Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 188	0	3 188	13	0	13	0	0	0	3 201	0	3 201
10610	507	0	507	0	0	0	507	0	507	0	0	0
20202	728 075	784 905	1 512 980	9 569 860	3 392 454	12 962 314	9 633 438	2 793 519	12 426 957	664 497	1 383 840	2 048 337
20208	256 818	1 170	257 988	2 131 942	13 754	2 145 696	2 098 520	11 189	2 109 709	290 240	3 735	293 975
20209	44 020	0	44 020	4 283 957	682 625	4 966 582	4 245 797	671 562	4 917 359	82 180	11 063	93 243
30102	581 806	0	581 806	80 209 909	0	80 209 909	80 162 073	0	80 162 073	629 642	0	629 642
30110	152 502	221 232	373 734	1 002 472	814 415	1 816 887	1 014 017	864 283	1 878 300	140 957	171 364	312 321
30114	0	1 555 239	1 555 239	0	14 055 768	14 055 768	0	14 589 027	14 589 027	0	1 021 980	1 021 980
30202	280 165	0	280 165	8 894	0	8 894	0	0	0	289 059	0	289 059
30204	57 378	0	57 378	0	0	0	131	0	131	57 247	0	57 247
30210	420	0	420	253 411	0	253 411	242 331	0	242 331	11 500	0	11 500
30215	0	7 711	7 711	0	625	625	0	290	290	0	8 046	8 046
30221	0	0	0	0	17 495	17 495	0	17 495	17 495	0	0	0
30233	13 687	967	14 654	2 071 661	96 752	2 168 413	2 064 522	97 030	2 161 552	20 826	689	21 515
30302	79 453	532 616	612 069	631 971	3 466 244	4 098 215	600 179	3 439 760	4 039 939	111 245	559 100	670 345
30306	8 774 045	501 602	9 275 647	11 669 044	142 275	11 811 319	11 965 440	44 926	12 010 366	8 477 649	598 951	9 076 600
30413	200 129	33 173	233 302	4 495 169	479 239	4 974 408	4 654 966	512 412	5 167 378	40 332	0	40 332
30424	73 236	128 545	201 781	13 892 568	525 305	14 417 873	13 888 949	640 881	14 529 830	76 855	12 969	89 824
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 541	0	6 541	0	0	0	0	0	0	6 541	0	6 541
31902	5 300 000	0	5 300 000	13 300 000	0	13 300 000	18 600 000	0	18 600 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	3 400 000	0	3 400 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	3 344	0	3 344	0	0	0	588	0	588	2 756	0	2 756
32202	0	0	0	23 574 987	658 129	24 233 116	23 574 987	658 129	24 233 116	0	0	0
32203	0	0	0	21 131 686	3 404 976	24 536 662	16 871 420	2 794 361	19 665 781	4 260 266	610 615	4 870 881
32204	0	0	0	0	261 476	261 476	0	261 476	261 476	0	0	0
32301	0	476	476	0	1 720	1 720	0	72	72	0	2 124	2 124
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	1	0	1	626	0	626	627	0	627	0	0	0
44906	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
44908	23 385	0	23 385	0	0	0	8 200	0	8 200	15 185	0	15 185
45006	1 600	0	1 600	0	0	0	280	0	280	1 320	0	1 320
45107	2 449	0	2 449	0	0	0	964	0	964	1 485	0	1 485
45201	378 656	0	378 656	1 737 479	0	1 737 479	1 703 510	0	1 703 510	412 625	0	412 625
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45204	438 530	0	438 530	180 198	0	180 198	265 636	0	265 636	353 092	0	353 092
45205	1 316 131	0	1 316 131	712 527	0	712 527	734 324	0	734 324	1 294 334	0	1 294 334
45206	2 761 552	0	2 761 552	348 036	0	348 036	350 889	0	350 889	2 758 699	0	2 758 699
