Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	402	0	402	885	0	885	1 287	0	1 287	0	0	0
20202	768 107	1 086 331	1 854 438	11 495 603	2 639 253	14 134 856	11 404 148	2 893 894	14 298 042	859 562	831 690	1 691 252
20208	259 397	1 708	261 105	2 757 213	7 463	2 764 676	2 546 139	8 037	2 554 176	470 471	1 134	471 605
20209	0	0	0	4 203 533	456 437	4 659 970	4 203 533	456 437	4 659 970	0	0	0
30102	1 165 485	0	1 165 485	87 851 848	0	87 851 848	87 696 667	0	87 696 667	1 320 666	0	1 320 666
30110	152 703	103 148	255 851	1 561 854	838 758	2 400 612	1 523 302	746 418	2 269 720	191 255	195 488	386 743
30114	0	717 787	717 787	0	14 548 459	14 548 459	0	14 157 362	14 157 362	0	1 108 884	1 108 884
30202	356 395	0	356 395	423	0	423	0	0	0	356 818	0	356 818
30204	82 821	0	82 821	0	0	0	5 589	0	5 589	77 232	0	77 232
30210	0	0	0	348 186	0	348 186	348 186	0	348 186	0	0	0
30215	0	7 793	7 793	0	268	268	0	782	782	0	7 279	7 279
30221	0	0	0	0	173 869	173 869	0	173 869	173 869	0	0	0
30233	17 158	473	17 631	2 571 916	94 688	2 666 604	2 565 597	94 678	2 660 275	23 477	483	23 960
30302	397 128	536 162	933 290	704 033	4 087 062	4 791 095	554 463	4 117 837	4 672 300	546 698	505 387	1 052 085
30306	8 884 794	523 728	9 408 522	11 977 335	130 945	12 108 280	11 682 617	220 826	11 903 443	9 179 512	433 847	9 613 359
30413	131	5 886	6 017	5 124 537	849 299	5 973 836	5 124 668	855 184	5 979 852	0	1	1
30424	277 641	99	277 740	11 191 223	794 447	11 985 670	11 416 685	794 546	12 211 231	52 179	0	52 179
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 516	0	6 516	0	0	0	6 516	0	6 516	0	0	0
31902	400 000	0	400 000	13 200 000	0	13 200 000	13 600 000	0	13 600 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 204 540	0	4 204 540	5 204 540	0	5 204 540	0	0	0
31904	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
32201	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
32202	3 002 756	581 387	3 584 143	31 827 781	5 682 213	37 509 994	34 830 537	6 263 600	41 094 137	0	0	0
32203	1 581 060	260 884	1 841 944	16 877 526	2 749 198	19 626 724	18 458 586	3 010 082	21 468 668	0	0	0
32301	0	1 487	1 487	0	50	50	0	159	159	0	1 378	1 378
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	1	0	1	294	0	294	295	0	295	0	0	0
44906	120 000	0	120 000	25 000	0	25 000	0	0	0	145 000	0	145 000
44908	6 250	0	6 250	0	0	0	250	0	250	6 000	0	6 000
45007	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45107	622	0	622	0	0	0	206	0	206	416	0	416
45201	400 794	0	400 794	2 128 395	0	2 128 395	2 163 051	0	2 163 051	366 138	0	366 138
45203	3 334	0	3 334	19 965	0	19 965	23 299	0	23 299	0	0	0
45204	433 905	0	433 905	216 557	0	216 557	301 016	0	301 016	349 446	0	349 446
45205	1 356 192	0	1 356 192	512 694	0	512 694	791 569	0	791 569	1 077 317	0	1 077 317
45206	2 437 049	0	2 437 049	349 130	0	349 130	760 664	0	760 664	2 025 515	0	2 025 515
