0	3 846	3 508	0	3 508	774	0	774
30221	0	0	0	2 077	1 590	3 667	2 077	1 590	3 667	0	0	0
30233	1 653	1 933	3 586	89 912	27 670	117 582	88 179	28 112	116 291	3 386	1 491	4 877
30235	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30302	0	0	0	34 232	38 316	72 548	34 232	38 316	72 548	0	0	0
30306	5 405 412	258 645	5 664 057	1 161 629	120 983	1 282 612	5 978 940	315 972	6 294 912	588 101	63 656	651 757
30413	81	0	81	282 095	0	282 095	282 058	0	282 058	118	0	118
30424	7 586	0	7 586	1 215 661	0	1 215 661	1 221 721	0	1 221 721	1 526	0	1 526
30425	0	2 527	2 527	0	194	194	0	104	104	0	2 617	2 617
30602	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
32002	0	0	0	307 000	0	307 000	307 000	0	307 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	5 000	0	5 000
32401	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
45101	0	0	0	13 074	0	13 074	13 074	0	13 074	0	0	0
45105	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
45106	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
45107	68 432	0	68 432	0	0	0	4 600	0	4 600	63 832	0	63 832
45201	109 130	0	109 130	279 305	0	279 305	274 522	0	274 522	113 913	0	113 913
45203	31 630	0	31 630	45 657	0	45 657	34 130	0	34 130	43 157	0	43 157
45204	244 269	40 339	284 608	28 681	3 561	32 242	104 228	1 834	106 062	168 722	42 066	210 788
45205	175 978	0	175 978	27 368	0	27 368	141 100	0	141 100	62 246	0	62 246
45206	1 202 676	50 425	1 253 101	215 807	4 450	220 257	172 016	2 293	174 309	1 246 467	52 582	1 299 049
45207	3 885 352	385 952	4 271 304	388 388	30 251	418 639	182 229	18 113	200 342	4 091 511	398 090	4 489 601
45208	83 300	0	83 300	6 309	0	6 309	0	0	0	89 609	0	89 609
45401	500	0	500	499	0	499	500	0	500	499	0	499
45407	196	0	196	0	0	0	22	0	22	174	0	174
45502	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45503	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45504	5 770	0	5 770	1 300	0	1 300	3 997	0	3 997	3 073	0	3 073
45505	50 901	29 051	79 952	27 300	1 163	28 463	22 298	22 404	44 702	55 903	7 810	63 713
45506	135 807	10 582	146 389	16 143	17 712	33 855	17 114	982	18 096	134 836	27 312	162 148
45507	50 722	0	50 722	10 694	0	10 694	12 683	0	12 683	48 733	0	48 733
45509	202	0	202	872	0	872	880	0	880	194	0	194
45705	5 938	0	5 938	0	0	0	177	0	177	5 761	0	5 761
45812	47 099	0	47 099	24 369	0	24 369	23 606	0	23 606	47 862	0	47 862
45815	21 174	0	21 174	4 520	0	4 520	4 918	0	4 918	20 776	0	20 776
45915	571	254	825	343	8	351	559	262	821	355	0	355
47105	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47107	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47404	0	28 780	28 780	72 207	1 764	73 971	72 207	14 703	86 910	0	15 841	15 841
47408	0	0	0	8 279 250	8 430 043	16 709 293	8 279 250	8 430 043	16 709 293	0	0	0
47423	3 777	0	3 777	20 043	47 404	67 447	19 872	47 404	67 276	3 948	0	3 948
47427	6 602	0	6 602	9 276	17	9 293	8 219	0	8 219	7 659	17	7 676
47801	14 017	0	14 017	0	0	0	3	0	3	14 014	0	14 014
47802	220 241	0	220 241	842	0	842	13 093	0	13 093	207 990	0	207 990
50107	908	0	908	7	0	7	0	0	0	915	0	915
50207	20 644	0	20 644	44 327	0	44 327	8 637	0	8 637	56 334	0	56 334
50208	80 594	0	80 594	109 270	0	109 270	63 527	0	63 527	126 337	0	126 337
50221	170	0	170	539	0	539	503	0	503	206	0	206
51403	50 974	0	50 974	435	0	435	20 568	0	20 568	30 841	0	30 841
51405	73 694	72 561	146 255	625	6 395	7 020	0	3 167	3 167	74 319	75 789	150 108
52503	15 963	1 151	17 114	1 008	88	1 096	972	137	1 109	15 999	1 102	17 101
60302	3 565	0	3 565	233	0	233	3 474	0	3 474	324	0	324
60306	2	0	2	5 469	0	5 469	5 471	0	5 471	0	0	0
