Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 251	0	51 251	0	0	0	0	0	0	51 251	0	51 251
20202	240 148	22 376	262 524	1 525 838	34 574	1 560 412	1 540 249	32 103	1 572 352	225 737	24 847	250 584
20208	15 078	0	15 078	38 478	0	38 478	36 511	0	36 511	17 045	0	17 045
20209	0	0	0	898 920	189	899 109	888 105	189	888 294	10 815	0	10 815
30102	86 885	0	86 885	5 866 049	0	5 866 049	5 866 962	0	5 866 962	85 972	0	85 972
30110	11 205	6 496	17 701	62 100	23 140	85 240	64 979	18 564	83 543	8 326	11 072	19 398
30202	20 895	0	20 895	442	0	442	0	0	0	21 337	0	21 337
30204	287	0	287	0	0	0	66	0	66	221	0	221
30210	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
30215	0	1 569	1 569	0	53	53	0	52	52	0	1 570	1 570
30221	0	0	0	367 234	0	367 234	367 234	0	367 234	0	0	0
30233	2 620	65	2 685	480 588	791	481 379	481 354	843	482 197	1 854	13	1 867
30602	1 221	0	1 221	31 111	0	31 111	29 381	0	29 381	2 951	0	2 951
31902	0	0	0	2 330 000	0	2 330 000	2 180 000	0	2 180 000	150 000	0	150 000
31903	275 000	0	275 000	1 097 970	0	1 097 970	1 272 970	0	1 272 970	100 000	0	100 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	5 000	0	5 000	7 246	0	7 246	3 279	0	3 279	8 967	0	8 967
45206	40 104	0	40 104	9 367	0	9 367	12 235	0	12 235	37 236	0	37 236
45207	448 377	0	448 377	16 618	0	16 618	6 659	0	6 659	458 336	0	458 336
45208	198 136	0	198 136	0	0	0	45	0	45	198 091	0	198 091
45301	937	0	937	1 883	0	1 883	1 843	0	1 843	977	0	977
45401	7 993	0	7 993	2 645	0	2 645	7 733	0	7 733	2 905	0	2 905
45407	1 979	0	1 979	0	0	0	208	0	208	1 771	0	1 771
45408	1 855	0	1 855	0	0	0	100	0	100	1 755	0	1 755
45505	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
45506	151 901	0	151 901	16 590	0	16 590	9 208	0	9 208	159 283	0	159 283
45507	1 264 450	0	1 264 450	49 228	0	49 228	56 488	0	56 488	1 257 190	0	1 257 190
45509	410	0	410	556	0	556	578	0	578	388	0	388
45812	64 933	0	64 933	254	0	254	507	0	507	64 680	0	64 680
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	144 183	0	144 183	10 983	0	10 983	7 728	0	7 728	147 438	0	147 438
45912	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	31 522	0	31 522	2 698	0	2 698	2 063	0	2 063	32 157	0	32 157
47408	0	0	0	35 100	14 156	49 256	35 100	14 156	49 256	0	0	0
47421	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
47423	13 132	2	13 134	4 370	0	4 370	2 844	0	2 844	14 658	2	14 660
47427	22 604	0	22 604	25 284	0	25 284	25 198	0	25 198	22 690	0	22 690
50106	112 453	0	112 453	4 733	0	4 733	30 692	0	30 692	86 494	0	86 494
50107	6 572	0	6 572	57	0	57	519	0	519	6 110	0	6 110
50116	0	0	0	24 443	0	24 443	0	0	0	24 443	0	24 443
50121	30	0	30	74	0	74	78	0	78	26	0	26
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51501	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
60302	0	0	0	2 635	0	2 635	0	0	0	2 635	0	2 635
60306	16	0	16	2	0	2	15	0	15	3	0	3
60308	46	0	46	641	0	641	594	0	594	93	0	93
60310	4	0	4	518	0	518	518	0	518	4	0	4
60312	6 587	0	6 587	7 496	0	7 496	9 225	0	9 225	4 858	0	4 858
60323	2 788	0	2 788	86	0	86	58	0	58	2 816	0	2 816
60336	2 909	0	2 909	752	0	752	505	0	505	3 156	0	3 156
60401	624 539	0	624 539	386	0	386	0	0	0	624 925	0	624 925
60404	33 048	0	33 048	0	0	0	0	0	0	33 048	0	33 048
60415	1 107	0	1 107	629	0	629	386	0	386	1 350	0	1 350
60901	2 314	0	2 314	0	0	0	0	0	0	2 314	0	2 314
61002	536	0	536	99	0	99	104	0	104	531	0	531