45207	6 581 522	0	6 581 522	678 829	0	678 829	669 273	0	669 273	6 591 078	0	6 591 078
45208	3 818 662	0	3 818 662	247 703	0	247 703	195 043	0	195 043	3 871 322	0	3 871 322
45301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45307	1 191	0	1 191	0	0	0	71	0	71	1 120	0	1 120
45308	19 558	0	19 558	0	0	0	393	0	393	19 165	0	19 165
45401	35 893	0	35 893	116 044	0	116 044	114 084	0	114 084	37 853	0	37 853
45404	4 663	0	4 663	1 243	0	1 243	2 010	0	2 010	3 896	0	3 896
45405	239 123	0	239 123	27 269	0	27 269	45 569	0	45 569	220 823	0	220 823
45406	34 553	0	34 553	9 088	0	9 088	3 935	0	3 935	39 706	0	39 706
45407	863 979	6 570	870 549	190 068	15 240	205 308	71 588	3 618	75 206	982 459	18 192	1 000 651
45408	1 567 597	0	1 567 597	96 585	0	96 585	47 268	0	47 268	1 616 914	0	1 616 914
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	1 926	0	1 926	14 586	0	14 586	479	0	479	16 033	0	16 033
45504	25 322	0	25 322	278	0	278	18 976	0	18 976	6 624	0	6 624
45505	718 388	0	718 388	171 804	0	171 804	184 536	0	184 536	705 656	0	705 656
45506	1 521 826	0	1 521 826	214 117	0	214 117	158 087	0	158 087	1 577 856	0	1 577 856
45507	7 733 092	24 195	7 757 287	801 639	825	802 464	794 052	2 713	796 765	7 740 679	22 307	7 762 986
45509	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
45706	6 624	19 747	26 371	1 501	676	2 177	6 624	2 181	8 805	1 501	18 242	19 743
45811	18 472	0	18 472	186	0	186	0	0	0	18 658	0	18 658
45812	476 077	0	476 077	300 245	0	300 245	159 842	0	159 842	616 480	0	616 480
45814	48 232	0	48 232	6 461	0	6 461	8 710	0	8 710	45 983	0	45 983
45815	612 754	0	612 754	62 386	0	62 386	94 436	0	94 436	580 704	0	580 704
45817	0	214	214	0	214	214	0	27	27	0	401	401
45912	8 080	0	8 080	2 106	0	2 106	1 980	0	1 980	8 206	0	8 206
45914	634	0	634	537	0	537	557	0	557	614	0	614
45915	28 190	0	28 190	10 976	0	10 976	15 559	0	15 559	23 607	0	23 607
45917	0	131	131	0	162	162	0	17	17	0	276	276
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 778	0	1 778	150	0	150	0	0	0	1 928	0	1 928
47301	0	3 247	3 247	0	112	112	0	326	326	0	3 033	3 033
47404	0	7 328	7 328	33 608 193	14 240 329	47 848 522	33 608 193	14 240 823	47 849 016	0	6 834	6 834
47408	0	0	0	1 384 306	8 715 673	10 099 979	1 384 306	8 715 673	10 099 979	0	0	0
47423	15 733	0	15 733	1 796 534	441 005	2 237 539	1 800 238	441 005	2 241 243	12 029	0	12 029
47427	96 290	178	96 468	180 349	1 384	181 733	138 547	1 366	139 913	138 092	196	138 288
47801	39 193	563	39 756	37	19	56	2 121	64	2 185	37 109	518	37 627
50104	0	197 882	197 882	0	7 303	7 303	0	19 941	19 941	0	185 244	185 244
50106	1 429 069	0	1 429 069	111 146	0	111 146	64 892	0	64 892	1 475 323	0	1 475 323
50110	0	265 899	265 899	0	72 859	72 859	0	29 330	29 330	0	309 428	309 428
50121	10 212	0	10 212	2 034	0	2 034	737	0	737	11 509	0	11 509
50207	39 679	0	39 679	303	0	303	507	0	507	39 475	0	39 475
50221	0	0	0	885	0	885	0	0	0	885	0	885