45207	6 371 482	0	6 371 482	824 901	0	824 901	572 122	0	572 122	6 624 261	0	6 624 261
45208	3 788 172	0	3 788 172	84 212	0	84 212	95 455	0	95 455	3 776 929	0	3 776 929
45307	1 590	0	1 590	0	0	0	75	0	75	1 515	0	1 515
45308	40 585	0	40 585	0	0	0	643	0	643	39 942	0	39 942
45401	32 732	0	32 732	109 994	0	109 994	110 556	0	110 556	32 170	0	32 170
45404	6 906	0	6 906	3 999	0	3 999	4 818	0	4 818	6 087	0	6 087
45405	131 721	0	131 721	114 778	0	114 778	63 850	0	63 850	182 649	0	182 649
45406	5 601	10 495	16 096	1 000	850	1 850	1 031	394	1 425	5 570	10 951	16 521
45407	842 590	13 981	856 571	96 914	1 753	98 667	62 514	535	63 049	876 990	15 199	892 189
45408	1 530 950	0	1 530 950	138 359	0	138 359	49 103	0	49 103	1 620 206	0	1 620 206
45410	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45503	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45504	24 071	0	24 071	12 307	0	12 307	10 560	0	10 560	25 818	0	25 818
45505	730 878	0	730 878	147 370	0	147 370	156 104	0	156 104	722 144	0	722 144
45506	1 409 152	0	1 409 152	156 298	0	156 298	134 768	0	134 768	1 430 682	0	1 430 682
45507	6 876 487	34 159	6 910 646	489 870	2 611	492 481	345 244	3 672	348 916	7 021 113	33 098	7 054 211
45509	2	0	2	45	0	45	47	0	47	0	0	0
45706	2 748	20 562	23 310	0	1 654	1 654	0	962	962	2 748	21 254	24 002
45811	17 958	0	17 958	176	0	176	385	0	385	17 749	0	17 749
45812	359 318	0	359 318	21 120	0	21 120	15 509	0	15 509	364 929	0	364 929
45813	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45814	46 445	0	46 445	6 780	0	6 780	8 401	0	8 401	44 824	0	44 824
45815	613 628	0	613 628	62 203	0	62 203	49 842	0	49 842	625 989	0	625 989
45817	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
45912	7 486	0	7 486	3 756	0	3 756	2 021	0	2 021	9 221	0	9 221
45914	924	0	924	606	0	606	797	0	797	733	0	733
45915	30 632	6	30 638	10 948	7	10 955	13 734	0	13 734	27 846	13	27 859
45917	0	0	0	0	176	176	0	176	176	0	0	0
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 827	0	1 827	0	0	0	0	0	0	1 827	0	1 827
47301	0	3 213	3 213	0	260	260	0	121	121	0	3 352	3 352
47404	0	37 012	37 012	20 677 573	8 577 238	29 254 811	20 677 573	8 577 305	29 254 878	0	36 945	36 945
47408	0	0	0	2 393 496	14 313 655	16 707 151	2 393 496	14 313 655	16 707 151	0	0	0
47423	27 692	0	27 692	783 629	376 053	1 159 682	786 482	376 053	1 162 535	24 839	0	24 839
47427	89 549	255	89 804	175 539	803	176 342	127 210	747	127 957	137 878	311	138 189
47801	40 033	2 628	42 661	16	221	237	98	107	205	39 951	2 742	42 693
50104	0	181 398	181 398	0	11 887	11 887	0	57 541	57 541	0	135 744	135 744
50106	1 564 238	0	1 564 238	212 529	0	212 529	239 265	0	239 265	1 537 502	0	1 537 502
50110	0	234 727	234 727	0	90 190	90 190	0	9 143	9 143	0	315 774	315 774
50121	11 883	0	11 883	4 566	0	4 566	3 130	0	3 130	13 319	0	13 319
50205	259 447	0	259 447	3 195	0	3 195	0	0	0	262 642	0	262 642
50207	89 873	0	89 873	744	0	744	0	0	0	90 617	0	90 617
50221	1 820	0	1 820	157	0	157	1 111	0	1 111	866	0	866
