Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	348 312	334 464	682 776	4 967 978	1 257 840	6 225 818	4 778 056	1 224 904	6 002 960	538 234	367 400	905 634
20206	0	0	0	273 763	461 785	735 548	273 763	461 785	735 548	0	0	0
20207	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
20208	156 636	286	156 922	1 045 646	6 428	1 052 074	1 094 809	5 786	1 100 595	107 473	928	108 401
20209	1 767	3 811	5 578	1 274 515	191 251	1 465 766	1 274 441	195 062	1 469 503	1 841	0	1 841
30102	501 310	332 155	833 465	18 616 989	62 592	18 679 581	18 742 572	254 224	18 996 796	375 727	140 523	516 250
30110	3 384	3 061	6 445	635 385	45 088	680 473	636 752	44 500	681 252	2 017	3 649	5 666
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30202	34 035	0	34 035	13 467	0	13 467	0	0	0	47 502	0	47 502
30204	7 478	0	7 478	2 930	0	2 930	0	0	0	10 408	0	10 408
30210	56 842	0	56 842	533 341	0	533 341	590 183	0	590 183	0	0	0
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30221	200	0	200	690 942	272 834	963 776	683 250	272 834	956 084	7 892	0	7 892
30233	4 058	4	4 062	362 952	490	363 442	365 255	179	365 434	1 755	315	2 070
30302	727 094	215 303	942 397	5 647 426	3 526 166	9 173 592	5 636 982	3 524 925	9 161 907	737 538	216 544	954 082
30306	2 188 119	66 266	2 254 385	958 740	72 659	1 031 399	1 066 100	34 263	1 100 363	2 080 759	104 662	2 185 421
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45204	185 289	0	185 289	63 055	0	63 055	82 748	0	82 748	165 596	0	165 596
45205	319 054	24 676	343 730	80 019	13 668	93 687	68 308	8 752	77 060	330 765	29 592	360 357
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47803	4 140	0	4 140	0	0	0	0	0	0	4 140	0	4 140
50106	511 331	0	511 331	51 350	0	51 350	48 177	0	48 177	514 504	0	514 504
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50121	13 975	0	13 975	2 352	0	2 352	575	0	575	15 752	0	15 752
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51501	25 747	0	25 747	0	0	0	0	0	0	25 747	0	25 747
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
51509	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	36 876	0	36 876	1 357	0	1 357	28 871	0	28 871	9 362	0	9 362
60306	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
60308	1 294	0	1 294	1 086	0	1 086	2 021	0	2 021	359	0	359
60310	1 594	0	1 594	3 141	0	3 141	3 262	0	3 262	1 473	0	1 473
60312	80 075	0	80 075	46 158	0	46 158	35 195	0	35 195	91 038	0	91 038
60314	0	1 193	1 193	0	178	178	0	394	394	0	977	977
60323	101	0	101	35	0	35	37	0	37	99	0	99
60401	709 751	0	709 751	762	0	762	2 271	0	2 271	708 242	0	708 242
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60701	0	0	0	1 025	0	1 025	351	0	351	674	0	674
61002	295	0	295	146	0	146	106	0	106	335	0	335
61008	1 537	0	1 537	1 281	0	1 281	1 383	0	1 383	1 435	0	1 435
61009	505	0	505	329	0	329	377	0	377	457	0	457
61011	28 255	0	28 255	4 000	0	4 000	0	0	0	32 255	0	32 255
61209	0	0	0	9 393	1 741	11 134	9 393	1 741	11 134	0	0	0
61210	0	0	0	47 961	0	47 961	47 961	0	47 961	0	0	0
61212	0	0	0	1 880	2	1 882	1 880	2	1 882	0	0	0
61403	14 561	229	14 790	44	18	62	1 489	65	1 554	13 116	182	13 298
70606	2 436 062	0	2 436 062	370 104	0	370 104	1 376	0	1 376	2 804 790	0	2 804 790
70607	85	0	85	140	0	140	217	0	217	8	0	8
70608	2 242 350	0	2 242 350	357 026	0	357 026	0	0	0	2 599 376	0	2 599 376
70611	30 463	0	30 463	4 423	0	4 423	0	0	0	34 886	0	34 886
Пассив
10207	169 333	0	169 333	0	0	0	0	0	0	169 333	0	169 333
