Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	0	0	0	7 504	7 504	0	7 504	7 504	0	0	0
20208	140 712	267	140 979	1 253 975	885	1 254 860	1 265 380	673	1 266 053	129 307	479	129 786
20209	3 500	28 076	31 576	3 298 263	364 966	3 663 229	3 298 518	393 042	3 691 560	3 245	0	3 245
30102	367 041	0	367 041	46 898 307	0	46 898 307	46 839 473	0	46 839 473	425 875	0	425 875
30110	158 317	11 574	169 891	1 115 493	26 533	1 142 026	1 096 540	23 960	1 120 500	177 270	14 147	191 417
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30202	190 265	0	190 265	1 679	0	1 679	0	0	0	191 944	0	191 944
30204	20 497	0	20 497	0	0	0	1 753	0	1 753	18 744	0	18 744
30210	65 919	0	65 919	610 884	0	610 884	676 803	0	676 803	0	0	0
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30233	850	92	942	570 996	444	571 440	570 327	533	570 860	1 519	3	1 522
30302	1 173 961	168 364	1 342 325	12 793 765	7 867 401	20 661 166	12 805 725	7 822 356	20 628 081	1 162 001	213 409	1 375 410
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60323	152	512	664	729	11	740	728	22	750	153	501	654
60401	840 776	0	840 776	5 098	0	5 098	0	0	0	845 874	0	845 874
60404	74 476	0	74 476	0	0	0	0	0	0	74 476	0	74 476
60701	11 903	0	11 903	5 855	0	5 855	5 821	0	5 821	11 937	0	11 937
61002	572	0	572	401	0	401	215	0	215	758	0	758
61008	1 997	0	1 997	1 768	0	1 768	1 621	0	1 621	2 144	0	2 144
61009	1 185	0	1 185	2 258	0	2 258	1 907	0	1 907	1 536	0	1 536
61010	35	0	35	37	0	37	0	0	0	72	0	72
61011	43 492	0	43 492	1 437	0	1 437	0	0	0	44 929	0	44 929
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70608	1 329 776	0	1 329 776	247 761	0	247 761	0	0	0	1 577 537	0	1 577 537
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Пассив
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
85101	3 903	0	3 903	0	0	0	0	0	0	3 903	0	3 903
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85401	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
85501	37	0	37	318	0	318	306	0	306	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	402 875	53 629	456 504	103	1 616	1 719	0	2 558	2 558	402 978	52 687	455 665
90901	685 328	0	685 328	65 259	0	65 259	135 084	0	135 084	615 503	0	615 503
90902	1 765 722	5 845	1 771 567	115 422	220	115 642	289 683	302	289 985	1 591 461	5 763	1 597 224
90907	15 135	0	15 135	54 515	0	54 515	54 271	0	54 271	15 379	0	15 379
90908	0	0	0	0	27 450	27 450	0	8 115	8 115	0	19 335	19 335
91202	48	0	48	3	0	3	12	0	12	39	0	39
91203	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91412	38 081	0	38 081	0	0	0	0	0	0	38 081	0	38 081
91414	32 761 398	1 704 601	34 465 999	1 592 287	286 741	1 879 028	1 519 165	98 217	1 617 382	32 834 520	1 893 125	34 727 645
91417	80 101	0	80 101	0	0	0	0	0	0	80 101	0	80 101
91418	32 256	3 902	36 158	0	147	147	1 197	203	1 400	31 059	3 846	34 905
91501	65 474	0	65 474	15 114	0	15 114	12 872	0	12 872	67 716	0	67 716
91506	112 066	0	112 066	0	0	0	0	0	0	112 066	0	112 066
91604	136 140	321	136 461	8 353	94	8 447	5 875	87	5 962	138 618	328	138 946
91704	64 150	327	64 477	2 877	12	2 889	871	17	888	66 156	322	66 478
91801	7 048	0	7 048	0	0	0	31	0	31	7 017	0	7 017
91802	269 517	2 441	271 958	8 576	91	8 667	388	126	514	277 705	2 406	280 111
91803	15 004	10	15 014	1	0	1	0	0	0	15 005	10	15 015
99998	17 279 994	0	17 279 994	4 928 553	0	4 928 553	4 956 891	0	4 956 891	17 251 656	0	17 251 656
Пассив
91311	2 661 285	45 373	2 706 658	279 921	3 420	283 341	347 163	10 273	357 436	2 728 527	52 226	2 780 753
91312	12 025 437	13 491	12 038 928	786 885	697	787 582	740 511	506	741 017	11 979 063	13 300	11 992 363
91314	0	0	0	1 186 417	0	1 186 417	1 186 417	0	1 186 417	0	0	0
91315	1 120 589	52 295	1 172 884	204 990	10 446	215 436	164 953	5 484	170 437	1 080 552	47 333	1 127 885
91316	232 634	657	233 291	308 475	10 063	318 538	315 684	9 907	325 591	239 843	501	240 344
91317	770 672	0	770 672	2 114 154	42 272	2 156 426	2 047 592	85 896	2 133 488	704 110	43 624	747 734
91507	357 561	0	357 561	12 002	0	12 002	17 018	0	17 018	362 577	0	362 577
99999	38 221 433	0	38 221 433	2 099 294	0	2 099 294	2 149 101	0	2 149 101	38 271 240	0	38 271 240
Г. Срочные сделки
Актив
93001	944 057	136 825	1 080 882	13 574 037	3 408 008	16 982 045	13 888 755	3 373 289	17 262 044	629 339	171 544	800 883
93301	0	0	0	0	70 266	70 266	0	70 266	70 266	0	0	0
93302	0	34 924	34 924	0	35 802	35 802	0	70 726	70 726	0	0	0
93801	20 250	0	20 250	58 356	0	58 356	61 191	0	61 191	17 415	0	17 415
Пассив
96001	63 442	1 023 067	1 086 509	1 817 624	15 471 395	17 289 019	1 773 065	15 232 244	17 005 309	18 883	783 916	802 799
96301	0	0	0	0	70 212	70 212	0	70 212	70 212	0	0	0
96302	0	34 638	34 638	0	70 293	70 293	0	35 655	35 655	0	0	0
96801	14 909	0	14 909	66 351	0	66 351	66 941	0	66 941	15 499	0	15 499
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	50,0000	0	0	22,0000	0	0	111,0000
98010	0	0	180 271 427,0000	0	0	29 304 510,0000	0	0	33 633 447,0000	0	0	175 942 490,0000
Пассив
98040	0	0	173 817 959,0000	0	0	22 945 432,0000	0	0	23 154 067,0000	0	0	174 026 594,0000
98050	0	0	1 091 855,0000	0	0	1 630 852,0000	0	0	1 603 763,0000	0	0	1 064 766,0000
98055	0	0	4 832 772,0000	0	0	9 122 185,0000	0	0	4 546 730,0000	0	0	257 317,0000
98070	0	0	528 924,0000	0	0	0,0000	0	0	65 000,0000	0	0	593 924,0000

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