50305	1 946 758	722 656	2 669 414	14 998	60 260	75 258	202	33 213	33 415	1 961 554	749 703	2 711 257
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	5 119	0	5 119	28 777	0	28 777	28 481	0	28 481	5 415	0	5 415
60306	1 716	0	1 716	3 968	0	3 968	1 944	0	1 944	3 740	0	3 740
60308	747	0	747	1 887	0	1 887	1 028	0	1 028	1 606	0	1 606
60310	2 842	0	2 842	5 405	0	5 405	5 480	0	5 480	2 767	0	2 767
60312	61 237	0	61 237	89 999	0	89 999	83 344	0	83 344	67 892	0	67 892
60314	0	4	4	450	1 927	2 377	450	849	1 299	0	1 082	1 082
60315	654	0	654	42	0	42	393	0	393	303	0	303
60323	7 137	13	7 150	62 176	1	62 177	37 120	1	37 121	32 193	13	32 206
60336	6 998	0	6 998	4 900	0	4 900	2 491	0	2 491	9 407	0	9 407
60401	794 530	0	794 530	0	0	0	0	0	0	794 530	0	794 530
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	0	0	0	8 451	0	8 451
60415	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
60901	41 357	0	41 357	5	0	5	0	0	0	41 362	0	41 362
60906	15	0	15	6	0	6	6	0	6	15	0	15
61002	379	0	379	736	0	736	562	0	562	553	0	553
61008	1 391	0	1 391	2 389	0	2 389	2 225	0	2 225	1 555	0	1 555
61009	1 588	0	1 588	3 626	0	3 626	3 144	0	3 144	2 070	0	2 070
61010	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61209	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61210	0	0	0	267 843	0	267 843	267 843	0	267 843	0	0	0
61212	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61214	0	0	0	114 017	0	114 017	114 017	0	114 017	0	0	0
61403	11 740	0	11 740	100	0	100	1 789	0	1 789	10 051	0	10 051
61702	216 420	0	216 420	64 753	0	64 753	0	0	0	281 173	0	281 173
61905	103 095	0	103 095	0	0	0	0	0	0	103 095	0	103 095
61907	271 813	0	271 813	0	0	0	0	0	0	271 813	0	271 813
61908	279 003	0	279 003	0	0	0	0	0	0	279 003	0	279 003
62001	86 267	0	86 267	0	0	0	0	0	0	86 267	0	86 267
62102	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
70606	6 356 450	0	6 356 450	958 275	0	958 275	1 060	0	1 060	7 313 665	0	7 313 665
70607	3 854	0	3 854	3 776	0	3 776	5 173	0	5 173	2 457	0	2 457
70608	7 048 327	0	7 048 327	552 044	0	552 044	0	0	0	7 600 371	0	7 600 371
70611	184 815	0	184 815	31 638	0	31 638	158	0	158	216 295	0	216 295
70616	9 009	0	9 009	0	0	0	9 009	0	9 009	0	0	0
Итого по активу (баланс)	63 904 468	5 029 514	68 933 982	224 516 569	51 452 998	275 969 567	222 574 427	50 771 086	273 345 513	65 846 610	5 711 426	71 558 036
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	1 820	0	1 820	1 111	0	1 111	157	0	157	866	0	866
10609	0	0	0	507	0	507	781	0	781	274	0	274
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	3 749 312	0	3 749 312	0	0	0	0	0	0	3 749 312	0	3 749 312
30109	168	90 934	91 102	289 248	2 236 359	2 525 607	289 698	2 282 074	2 571 772	618	136 649	137 267
30111	782 067	0	782 067	93 479	0	93 479	146 268	0	146 268	834 856	0	834 856
30126	2 827	0	2 827	1	0	1	345	0	345	3 171	0	3 171
30220	0	36 211	36 211	0	963 186	963 186	608	990 366	990 974	608	63 391	63 999
30223	15 374	0	15 374	208 575	0	208 575	197 065	0	197 065	3 864	0	3 864
