Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	12 190	12 190	0	12 190	12 190	0	0	0
20208	193 164	280	193 444	2 107 253	1 233	2 108 486	2 008 569	906	2 009 475	291 848	607	292 455
20209	3 867	0	3 867	6 670 549	587 808	7 258 357	6 674 416	587 808	7 262 224	0	0	0
30102	477 493	0	477 493	88 790 596	0	88 790 596	87 154 492	0	87 154 492	2 113 597	0	2 113 597
30110	63 454	57 022	120 476	2 382 268	519 572	2 901 840	2 321 399	538 972	2 860 371	124 323	37 622	161 945
30114	0	1 071 664	1 071 664	0	17 020 944	17 020 944	0	17 722 735	17 722 735	0	369 873	369 873
30202	298 931	0	298 931	13 208	0	13 208	0	0	0	312 139	0	312 139
30204	37 923	0	37 923	0	0	0	1 459	0	1 459	36 464	0	36 464
30210	27 419	0	27 419	1 733 288	0	1 733 288	1 742 757	0	1 742 757	17 950	0	17 950
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30221	0	31 056	31 056	159 300	1 378 199	1 537 499	159 300	1 409 255	1 568 555	0	0	0
30233	5 847	265	6 112	796 590	13 471	810 061	794 539	11 464	806 003	7 898	2 272	10 170
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50104	876 264	0	876 264	4 879	0	4 879	0	0	0	881 143	0	881 143
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60308	1 962	236	2 198	3 340	6	3 346	5 277	242	5 519	25	0	25
60310	1 745	0	1 745	9 176	0	9 176	8 409	0	8 409	2 512	0	2 512
60312	38 029	0	38 029	79 000	0	79 000	97 118	0	97 118	19 911	0	19 911
60314	0	774	774	0	95	95	0	708	708	0	161	161
60323	5 461	509	5 970	642	249	891	670	18	688	5 433	740	6 173
60401	683 850	0	683 850	4 193	0	4 193	7 955	0	7 955	680 088	0	680 088
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60408	103 604	0	103 604	0	0	0	0	0	0	103 604	0	103 604
60409	13 867	0	13 867	0	0	0	0	0	0	13 867	0	13 867
60410	259 542	0	259 542	0	0	0	22 750	0	22 750	236 792	0	236 792
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Итого по активу (баланс)	52 905 744	5 037 503	57 943 247	214 465 575	82 440 258	296 905 833	209 506 351	83 621 989	293 128 340	57 864 968	3 855 772	61 720 740
Пассив
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10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
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51410	687	0	687	4 433	0	4 433	3 746	0	3 746	0	0	0
51510	25 764	0	25 764	0	0	0	300	0	300	26 064	0	26 064
52301	16 551	0	16 551	21 520	0	21 520	34 555	0	34 555	29 586	0	29 586
52305	42 550	0	42 550	3 000	0	3 000	27 000	0	27 000	66 550	0	66 550
52306	63 444	10 215	73 659	0	395	395	42 000	351	42 351	105 444	10 171	115 615
52406	18	0	18	14	0	14	0	0	0	4	0	4
52501	2 287	138	2 425	0	6	6	718	34	752	3 005	166	3 171
60301	918	0	918	66 778	0	66 778	71 845	0	71 845	5 985	0	5 985
60305	0	0	0	129 772	0	129 772	129 772	0	129 772	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	5 132	0	5 132	2 788	0	2 788	5 621	0	5 621	7 965	0	7 965
60311	703	0	703	5 732	0	5 732	9 279	0	9 279	4 250	0	4 250
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	406	0	406	2 333	5	2 338	2 358	6	2 364	431	1	432
60324	2 971	0	2 971	1 873	0	1 873	656	0	656	1 754	0	1 754
60405	1 085	0	1 085	0	0	0	1 655	0	1 655	2 740	0	2 740
60601	199 701	0	199 701	7 811	0	7 811	4 019	0	4 019	195 909	0	195 909
60602	5 167	0	5 167	0	0	0	1 223	0	1 223	6 390	0	6 390
60603	3 586	0	3 586	0	0	0	30	0	30	3 616	0	3 616
61012	0	0	0	0	0	0	499	0	499	499	0	499
61301	0	0	0	0	0	0	3 853	0	3 853	3 853	0	3 853
61304	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
61501	2 293	0	2 293	620	0	620	578	0	578	2 251	0	2 251
70601	9 194 098	0	9 194 098	1 730	0	1 730	1 033 331	0	1 033 331	10 225 699	0	10 225 699
70602	0	0	0	3 526	0	3 526	3 526	0	3 526	0	0	0
70603	5 830 897	0	5 830 897	0	0	0	479 838	0	479 838	6 310 735	0	6 310 735
70605	1	0	1	0	0	0	4	0	4	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	53 975 801	3 967 446	57 943 247	151 873 173	47 276 210	199 149 383	155 687 141	47 239 735	202 926 876	57 789 769	3 930 971	61 720 740
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 281	0	1 281	187	0	187	822	0	822	646	0	646
80601	578	0	578	750	0	750	1 328	0	1 328	0	0	0
80801	0	0	0	1 324	0	1 324	4	0	4	1 320	0	1 320
80901	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
81001	886	0	886	0	0	0	107	0	107	779	0	779
Итого по активу (баланс)	2 745	0	2 745	2 345	0	2 345	2 345	0	2 345	2 745	0	2 745
Пассив
85101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
85201	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
85401	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