50305	1 739 008	792 831	2 531 839	13 350	29 279	42 629	14 673	80 149	94 822	1 737 685	741 961	2 479 646
50505	0	103 710	103 710	0	3 563	3 563	0	10 410	10 410	0	96 863	96 863
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	6 401	0	6 401	54 949	0	54 949	54	0	54	61 296	0	61 296
60306	4 503	0	4 503	5 413	0	5 413	6 859	0	6 859	3 057	0	3 057
60308	592	0	592	2 345	0	2 345	2 937	0	2 937	0	0	0
60310	2 956	0	2 956	8 942	0	8 942	8 733	0	8 733	3 165	0	3 165
60312	54 238	0	54 238	132 456	0	132 456	119 540	0	119 540	67 154	0	67 154
60314	0	615	615	352	109	461	352	710	1 062	0	14	14
60315	1 666	0	1 666	82	0	82	314	0	314	1 434	0	1 434
60323	29 276	0	29 276	3 887	0	3 887	5 572	0	5 572	27 591	0	27 591
60336	9 365	0	9 365	4 351	0	4 351	3 644	0	3 644	10 072	0	10 072
60401	798 641	0	798 641	159 722	0	159 722	215 863	0	215 863	742 500	0	742 500
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	2 296	0	2 296	175 884	0	175 884	177 283	0	177 283	897	0	897
60901	55 186	0	55 186	2 701	0	2 701	103	0	103	57 784	0	57 784
60906	15	0	15	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	15	0	15
61002	1 043	0	1 043	845	0	845	1 237	0	1 237	651	0	651
61008	1 106	0	1 106	2 504	0	2 504	2 975	0	2 975	635	0	635
61009	5 209	0	5 209	8 611	0	8 611	9 739	0	9 739	4 081	0	4 081
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	2 141	0	2 141	2 141	0	2 141	0	0	0
61210	0	0	0	62 839	0	62 839	62 839	0	62 839	0	0	0
61212	0	0	0	2 037	7	2 044	2 037	7	2 044	0	0	0
61214	0	0	0	525 500	0	525 500	525 500	0	525 500	0	0	0
61403	9 558	0	9 558	5 215	0	5 215	2 220	0	2 220	12 553	0	12 553
61702	314 762	0	314 762	0	0	0	0	0	0	314 762	0	314 762
61905	99 494	0	99 494	0	0	0	1 818	0	1 818	97 676	0	97 676
61907	271 813	0	271 813	0	0	0	4 081	0	4 081	267 732	0	267 732
61908	257 603	0	257 603	41 500	0	41 500	6 565	0	6 565	292 538	0	292 538
62001	123 440	0	123 440	7 390	0	7 390	7 597	0	7 597	123 233	0	123 233
62102	776	0	776	0	0	0	776	0	776	0	0	0
70606	11 334 980	0	11 334 980	1 134 589	0	1 134 589	6 193	0	6 193	12 463 376	0	12 463 376
70607	4 287	0	4 287	139	0	139	991	0	991	3 435	0	3 435
70608	10 314 782	0	10 314 782	731 462	0	731 462	0	0	0	11 046 244	0	11 046 244
70610	3	0	3	13	0	13	0	0	0	16	0	16
70611	420 506	0	420 506	3 819	0	3 819	10 000	0	10 000	414 325	0	414 325
Итого по активу (баланс)	74 997 834	5 250 752	80 248 586	259 289 723	56 581 168	315 870 891	256 011 285	57 342 071	313 353 356	78 276 272	4 489 849	82 766 121
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	3	0	3	0	0	0	762	0	762	765	0	765
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	0	0	0	0	0	0	885	0	885	885	0	885
10609	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 749 312	0	3 749 312	0	0	0	0	0	0	3 749 312	0	3 749 312
30109	418	99 702	100 120	336 486	2 490 439	2 826 925	336 071	2 445 014	2 781 085	3	54 277	54 280
30111	128 033	0	128 033	269 595	0	269 595	173 607	0	173 607	32 045	0	32 045
30126	2 826	0	2 826	2	0	2	0	0	0	2 824	0	2 824