30226	1 551	0	1 551	1 162	0	1 162	967	0	967	1 356	0	1 356
30232	4 682	9 088	13 770	4 056 646	562 378	4 619 024	4 065 448	563 221	4 628 669	13 484	9 931	23 415
30236	0	43 475	43 475	1 474	1 086 956	1 088 430	1 474	1 085 642	1 087 116	0	42 161	42 161
30301	79 453	532 616	612 069	600 180	3 439 757	4 039 937	631 972	3 466 241	4 098 213	111 245	559 100	670 345
30305	8 774 045	501 602	9 275 647	11 965 438	44 926	12 010 364	11 669 042	142 275	11 811 317	8 477 649	598 951	9 076 600
30601	13 941	20 774	34 715	210 018	120 829	330 847	209 968	200 498	410 466	13 891	100 443	114 334
31302	100 000	0	100 000	1 780 000	0	1 780 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	595 000	0	595 000	540 000	0	540 000	45 000	0	45 000
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31308	260 535	0	260 535	129 722	0	129 722	0	0	0	130 813	0	130 813
31309	1 437 375	0	1 437 375	123 265	0	123 265	95 000	0	95 000	1 409 110	0	1 409 110
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	7 982	0	7 982	520 606	0	520 606	522 462	0	522 462	9 838	0	9 838
40302	440	0	440	104	0	104	2 578	0	2 578	2 914	0	2 914
405	13 694	98	13 792	40 368	4	40 372	39 852	8	39 860	13 178	102	13 280
406	55 308	0	55 308	534 446	0	534 446	491 552	0	491 552	12 414	0	12 414
407	5 087 748	1 853 612	6 941 360	40 958 450	9 757 186	50 715 636	41 117 017	9 894 325	51 011 342	5 246 315	1 990 751	7 237 066
408.1	503 626	39 127	542 753	3 834 185	201 764	4 035 949	3 952 892	230 155	4 183 047	622 333	67 518	689 851
408.2	2 023 464	331 428	2 354 892	4 145 541	449 640	4 595 181	4 128 879	457 881	4 586 760	2 006 802	339 669	2 346 471
40901	112 499	5 183	117 682	199 217	13 689	212 906	200 546	8 506	209 052	113 828	0	113 828
40905	1 108	0	1 108	21 110	4 213	25 323	21 133	4 213	25 346	1 131	0	1 131
40907	278	0	278	46 672	0	46 672	46 468	0	46 468	74	0	74
40909	0	0	0	11 528	26 749	38 277	11 528	26 998	38 526	0	249	249
40910	0	0	0	2 597	3 094	5 691	2 597	3 101	5 698	0	7	7
40911	3 533	0	3 533	258 733	0	258 733	256 038	0	256 038	838	0	838
40912	0	160	160	116 073	278 760	394 833	116 073	278 954	395 027	0	354	354
40913	0	0	0	183 146	240 458	423 604	183 146	240 458	423 604	0	0	0
41503	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	182 000	0	182 000	15 000	0	15 000	0	0	0	167 000	0	167 000
42006	294 500	0	294 500	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	294 500	0	294 500
42103	406 898	0	406 898	523 569	0	523 569	584 642	0	584 642	467 971	0	467 971
42104	10 000	0	10 000	5 550	0	5 550	11 450	0	11 450	15 900	0	15 900
42105	9 943	32 129	42 072	8 000	1 207	9 207	0	2 604	2 604	1 943	33 526	35 469
42106	135 510	93 357	228 867	11 600	3 506	15 106	32 000	7 565	39 565	155 910	97 416	253 326
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42110	51 575	0	51 575	62 375	0	62 375	74 930	0	74 930	64 130	0	64 130
42111	6 780	0	6 780	0	0	0	0	0	0	6 780	0	6 780
42113	10 800	0	10 800	10 800	0	10 800	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42203	44 912	0	44 912	3 510	0	3 510	4 050	0	4 050	45 452	0	45 452