10601	160	0	160	1	0	1	0	0	0	159	0	159
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10701	25 400	0	25 400	0	0	0	0	0	0	25 400	0	25 400
10801	834 998	0	834 998	0	0	0	1	0	1	834 999	0	834 999
30109	30 585	9 476	40 061	170 118	65 992	236 110	170 004	69 913	239 917	30 471	13 397	43 868
30111	38 251	141 999	180 250	620 133	61 453	681 586	603 559	42 492	646 051	21 677	123 038	144 715
30126	810	0	810	2 914	0	2 914	2 867	0	2 867	763	0	763
30220	0	2 110	2 110	0	184 708	184 708	0	190 454	190 454	0	7 856	7 856
30223	3	0	3	5 037	0	5 037	6 297	0	6 297	1 263	0	1 263
30232	430	3	433	1 251 511	723	1 252 234	1 251 528	720	1 252 248	447	0	447
30301	727 094	215 303	942 397	5 636 982	3 524 927	9 161 909	5 647 426	3 526 168	9 173 594	737 538	216 544	954 082
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40913	2	20	22	17 469	84 217	101 686	17 471	84 214	101 685	4	17	21
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42306	3 160 114	189 188	3 349 302	177 968	20 058	198 026	214 536	30 667	245 203	3 196 682	199 797	3 396 479
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42612	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
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45115	1 500	0	1 500	375	0	375	375	0	375	1 500	0	1 500
45215	178 929	0	178 929	48 052	0	48 052	72 879	0	72 879	203 756	0	203 756
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45818	497 857	0	497 857	21 783	0	21 783	28 054	0	28 054	504 128	0	504 128
45918	6 711	0	6 711	259	0	259	332	0	332	6 784	0	6 784
46508	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47108	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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47411	56 060	3 895	59 955	21 255	3 772	25 027	25 994	3 389	29 383	60 799	3 512	64 311
47416	7 865	329	8 194	98 593	6 323	104 916	95 560	6 119	101 679	4 832	125	4 957
47422	2 344	2 877	5 221	258 571	246 280	504 851	259 238	247 419	506 657	3 011	4 016	7 027
47425	13 919	0	13 919	30 334	0	30 334	31 457	0	31 457	15 042	0	15 042
47426	6 154	1 164	7 318	3 663	112	3 775	3 472	886	4 358	5 963	1 938	7 901
47804	27 026	0	27 026	571	0	571	1 419	0	1 419	27 874	0	27 874
50120	85	0	85	88	0	88	11	0	11	8	0	8
51410	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
51510	30 764	0	30 764	0	0	0	0	0	0	30 764	0	30 764
52301	14 640	0	14 640	20 417	0	20 417	15 486	0	15 486	9 709	0	9 709
52303	0	11 441	11 441	0	11 641	11 641	2 135	200	2 335	2 135	0	2 135
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	4 742	42 458	47 200	0	2 975	2 975	17 000	3 553	20 553	21 742	43 036	64 778
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52501	511	247	758	0	22	22	188	174	362	699	399	1 098
60301	8	0	8	41 673	0	41 673	41 675	0	41 675	10	0	10
60305	0	0	0	41 157	0	41 157	41 157	0	41 157	0	0	0
60307	68	0	68	144	0	144	80	0	80	4	0	4
60309	1 225	0	1 225	1	0	1	543	0	543	1 767	0	1 767
60311	873	0	873	1 618	0	1 618	1 373	0	1 373	628	0	628
60320	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60322	18	0	18	243	0	243	233	0	233	8	0	8
60324	2 008	0	2 008	1 232	0	1 232	737	0	737	1 513	0	1 513
60405	387	0	387	78	0	78	0	0	0	309	0	309
60601	114 246	0	114 246	1 980	0	1 980	4 789	0	4 789	117 055	0	117 055
70601	2 520 051	0	2 520 051	2 058	0	2 058	377 751	0	377 751	2 895 744	0	2 895 744
70602	13 864	0	13 864	580	0	580	2 356	0	2 356	15 640	0	15 640
70603	2 246 863	0	2 246 863	0	0	0	355 072	0	355 072	2 601 935	0	2 601 935
