Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	136 747	0	136 747	15 649	0	15 649	35 413	0	35 413	116 983	0	116 983
10610	8 060	0	8 060	0	0	0	0	0	0	8 060	0	8 060
10633	9 149	0	9 149	0	0	0	529	0	529	8 620	0	8 620
10635	53 077	0	53 077	0	0	0	0	0	0	53 077	0	53 077
20202	391 696	895 712	1 287 408	4 635 018	949 356	5 584 374	4 625 574	878 460	5 504 034	401 140	966 608	1 367 748
20208	329 965	3 635	333 600	1 626 211	3 786	1 629 997	1 662 448	3 948	1 666 396	293 728	3 473	297 201
20209	6 970	5 149	12 119	1 616 215	122 741	1 738 956	1 620 823	127 890	1 748 713	2 362	0	2 362
30102	1 366 375	0	1 366 375	76 789 952	0	76 789 952	75 808 813	0	75 808 813	2 347 514	0	2 347 514
30110	247 575	252 012	499 587	32 853 212	3 562 476	36 415 688	32 840 177	3 402 956	36 243 133	260 610	411 532	672 142
30114	0	820 384	820 384	0	19 982 568	19 982 568	0	20 216 673	20 216 673	0	586 279	586 279
30128	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30202	796 047	0	796 047	18 168	0	18 168	0	0	0	814 215	0	814 215
30210	0	0	0	121 524	0	121 524	121 524	0	121 524	0	0	0
30215	0	8 777	8 777	0	294	294	0	242	242	0	8 829	8 829
30221	29 510	0	29 510	454 407	21 545	475 952	469 737	21 545	491 282	14 180	0	14 180
30233	207 242	501	207 743	5 901 307	33 823	5 935 130	5 963 857	34 322	5 998 179	144 692	2	144 694
304.1	62 052	4 980	67 032	50 944 262	7 340 774	58 285 036	50 931 454	7 339 466	58 270 920	74 860	6 288	81 148
31903	2 788 720	0	2 788 720	13 500 000	0	13 500 000	12 788 720	0	12 788 720	3 500 000	0	3 500 000
32201	7 855	0	7 855	0	0	0	0	0	0	7 855	0	7 855
32202	0	0	0	53 073 085	27 266 688	80 339 773	49 816 085	26 527 831	76 343 916	3 257 000	738 857	3 995 857
32203	2 744 822	1 924 745	4 669 567	12 697 035	9 118 063	21 815 098	15 441 857	9 934 522	25 376 379	0	1 108 286	1 108 286
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	5	0	5	12 234	0	12 234	12 234	0	12 234	5	0	5
44905	10 331	0	10 331	10 618	0	10 618	0	0	0	20 949	0	20 949
44906	43 797	0	43 797	0	0	0	3 125	0	3 125	40 672	0	40 672
44908	1 517	0	1 517	0	0	0	43	0	43	1 474	0	1 474
44916	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45005	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000
45007	99 153	0	99 153	0	0	0	0	0	0	99 153	0	99 153
45105	29 992	0	29 992	27 612	0	27 612	24 607	0	24 607	32 997	0	32 997
45106	16 623	0	16 623	16 009	0	16 009	4 120	0	4 120	28 512	0	28 512
45107	1 019 140	0	1 019 140	35 441	0	35 441	65 844	0	65 844	988 737	0	988 737
45108	2 205 524	0	2 205 524	218 084	0	218 084	186 142	0	186 142	2 237 466	0	2 237 466
45116	17 551	0	17 551	0	0	0	0	0	0	17 551	0	17 551
45201	558 780	0	558 780	2 199 121	0	2 199 121	2 171 066	0	2 171 066	586 835	0	586 835
45204	123 810	0	123 810	95 131	0	95 131	85 033	0	85 033	133 908	0	133 908
45205	3 039 438	0	3 039 438	1 287 657	0	1 287 657	1 229 889	0	1 229 889	3 097 206	0	3 097 206
45206	6 433 483	194 696	6 628 179	1 119 022	35 227	1 154 249	2 026 794	34 068	2 060 862	5 525 711	195 855	5 721 566
45207	11 232 284	260 005	11 492 289	929 519	8 722	938 241	878 959	7 173	886 132	11 282 844	261 554	11 544 398
45208	6 665 077	0	6 665 077	147 303	0	147 303	155 334	0	155 334	6 657 046	0	6 657 046
