Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	1 499	0	1 499	0	0	0	1 499	0	1 499
20202	203 206	263 491	466 697	699 996	607 934	1 307 930	673 233	384 047	1 057 280	229 969	487 378	717 347
20208	5 469	0	5 469	19 801	0	19 801	13 432	0	13 432	11 838	0	11 838
20209	0	0	0	496 004	51 560	547 564	496 004	51 560	547 564	0	0	0
30102	186 457	0	186 457	6 079 938	0	6 079 938	6 027 187	0	6 027 187	239 208	0	239 208
30110	421 909	382 494	804 403	36 762	603 139	639 901	94 615	836 334	930 949	364 056	149 299	513 355
30114	0	965 175	965 175	0	344 222	344 222	0	220 234	220 234	0	1 089 163	1 089 163
30202	16 659	0	16 659	2 487	0	2 487	0	0	0	19 146	0	19 146
30204	52 350	0	52 350	2 692	0	2 692	0	0	0	55 042	0	55 042
30215	1 300	7 079	8 379	0	1 727	1 727	0	829	829	1 300	7 977	9 277
30221	0	590	590	17 054	664	17 718	17 054	1 254	18 308	0	0	0
30233	1 757	12	1 769	43 013	8 337	51 350	43 219	8 178	51 397	1 551	171	1 722
30302	398 285	7 195 144	7 593 429	195 551	1 783 398	1 978 949	222 868	859 136	1 082 004	370 968	8 119 406	8 490 374
30306	3 101 309	6 330 435	9 431 744	164 507	1 577 678	1 742 185	12 021	780 692	792 713	3 253 795	7 127 421	10 381 216
30413	3 086	0	3 086	2 007 773	0	2 007 773	2 004 486	0	2 004 486	6 373	0	6 373
30424	8 822	0	8 822	24 825 046	0	24 825 046	24 825 255	0	24 825 255	8 613	0	8 613
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	214	0	214	0	0	0	2	0	2	212	0	212
32006	0	100 284	100 284	0	6 677	6 677	0	106 961	106 961	0	0	0
32103	0	0	0	0	128 128	128 128	0	128 128	128 128	0	0	0
32104	0	0	0	0	146 318	146 318	0	146 318	146 318	0	0	0
32201	0	2 507	2 507	0	611	611	0	293	293	0	2 825	2 825
45204	8 851	0	8 851	0	0	0	4 001	0	4 001	4 850	0	4 850
45205	148 000	0	148 000	9 400	0	9 400	96 500	0	96 500	60 900	0	60 900
45206	2 322 320	709 073	3 031 393	426 664	371 159	797 823	200 000	101 012	301 012	2 548 984	979 220	3 528 204
45207	1 434 389	324 069	1 758 458	190 000	80 445	270 445	106 300	40 796	147 096	1 518 089	363 718	1 881 807
45208	80 500	29 495	109 995	0	7 197	7 197	0	3 453	3 453	80 500	33 239	113 739
45504	3 656	0	3 656	0	0	0	300	0	300	3 356	0	3 356
45505	13 380	0	13 380	232	0	232	519	0	519	13 093	0	13 093
45506	227 644	49 066	276 710	400	4 846	5 246	340	43 876	44 216	227 704	10 036	237 740
45606	0	235 962	235 962	0	57 572	57 572	0	27 622	27 622	0	265 912	265 912
45812	7 700	30 911	38 611	10 000	1 822	11 822	10 000	32 733	42 733	7 700	0	7 700
45814	6 865	0	6 865	0	0	0	220	0	220	6 645	0	6 645
45815	13 426	0	13 426	1	0	1	0	0	0	13 427	0	13 427
45912	2 899	244	3 143	3 746	14	3 760	2 591	258	2 849	4 054	0	4 054
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47404	0	1 182 038	1 182 038	0	25 123 859	25 123 859	0	24 385 476	24 385 476	0	1 920 421	1 920 421
47408	0	0	0	24 178 861	24 546 270	48 725 131	24 178 861	24 546 270	48 725 131	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	508	0	508	447	148 310	148 757	374	148 310	148 684	581	0	581
47427	4 850	4 804	9 654	63 715	18 795	82 510	60 542	23 599	84 141	8 023	0	8 023
47801	23 772	0	23 772	0	0	0	743	0	743	23 029	0	23 029
47802	66 870	0	66 870	0	0	0	25 960	0	25 960	40 910	0	40 910
50106	61 205	0	61 205	1 659 565	0	1 659 565	1 640 129	0	1 640 129	80 641	0	80 641
50110	0	2 553	2 553	0	801 612	801 612	0	801 269	801 269	0	2 896	2 896
50118	426 160	180 409	606 569	1 644 200	846 208	2 490 408	1 666 506	822 090	2 488 596	403 854	204 527	608 381
50121	2 118	0	2 118	0	0	0	1 386	0	1 386	732	0	732