60308	182	0	182	298	0	298	393	0	393	87	0	87
60310	0	0	0	1 253	0	1 253	1 253	0	1 253	0	0	0
60312	9 368	0	9 368	11 137	0	11 137	12 906	0	12 906	7 599	0	7 599
60314	141	0	141	7	0	7	148	0	148	0	0	0
60323	2 410	0	2 410	222	0	222	92	0	92	2 540	0	2 540
60401	69 575	0	69 575	2 653	0	2 653	3 168	0	3 168	69 060	0	69 060
60411	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60412	51 149	0	51 149	0	0	0	0	0	0	51 149	0	51 149
60413	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
60701	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	17	0	17	7	0	7	7	0	7	17	0	17
61008	639	0	639	361	0	361	350	0	350	650	0	650
61009	138	0	138	295	0	295	295	0	295	138	0	138
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	7 686	0	7 686	8 975	0	8 975	0	0	0	16 661	0	16 661
61209	0	0	0	5 573	0	5 573	5 573	0	5 573	0	0	0
61210	0	0	0	92 789	0	92 789	92 789	0	92 789	0	0	0
61212	0	0	0	12 254	0	12 254	12 254	0	12 254	0	0	0
61403	3 356	0	3 356	385	0	385	741	0	741	3 000	0	3 000
70606	1 926 705	0	1 926 705	367 431	0	367 431	69 280	0	69 280	2 224 856	0	2 224 856
70608	338 449	0	338 449	193 448	0	193 448	22 570	0	22 570	509 327	0	509 327
70611	5 372	0	5 372	3 172	0	3 172	0	0	0	8 544	0	8 544
Итого по активу (баланс)	15 055 209	1 055 976	16 111 185	27 667 918	10 868 270	38 536 188	31 798 290	10 775 622	42 573 912	10 924 837	1 148 624	12 073 461
Пассив
10208	358 800	0	358 800	0	0	0	0	0	0	358 800	0	358 800
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10603	170	0	170	503	0	503	539	0	539	206	0	206
10701	46 246	0	46 246	0	0	0	0	0	0	46 246	0	46 246
10801	275 725	0	275 725	0	0	0	0	0	0	275 725	0	275 725
30109	9 528	0	9 528	14 606	0	14 606	15 000	0	15 000	9 922	0	9 922
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30222	1 272	0	1 272	43 666	0	43 666	44 482	0	44 482	2 088	0	2 088
30232	39	9	48	94 472	77 450	171 922	96 767	78 917	175 684	2 334	1 476	3 810
30301	0	0	0	34 231	33 301	67 532	34 231	33 301	67 532	0	0	0
30305	5 405 412	258 645	5 664 057	5 978 940	315 972	6 294 912	1 161 629	120 983	1 282 612	588 101	63 656	651 757
30601	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	271 000	0	271 000	271 000	0	271 000	0	0	0
31303	68 000	0	68 000	220 000	0	220 000	350 000	0	350 000	198 000	0	198 000
32015	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
32403	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
40502	2 483	437	2 920	5 818	3 426	9 244	8 205	3 276	11 481	4 870	287	5 157
40602	6 919	0	6 919	46 090	0	46 090	54 333	0	54 333	15 162	0	15 162
40701	22 208	8 193	30 401	227 369	2 492	229 861	219 341	707	220 048	14 180	6 408	20 588
40702	855 792	52 310	908 102	8 287 954	528 682	8 816 636	8 464 773	533 005	8 997 778	1 032 611	56 633	1 089 244
40703	18 100	0	18 100	8 914	2 615	11 529	9 071	2 615	11 686	18 257	0	18 257
40802	36 392	21	36 413	105 196	968	106 164	108 522	955	109 477	39 718	8	39 726
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
40807	320	95	415	712	3	715	648	8	656	256	100	356
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	139 890	11 475	151 365	471 363	19 043	490 406	456 106	18 501	474 607	124 633	10 933	135 566
40820	1 696	147	1 843	2 959	363	3 322	2 174	335	2 509	911	119	1 030
40821	833	0	833	6 874	0	6 874	6 738	0	6 738	697	0	697
40901	700	0	700	1 751	0	1 751	3 221	0	3 221	2 170	0	2 170
40905	8	0	8	35 440	68	35 508	35 436	68	35 504	4	0	4
40909	0	0	0	3 200	4 018	7 218	3 200	4 018	7 218	0	0	0
40910	0	0	0	2 263	1 941	4 204	2 263	1 941	4 204	0	0	0
40911	794	0	794	93 996	278	94 274	95 133	278	95 411	1 931	0	1 931