45216	139 226	0	139 226	111	0	111	3 628	0	3 628	135 709	0	135 709
45308	25 100	0	25 100	0	0	0	361	0	361	24 739	0	24 739
45316	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
45401	138 369	0	138 369	341 051	0	341 051	357 836	0	357 836	121 584	0	121 584
45404	1 074	0	1 074	0	0	0	829	0	829	245	0	245
45405	110 996	0	110 996	33 232	0	33 232	25 620	0	25 620	118 608	0	118 608
45406	22 890	0	22 890	2 678	0	2 678	107	0	107	25 461	0	25 461
45407	1 124 575	0	1 124 575	96 672	0	96 672	69 290	0	69 290	1 151 957	0	1 151 957
45408	3 904 356	0	3 904 356	94 350	0	94 350	127 518	0	127 518	3 871 188	0	3 871 188
45416	8 973	0	8 973	0	0	0	180	0	180	8 793	0	8 793
45503	11 175	0	11 175	9 371	0	9 371	12 412	0	12 412	8 134	0	8 134
45504	14 858	0	14 858	12 323	0	12 323	13 649	0	13 649	13 532	0	13 532
45506	1 397 975	0	1 397 975	120 508	0	120 508	118 240	0	118 240	1 400 243	0	1 400 243
45507	17 532 726	8 581	17 541 307	954 897	287	955 184	737 067	351	737 418	17 750 556	8 517	17 759 073
45509	460 512	0	460 512	117 954	0	117 954	118 441	0	118 441	460 025	0	460 025
45511	1 544 060	0	1 544 060	388 517	0	388 517	57 701	0	57 701	1 874 876	0	1 874 876
45523	214 489	0	214 489	1	0	1	2 731	0	2 731	211 759	0	211 759
45706	2 163	5 728	7 891	9 328	191	9 519	1 952	220	2 172	9 539	5 699	15 238
45713	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45806	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
45812	677 557	0	677 557	27 991	0	27 991	29 025	0	29 025	676 523	0	676 523
45813	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
45814	8 848	0	8 848	4 553	0	4 553	3 770	0	3 770	9 631	0	9 631
45815	712 681	286	712 967	76 410	8	76 418	59 748	129	59 877	729 343	165	729 508
45817	117	1	118	5	0	5	13	1	14	109	0	109
45820	164 834	0	164 834	0	0	0	1 315	0	1 315	163 519	0	163 519
45912	68 546	0	68 546	4 223	0	4 223	5 795	0	5 795	66 974	0	66 974
45913	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45914	6 416	0	6 416	1 285	0	1 285	870	0	870	6 831	0	6 831
45915	494 006	0	494 006	69 769	0	69 769	35 618	0	35 618	528 157	0	528 157
45920	2 444	0	2 444	0	0	0	85	0	85	2 359	0	2 359
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
47301	0	3 657	3 657	0	123	123	0	101	101	0	3 679	3 679
474.1	0	92 723	92 723	62 709 801	51 607 988	114 317 789	62 709 801	51 578 967	114 288 768	0	121 744	121 744
47421	738	0	738	43 243	0	43 243	42 637	0	42 637	1 344	0	1 344
47423	26 468	1 074	27 542	187 466	158 076	345 542	185 492	158 070	343 562	28 442	1 080	29 522
47427	307 283	430	307 713	520 648	2 451	523 099	613 997	2 494	616 491	213 934	387	214 321
47440	49 674	0	49 674	9 313	337	9 650	2 271	337	2 608	56 716	0	56 716
47443	595	0	595	21 902	0	21 902	21 878	0	21 878	619	0	619
47447	3 325	0	3 325	0	0	0	113	0	113	3 212	0	3 212
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	191 364	0	191 364	70	0	70	3 424	0	3 424	188 010	0	188 010
47502	28 705	0	28 705	16 075	0	16 075	11 225	0	11 225	33 555	0	33 555
50205	4 144 735	940 356	5 085 091	22 247	36 326	58 573	960 577	28 983	989 560	3 206 405	947 699	4 154 104
50207	1 828 173	0	1 828 173	10 388	0	10 388	28 113	0	28 113	1 810 448	0	1 810 448