61008	1 325	0	1 325	547	0	547	520	0	520	1 352	0	1 352
61009	795	0	795	183	0	183	144	0	144	834	0	834
61010	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	30 242	0	30 242	30 242	0	30 242	0	0	0
61214	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61403	974	0	974	160	0	160	162	0	162	972	0	972
61703	25 527	0	25 527	0	0	0	0	0	0	25 527	0	25 527
61907	6 253	0	6 253	0	0	0	0	0	0	6 253	0	6 253
61908	16 372	0	16 372	0	0	0	0	0	0	16 372	0	16 372
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	530 281	0	530 281	111 234	0	111 234	46	0	46	641 469	0	641 469
70607	376	0	376	224	0	224	182	0	182	418	0	418
70608	19 775	0	19 775	2 018	0	2 018	0	0	0	21 793	0	21 793
70611	2 635	0	2 635	0	0	0	2 635	0	2 635	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 536 600	30 508	4 567 108	13 069 219	72 903	13 142 122	12 976 765	65 907	13 042 672	4 629 054	37 504	4 666 558
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	256 257	0	256 257	0	0	0	0	0	0	256 257	0	256 257
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	113 280	0	113 280	0	0	0	0	0	0	113 280	0	113 280
30126	5	0	5	0	0	0	40	0	40	45	0	45
30223	738	0	738	789	0	789	723	0	723	672	0	672
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	3 252	0	3 252	530 460	5 157	535 617	529 599	5 157	534 756	2 391	0	2 391
30236	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
407	275 099	6 716	281 815	1 440 060	9 248	1 449 308	1 445 720	17 237	1 462 957	280 759	14 705	295 464
408.1	240 030	413	240 443	790 251	427	790 678	781 708	132	781 840	231 487	118	231 605
40817	57 397	840	58 237	201 503	2 415	203 918	197 347	2 295	199 642	53 241	720	53 961
40820	1	0	1	24	0	24	24	0	24	1	0	1
40821	9 669	0	9 669	58 302	0	58 302	57 753	0	57 753	9 120	0	9 120
40823	850	0	850	623	0	623	707	0	707	934	0	934
40901	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
40905	107	0	107	2 480	3	2 483	2 457	3	2 460	84	0	84
40907	15 872	0	15 872	448 089	0	448 089	448 780	0	448 780	16 563	0	16 563
40909	0	0	0	2 627	763	3 390	2 627	763	3 390	0	0	0
40910	0	0	0	245	12	257	245	12	257	0	0	0
40911	19 279	0	19 279	568 935	0	568 935	561 100	0	561 100	11 444	0	11 444
40912	0	0	0	10 462	2 610	13 072	10 462	2 610	13 072	0	0	0
40913	0	0	0	16 269	2 561	18 830	16 269	2 561	18 830	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	309 829	4 722	314 551	126 892	874	127 766	117 071	578	117 649	300 008	4 426	304 434
42304	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42305	694 513	0	694 513	57 437	0	57 437	60 587	0	60 587	697 663	0	697 663
42306	809 384	8 706	818 090	86 057	559	86 616	85 367	342	85 709	808 694	8 489	817 183
42307	310 099	0	310 099	91 570	0	91 570	86 605	0	86 605	305 134	0	305 134
42601	45	38	83	1	2	3	0	1	1	44	37	81
42606	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	164 692	0	164 692	37 102	0	37 102	94 808	0	94 808	222 398	0	222 398
45415	1 514	0	1 514	624	0	624	573	0	573	1 463	0	1 463
45515	128 392	0	128 392	9 411	0	9 411	3 592	0	3 592	122 573	0	122 573
45818	188 414	0	188 414	3 218	0	3 218	5 343	0	5 343	190 539	0	190 539
45918	13 330	0	13 330	310	0	310	380	0	380	13 400	0	13 400
47407	0	0	0	38 497	10 702	49 199	38 497	10 702	49 199	0	0	0
47411	23 673	0	23 673	6 025	3	6 028	8 319	3	8 322	25 967	0	25 967
47416	372	0	372	7 255	0	7 255	7 300	0	7 300	417	0	417