50211	0	215 915	215 915	0	55 027	55 027	0	43 719	43 719	0	227 223	227 223
50221	7 079	0	7 079	1 771	0	1 771	1 471	0	1 471	7 379	0	7 379
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	2 535	347	2 882	0	68	68	440	348	788	2 095	67	2 162
60302	16 060	0	16 060	144	0	144	207	0	207	15 997	0	15 997
60306	0	0	0	3 692	0	3 692	3 688	0	3 688	4	0	4
60308	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60310	1 605	0	1 605	760	0	760	849	0	849	1 516	0	1 516
60312	13 083	0	13 083	11 641	0	11 641	15 621	0	15 621	9 103	0	9 103
60314	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
60323	0	0	0	13	0	13	10	0	10	3	0	3
60401	125 417	0	125 417	598	0	598	52	0	52	125 963	0	125 963
60701	4 784	0	4 784	272	0	272	546	0	546	4 510	0	4 510
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	4 323	0	4 323	635	0	635	483	0	483	4 475	0	4 475
61009	6 952	0	6 952	276	0	276	694	0	694	6 534	0	6 534
61010	0	0	0	2 531	0	2 531	640	0	640	1 891	0	1 891
61209	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61210	0	0	0	0	20 193	20 193	0	20 193	20 193	0	0	0
61212	0	0	0	27 373	0	27 373	27 373	0	27 373	0	0	0
61403	8 249	0	8 249	729	0	729	919	0	919	8 059	0	8 059
70606	4 565 530	0	4 565 530	698 766	0	698 766	2 085	0	2 085	5 262 211	0	5 262 211
70607	3 968	0	3 968	1 116	0	1 116	0	0	0	5 084	0	5 084
70608	35 207 016	0	35 207 016	6 902 064	0	6 902 064	0	0	0	42 109 080	0	42 109 080
70609	29 421	0	29 421	8 099	0	8 099	0	0	0	37 520	0	37 520
70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70611	5 342	0	5 342	0	0	0	0	0	0	5 342	0	5 342
Итого по активу (баланс)	49 263 641	18 212 097	67 475 738	70 440 118	57 344 222	127 784 340	62 480 010	54 565 420	117 045 430	57 223 749	20 990 899	78 214 648
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10603	7 079	0	7 079	1 472	0	1 472	1 772	0	1 772	7 379	0	7 379
10701	143 631	0	143 631	0	0	0	0	0	0	143 631	0	143 631
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	26 587	26 587	0	3 625	3 625	0	8 099	8 099	0	31 061	31 061
30109	175 756	674 961	850 717	0	81 280	81 280	2 388	170 131	172 519	178 144	763 812	941 956
30111	0	33 203	33 203	0	4 782	4 782	0	10 138	10 138	0	38 559	38 559
30126	394 255	0	394 255	730	0	730	8 667	0	8 667	402 192	0	402 192
30220	0	0	0	0	179	179	0	479	479	0	300	300
30226	12	0	12	10	0	10	14	0	14	16	0	16
30232	670	552	1 222	28 501	25 679	54 180	28 754	25 235	53 989	923	108	1 031
30301	398 285	7 195 144	7 593 429	222 868	859 136	1 082 004	195 551	1 783 398	1 978 949	370 968	8 119 406	8 490 374
30305	3 101 309	6 330 435	9 431 744	12 021	780 692	792 713	164 507	1 577 678	1 742 185	3 253 795	7 127 421	10 381 216
30607	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	90 000	0	90 000	270 000	0	270 000	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
32211	251	0	251	25	0	25	0	0	0	226	0	226
32901	500 000	0	500 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	500 000	0	500 000
40502	106 666	0	106 666	5 035	0	5 035	5 308	0	5 308	106 939	0	106 939
40602	4 184	0	4 184	22 013	0	22 013	21 401	0	21 401	3 572	0	3 572
40701	9 634	0	9 634	281 083	0	281 083	289 028	0	289 028	17 579	0	17 579
40702	334 349	14 872	349 221	5 882 020	426 722	6 308 742	6 146 572	432 255	6 578 827	598 901	20 405	619 306
40703	5 800	0	5 800	7 398	0	7 398	2 757	0	2 757	1 159	0	1 159
40802	12 382	0	12 382	23 249	1 349	24 598	37 493	1 349	38 842	26 626	0	26 626
40807	17 580	83 907	101 487	63 729	78 928	142 657	47 942	110 580	158 522	1 793	115 559	117 352
40817	82 195	108 347	190 542	392 169	537 530	929 699	393 796	765 926	1 159 722	83 822	336 743	420 565