50208	1 805 686	0	1 805 686	10 817	0	10 817	24 850	0	24 850	1 791 653	0	1 791 653
50211	0	1 033 418	1 033 418	0	38 846	38 846	0	30 415	30 415	0	1 041 849	1 041 849
50221	33 026	0	33 026	13 900	0	13 900	16 460	0	16 460	30 466	0	30 466
50264	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
50401	46 047	0	46 047	269	0	269	1 557	0	1 557	44 759	0	44 759
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	11	0	11	48 460	0	48 460	47 975	0	47 975	496	0	496
60306	2 069	0	2 069	2 488	0	2 488	62	0	62	4 495	0	4 495
60308	636	0	636	1 162	0	1 162	896	0	896	902	0	902
60310	1 803	0	1 803	8 110	0	8 110	8 123	0	8 123	1 790	0	1 790
60312	88 025	0	88 025	119 324	0	119 324	126 457	0	126 457	80 892	0	80 892
60314	0	3 483	3 483	225	169	394	225	1 080	1 305	0	2 572	2 572
60315	3 163	0	3 163	288	0	288	881	0	881	2 570	0	2 570
60323	44 606	0	44 606	5 308	0	5 308	5 562	0	5 562	44 352	0	44 352
60336	2 909	0	2 909	749	0	749	13	0	13	3 645	0	3 645
60351	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
60401	838 524	0	838 524	8 597	0	8 597	2 955	0	2 955	844 166	0	844 166
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	7 553	0	7 553	6 912	0	6 912	6 930	0	6 930	7 535	0	7 535
60804	1 428 156	0	1 428 156	297 932	0	297 932	300 166	0	300 166	1 425 922	0	1 425 922
60807	0	0	0	297 891	0	297 891	297 891	0	297 891	0	0	0
60901	219 415	0	219 415	1 165	0	1 165	0	0	0	220 580	0	220 580
60906	1 850	0	1 850	3 660	0	3 660	1 165	0	1 165	4 345	0	4 345
61002	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
61008	715	0	715	1 795	0	1 795	1 957	0	1 957	553	0	553
61009	68	0	68	4 375	0	4 375	3 117	0	3 117	1 326	0	1 326
61209	0	0	0	290 626	0	290 626	290 626	0	290 626	0	0	0
61210	0	0	0	949 260	0	949 260	949 260	0	949 260	0	0	0
61212	0	0	0	57 968	0	57 968	57 968	0	57 968	0	0	0
61214	0	0	0	142 810	0	142 810	142 810	0	142 810	0	0	0
61702	414 069	0	414 069	9 155	0	9 155	0	0	0	423 224	0	423 224
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	65 210	0	65 210	0	0	0	0	0	0	65 210	0	65 210
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	78 536	0	78 536	0	0	0	400	0	400	78 136	0	78 136
62101	626	0	626	645	0	645	781	0	781	490	0	490
70606	12 094 277	0	12 094 277	1 961 771	0	1 961 771	637	0	637	14 055 411	0	14 055 411
70608	4 164 935	0	4 164 935	384 295	0	384 295	0	0	0	4 549 230	0	4 549 230
70611	338 077	0	338 077	53 824	0	53 824	0	0	0	391 901	0	391 901
Итого по активу (баланс)	98 037 767	6 461 102	104 498 869	331 149 995	120 290 865	451 440 860	327 624 290	120 330 244	447 954 534	101 563 472	6 421 723	107 985 195
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	33 025	0	33 025	16 459	0	16 459	13 900	0	13 900	30 466	0	30 466
10609	27 844	0	27 844	0	0	0	0	0	0	27 844	0	27 844
10630	53 035	0	53 035	29 841	0	29 841	95	0	95	23 289	0	23 289
10631	15 254	0	15 254	4 640	0	4 640	2 962	0	2 962	13 576	0	13 576
10632	2 205	0	2 205	529	0	529	529	0	529	2 205	0	2 205
10634	830	0	830	53	0	53	0	0	0	777	0	777
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	9 553 409	0	9 553 409	0	0	0	0	0	0	9 553 409	0	9 553 409
30109	0	2 275	2 275	0	2 516 135	2 516 135	0	2 515 457	2 515 457	0	1 597	1 597