40912	0	0	0	7 515	15 232	22 747	7 515	15 232	22 747	0	0	0
40913	0	0	0	11 373	40 936	52 309	11 373	40 936	52 309	0	0	0
41506	20 000	70 027	90 027	0	5 897	5 897	0	5 596	5 596	20 000	69 726	89 726
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	104 500	0	104 500	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	99 500	0	99 500
42106	86 100	0	86 100	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	86 100	0	86 100
42301	3 345	1 617	4 962	14 007	3 609	17 616	17 397	3 263	20 660	6 735	1 271	8 006
42303	3 607	0	3 607	3 393	10	3 403	8 922	893	9 815	9 136	883	10 019
42304	62 451	2 052	64 503	28 002	365	28 367	43 437	162	43 599	77 886	1 849	79 735
42305	52 308	8 946	61 254	25 357	400	25 757	3 085	1 672	4 757	30 036	10 218	40 254
42306	3 415 426	655 962	4 071 388	724 174	170 365	894 539	900 802	174 365	1 075 167	3 592 054	659 962	4 252 016
42307	507 459	102 305	609 764	126 952	43 383	170 335	116 663	17 617	134 280	497 170	76 539	573 709
42309	413	0	413	20	0	20	23	0	23	416	0	416
42507	0	201 522	201 522	0	8 888	8 888	0	17 024	17 024	0	209 658	209 658
42601	33	1 080	1 113	0	46	46	0	88	88	33	1 122	1 155
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42606	15 673	5 046	20 719	735	911	1 646	1 828	1 858	3 686	16 766	5 993	22 759
42607	794	841	1 635	0	909	909	20	68	88	814	0	814
42609	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43804	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
44007	0	78 973	78 973	0	3 261	3 261	0	6 061	6 061	0	81 773	81 773
45115	2 608	0	2 608	406	0	406	220	0	220	2 422	0	2 422
45215	265 913	0	265 913	73 473	0	73 473	76 685	0	76 685	269 125	0	269 125
45415	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
45515	11 517	0	11 517	5 860	0	5 860	7 324	0	7 324	12 981	0	12 981
45818	51 313	0	51 313	25 154	0	25 154	26 978	0	26 978	53 137	0	53 137
45918	74	0	74	163	0	163	224	0	224	135	0	135
47108	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47403	0	0	0	152 138	0	152 138	152 138	0	152 138	0	0	0
47407	0	0	0	8 627 980	8 077 249	16 705 229	8 627 980	8 077 249	16 705 229	0	0	0
47411	27 687	16 221	43 908	15 379	4 870	20 249	4 983	5 261	10 244	17 291	16 612	33 903
47416	190	0	190	28 430	108	28 538	31 565	108	31 673	3 325	0	3 325
47422	84	0	84	22 550	0	22 550	22 570	0	22 570	104	0	104
47425	54 961	0	54 961	103 951	0	103 951	100 721	0	100 721	51 731	0	51 731
47426	6 996	1 569	8 565	2 463	759	3 222	2 153	1 311	3 464	6 686	2 121	8 807
47804	16 981	0	16 981	1 618	0	1 618	1 253	0	1 253	16 616	0	16 616
50120	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
50220	2	0	2	24	0	24	266	0	266	244	0	244
52301	0	0	0	0	137	137	0	27 095	27 095	0	26 958	26 958
52304	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52305	70 037	0	70 037	20 000	0	20 000	8 524	0	8 524	58 561	0	58 561
52306	234 531	26 035	260 566	0	28 033	28 033	1 106	1 998	3 104	235 637	0	235 637
52501	368	0	368	112	0	112	155	0	155	411	0	411
60301	821	0	821	11 629	0	11 629	11 832	0	11 832	1 024	0	1 024
60305	0	0	0	21 423	0	21 423	21 423	0	21 423	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60311	389	0	389	183	0	183	185	0	185	391	0	391
60322	28	0	28	24	0	24	23	0	23	27	0	27
60324	243	0	243	100	0	100	10	0	10	153	0	153
60601	44 863	0	44 863	2 273	0	2 273	2 352	0	2 352	44 942	0	44 942
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61012	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61301	3 753	33	3 786	1 433	36	1 469	2 186	3	2 189	4 506	0	4 506
61304	1 037	0	1 037	255	0	255	211	0	211	993	0	993
70601	1 953 491	0	1 953 491	15 125	0	15 125	340 823	0	340 823	2 279 189	0	2 279 189