42205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42206	118 185	3 969	122 154	2 000	149	2 149	4 171	322	4 493	120 356	4 142	124 498
42301	423 315	75 245	498 560	657 980	29 218	687 198	657 118	55 132	712 250	422 453	101 159	523 612
42304	836 535	0	836 535	424 178	0	424 178	504 758	0	504 758	917 115	0	917 115
42305	3 924 220	477 648	4 401 868	1 211 895	116 142	1 328 037	1 492 665	97 873	1 590 538	4 204 990	459 379	4 664 369
42306	14 300 984	942 968	15 243 952	915 350	89 163	1 004 513	1 198 534	98 948	1 297 482	14 584 168	952 753	15 536 921
42307	712 399	0	712 399	114 181	0	114 181	68 896	0	68 896	667 114	0	667 114
42309	146	0	146	10	0	10	10	0	10	146	0	146
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42312	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
42313	75	0	75	10	0	10	0	0	0	65	0	65
42314	284	0	284	38	0	38	22	0	22	268	0	268
42315	494	0	494	46	0	46	46	0	46	494	0	494
42601	7 569	1 142	8 711	1 321	54	1 375	2 778	457	3 235	9 026	1 545	10 571
42604	13 953	0	13 953	1 565	0	1 565	10 470	0	10 470	22 858	0	22 858
42605	36 347	1 954	38 301	9 220	951	10 171	7 356	954	8 310	34 483	1 957	36 440
42606	24 443	132	24 575	2 080	5	2 085	1 279	11	1 290	23 642	138	23 780
42607	2 652	0	2 652	289	0	289	1 248	0	1 248	3 611	0	3 611
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44915	3 336	0	3 336	1 669	0	1 669	0	0	0	1 667	0	1 667
45115	1 671	0	1 671	342	0	342	0	0	0	1 329	0	1 329
45215	1 071 048	0	1 071 048	80 116	0	80 116	83 419	0	83 419	1 074 351	0	1 074 351
45315	380	0	380	19	0	19	0	0	0	361	0	361
45415	99 892	0	99 892	9 763	0	9 763	7 734	0	7 734	97 863	0	97 863
45515	613 979	0	613 979	113 184	0	113 184	111 216	0	111 216	612 011	0	612 011
45715	2 056	0	2 056	96	0	96	165	0	165	2 125	0	2 125
45818	996 377	0	996 377	52 557	0	52 557	75 906	0	75 906	1 019 726	0	1 019 726
45918	31 619	0	31 619	2 116	0	2 116	2 088	0	2 088	31 591	0	31 591
47403	0	0	0	30 881 116	2 353 334	33 234 450	30 881 116	2 353 334	33 234 450	0	0	0
47407	0	0	0	7 155 252	9 558 171	16 713 423	7 155 252	9 558 171	16 713 423	0	0	0
47411	163 125	1 260	164 385	84 618	1 279	85 897	130 330	1 207	131 537	208 837	1 188	210 025
47416	10 263	2 027	12 290	159 349	11 111	170 460	175 341	10 525	185 866	26 255	1 441	27 696
47422	12 620	9 729	22 349	1 010 236	330 512	1 340 748	1 014 729	320 927	1 335 656	17 113	144	17 257
47425	119 151	0	119 151	89 308	0	89 308	73 299	0	73 299	103 142	0	103 142
47426	16 673	2 699	19 372	6 137	186	6 323	20 955	674	21 629	31 491	3 187	34 678
47804	9 274	0	9 274	315	0	315	252	0	252	9 211	0	9 211
50120	102 604	0	102 604	3 460	0	3 460	3 531	0	3 531	102 675	0	102 675
50220	3 188	0	3 188	0	0	0	13	0	13	3 201	0	3 201
52301	0	0	0	0	0	0	20 361	0	20 361	20 361	0	20 361
52305	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52306	179 735	0	179 735	2 500	0	2 500	0	0	0	177 235	0	177 235
52307	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