30111	28 257	0	28 257	149 095	0	149 095	155 314	0	155 314	34 476	0	34 476
30126	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
30129	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
30220	0	57 995	57 995	10 120	1 381 009	1 391 129	10 120	1 364 892	1 375 012	0	41 878	41 878
30222	1 732	0	1 732	237 342	0	237 342	238 645	0	238 645	3 035	0	3 035
30223	17 080	0	17 080	163 748	0	163 748	147 093	0	147 093	425	0	425
30226	46	0	46	9	0	9	7	0	7	44	0	44
30232	122 178	1 526	123 704	9 569 438	199 000	9 768 438	9 509 584	197 552	9 707 136	62 324	78	62 402
30236	0	105 438	105 438	3 123	600 545	603 668	3 123	546 018	549 141	0	50 911	50 911
30243	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
30429	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30601	6 700	20 208	26 908	41 272	56 683	97 955	43 231	41 846	85 077	8 659	5 371	14 030
31207	1 003 149	0	1 003 149	101 406	0	101 406	0	0	0	901 743	0	901 743
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	2 530	0	2 530	2 082	0	2 082	1 739	0	1 739	2 187	0	2 187
406	1 106	0	1 106	368 375	0	368 375	369 054	0	369 054	1 785	0	1 785
407	7 159 445	3 318 175	10 477 620	92 857 720	20 711 494	113 569 214	93 249 526	20 606 972	113 856 498	7 551 251	3 213 653	10 764 904
408.1	1 011 583	31 776	1 043 359	5 954 432	291 278	6 245 710	6 118 130	299 555	6 417 685	1 175 281	40 053	1 215 334
40807	202	388	590	231	372	603	825	374	1 199	796	390	1 186
40817	3 426 275	366 452	3 792 727	6 599 344	380 003	6 979 347	6 425 044	386 201	6 811 245	3 251 975	372 650	3 624 625
40820	20 832	3 122	23 954	41 995	218	42 213	40 067	2 412	42 479	18 904	5 316	24 220
40821	5 484	0	5 484	43 563	0	43 563	43 148	0	43 148	5 069	0	5 069
40824	4 677	0	4 677	0	0	0	35 585	0	35 585	40 262	0	40 262
40901	216 575	92 687	309 262	409 982	79 408	489 390	355 267	108 428	463 695	161 860	121 707	283 567
40902	1 560	0	1 560	2 812	0	2 812	10 828	0	10 828	9 576	0	9 576
40905	87	0	87	6 968	808	7 776	7 028	808	7 836	147	0	147
40907	207	0	207	28 704	0	28 704	28 711	0	28 711	214	0	214
40909	0	0	0	15 141	25 179	40 320	15 141	25 179	40 320	0	0	0
40910	0	0	0	3 104	1 716	4 820	3 104	1 716	4 820	0	0	0
40911	43	0	43	56 955	0	56 955	56 950	0	56 950	38	0	38
40912	0	0	0	19 647	68 119	87 766	19 647	68 119	87 766	0	0	0
40913	0	0	0	20 243	72 979	93 222	20 243	72 979	93 222	0	0	0
41406	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41802	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42002	65 500	0	65 500	757 900	0	757 900	769 400	0	769 400	77 000	0	77 000
42003	68 000	0	68 000	408 000	0	408 000	384 600	0	384 600	44 600	0	44 600
42004	152 300	0	152 300	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	152 300	0	152 300
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	536 501	0	536 501	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000	476 501	0	476 501
42007	31 746	0	31 746	6 733	0	6 733	0	0	0	25 013	0	25 013
42102	3 026 334	237 475	3 263 809	35 402 895	245 431	35 648 326	35 103 572	295 192	35 398 764	2 727 011	287 236	3 014 247
42103	3 485 839	0	3 485 839	3 370 043	416	3 370 459	3 975 640	73 990	4 049 630	4 091 436	73 574	4 165 010