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	460	0	460	408	0	408	76	0	76	792	0	792
80601	352	0	352	3	0	3	268	0	268	87	0	87
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
81001	604	0	604	0	0	0	67	0	67	537	0	537
Пассив
85101	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
85401	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
85501	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	13 003	0	13 003	13 003	0	13 003	0	0	0
90803	18 500	42 458	60 958	17 101	3 553	20 654	18 500	2 975	21 475	17 101	43 036	60 137
90901	420 131	0	420 131	17 543	0	17 543	22 408	0	22 408	415 266	0	415 266
90902	1 512 961	7 564	1 520 525	122 514	685	123 199	287 490	736	288 226	1 347 985	7 513	1 355 498
90908	0	16 809	16 809	0	18 477	18 477	0	16 406	16 406	0	18 880	18 880
91202	3 330	0	3 330	961	0	961	736	0	736	3 555	0	3 555
91203	5	0	5	34	0	34	34	0	34	5	0	5
91207	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91412	38 081	0	38 081	0	0	0	0	0	0	38 081	0	38 081
91414	11 783 666	12 738	11 796 404	782 404	243 027	1 025 431	442 953	10 241	453 194	12 123 117	245 524	12 368 641
91417	56 748	0	56 748	4 303	0	4 303	0	0	0	61 051	0	61 051
91418	54 342	4 623	58 965	3 179	420	3 599	1 869	448	2 317	55 652	4 595	60 247
91501	75 192	0	75 192	0	0	0	0	0	0	75 192	0	75 192
91604	94 077	215	94 292	12 613	104	12 717	6 125	26	6 151	100 565	293	100 858
91704	15 497	371	15 868	386	33	419	170	36	206	15 713	368	16 081
91801	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
91802	69 942	2 760	72 702	1 428	250	1 678	244	266	510	71 126	2 744	73 870
91803	13 189	613	13 802	0	56	56	0	59	59	13 189	610	13 799
99998	8 325 918	0	8 325 918	1 546 979	0	1 546 979	1 198 562	0	1 198 562	8 674 335	0	8 674 335
Пассив
91003	0	0	0	13 467	0	13 467	13 467	0	13 467	0	0	0
91004	0	0	0	2 930	0	2 930	2 930	0	2 930	0	0	0
91311	998 304	74 147	1 072 451	50 948	10 080	61 028	44 724	6 429	51 153	992 080	70 496	1 062 576
91312	6 558 652	35 604	6 594 256	246 756	3 440	250 196	502 578	3 230	505 808	6 814 474	35 394	6 849 868
91315	59 042	0	59 042	0	0	0	50 101	0	50 101	109 143	0	109 143
91316	14 506	2 876	17 382	22 708	53 988	76 696	20 500	96 988	117 488	12 298	45 876	58 174
91317	280 856	7 079	287 935	778 847	11 433	790 280	798 795	6 330	805 125	300 804	1 976	302 780
91507	294 852	0	294 852	3 964	0	3 964	906	0	906	291 794	0	291 794
99999	14 250 868	0	14 250 868	808 320	0	808 320	1 225 669	0	1 225 669	14 668 217	0	14 668 217
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	35 190	35 190	744 695	1 472 053	2 216 748	444 737	1 496 825	1 941 562	299 958	10 418	310 376
93002	0	0	0	0	26 826	26 826	0	26 826	26 826	0	0	0
93801	0	0	0	12 996	0	12 996	12 974	0	12 974	22	0	22
Пассив
96001	34 529	0	34 529	1 458 230	477 473	1 935 703	1 434 196	777 376	2 211 572	10 495	299 903	310 398
96002	0	0	0	0	26 853	26 853	0	26 853	26 853	0	0	0
96801	661	0	661	13 928	0	13 928	13 267	0	13 267	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	190 695 723,0000	0	0	221 554 326,0000	0	0	288 358 762,0000	0	0	123 891 287,0000
Пассив
98040	0	0	189 714 960,0000	0	0	288 358 762,0000	0	0	221 506 057,0000	0	0	122 862 255,0000
98050	0	0	768 017,0000	0	0	0,0000	0	0	45 429,0000	0	0	813 446,0000
98055	0	0	45 732,0000	0	0	0,0000	0	0	2 840,0000	0	0	48 572,0000
98070	0	0	167 025,0000	0	0	27 100,0000	0	0	27 100,0000	0	0	167 025,0000

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