Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	163 515	33 846	197 361	1 890 254	41 421	1 931 675	1 903 381	43 994	1 947 375	150 388	31 273	181 661
20208	17 064	0	17 064	33 446	0	33 446	32 823	0	32 823	17 687	0	17 687
20209	0	0	0	1 038 008	0	1 038 008	1 036 148	0	1 036 148	1 860	0	1 860
30102	101 489	0	101 489	3 142 764	0	3 142 764	3 136 043	0	3 136 043	108 210	0	108 210
30110	10 069	58 392	68 461	7 895 948	29 946	7 925 894	7 898 016	27 484	7 925 500	8 001	60 854	68 855
30202	20 510	0	20 510	309	0	309	0	0	0	20 819	0	20 819
30204	1 011	0	1 011	39	0	39	0	0	0	1 050	0	1 050
30210	0	0	0	20 788	0	20 788	20 638	0	20 638	150	0	150
30215	0	1 676	1 676	0	72	72	0	125	125	0	1 623	1 623
30233	4 101	0	4 101	430 987	727	431 714	432 022	643	432 665	3 066	84	3 150
30602	0	0	0	8 014	0	8 014	8 013	0	8 013	1	0	1
31902	0	0	0	6 140 000	0	6 140 000	5 705 000	0	5 705 000	435 000	0	435 000
31903	340 000	0	340 000	1 380 000	0	1 380 000	1 720 000	0	1 720 000	0	0	0
32201	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45201	13 604	0	13 604	9 549	0	9 549	8 905	0	8 905	14 248	0	14 248
45206	115 833	0	115 833	39 013	0	39 013	45 156	0	45 156	109 690	0	109 690
45207	390 256	0	390 256	52 254	0	52 254	49 444	0	49 444	393 066	0	393 066
45208	257 322	0	257 322	0	0	0	15	0	15	257 307	0	257 307
45301	982	0	982	1 911	0	1 911	2 046	0	2 046	847	0	847
45401	5 627	0	5 627	3 659	0	3 659	4 515	0	4 515	4 771	0	4 771
45407	6 723	0	6 723	2 500	0	2 500	444	0	444	8 779	0	8 779
45408	4 136	0	4 136	0	0	0	259	0	259	3 877	0	3 877
45506	28 586	0	28 586	509	0	509	4 987	0	4 987	24 108	0	24 108
45507	1 798 808	0	1 798 808	50 893	0	50 893	72 488	0	72 488	1 777 213	0	1 777 213
45509	483	0	483	1 157	0	1 157	1 271	0	1 271	369	0	369
45812	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
45814	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
45815	118 577	0	118 577	16 449	0	16 449	13 191	0	13 191	121 835	0	121 835
45912	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
45915	17 758	0	17 758	5 491	0	5 491	4 482	0	4 482	18 767	0	18 767
47408	0	0	0	10 381	14 180	24 561	10 381	14 180	24 561	0	0	0
47423	19 869	10	19 879	4 383	2	4 385	4 394	5	4 399	19 858	7	19 865
47427	45 278	0	45 278	41 839	0	41 839	45 073	0	45 073	42 044	0	42 044
50106	94 761	0	94 761	8 825	0	8 825	8 005	0	8 005	95 581	0	95 581
50107	8 251	0	8 251	56	0	56	0	0	0	8 307	0	8 307
50121	161	0	161	63	0	63	74	0	74	150	0	150
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51503	0	0	0	1 508	0	1 508	0	0	0	1 508	0	1 508
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	9	0	9	15	0	15	9	0	9	15	0	15
60308	67	0	67	794	0	794	588	0	588	273	0	273
60310	5	0	5	556	0	556	556	0	556	5	0	5
60312	43 344	0	43 344	10 621	0	10 621	15 455	0	15 455	38 510	0	38 510
60323	87	0	87	36	0	36	36	0	36	87	0	87
60336	1 766	0	1 766	1 068	0	1 068	1 838	0	1 838	996	0	996
60401	518 869	0	518 869	347	0	347	0	0	0	519 216	0	519 216
60404	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
60415	29 779	0	29 779	2 308	0	2 308	347	0	347	31 740	0	31 740
60901	1 606	0	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	0	1 606
61002	882	0	882	236	0	236	292	0	292	826	0	826
61008	1 349	0	1 349	1 795	0	1 795	975	0	975	2 169	0	2 169
61009	809	0	809	344	0	344	200	0	200	953	0	953
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	8 017	0	8 017	8 017	0	8 017	0	0	0
61403	838	0	838	114	0	114	159	0	159	793	0	793
61703	23 731	0	23 731	0	0	0	0	0	0	23 731	0	23 731