42104	1 731 299	76 796	1 808 095	206 799	78 078	284 877	439 913	1 282	441 195	1 964 413	0	1 964 413
42105	445 546	665 563	1 111 109	65 800	18 362	84 162	39 380	22 326	61 706	419 126	669 527	1 088 653
42106	258 406	33 023	291 429	750	20 633	21 383	30 000	105 515	135 515	287 656	117 905	405 561
42107	3 344	0	3 344	0	0	0	0	0	0	3 344	0	3 344
42109	161 470	0	161 470	756 485	0	756 485	704 415	0	704 415	109 400	0	109 400
42110	572 213	1 817	574 030	220 183	1 858	222 041	404 110	1 869	405 979	756 140	1 828	757 968
42111	103 470	0	103 470	65 770	0	65 770	74 310	0	74 310	112 010	0	112 010
42112	221 501	0	221 501	25 001	0	25 001	17 001	0	17 001	213 501	0	213 501
42113	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
42203	112 618	0	112 618	113 444	0	113 444	64 000	0	64 000	63 174	0	63 174
42204	46 700	0	46 700	32 700	0	32 700	26 200	0	26 200	40 200	0	40 200
42205	18 200	0	18 200	0	0	0	0	0	0	18 200	0	18 200
42206	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
42301	280 118	148 199	428 317	350 754	18 159	368 913	313 441	44 936	358 377	242 805	174 976	417 781
42303	2 432 861	0	2 432 861	768 376	0	768 376	772 231	0	772 231	2 436 716	0	2 436 716
42304	1 897 799	0	1 897 799	369 704	0	369 704	379 628	0	379 628	1 907 723	0	1 907 723
42305	5 413 217	193 981	5 607 198	412 147	27 170	439 317	422 922	20 307	443 229	5 423 992	187 118	5 611 110
42306	28 311 834	741 458	29 053 292	1 898 709	30 777	1 929 486	2 013 349	35 660	2 049 009	28 426 474	746 341	29 172 815
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	4 895	250	5 145	264	527	791	0	528	528	4 631	251	4 882
42603	3 945	0	3 945	180	0	180	199	0	199	3 964	0	3 964
42604	7 301	0	7 301	0	0	0	65	0	65	7 366	0	7 366
42605	6 459	513	6 972	433	530	963	0	533	533	6 026	516	6 542
42606	9 961	0	9 961	233	0	233	28	0	28	9 756	0	9 756
44915	13 013	0	13 013	3 750	0	3 750	318	0	318	9 581	0	9 581
44917	2 647	0	2 647	0	0	0	0	0	0	2 647	0	2 647
45015	991	0	991	0	0	0	2 150	0	2 150	3 141	0	3 141
45017	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
45115	60 905	0	60 905	32 368	0	32 368	23 924	0	23 924	52 461	0	52 461
45117	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	672 487	0	672 487	185 597	0	185 597	363 166	0	363 166	850 056	0	850 056
45217	224 982	0	224 982	3 736	0	3 736	0	0	0	221 246	0	221 246
45315	5 546	0	5 546	171	0	171	0	0	0	5 375	0	5 375
45317	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45415	91 908	0	91 908	35 207	0	35 207	40 860	0	40 860	97 561	0	97 561
45417	63 642	0	63 642	669	0	669	0	0	0	62 973	0	62 973
45515	1 024 752	0	1 024 752	186 659	0	186 659	175 128	0	175 128	1 013 221	0	1 013 221
45524	203 373	0	203 373	250	0	250	231	0	231	203 354	0	203 354
45714	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45715	60	0	60	4	0	4	2	0	2	58	0	58
45818	1 333 589	0	1 333 589	40 475	0	40 475	62 041	0	62 041	1 355 155	0	1 355 155
45821	16 187	0	16 187	483	0	483	483	0	483	16 187	0	16 187
45918	553 624	0	553 624	384 233	0	384 233	411 219	0	411 219	580 610	0	580 610
45921	6 713	0	6 713	25	0	25	25	0	25	6 713	0	6 713
47308	36	0	36	1	0	1	2	0	2	37	0	37
47401	0	0	0	400 646	0	400 646	400 646	0	400 646	0	0	0
47403	0	0	0	33 506 732	18 682 837	52 189 569	33 506 732	18 682 837	52 189 569	0	0	0