70602	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
70603	331 789	0	331 789	22 204	0	22 204	175 258	0	175 258	484 843	0	484 843
Итого по пассиву (баланс)	14 607 624	1 503 561	16 111 185	26 128 775	9 396 024	35 524 799	22 290 307	9 196 768	31 487 075	10 769 156	1 304 305	12 073 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	8 523	0	8 523	0	0	0	8 523	0	8 523
90901	124 768	0	124 768	13 456	0	13 456	31 158	0	31 158	107 066	0	107 066
90902	366 271	0	366 271	62 014	0	62 014	56 980	0	56 980	371 305	0	371 305
90907	0	0	0	1 120	0	1 120	0	0	0	1 120	0	1 120
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	124 668	32 104	156 772	909	2 590	3 499	20 416	1 326	21 742	105 161	33 368	138 529
91414	3 983 539	264 125	4 247 664	282 088	21 092	303 180	414 625	11 207	425 832	3 851 002	274 010	4 125 012
91418	224 448	0	224 448	9	0	9	11 731	0	11 731	212 726	0	212 726
91604	6 260	14	6 274	3 397	260	3 657	1 770	16	1 786	7 887	258	8 145
91704	914	0	914	914	0	914	914	0	914	914	0	914
91802	12 715	0	12 715	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	12 715	0	12 715
91803	1 656	0	1 656	38	0	38	19	0	19	1 675	0	1 675
99998	5 159 255	0	5 159 255	1 338 939	0	1 338 939	1 574 638	0	1 574 638	4 923 556	0	4 923 556
Итого по активу (баланс)	10 004 506	296 243	10 300 749	1 723 607	23 942	1 747 549	2 124 451	12 549	2 137 000	9 603 662	307 636	9 911 298
Пассив
91311	53 095	22 849	75 944	26 552	944	27 496	27 779	1 754	29 533	54 322	23 659	77 981
91312	3 500 156	0	3 500 156	261 541	0	261 541	185 367	0	185 367	3 423 982	0	3 423 982
91315	916 468	1 461	917 929	28 700	66	28 766	20 187	129	20 316	907 955	1 524	909 479
91316	25 555	0	25 555	6 650	0	6 650	3 050	0	3 050	21 955	0	21 955
91317	534 204	10 993	545 197	1 236 710	454	1 237 164	1 086 809	844	1 087 653	384 303	11 383	395 686
91507	93 962	0	93 962	13 021	0	13 021	13 020	0	13 020	93 961	0	93 961
91508	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
99999	5 141 494	0	5 141 494	550 931	0	550 931	397 179	0	397 179	4 987 742	0	4 987 742
Итого по пассиву (баланс)	10 265 446	35 303	10 300 749	2 124 105	1 464	2 125 569	1 733 391	2 727	1 736 118	9 874 732	36 566	9 911 298
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 355	443 358	453 713	55 717	8 121 653	8 177 370	66 072	8 403 668	8 469 740	0	161 343	161 343
93801	3 852	0	3 852	54 291	0	54 291	57 241	0	57 241	902	0	902
Итого по активу (баланс)	14 207	443 358	457 565	110 008	8 121 653	8 231 661	123 313	8 403 668	8 526 981	902	161 343	162 245
Пассив
96001	447 221	10 242	457 463	8 350 008	66 589	8 416 597	8 064 228	56 347	8 120 575	161 441	0	161 441
96801	102	0	102	57 241	0	57 241	57 943	0	57 943	804	0	804
Итого по пассиву (баланс)	447 323	10 242	457 565	8 407 249	66 589	8 473 838	8 122 171	56 347	8 178 518	162 245	0	162 245
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	2,0000	0	0	10,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	146 868,0000	0	0	146 805,0000	0	0	70 201,0000	0	0	223 472,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	13,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	146 920,0000	0	0	146 820,0000	0	0	70 219,0000	0	0	223 521,0000
Пассив
98040	0	0	49 190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 190,0000
98050	0	0	97 703,0000	0	0	70 207,0000	0	0	146 807,0000	0	0	174 303,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	28,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	146 920,0000	0	0	70 207,0000	0	0	146 808,0000	0	0	223 521,0000

Страница была полезной?