30220	0	66 323	66 323	0	1 555 175	1 555 175	0	1 489 633	1 489 633	0	781	781
30223	5 924	0	5 924	189 251	0	189 251	183 327	0	183 327	0	0	0
30226	1 349	0	1 349	417	0	417	426	0	426	1 358	0	1 358
30232	11 888	6 411	18 299	5 062 103	682 561	5 744 664	5 065 312	682 422	5 747 734	15 097	6 272	21 369
30236	0	28 842	28 842	923	1 409 958	1 410 881	923	1 403 839	1 404 762	0	22 723	22 723
30301	397 128	536 162	933 290	554 462	4 117 839	4 672 301	704 032	4 087 064	4 791 096	546 698	505 387	1 052 085
30305	8 884 794	523 728	9 408 522	11 682 618	220 825	11 903 443	11 977 336	130 944	12 108 280	9 179 512	433 847	9 613 359
30601	227 050	74 687	301 737	585 200	376 766	961 966	365 228	302 686	667 914	7 078	607	7 685
31302	150 000	0	150 000	1 495 000	0	1 495 000	1 345 000	0	1 345 000	0	0	0
31303	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31307	40 000	0	40 000	5 501	0	5 501	0	0	0	34 499	0	34 499
31308	91 849	0	91 849	10 191	0	10 191	0	0	0	81 658	0	81 658
31309	1 961 277	0	1 961 277	2 232	0	2 232	416 779	0	416 779	2 375 824	0	2 375 824
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	17 594	0	17 594	721 562	0	721 562	703 968	0	703 968	0	0	0
40302	2 259	0	2 259	2 038	0	2 038	220	0	220	441	0	441
405	7 377	94	7 471	58 574	12	58 586	56 937	5	56 942	5 740	87	5 827
406	6 543	0	6 543	164 780	0	164 780	168 812	0	168 812	10 575	0	10 575
407	5 918 455	1 763 911	7 682 366	47 272 816	9 820 304	57 093 120	46 743 523	9 551 066	56 294 589	5 389 162	1 494 673	6 883 835
408.1	651 157	28 112	679 269	4 712 257	299 028	5 011 285	4 624 682	329 524	4 954 206	563 582	58 608	622 190
408.2	1 721 760	356 903	2 078 663	4 982 566	488 212	5 470 778	5 316 307	426 986	5 743 293	2 055 501	295 677	2 351 178
40901	147 342	0	147 342	331 020	0	331 020	312 129	0	312 129	128 451	0	128 451
40905	1 241	0	1 241	21 431	1 525	22 956	21 445	1 525	22 970	1 255	0	1 255
40907	97	0	97	51 279	0	51 279	51 284	0	51 284	102	0	102
40909	0	142	142	16 054	34 117	50 171	16 054	33 975	50 029	0	0	0
40910	0	0	0	2 800	3 759	6 559	2 800	3 759	6 559	0	0	0
40911	315	0	315	172 307	0	172 307	172 478	0	172 478	486	0	486
40912	0	1 111	1 111	106 982	291 117	398 099	106 982	290 247	397 229	0	241	241
40913	0	0	0	122 225	276 486	398 711	122 225	276 486	398 711	0	0	0
41503	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41803	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	11 500	0	11 500	9 500	0	9 500
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42003	16 200	0	16 200	91 600	0	91 600	91 400	0	91 400	16 000	0	16 000
42005	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000
42006	393 500	0	393 500	102 000	0	102 000	50 000	0	50 000	341 500	0	341 500
42103	633 731	0	633 731	708 698	0	708 698	1 464 137	0	1 464 137	1 389 170	0	1 389 170
42104	51 800	0	51 800	17 000	0	17 000	15 650	0	15 650	50 450	0	50 450
42105	1 720	64 945	66 665	0	36 627	36 627	0	2 011	2 011	1 720	30 329	32 049