85501	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 745	0	2 745	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	2 745	0	2 745
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	490 207	8 041	498 248	61 000	294	61 294	16 000	289	16 289	535 207	8 046	543 253
90901	558 371	9 510	567 881	55 444	250	55 694	21 090	459	21 549	592 725	9 301	602 026
90902	1 970 694	9 596	1 980 290	542 171	252	542 423	330 699	462	331 161	2 182 166	9 386	2 191 552
90907	168 581	0	168 581	496 509	0	496 509	494 309	0	494 309	170 781	0	170 781
91202	44	0	44	11	0	11	7	0	7	48	0	48
91203	8	0	8	9	0	9	9	0	9	8	0	8
91207	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	57 141 969	3 765 947	60 907 916	5 652 038	169 713	5 821 751	2 847 946	192 611	3 040 557	59 946 061	3 743 049	63 689 110
91417	498 000	0	498 000	54	0	54	16 800	0	16 800	481 254	0	481 254
91418	39 005	4 155	43 160	0	109	109	641	206	847	38 364	4 058	42 422
91501	78 635	0	78 635	1 435	0	1 435	698	0	698	79 372	0	79 372
91506	96 525	0	96 525	0	0	0	83 187	0	83 187	13 338	0	13 338
91604	159 066	29	159 095	9 579	66	9 645	6 555	34	6 589	162 090	61	162 151
91704	100 743	291	101 034	2 230	7	2 237	326	14	340	102 647	284	102 931
91801	7 006	0	7 006	0	0	0	7 006	0	7 006	0	0	0
91802	393 379	3 477	396 856	8 780	100	8 880	877	157	1 034	401 282	3 420	404 702
91803	18 108	10	18 118	157	0	157	0	0	0	18 265	10	18 275
99998	29 206 279	0	29 206 279	10 418 834	0	10 418 834	10 078 029	0	10 078 029	29 547 084	0	29 547 084
Итого по активу (баланс)	91 426 629	3 801 056	95 227 685	17 248 253	170 791	17 419 044	13 904 182	194 232	14 098 414	94 770 700	3 777 615	98 548 315
Пассив
91003	0	0	0	11 749	0	11 749	11 749	0	11 749	0	0	0
91311	4 103 736	45 205	4 148 941	865 410	10 423	875 833	944 521	23 322	967 843	4 182 847	58 104	4 240 951
91312	20 513 999	10 902	20 524 901	928 409	527	928 936	1 663 951	287	1 664 238	21 249 541	10 662	21 260 203
91314	0	0	0	2 231 752	0	2 231 752	2 231 752	0	2 231 752	0	0	0
91315	1 850 202	54 094	1 904 296	340 969	10 885	351 854	412 009	8 909	420 918	1 921 242	52 118	1 973 360
91316	707 639	124 841	832 480	1 465 922	45 434	1 511 356	1 072 450	14 005	1 086 455	314 167	93 412	407 579
91317	1 297 390	15 392	1 312 782	4 121 921	15 392	4 137 313	3 880 856	0	3 880 856	1 056 325	0	1 056 325
91507	482 864	0	482 864	29 239	0	29 239	155 026	0	155 026	608 651	0	608 651
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	66 021 406	0	66 021 406	4 014 723	0	4 014 723	6 994 548	0	6 994 548	69 001 231	0	69 001 231
Итого по пассиву (баланс)	94 977 251	250 434	95 227 685	14 010 094	82 661	14 092 755	17 366 862	46 523	17 413 385	98 334 019	214 296	98 548 315
Г. Срочные сделки
Актив
93001	920 554	231 078	1 151 632	11 945 229	4 644 681	16 589 910	12 865 783	4 875 759	17 741 542	0	0	0
93002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
93301	0	0	0	0	29 778	29 778	0	29 778	29 778	0	0	0
93302	0	0	0	0	29 820	29 820	0	29 820	29 820	0	0	0
93801	53 116	0	53 116	65 987	0	65 987	69 429	0	69 429	49 674	0	49 674
Итого по активу (баланс)	973 670	231 078	1 204 748	12 081 216	4 704 279	16 785 495	13 005 212	4 935 357	17 940 569	49 674	0	49 674
Пассив
96001	83 299	1 073 948	1 157 247	3 234 955	14 523 719	17 758 674	3 151 656	13 449 771	16 601 427	0	0	0
96002	0	0	0	0	70 113	70 113	0	70 113	70 113	0	0	0
96301	0	0	0	406	29 216	29 622	406	29 216	29 622	0	0	0
96302	0	0	0	406	29 296	29 702	406	29 296	29 702	0	0	0
96801	47 501	0	47 501	77 042	0	77 042	79 215	0	79 215	49 674	0	49 674
Итого по пассиву (баланс)	130 800	1 073 948	1 204 748	3 312 809	14 652 344	17 965 153	3 231 683	13 578 396	16 810 079	49 674	0	49 674
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 275,0000	0	0	359,0000	0	0	344,0000	0	0	1 290,0000
98010	0	0	44 282 065,0000	0	0	4 046 450,0000	0	0	4 234 110,0000	0	0	44 094 405,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44 283 340,0000	0	0	4 046 809,0000	0	0	4 234 454,0000	0	0	44 095 695,0000
Пассив
98040	0	0	41 516 010,0000	0	0	1 894 860,0000	0	0	1 625 828,0000	0	0	41 246 978,0000
98050	0	0	2 244 797,0000	0	0	2 378 666,0000	0	0	2 461 768,0000	0	0	2 327 899,0000
98055	0	0	23 980,0000	0	0	1 730,0000	0	0	0,0000	0	0	22 250,0000
98070	0	0	498 553,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	498 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44 283 340,0000	0	0	4 275 256,0000	0	0	4 087 611,0000	0	0	44 095 695,0000

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