52406	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
52501	7 069	0	7 069	99	0	99	1 291	0	1 291	8 261	0	8 261
60301	6 574	0	6 574	68 355	0	68 355	61 829	0	61 829	48	0	48
60305	100 488	0	100 488	157 063	0	157 063	143 019	0	143 019	86 444	0	86 444
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	11 061	0	11 061	11 722	0	11 722	4 168	0	4 168	3 507	0	3 507
60311	4 974	0	4 974	6 179	0	6 179	5 003	0	5 003	3 798	0	3 798
60320	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
60322	1 143	0	1 143	1 613	0	1 613	1 540	7	1 547	1 070	7	1 077
60324	18 974	0	18 974	972	0	972	14 057	0	14 057	32 059	0	32 059
60335	16 728	0	16 728	37 496	0	37 496	34 612	0	34 612	13 844	0	13 844
60405	4 192	0	4 192	74	0	74	0	0	0	4 118	0	4 118
60414	339 290	0	339 290	0	0	0	5 004	0	5 004	344 294	0	344 294
60903	3 621	0	3 621	0	0	0	715	0	715	4 336	0	4 336
61301	1 923	0	1 923	967	0	967	1 034	0	1 034	1 990	0	1 990
61501	1 266	0	1 266	41	0	41	0	0	0	1 225	0	1 225
62002	14 245	0	14 245	0	0	0	239	0	239	14 484	0	14 484
70601	6 851 963	0	6 851 963	406	0	406	1 073 156	0	1 073 156	7 924 713	0	7 924 713
70602	16 377	0	16 377	5 586	0	5 586	5 553	0	5 553	16 344	0	16 344
70603	7 178 107	0	7 178 107	0	0	0	578 893	0	578 893	7 757 000	0	7 757 000
70615	0	0	0	9 009	0	9 009	63 972	0	63 972	54 963	0	54 963
Итого по пассиву (баланс)	63 825 415	5 108 567	68 933 982	114 890 912	31 924 936	146 815 848	117 056 275	32 383 627	149 439 902	65 990 778	5 567 258	71 558 036
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	147 834	0	147 834	23 860	0	23 860	4 000	0	4 000	167 694	0	167 694
90901	3 313 764	67 479	3 381 243	270 287	5 468	275 755	314 599	2 534	317 133	3 269 452	70 413	3 339 865
90902	2 836 501	504 120	3 340 621	620 928	18 992	639 920	420 769	447 881	868 650	3 036 660	75 231	3 111 891
90907	112 499	0	112 499	200 546	0	200 546	199 216	0	199 216	113 829	0	113 829
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	57	0	57	19	0	19	12	0	12	64	0	64
91203	11	0	11	10	0	10	7	0	7	14	0	14
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91412	1 871 210	0	1 871 210	0	0	0	0	0	0	1 871 210	0	1 871 210
91414	109 080 183	62 897	109 143 080	4 500 035	5 097	4 505 132	2 086 715	2 363	2 089 078	111 493 503	65 631	111 559 134
91416	110 000	0	110 000	0	0	0	95 000	0	95 000	15 000	0	15 000
91417	449 465	0	449 465	129 722	0	129 722	0	0	0	579 187	0	579 187
91418	41 324	2 628	43 952	0	213	213	74	99	173	41 250	2 742	43 992
91501	80 717	0	80 717	2 249	0	2 249	0	0	0	82 966	0	82 966
91604	586 808	7 583	594 391	45 702	635	46 337	27 918	285	28 203	604 592	7 933	612 525
91605	0	10 617	10 617	0	3 027	3 027	0	398	398	0	13 246	13 246
91704	505 189	602	505 791	8 008	49	8 057	2 037	23	2 060	511 160	628	511 788
91802	1 287 128	6 920	1 294 048	10 050	565	10 615	5 503	263	5 766	1 291 675	7 222	1 298 897
91803	27 238	3 038	30 276	30	246	276	82	114	196	27 186	3 170	30 356
99998	46 515 802	0	46 515 802	61 598 396	0	61 598 396	54 904 298	0	54 904 298	53 209 900	0	53 209 900