42106	113 350	95 774	209 124	26 200	64 994	91 194	6 200	61 249	67 449	93 350	92 029	185 379
42107	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42110	78 576	0	78 576	162 495	0	162 495	230 001	0	230 001	146 082	0	146 082
42111	14 823	0	14 823	523	0	523	0	0	0	14 300	0	14 300
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42203	17 180	0	17 180	700	0	700	7 000	0	7 000	23 480	0	23 480
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	4 700	0	4 700	1 500	0	1 500	0	0	0	3 200	0	3 200
42206	18 300	4 011	22 311	0	402	402	0	138	138	18 300	3 747	22 047
42301	573 086	162 476	735 562	1 732 899	56 163	1 789 062	1 809 323	56 097	1 865 420	649 510	162 410	811 920
42304	818 035	0	818 035	477 973	0	477 973	433 702	0	433 702	773 764	0	773 764
42305	3 923 209	490 077	4 413 286	470 863	128 443	599 306	577 546	141 277	718 823	4 029 892	502 911	4 532 803
42306	16 011 643	656 851	16 668 494	6 183 377	158 807	6 342 184	6 697 205	97 585	6 794 790	16 525 471	595 629	17 121 100
42307	291 636	0	291 636	130 089	0	130 089	79 806	0	79 806	241 353	0	241 353
42309	55	0	55	12	0	12	10	0	10	53	0	53
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	185	0	185	46	0	46	14	0	14	153	0	153
42315	624	0	624	95	0	95	99	0	99	628	0	628
42601	4 985	1 918	6 903	4 019	511	4 530	3 010	65	3 075	3 976	1 472	5 448
42604	4 117	0	4 117	800	0	800	1 800	0	1 800	5 117	0	5 117
42605	24 857	413	25 270	4 251	229	4 480	9 596	508	10 104	30 202	692	30 894
42606	48 087	0	48 087	7 842	0	7 842	7 521	0	7 521	47 766	0	47 766
42607	4 737	0	4 737	4 097	0	4 097	2 649	0	2 649	3 289	0	3 289
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	355 002	0	355 002	0	0	0	0	0	0	355 002	0	355 002
44915	63	0	63	3	0	3	0	0	0	60	0	60
45115	570	0	570	188	0	188	0	0	0	382	0	382
45215	1 011 710	0	1 011 710	254 981	0	254 981	172 299	0	172 299	929 028	0	929 028
45315	292	0	292	11	0	11	0	0	0	281	0	281
45415	89 301	0	89 301	11 105	0	11 105	12 182	0	12 182	90 378	0	90 378
45515	549 094	0	549 094	150 121	0	150 121	126 324	0	126 324	525 297	0	525 297
45715	1 975	0	1 975	213	0	213	245	0	245	2 007	0	2 007
45818	1 096 811	0	1 096 811	245 440	0	245 440	332 783	0	332 783	1 184 154	0	1 184 154
45918	28 910	0	28 910	3 313	0	3 313	3 309	0	3 309	28 906	0	28 906
47403	0	0	0	26 752 955	1 838 814	28 591 769	26 752 955	1 838 814	28 591 769	0	0	0
47407	0	0	0	7 112 423	2 980 567	10 092 990	7 112 423	2 980 567	10 092 990	0	0	0
47411	230 625	456	231 081	158 212	466	158 678	109 044	401	109 445	181 457	391	181 848
47416	10 216	2 946	13 162	194 055	13 956	208 011	186 215	11 121	197 336	2 376	111	2 487
47422	18 328	326	18 654	1 400 860	101 101	1 501 961	1 395 686	101 035	1 496 721	13 154	260	13 414
47425	81 800	0	81 800	70 028	0	70 028	71 446	0	71 446	83 218	0	83 218
47426	21 768	2 936	24 704	7 421	2 898	10 319	24 984	304	25 288	39 331	342	39 673
47804	8 002	0	8 002	105	0	105	88	0	88	7 985	0	7 985