40820	1 917	841	2 758	1 490	455	1 945	1 404	541	1 945	1 831	927	2 758
40905	3	0	3	22 414	0	22 414	22 431	0	22 431	20	0	20
40906	0	0	0	10 854	0	10 854	10 854	0	10 854	0	0	0
40909	0	0	0	6 078	6 504	12 582	6 078	6 504	12 582	0	0	0
40910	0	0	0	211	1 360	1 571	211	1 360	1 571	0	0	0
40911	8	0	8	13 948	0	13 948	13 998	0	13 998	58	0	58
40912	0	0	0	4 520	8 827	13 347	4 520	8 827	13 347	0	0	0
40913	0	0	0	3 262	3 823	7 085	3 262	3 823	7 085	0	0	0
42103	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42105	40 000	0	40 000	0	1 938	1 938	0	31 388	31 388	40 000	29 450	69 450
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42304	74 219	96 644	170 863	29 668	44 050	73 718	49 745	33 449	83 194	94 296	86 043	180 339
42305	880 558	412 608	1 293 166	27 461	99 034	126 495	196 658	159 718	356 376	1 049 755	473 292	1 523 047
42306	318 896	2 049 300	2 368 196	20 140	503 036	523 176	110 666	815 592	926 258	409 422	2 361 856	2 771 278
42309	1	0	1	50 674	0	50 674	50 674	0	50 674	1	0	1
42310	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
42311	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42312	7	0	7	1	0	1	3	0	3	9	0	9
42313	11	0	11	4	0	4	1	0	1	8	0	8
42314	28	0	28	1	0	1	3	0	3	30	0	30
42315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42507	105 000	176 972	281 972	0	20 717	20 717	0	43 179	43 179	105 000	199 434	304 434
42604	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42605	200	56 121	56 321	0	6 569	6 569	15	14 013	14 028	215	63 565	63 780
42606	0	1 223 849	1 223 849	0	143 283	143 283	0	298 638	298 638	0	1 379 204	1 379 204
42612	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	610 900	0	610 900	193 671	0	193 671	318 240	0	318 240	735 469	0	735 469
45515	32 304	0	32 304	15	0	15	8 240	0	8 240	40 529	0	40 529
45615	23 596	0	23 596	0	0	0	2 995	0	2 995	26 591	0	26 591
45818	42 302	0	42 302	37 131	0	37 131	6 000	0	6 000	11 171	0	11 171
45918	1 287	0	1 287	949	0	949	332	0	332	670	0	670
47407	0	0	0	24 374 712	24 260 204	48 634 916	24 374 712	24 260 204	48 634 916	0	0	0
47411	9 339	16 615	25 954	15 029	22 338	37 367	17 679	28 374	46 053	11 989	22 651	34 640
47416	39	0	39	27 371	2 884	30 255	27 490	2 884	30 374	158	0	158
47422	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47425	73 442	0	73 442	16 031	0	16 031	23 811	0	23 811	81 222	0	81 222
47426	8 352	118	8 470	9 587	349	9 936	10 283	1 413	11 696	9 048	1 182	10 230
47804	4 681	0	4 681	1 817	0	1 817	0	0	0	2 864	0	2 864
50120	4 053	0	4 053	0	0	0	752	0	752	4 805	0	4 805
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52304	0	98 123	98 123	0	69 459	69 459	52	18 277	18 329	52	46 941	46 993
52305	110 606	0	110 606	47 933	0	47 933	0	0	0	62 673	0	62 673
52306	46 256	365 742	411 998	0	70 821	70 821	0	84 003	84 003	46 256	378 924	425 180
52406	0	37 906	37 906	0	72 263	72 263	0	77 074	77 074	0	42 717	42 717
52501	5 855	15 299	21 154	2 740	3 172	5 912	700	6 371	7 071	3 815	18 498	22 313
60301	152	0	152	4 670	0	4 670	4 594	0	4 594	76	0	76
60305	0	0	0	9 699	0	9 699	9 699	0	9 699	0	0	0
60309	136	0	136	0	0	0	89	0	89	225	0	225
60311	51	0	51	967	0	967	961	0	961	45	0	45
60322	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
60324	412	0	412	27	0	27	147	0	147	532	0	532
60601	27 564	0	27 564	3	0	3	1 294	0	1 294	28 855	0	28 855
61301	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0	0	0	0
61304	332	0	332	84	0	84	89	0	89	337	0	337
61701	1 723	0	1 723	2 402	0	2 402	1 499	0	1 499	820	0	820