47422	977	0	977	10 788	0	10 788	10 483	0	10 483	672	0	672
47424	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47425	17 668	0	17 668	2 627	0	2 627	2 880	0	2 880	17 921	0	17 921
47426	13	0	13	47	0	47	50	0	50	16	0	16
50120	223	0	223	252	0	252	292	0	292	263	0	263
50719	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
51510	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
60301	3 534	0	3 534	6 804	0	6 804	4 944	0	4 944	1 674	0	1 674
60305	8 064	0	8 064	23 076	0	23 076	19 524	0	19 524	4 512	0	4 512
60309	110	0	110	121	0	121	121	0	121	110	0	110
60322	115	0	115	82	0	82	92	0	92	125	0	125
60324	2 841	0	2 841	52	0	52	45	0	45	2 834	0	2 834
60335	2 810	0	2 810	6 989	0	6 989	5 562	0	5 562	1 383	0	1 383
60414	157 572	0	157 572	0	0	0	1 243	0	1 243	158 815	0	158 815
60903	1 524	0	1 524	0	0	0	29	0	29	1 553	0	1 553
61304	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
61701	42 665	0	42 665	0	0	0	0	0	0	42 665	0	42 665
62103	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
70601	501 260	0	501 260	205	0	205	67 689	0	67 689	568 744	0	568 744
70602	134	0	134	146	0	146	144	0	144	132	0	132
70603	20 230	0	20 230	0	0	0	1 986	0	1 986	22 216	0	22 216
70615	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
Итого по пассиву (баланс)	4 545 673	21 435	4 567 108	4 586 754	35 336	4 622 090	4 679 144	42 396	4 721 540	4 638 063	28 495	4 666 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	304 453	0	304 453	14 922	0	14 922	27 749	0	27 749	291 626	0	291 626
90902	383 985	0	383 985	83 037	0	83 037	49 130	0	49 130	417 892	0	417 892
90907	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
90909	2 053	0	2 053	1 153	0	1 153	1 356	0	1 356	1 850	0	1 850
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 518 416	0	3 518 416	30 747	0	30 747	42 859	0	42 859	3 506 304	0	3 506 304
91501	9 838	0	9 838	0	0	0	0	0	0	9 838	0	9 838
91604	53 456	0	53 456	6 023	0	6 023	4 204	0	4 204	55 275	0	55 275
91606	70	0	70	17	0	17	0	0	0	87	0	87
91704	567	0	567	0	0	0	21	0	21	546	0	546
91802	15 062	0	15 062	0	0	0	3 375	0	3 375	11 687	0	11 687
91803	10 984	0	10 984	0	0	0	0	0	0	10 984	0	10 984
99998	1 565 355	0	1 565 355	77 276	0	77 276	40 605	0	40 605	1 602 026	0	1 602 026
Итого по активу (баланс)	5 866 146	0	5 866 146	213 177	0	213 177	169 301	0	169 301	5 910 022	0	5 910 022
Пассив
91003	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	1 503 016	0	1 503 016	11 815	0	11 815	49 747	0	49 747	1 540 948	0	1 540 948
91317	33 619	0	33 619	28 402	0	28 402	26 941	0	26 941	32 158	0	32 158
91507	25 720	0	25 720	12	0	12	212	0	212	25 920	0	25 920
99999	4 300 791	0	4 300 791	93 065	0	93 065	100 270	0	100 270	4 307 996	0	4 307 996
Итого по пассиву (баланс)	5 866 146	0	5 866 146	133 670	0	133 670	177 546	0	177 546	5 910 022	0	5 910 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 094	4 094	0	4 094	4 094	0	0	0
94101	0	0	0	24 350	0	24 350	24 350	0	24 350	0	0	0
99996	0	0	0	28 446	0	28 446	28 446	0	28 446	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	52 796	4 094	56 890	52 796	4 094	56 890	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	28 446	0	28 446	28 446	0	28 446	0	0	0
99997	0	0	0	28 445	0	28 445	28 445	0	28 445	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	56 891	0	56 891	56 891	0	56 891	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?