47407	0	0	0	16 871 576	12 179 869	29 051 445	16 871 576	12 179 869	29 051 445	0	0	0
47411	236 151	149	236 300	163 228	415	163 643	178 246	415	178 661	251 169	149	251 318
47416	9 345	6 348	15 693	205 837	6 505	212 342	204 062	1 155	205 217	7 570	998	8 568
47422	6 292	4	6 296	2 335 185	182 027	2 517 212	2 337 272	182 027	2 519 299	8 379	4	8 383
47424	1 540	0	1 540	49 209	0	49 209	48 146	0	48 146	477	0	477
47425	326 161	0	326 161	234 800	0	234 800	224 871	0	224 871	316 232	0	316 232
47426	43 658	655	44 313	50 996	254	51 250	56 305	416	56 721	48 967	817	49 784
47441	1 438	0	1 438	442	0	442	192	0	192	1 188	0	1 188
47442	0	0	0	9 743	0	9 743	9 743	0	9 743	0	0	0
47444	1 191	0	1 191	689	0	689	686	0	686	1 188	0	1 188
47466	35 233	0	35 233	1 950	0	1 950	70	0	70	33 353	0	33 353
47501	119 746	0	119 746	15 082	0	15 082	13 314	0	13 314	117 978	0	117 978
50220	137 988	0	137 988	35 413	0	35 413	15 649	0	15 649	118 224	0	118 224
50431	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	5	146 278	146 283	0	4 036	4 036	0	4 907	4 907	5	147 149	147 154
52305	904	0	904	0	0	0	0	0	0	904	0	904
52306	11 500	0	11 500	0	0	0	9 800	0	9 800	21 300	0	21 300
52307	34 832	0	34 832	0	0	0	0	0	0	34 832	0	34 832
52406	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
52501	5 788	0	5 788	0	0	0	185	0	185	5 973	0	5 973
60301	26 995	0	26 995	79 882	0	79 882	69 145	0	69 145	16 258	0	16 258
60305	109 555	0	109 555	124 701	0	124 701	107 031	0	107 031	91 885	0	91 885
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	8 501	0	8 501	6	0	6	11 629	0	11 629	20 124	0	20 124
60311	1 643	0	1 643	90 924	0	90 924	94 459	0	94 459	5 178	0	5 178
60313	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60320	78	0	78	21	0	21	0	0	0	57	0	57
60322	462	3	465	3 121	3	3 124	2 953	0	2 953	294	0	294
60324	42 286	0	42 286	11 846	0	11 846	13 063	0	13 063	43 503	0	43 503
60335	22 935	0	22 935	34 674	0	34 674	29 952	0	29 952	18 213	0	18 213
60349	260 590	0	260 590	0	0	0	0	0	0	260 590	0	260 590
60352	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
60414	550 621	0	550 621	2 062	0	2 062	6 001	0	6 001	554 560	0	554 560
60805	422 518	0	422 518	87 895	0	87 895	24 054	0	24 054	358 677	0	358 677
60806	1 030 585	0	1 030 585	247 364	0	247 364	303 366	0	303 366	1 086 587	0	1 086 587
60903	92 326	0	92 326	0	0	0	2 618	0	2 618	94 944	0	94 944
61501	1 389	0	1 389	518	0	518	2 506	0	2 506	3 377	0	3 377
62002	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
70601	13 389 600	0	13 389 600	1 022	0	1 022	2 091 864	0	2 091 864	15 480 442	0	15 480 442
70603	4 165 466	0	4 165 466	0	0	0	384 871	0	384 871	4 550 337	0	4 550 337
70615	15 643	0	15 643	0	0	0	9 155	0	9 155	24 798	0	24 798
Итого по пассиву (баланс)	98 246 315	6 252 554	104 498 869	217 561 099	57 882 833	275 443 932	221 037 986	57 892 272	278 930 258	101 723 202	6 261 993	107 985 195
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	47 272	146 277	193 549	0	4 907	4 907	0	4 035	4 035	47 272	147 149	194 421
90901	4 272 486	0	4 272 486	22 165 699	0	22 165 699	20 830 090	0	20 830 090	5 608 095	0	5 608 095