70601	4 502 510	0	4 502 510	151	0	151	694 635	0	694 635	5 196 994	0	5 196 994
70602	9 220	0	9 220	1 020	0	1 020	0	0	0	8 200	0	8 200
70603	35 148 641	0	35 148 641	0	0	0	6 793 768	0	6 793 768	41 942 409	0	41 942 409
70604	30 545	0	30 545	0	0	0	3 625	0	3 625	34 170	0	34 170
70613	21 283	0	21 283	0	0	0	0	0	0	21 283	0	21 283
70615	10 582	0	10 582	0	0	0	2 402	0	2 402	12 984	0	12 984
Итого по пассиву (баланс)	48 457 592	19 018 146	67 475 738	34 681 583	28 141 000	62 822 583	42 780 581	30 780 912	73 561 493	56 556 590	21 658 058	78 214 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 305	0	97 305	18 049	0	18 049	35 503	0	35 503	79 851	0	79 851
90902	349 337	1 672	351 009	55 633	408	56 041	35 985	196	36 181	368 985	1 884	370 869
91202	6	0	6	2	0	2	0	0	0	8	0	8
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 537 520	1 518 280	5 055 800	361 566	344 454	706 020	207 831	310 001	517 832	3 691 255	1 552 733	5 243 988
91418	66 870	40 114	106 984	0	9 787	9 787	25 960	6 109	32 069	40 910	43 792	84 702
91604	13 375	1 731	15 106	5 152	2 746	7 898	4 185	4 381	8 566	14 342	96	14 438
91803	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
99998	4 452 338	0	4 452 338	265 175	0	265 175	319 060	0	319 060	4 398 453	0	4 398 453
Итого по активу (баланс)	8 516 836	1 561 797	10 078 633	705 577	357 395	1 062 972	628 524	320 687	949 211	8 593 889	1 598 505	10 192 394
Пассив
91003	0	0	0	2 487	0	2 487	2 487	0	2 487	0	0	0
91004	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
91311	98 623	407 395	506 018	47 933	115 249	163 182	0	86 778	86 778	50 690	378 924	429 614
91312	2 841 990	88 659	2 930 649	469	10 378	10 847	0	21 631	21 631	2 841 521	99 912	2 941 433
91315	590 688	0	590 688	7 694	0	7 694	90 060	0	90 060	673 054	0	673 054
91316	79 505	0	79 505	75 978	0	75 978	6 400	0	6 400	9 927	0	9 927
91317	0	12 382	12 382	42 587	13 509	56 096	50 001	1 127	51 128	7 414	0	7 414
91507	333 085	0	333 085	85	0	85	4 000	0	4 000	337 000	0	337 000
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	5 626 295	0	5 626 295	606 753	0	606 753	774 399	0	774 399	5 793 941	0	5 793 941
Итого по пассиву (баланс)	9 570 197	508 436	10 078 633	786 678	139 136	925 814	930 039	109 536	1 039 575	9 713 558	478 836	10 192 394
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	17 546	867 650	885 196	577 658	20 487 480	21 065 138	591 846	20 523 561	21 115 407	3 358	831 569	834 927
99996	891 226	0	891 226	20 849 496	0	20 849 496	20 924 202	0	20 924 202	816 520	0	816 520
Итого по активу (баланс)	908 772	867 650	1 776 422	21 427 154	20 487 480	41 914 634	21 516 048	20 523 561	42 039 609	819 878	831 569	1 651 447
Пассив
96901	874 119	17 107	891 226	20 328 200	596 003	20 924 203	20 267 277	582 220	20 849 497	813 196	3 324	816 520
99997	885 196	0	885 196	21 115 407	0	21 115 407	21 065 138	0	21 065 138	834 927	0	834 927
Итого по пассиву (баланс)	1 759 315	17 107	1 776 422	41 443 607	596 003	42 039 610	41 332 415	582 220	41 914 635	1 648 123	3 324	1 651 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	65 336,0000	0	0	1 602 943,0000	0	0	1 584 075,0000	0	0	84 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	65 357,0000	0	0	1 602 943,0000	0	0	1 584 081,0000	0	0	84 219,0000
Пассив
98050	0	0	65 336,0000	0	0	1 584 075,0000	0	0	1 602 943,0000	0	0	84 204,0000
98070	0	0	21,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	65 357,0000	0	0	1 584 081,0000	0	0	1 602 943,0000	0	0	84 219,0000

Страница была полезной?