Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	51 251	0	51 251	0	0	0	0	0	0	51 251	0	51 251
20202	202 967	22 931	225 898	1 542 230	35 496	1 577 726	1 505 049	36 051	1 541 100	240 148	22 376	262 524
20208	15 558	0	15 558	40 824	0	40 824	41 304	0	41 304	15 078	0	15 078
20209	10 250	0	10 250	858 936	1 904	860 840	869 186	1 904	871 090	0	0	0
30102	90 371	0	90 371	6 243 947	0	6 243 947	6 247 433	0	6 247 433	86 885	0	86 885
30110	8 989	3 912	12 901	59 015	20 456	79 471	56 799	17 872	74 671	11 205	6 496	17 701
30202	20 910	0	20 910	0	0	0	15	0	15	20 895	0	20 895
30204	305	0	305	0	0	0	18	0	18	287	0	287
30210	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
30215	0	1 565	1 565	0	110	110	0	106	106	0	1 569	1 569
30221	0	0	0	361 330	0	361 330	361 330	0	361 330	0	0	0
30233	2 547	0	2 547	513 904	801	514 705	513 831	736	514 567	2 620	65	2 685
30238	2 366	0	2 366	0	0	0	2 366	0	2 366	0	0	0
30602	5 681	0	5 681	11 857	0	11 857	16 317	0	16 317	1 221	0	1 221
31902	90 000	0	90 000	2 325 000	0	2 325 000	2 415 000	0	2 415 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 465 000	0	1 465 000	1 390 000	0	1 390 000	275 000	0	275 000
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	7 434	0	7 434	530	0	530	2 964	0	2 964	5 000	0	5 000
45206	51 900	0	51 900	2 429	0	2 429	14 225	0	14 225	40 104	0	40 104
45207	501 983	0	501 983	31 685	0	31 685	85 291	0	85 291	448 377	0	448 377
45208	151 938	0	151 938	46 243	0	46 243	45	0	45	198 136	0	198 136
45301	338	0	338	2 341	0	2 341	1 742	0	1 742	937	0	937
45401	4 475	0	4 475	7 260	0	7 260	3 742	0	3 742	7 993	0	7 993
45407	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
45408	1 955	0	1 955	0	0	0	100	0	100	1 855	0	1 855
45505	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
45506	140 621	0	140 621	18 566	0	18 566	7 286	0	7 286	151 901	0	151 901
45507	1 265 871	0	1 265 871	55 333	0	55 333	56 754	0	56 754	1 264 450	0	1 264 450
45509	374	0	374	618	0	618	582	0	582	410	0	410
45812	64 933	0	64 933	253	0	253	253	0	253	64 933	0	64 933
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	141 067	0	141 067	11 196	0	11 196	8 080	0	8 080	144 183	0	144 183
45912	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
45915	31 061	0	31 061	2 795	0	2 795	2 334	0	2 334	31 522	0	31 522
47408	0	0	0	8 215	13 495	21 710	8 215	13 495	21 710	0	0	0
47423	16 129	2	16 131	5 006	0	5 006	8 003	0	8 003	13 132	2	13 134
47427	23 486	0	23 486	25 711	0	25 711	26 593	0	26 593	22 604	0	22 604
50106	115 121	0	115 121	9 219	0	9 219	11 887	0	11 887	112 453	0	112 453
50107	0	0	0	6 572	0	6 572	0	0	0	6 572	0	6 572
50121	127	0	127	42	0	42	139	0	139	30	0	30
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51501	6 600	0	6 600	0	0	0	4 500	0	4 500	2 100	0	2 100
60306	3	0	3	16	0	16	3	0	3	16	0	16
60308	105	0	105	575	0	575	634	0	634	46	0	46
60310	5	0	5	500	0	500	501	0	501	4	0	4
60312	8 985	0	8 985	7 525	0	7 525	9 923	0	9 923	6 587	0	6 587
60323	2 783	0	2 783	111	0	111	106	0	106	2 788	0	2 788
60336	2 801	0	2 801	654	0	654	546	0	546	2 909	0	2 909
60401	566 558	0	566 558	57 981	0	57 981	0	0	0	624 539	0	624 539
60404	33 048	0	33 048	0	0	0	0	0	0	33 048	0	33 048
60415	58 537	0	58 537	567	0	567	57 997	0	57 997	1 107	0	1 107
60901	2 295	0	2 295	19	0	19	0	0	0	2 314	0	2 314