Итого по активу (баланс)	166 965 736	665 884	167 631 620	67 409 842	34 292	67 444 134	58 060 231	453 960	58 514 191	176 315 347	246 216	176 561 563
Пассив
91003	0	0	0	8 763	0	8 763	8 763	0	8 763	0	0	0
91311	5 112 084	305 596	5 417 680	251 877	276 337	528 214	429 881	7 682	437 563	5 290 088	36 941	5 327 029
91312	26 604 713	5 793 985	32 398 698	946 441	217 594	1 164 035	1 982 962	469 497	2 452 459	27 641 234	6 045 888	33 687 122
91314	0	0	0	43 662 470	3 989 943	47 652 413	48 295 489	4 651 752	52 947 241	4 633 019	661 809	5 294 828
91315	4 953 385	0	4 953 385	219 410	0	219 410	306 976	0	306 976	5 040 951	0	5 040 951
91316	503 912	585	504 497	461 835	596	462 431	511 858	11	511 869	553 935	0	553 935
91317	2 286 045	96 387	2 382 432	4 830 622	3 620	4 834 242	4 925 309	7 810	4 933 119	2 380 732	100 577	2 481 309
91318	34 673	0	34 673	34 673	0	34 673	0	0	0	0	0	0
91507	823 539	0	823 539	100	0	100	400	0	400	823 839	0	823 839
91508	898	0	898	18	0	18	7	0	7	887	0	887
99999	121 115 818	0	121 115 818	3 394 608	0	3 394 608	5 630 453	0	5 630 453	123 351 663	0	123 351 663
Итого по пассиву (баланс)	161 435 067	6 196 553	167 631 620	53 810 817	4 488 090	58 298 907	62 092 098	5 136 752	67 228 850	169 716 348	6 845 215	176 561 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 463	547 286	551 749	1 747 664	12 560 746	14 308 410	1 677 687	12 147 484	13 825 171	74 440	960 548	1 034 988
94102	0	0	0	0	70 002	70 002	0	70 002	70 002	0	0	0
99996	551 242	0	551 242	14 373 100	0	14 373 100	13 889 809	0	13 889 809	1 034 533	0	1 034 533
Итого по активу (баланс)	555 705	547 286	1 102 991	16 120 764	12 630 748	28 751 512	15 567 496	12 217 486	27 784 982	1 108 973	960 548	2 069 521
Пассив
96901	245 687	305 555	551 242	4 945 028	8 821 051	13 766 079	4 848 790	9 400 580	14 249 370	149 449	885 084	1 034 533
96902	0	0	0	0	70 002	70 002	0	70 002	70 002	0	0	0
97101	0	0	0	0	53 727	53 727	0	53 727	53 727	0	0	0
99997	551 749	0	551 749	13 895 174	0	13 895 174	14 378 413	0	14 378 413	1 034 988	0	1 034 988
Итого по пассиву (баланс)	797 436	305 555	1 102 991	18 840 202	8 944 780	27 784 982	19 227 203	9 524 309	28 751 512	1 184 437	885 084	2 069 521
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 556,0000	0	0	126,0000	0	0	55,0000	0	0	1 627,0000
98010	0	0	127 151 672,8500	0	0	44 190 365,0000	0	0	40 016 248,0000	0	0	131 325 789,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	127 153 228,8500	0	0	44 190 491,0000	0	0	40 016 303,0000	0	0	131 327 416,8500
Пассив
98040	0	0	123 201 048,8500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	123 201 048,8500
98050	0	0	3 467 180,0000	0	0	40 016 299,0000	0	0	44 190 487,0000	0	0	7 641 368,0000
98070	0	0	485 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	140 000,0000	0	0	485 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 153 228,8500	0	0	40 156 299,0000	0	0	44 330 487,0000	0	0	131 327 416,8500

Страница была полезной?