90902	23 078 545	110	23 078 655	21 824 912	4	21 824 916	22 423 188	3	22 423 191	22 480 269	111	22 480 380
90907	220 575	0	220 575	354 682	0	354 682	409 397	0	409 397	165 860	0	165 860
90908	1 560	0	1 560	10 828	0	10 828	2 813	0	2 813	9 575	0	9 575
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	45	0	45	7	0	7	13	0	13	39	0	39
91203	142	0	142	12	0	12	12	0	12	142	0	142
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	184 824 877	889 748	185 714 625	6 516 691	29 763	6 546 454	8 485 983	37 708	8 523 691	182 855 585	881 803	183 737 388
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	1 555 738	0	1 555 738	388 517	0	388 517	57 473	0	57 473	1 886 782	0	1 886 782
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	743 163	0	743 163	2 597	0	2 597	2 708	0	2 708	743 052	0	743 052
91802	1 309 681	0	1 309 681	1 350	0	1 350	7 355	0	7 355	1 303 676	0	1 303 676
91803	26 067	0	26 067	15	0	15	75	0	75	26 007	0	26 007
99998	90 729 137	0	90 729 137	123 384 259	0	123 384 259	121 903 227	0	121 903 227	92 210 169	0	92 210 169
Итого по активу (баланс)	307 130 800	1 036 135	308 166 935	174 649 569	34 674	174 684 243	174 122 334	41 746	174 164 080	307 658 035	1 029 063	308 687 098
Пассив
91003	0	0	0	18 168	0	18 168	18 168	0	18 168	0	0	0
91311	13 184 064	161 972	13 346 036	360 468	4 469	364 937	182 860	5 433	188 293	13 006 456	162 936	13 169 392
91312	50 037 176	7 314	50 044 490	2 705 399	7 436	2 712 835	3 677 482	122	3 677 604	51 009 259	0	51 009 259
91314	3 041 452	2 094 735	5 136 187	69 476 801	39 111 932	108 588 733	69 899 271	39 035 081	108 934 352	3 463 922	2 017 884	5 481 806
91315	10 559 585	19 528	10 579 113	578 514	100 664	679 178	645 800	100 970	746 770	10 626 871	19 834	10 646 705
91317	10 474 025	180 144	10 654 169	9 449 573	46 858	9 496 431	9 763 882	34 687	9 798 569	10 788 334	167 973	10 956 307
91319	932 439	0	932 439	140 731	0	140 731	118 175	0	118 175	909 883	0	909 883
91507	35 897	0	35 897	660	0	660	827	0	827	36 064	0	36 064
91508	806	0	806	107	0	107	54	0	54	753	0	753
99999	217 437 798	0	217 437 798	9 459 004	0	9 459 004	8 498 135	0	8 498 135	216 476 929	0	216 476 929
Итого по пассиву (баланс)	305 703 242	2 463 693	308 166 935	92 189 425	39 271 359	131 460 784	92 804 654	39 176 293	131 980 947	306 318 471	2 368 627	308 687 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	531 129	776 184	1 307 313	10 134 566	13 607 335	23 741 901	10 454 376	13 866 527	24 320 903	211 319	516 992	728 311
99996	1 308 115	0	1 308 115	23 744 218	0	23 744 218	24 324 890	0	24 324 890	727 443	0	727 443
Итого по активу (баланс)	1 839 244	776 184	2 615 428	33 878 784	13 607 335	47 486 119	34 779 266	13 866 527	48 645 793	938 762	516 992	1 455 754
Пассив
96901	609 063	699 052	1 308 115	12 311 335	11 765 349	24 076 684	12 125 968	11 370 044	23 496 012	423 696	303 747	727 443
97101	0	0	0	248 206	0	248 206	248 206	0	248 206	0	0	0
99997	1 307 313	0	1 307 313	24 320 903	0	24 320 903	23 741 901	0	23 741 901	728 311	0	728 311
Итого по пассиву (баланс)	1 916 376	699 052	2 615 428	36 880 444	11 765 349	48 645 793	36 116 075	11 370 044	47 486 119	1 152 007	303 747	1 455 754

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?