60906	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61002	630	0	630	163	0	163	257	0	257	536	0	536
61008	1 127	0	1 127	1 111	0	1 111	913	0	913	1 325	0	1 325
61009	824	0	824	228	0	228	257	0	257	795	0	795
61010	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
61210	0	0	0	15 182	0	15 182	15 182	0	15 182	0	0	0
61403	920	0	920	213	0	213	159	0	159	974	0	974
61703	25 527	0	25 527	0	0	0	0	0	0	25 527	0	25 527
61907	6 253	0	6 253	0	0	0	0	0	0	6 253	0	6 253
61908	16 372	0	16 372	0	0	0	0	0	0	16 372	0	16 372
62101	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
70606	465 625	0	465 625	64 762	0	64 762	106	0	106	530 281	0	530 281
70607	301	0	301	246	0	246	171	0	171	376	0	376
70608	16 821	0	16 821	2 954	0	2 954	0	0	0	19 775	0	19 775
70611	2 196	0	2 196	439	0	439	0	0	0	2 635	0	2 635
70802	20 616	0	20 616	0	0	0	20 616	0	20 616	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 496 051	28 410	4 524 461	13 809 898	72 262	13 882 160	13 769 349	70 164	13 839 513	4 536 600	30 508	4 567 108
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	256 257	0	256 257	0	0	0	0	0	0	256 257	0	256 257
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	133 896	0	133 896	20 616	0	20 616	0	0	0	113 280	0	113 280
30126	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
30223	0	0	0	955	0	955	1 693	0	1 693	738	0	738
30232	2 694	0	2 694	552 249	6 594	558 843	552 807	6 594	559 401	3 252	0	3 252
30236	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
407	312 665	1 776	314 441	1 458 157	6 906	1 465 063	1 420 591	11 846	1 432 437	275 099	6 716	281 815
408.1	220 393	1 096	221 489	822 730	2 462	825 192	842 367	1 779	844 146	240 030	413	240 443
40817	63 200	768	63 968	217 490	45	217 535	211 687	117	211 804	57 397	840	58 237
40820	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40821	10 372	0	10 372	56 325	0	56 325	55 622	0	55 622	9 669	0	9 669
40823	848	0	848	761	0	761	763	0	763	850	0	850
40901	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
40905	88	0	88	2 114	0	2 114	2 133	0	2 133	107	0	107
40907	15 153	0	15 153	484 372	0	484 372	485 091	0	485 091	15 872	0	15 872
40909	0	0	0	1 954	589	2 543	1 954	589	2 543	0	0	0
40910	0	0	0	568	28	596	568	28	596	0	0	0
40911	13 688	0	13 688	633 016	0	633 016	638 607	0	638 607	19 279	0	19 279
40912	0	0	0	7 359	3 620	10 979	7 359	3 620	10 979	0	0	0
40913	0	0	0	9 757	2 900	12 657	9 757	2 900	12 657	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	305 611	5 776	311 387	145 433	2 023	147 456	149 651	969	150 620	309 829	4 722	314 551
42304	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42305	688 513	0	688 513	39 572	0	39 572	45 572	0	45 572	694 513	0	694 513
42306	816 713	8 786	825 499	91 285	640	91 925	83 956	560	84 516	809 384	8 706	818 090
42307	305 355	0	305 355	85 740	0	85 740	90 484	0	90 484	310 099	0	310 099
42601	45	38	83	0	3	3	0	3	3	45	38	83
42606	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	163 178	0	163 178	571	0	571	2 085	0	2 085	164 692	0	164 692
45415	1 514	0	1 514	365	0	365	365	0	365	1 514	0	1 514
45515	129 305	0	129 305	10 247	0	10 247	9 334	0	9 334	128 392	0	128 392
45818	185 182	0	185 182	3 409	0	3 409	6 641	0	6 641	188 414	0	188 414
45918	12 904	0	12 904	407	0	407	833	0	833	13 330	0	13 330
47407	0	0	0	13 510	8 182	21 692	13 510	8 182	21 692	0	0	0
47411	23 665	0	23 665	8 064	3	8 067	8 072	3	8 075	23 673	0	23 673