61907	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
61908	10 636	0	10 636	0	0	0	0	0	0	10 636	0	10 636
62001	6 863	0	6 863	0	0	0	0	0	0	6 863	0	6 863
62101	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
70606	778 141	0	778 141	88 198	0	88 198	39	0	39	866 300	0	866 300
70607	273	0	273	107	0	107	66	0	66	314	0	314
70608	131 008	0	131 008	11 201	0	11 201	0	0	0	142 209	0	142 209
Итого по активу (баланс)	5 276 828	93 924	5 370 752	22 357 451	86 348	22 443 799	22 196 488	86 431	22 282 919	5 437 791	93 841	5 531 632
Пассив
10207	90 000	0	90 000	12	0	12	12	0	12	90 000	0	90 000
10601	192 197	0	192 197	0	0	0	0	0	0	192 197	0	192 197
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	195 613	0	195 613	0	0	0	0	0	0	195 613	0	195 613
30126	55	0	55	29	0	29	23	0	23	49	0	49
30223	2 880	0	2 880	5 331	0	5 331	2 451	0	2 451	0	0	0
30232	2 355	14	2 369	456 829	5 851	462 680	456 511	5 837	462 348	2 037	0	2 037
30236	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
32211	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
405	7	0	7	216	0	216	225	0	225	16	0	16
406	1 745	0	1 745	7 229	0	7 229	14 259	0	14 259	8 775	0	8 775
407	434 385	63 942	498 327	1 977 083	26 545	2 003 628	1 910 052	31 346	1 941 398	367 354	68 743	436 097
408.1	161 333	1 318	162 651	709 268	99	709 367	715 678	57	715 735	167 743	1 276	169 019
408.2	43 665	8	43 673	167 821	1	167 822	308 399	0	308 399	184 243	7	184 250
40905	146	0	146	6 237	0	6 237	6 238	0	6 238	147	0	147
40907	18 907	0	18 907	449 522	0	449 522	448 410	0	448 410	17 795	0	17 795
40909	0	0	0	11 336	519	11 855	11 336	519	11 855	0	0	0
40910	0	0	0	2 741	85	2 826	2 741	85	2 826	0	0	0
40911	15 893	0	15 893	645 210	0	645 210	640 673	0	640 673	11 356	0	11 356
40912	0	0	0	10 222	1 670	11 892	10 222	1 670	11 892	0	0	0
40913	0	0	0	8 970	4 217	13 187	8 970	4 217	13 187	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42112	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	333 365	8 002	341 367	425 190	3 391	428 581	430 179	3 714	433 893	338 354	8 325	346 679
42304	277 269	0	277 269	103 246	0	103 246	63 425	0	63 425	237 448	0	237 448
42305	728 091	1 444	729 535	229 204	1 465	230 669	254 672	21	254 693	753 559	0	753 559
42306	942 041	11 573	953 614	131 550	1 682	133 232	120 676	1 677	122 353	931 167	11 568	942 735
42307	261 416	0	261 416	107 553	0	107 553	101 011	0	101 011	254 874	0	254 874
42601	116	42	158	11	3	14	19	2	21	124	41	165
42605	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42606	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	67 585	0	67 585	7 366	0	7 366	14 132	0	14 132	74 351	0	74 351
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	171 780	0	171 780	15 958	0	15 958	14 448	0	14 448	170 270	0	170 270
45818	144 242	0	144 242	6 587	0	6 587	9 937	0	9 937	147 592	0	147 592
45918	9 489	0	9 489	716	0	716	975	0	975	9 748	0	9 748
47407	0	0	0	14 130	10 363	24 493	14 130	10 363	24 493	0	0	0
47411	51 473	4	51 477	24 635	18	24 653	14 249	19	14 268	41 087	5	41 092
47416	382	0	382	9 514	0	9 514	10 876	0	10 876	1 744	0	1 744
47422	785	0	785	10 862	0	10 862	10 725	0	10 725	648	0	648
47425	24 173	0	24 173	1 412	0	1 412	1 168	0	1 168	23 929	0	23 929
47426	188	0	188	48	0	48	101	0	101	241	0	241
50120	55	0	55	67	0	67	93	0	93	81	0	81
50719	264	0	264	7	0	7	10	0	10	267	0	267
51510	0	0	0	0	0	0	332	0	332	332	0	332
52301	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210	5 210	0	5 210
52303	5 210	0	5 210	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0