50120	2 117	0	2 117	1 101	0	1 101	451	0	451	1 467	0	1 467
50220	402	0	402	1 287	0	1 287	885	0	885	0	0	0
50507	103 710	0	103 710	10 410	0	10 410	3 563	0	3 563	96 863	0	96 863
52301	4 100	0	4 100	0	0	0	3 418	0	3 418	7 518	0	7 518
52306	126 652	0	126 652	0	0	0	0	0	0	126 652	0	126 652
52307	5 676	0	5 676	0	0	0	0	0	0	5 676	0	5 676
52501	5 709	0	5 709	0	0	0	854	0	854	6 563	0	6 563
60301	63	0	63	17 432	0	17 432	25 724	0	25 724	8 355	0	8 355
60305	115 495	0	115 495	128 212	0	128 212	143 277	0	143 277	130 560	0	130 560
60307	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60309	7 548	0	7 548	1 977	0	1 977	6 314	0	6 314	11 885	0	11 885
60311	2 571	0	2 571	7 037	0	7 037	11 563	0	11 563	7 097	0	7 097
60320	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60322	830	0	830	1 684	0	1 684	1 515	0	1 515	661	0	661
60324	31 991	0	31 991	3 314	0	3 314	2 344	0	2 344	31 021	0	31 021
60335	20 287	0	20 287	30 446	0	30 446	39 465	0	39 465	29 306	0	29 306
60405	3 825	0	3 825	0	0	0	2 738	0	2 738	6 563	0	6 563
60414	361 813	0	361 813	33 450	0	33 450	29 717	0	29 717	358 080	0	358 080
60903	7 463	0	7 463	0	0	0	840	0	840	8 303	0	8 303
61301	1 942	0	1 942	1 350	0	1 350	1 308	0	1 308	1 900	0	1 900
61501	889	0	889	548	0	548	51	0	51	392	0	392
62002	15 281	0	15 281	707	0	707	0	0	0	14 574	0	14 574
70601	12 526 913	0	12 526 913	2 408	0	2 408	1 120 207	0	1 120 207	13 644 712	0	13 644 712
70602	115 626	0	115 626	1 188	0	1 188	2 283	0	2 283	116 721	0	116 721
70603	10 462 449	0	10 462 449	0	0	0	718 322	0	718 322	11 180 771	0	11 180 771
70615	88 513	0	88 513	0	0	0	0	0	0	88 513	0	88 513
Итого по пассиву (баланс)	75 279 329	4 969 257	80 248 586	125 975 821	27 452 101	153 427 922	129 199 110	26 746 347	155 945 457	78 502 618	4 263 503	82 766 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	86 428	0	86 428	3 417	0	3 417	0	0	0	89 845	0	89 845
90901	3 742 016	0	3 742 016	643 713	0	643 713	152 058	0	152 058	4 233 671	0	4 233 671
90902	2 862 229	124 503	2 986 732	440 873	4 277	445 150	597 020	12 497	609 517	2 706 082	116 283	2 822 365
90907	226 888	0	226 888	310 582	0	310 582	329 019	0	329 019	208 451	0	208 451
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	85	0	85	11	0	11	10	0	10	86	0	86
91203	10	0	10	6	0	6	9	0	9	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	2 994 157	0	2 994 157	175 000	0	175 000	37 754	0	37 754	3 131 403	0	3 131 403
91414	105 993 059	49 831	106 042 890	3 826 228	1 679	3 827 907	9 395 620	10 032	9 405 652	100 423 667	41 478	100 465 145
91416	415 000	0	415 000	175 000	0	175 000	416 778	0	416 778	173 222	0	173 222
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	40 776	2 610	43 386	0	90	90	2 028	270	2 298	38 748	2 430	41 178
91501	85 280	0	85 280	0	0	0	0	0	0	85 280	0	85 280
91604	606 471	0	606 471	43 420	0	43 420	54 451	0	54 451	595 440	0	595 440
91605	0	17 441	17 441	0	1 971	1 971	0	1 751	1 751	0	17 661	17 661