47416	694	0	694	4 778	0	4 778	4 456	0	4 456	372	0	372
47422	1 548	0	1 548	11 957	0	11 957	11 386	0	11 386	977	0	977
47425	17 488	0	17 488	2 444	0	2 444	2 624	0	2 624	17 668	0	17 668
47426	11	0	11	45	0	45	47	0	47	13	0	13
50120	166	0	166	201	0	201	258	0	258	223	0	223
50719	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
51510	6 600	0	6 600	4 500	0	4 500	0	0	0	2 100	0	2 100
60301	4 468	0	4 468	5 420	0	5 420	4 486	0	4 486	3 534	0	3 534
60305	9 073	0	9 073	24 516	0	24 516	23 507	0	23 507	8 064	0	8 064
60309	107	0	107	119	0	119	122	0	122	110	0	110
60311	34	0	34	107	0	107	73	0	73	0	0	0
60322	87	0	87	43	0	43	71	0	71	115	0	115
60324	2 885	0	2 885	204	0	204	160	0	160	2 841	0	2 841
60335	3 053	0	3 053	7 159	0	7 159	6 916	0	6 916	2 810	0	2 810
60414	156 407	0	156 407	0	0	0	1 165	0	1 165	157 572	0	157 572
60903	1 496	0	1 496	0	0	0	28	0	28	1 524	0	1 524
61304	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
61701	42 665	0	42 665	0	0	0	0	0	0	42 665	0	42 665
62103	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
70601	432 995	0	432 995	3	0	3	68 268	0	68 268	501 260	0	501 260
70602	212	0	212	149	0	149	71	0	71	134	0	134
70603	17 244	0	17 244	0	0	0	2 986	0	2 986	20 230	0	20 230
70615	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
Итого по пассиву (баланс)	4 506 221	18 240	4 524 461	4 728 696	33 995	4 762 691	4 768 148	37 190	4 805 338	4 545 673	21 435	4 567 108
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	292 270	0	292 270	29 164	0	29 164	16 981	0	16 981	304 453	0	304 453
90902	389 140	0	389 140	141 487	0	141 487	146 642	0	146 642	383 985	0	383 985
90907	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
90909	1 938	0	1 938	708	0	708	593	0	593	2 053	0	2 053
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 600 260	0	3 600 260	82 468	0	82 468	164 312	0	164 312	3 518 416	0	3 518 416
91501	9 568	0	9 568	270	0	270	0	0	0	9 838	0	9 838
91502	4 392	0	4 392	0	0	0	4 392	0	4 392	0	0	0
91604	51 719	0	51 719	5 132	0	5 132	3 395	0	3 395	53 456	0	53 456
91606	159	0	159	53	0	53	142	0	142	70	0	70
91704	596	0	596	0	0	0	29	0	29	567	0	567
91802	15 505	0	15 505	0	0	0	443	0	443	15 062	0	15 062
91803	10 984	0	10 984	0	0	0	0	0	0	10 984	0	10 984
99998	1 539 937	0	1 539 937	196 565	0	196 565	171 147	0	171 147	1 565 355	0	1 565 355
Итого по активу (баланс)	5 918 375	0	5 918 375	455 849	0	455 849	508 078	0	508 078	5 866 146	0	5 866 146
Пассив
91010	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	1 494 373	0	1 494 373	82 527	0	82 527	91 170	0	91 170	1 503 016	0	1 503 016
91317	16 816	0	16 816	88 592	0	88 592	105 395	0	105 395	33 619	0	33 619
91507	25 722	0	25 722	2	0	2	0	0	0	25 720	0	25 720
99999	4 378 438	0	4 378 438	298 102	0	298 102	220 455	0	220 455	4 300 791	0	4 300 791
Итого по пассиву (баланс)	5 918 375	0	5 918 375	469 249	0	469 249	417 020	0	417 020	5 866 146	0	5 866 146
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 439	4 439	0	4 439	4 439	0	0	0
99996	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 439	4 439	8 878	4 439	4 439	8 878	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
99997	0	0	0	4 439	0	4 439	4 439	0	4 439	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 878	0	8 878	8 878	0	8 878	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?