60301	2 908	0	2 908	4 505	0	4 505	3 204	0	3 204	1 607	0	1 607
60305	6 866	0	6 866	20 926	0	20 926	18 389	0	18 389	4 329	0	4 329
60309	57	0	57	97	0	97	107	0	107	67	0	67
60311	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	153	0	153	2 934	0	2 934	2 850	0	2 850	69	0	69
60324	1 156	0	1 156	4	0	4	0	0	0	1 152	0	1 152
60335	5 554	0	5 554	5 737	0	5 737	5 854	0	5 854	5 671	0	5 671
60414	121 096	0	121 096	0	0	0	946	0	946	122 042	0	122 042
60903	383	0	383	0	0	0	56	0	56	439	0	439
61304	40	0	40	8	0	8	0	0	0	32	0	32
61701	28 832	0	28 832	0	0	0	0	0	0	28 832	0	28 832
62002	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
62103	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
70601	750 754	0	750 754	115	0	115	93 040	0	93 040	843 679	0	843 679
70602	337	0	337	61	0	61	64	0	64	340	0	340
70603	128 750	0	128 750	0	0	0	10 893	0	10 893	139 643	0	139 643
70615	4 374	0	4 374	0	0	0	0	0	0	4 374	0	4 374
Итого по пассиву (баланс)	5 284 405	86 347	5 370 752	5 585 730	55 909	5 641 639	5 742 992	59 527	5 802 519	5 441 667	89 965	5 531 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	324 284	0	324 284	33 197	0	33 197	7 566	0	7 566	349 915	0	349 915
90902	1 140 144	4	1 140 148	73 113	0	73 113	67 292	0	67 292	1 145 965	4	1 145 969
90909	1 894	0	1 894	1 168	0	1 168	626	0	626	2 436	0	2 436
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 801 241	0	4 801 241	122 262	0	122 262	202 667	0	202 667	4 720 836	0	4 720 836
91501	9 729	0	9 729	0	0	0	0	0	0	9 729	0	9 729
91604	34 140	0	34 140	2 619	0	2 619	1 632	0	1 632	35 127	0	35 127
91704	1 714	0	1 714	7	0	7	10	0	10	1 711	0	1 711
91802	17 263	0	17 263	118	0	118	149	0	149	17 232	0	17 232
99998	2 078 213	0	2 078 213	299 528	0	299 528	273 555	0	273 555	2 104 186	0	2 104 186
Итого по активу (баланс)	8 408 629	4	8 408 633	532 014	0	532 014	553 499	0	553 499	8 387 144	4	8 387 148
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0	10 256	0	10 256
91312	1 989 191	0	1 989 191	86 264	0	86 264	127 098	0	127 098	2 030 025	0	2 030 025
91315	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
91317	52 039	0	52 039	186 943	0	186 943	172 082	0	172 082	37 178	0	37 178
91507	25 257	0	25 257	0	0	0	0	0	0	25 257	0	25 257
99999	6 330 420	0	6 330 420	244 805	0	244 805	197 347	0	197 347	6 282 962	0	6 282 962
Итого по пассиву (баланс)	8 408 633	0	8 408 633	518 360	0	518 360	496 875	0	496 875	8 387 148	0	8 387 148
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 196	7 021	9 217	2 196	7 021	9 217	0	0	0
99996	0	0	0	9 222	0	9 222	9 222	0	9 222	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 418	7 021	18 439	11 418	7 021	18 439	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	7 018	2 204	9 222	7 018	2 204	9 222	0	0	0
99997	0	0	0	9 217	0	9 217	9 217	0	9 217	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 235	2 204	18 439	16 235	2 204	18 439	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 686 768,0000	0	0	7 915,0000	0	0	7 797,0000	0	0	1 686 886,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 686 773,0000	0	0	7 916,0000	0	0	7 797,0000	0	0	1 686 892,0000
Пассив
98040	0	0	1 222 316,0000	0	0	117,0000	0	0	234,0000	0	0	1 222 433,0000
98050	0	0	368 740,0000	0	0	7 797,0000	0	0	7 916,0000	0	0	368 859,0000
98070	0	0	95 717,0000	0	0	117,0000	0	0	0,0000	0	0	95 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 686 773,0000	0	0	8 031,0000	0	0	8 150,0000	0	0	1 686 892,0000

Страница была полезной?