91704	575 140	609	575 749	29 806	17	29 823	14 990	626	15 616	589 956	0	589 956
91802	1 390 309	6 923	1 397 232	166 842	229	167 071	41 627	5 699	47 326	1 515 524	1 453	1 516 977
91803	26 393	3 051	29 444	1 349	105	1 454	215	306	521	27 527	2 850	30 377
99998	48 992 973	0	48 992 973	70 947 586	0	70 947 586	76 238 704	0	76 238 704	43 701 855	0	43 701 855
Итого по активу (баланс)	168 437 220	204 968	168 642 188	76 763 833	8 368	76 772 201	87 280 283	31 181	87 311 464	157 920 770	182 155	158 102 925
Пассив
91311	6 215 026	35 782	6 250 808	936 433	3 592	940 025	814 155	1 229	815 384	6 092 748	33 419	6 126 167
91312	28 165 816	15 668	28 181 484	1 991 020	1 573	1 992 593	1 733 141	538	1 733 679	27 907 937	14 633	27 922 570
91314	4 877 820	908 329	5 786 149	56 743 972	10 032 802	66 776 774	51 866 152	9 124 473	60 990 625	0	0	0
91315	4 604 657	0	4 604 657	468 112	0	468 112	1 013 411	0	1 013 411	5 149 956	0	5 149 956
91316	484 816	15 511	500 327	775 493	15 830	791 323	908 880	3 964	912 844	618 203	3 645	621 848
91317	2 730 479	97 417	2 827 896	5 249 647	9 779	5 259 426	5 419 852	3 347	5 423 199	2 900 684	90 985	2 991 669
91507	840 802	0	840 802	10 450	0	10 450	58 443	0	58 443	888 795	0	888 795
91508	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
99999	119 649 215	0	119 649 215	10 587 674	0	10 587 674	5 339 529	0	5 339 529	114 401 070	0	114 401 070
Итого по пассиву (баланс)	167 569 481	1 072 707	168 642 188	76 762 801	10 063 576	86 826 377	67 153 563	9 133 551	76 287 114	157 960 243	142 682	158 102 925
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	91 239	488 571	579 810	1 010 466	6 437 804	7 448 270	1 101 705	6 926 375	8 028 080	0	0	0
94101	0	0	0	0	64 551	64 551	0	64 551	64 551	0	0	0
99996	579 113	0	579 113	7 487 523	0	7 487 523	8 066 636	0	8 066 636	0	0	0
Итого по активу (баланс)	670 352	488 571	1 158 923	8 497 989	6 502 355	15 000 344	9 168 341	6 990 926	16 159 267	0	0	0
Пассив
96901	253 994	325 119	579 113	5 196 464	2 870 172	8 066 636	4 942 470	2 545 053	7 487 523	0	0	0
99997	579 810	0	579 810	8 092 631	0	8 092 631	7 512 821	0	7 512 821	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	833 804	325 119	1 158 923	13 289 095	2 870 172	16 159 267	12 455 291	2 545 053	15 000 344	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 904,0000	0	0	205,0000	0	0	237,0000	0	0	1 872,0000
98010	0	0	45 840 576,8500	0	0	223 765 896,0000	0	0	243 381 920,0000	0	0	26 224 552,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	45 842 480,8500	0	0	223 766 101,0000	0	0	243 382 157,0000	0	0	26 226 424,8500
Пассив
98040	0	0	23 173 011,8500	0	0	188 357,0000	0	0	400,0000	0	0	22 985 054,8500
98050	0	0	22 184 469,0000	0	0	243 160 458,0000	0	0	223 732 359,0000	0	0	2 756 370,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 842 480,8500	0	0	243 348 815,0000	0	0	223 732 759,0000	0	0	26 226 424,8500

Страница была полезной?