Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 810	31 603	100 413	185 550	27 669	213 219	210 581	27 428	238 009	43 779	31 844	75 623
20208	949	0	949	2 076	0	2 076	1 799	0	1 799	1 226	0	1 226
20209	0	0	0	123 845	1 459	125 304	123 845	1 459	125 304	0	0	0
20315	0	62 788	62 788	0	5 434	5 434	0	3 612	3 612	0	64 610	64 610
30102	125 890	0	125 890	3 476 223	0	3 476 223	3 043 841	0	3 043 841	558 272	0	558 272
30110	204 565	857 927	1 062 492	9 242	1 507 470	1 516 712	209 159	1 524 142	1 733 301	4 648	841 255	845 903
30114	0	526 602	526 602	0	196 809	196 809	0	64 578	64 578	0	658 833	658 833
30118	0	8 567	8 567	0	1 165	1 165	0	492	492	0	9 240	9 240
30202	12 514	0	12 514	2 119	0	2 119	0	0	0	14 633	0	14 633
30204	49 721	0	49 721	411	0	411	0	0	0	50 132	0	50 132
30210	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
30221	0	0	0	72 250	643 054	715 304	72 250	643 054	715 304	0	0	0
30233	34	0	34	1 234	0	1 234	1 259	0	1 259	9	0	9
30302	732 852	1 450 152	2 183 004	595 419	451 635	1 047 054	286 248	757 110	1 043 358	1 042 023	1 144 677	2 186 700
30306	0	0	0	66 000	288 835	354 835	66 000	288 835	354 835	0	0	0
30602	170	0	170	0	0	0	11	0	11	159	0	159
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32004	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
45203	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
45205	54 000	0	54 000	25 000	84 711	109 711	0	7 419	7 419	79 000	77 292	156 292
45206	1 296 610	440 803	1 737 413	285 000	79 328	364 328	250 450	64 045	314 495	1 331 160	456 086	1 787 246
45207	359 348	116 239	475 587	40 000	57 633	97 633	848	14 357	15 205	398 500	159 515	558 015
45406	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
45407	30 679	0	30 679	0	0	0	0	0	0	30 679	0	30 679
45504	10 000	0	10 000	0	0	0	550	0	550	9 450	0	9 450
45505	53 923	62 165	116 088	150	3 351	3 501	177	6 001	6 178	53 896	59 515	113 411
45506	76 923	20 684	97 607	0	1 115	1 115	409	1 997	2 406	76 514	19 802	96 316
45507	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45605	0	129 174	129 174	0	6 962	6 962	0	12 468	12 468	0	123 668	123 668
45812	0	0	0	0	21 730	21 730	0	1 327	1 327	0	20 403	20 403
45815	402	3 229	3 631	0	174	174	15	311	326	387	3 092	3 479
45912	216	0	216	1 744	0	1 744	216	0	216	1 744	0	1 744
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	328	0	328	17	0	17	328	0	328	17	0	17
47408	0	0	0	6 747 383	7 071 048	13 818 431	6 747 383	7 071 048	13 818 431	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47417	0	0	0	0	432	432	0	432	432	0	0	0
47423	2 419	4 922	7 341	30 698	4 504	35 202	16 140	4 820	20 960	16 977	4 606	21 583
47427	7 184	64	7 248	23 729	10 394	34 123	24 273	10 401	34 674	6 640	57	6 697
50106	96 374	0	96 374	690	0	690	0	0	0	97 064	0	97 064
50110	0	483 557	483 557	0	29 498	29 498	0	49 697	49 697	0	463 358	463 358
50121	2 112	0	2 112	1 569	0	1 569	65	0	65	3 616	0	3 616
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	15 044	113	15 157	14 660	7	14 667	14 757	27	14 784	14 947	93	15 040
60302	232	0	232	8	0	8	59	0	59	181	0	181
60306	0	0	0	1 284	0	1 284	1 284	0	1 284	0	0	0
60308	16	0	16	232	0	232	207	0	207	41	0	41
60310	411	0	411	793	0	793	1 035	0	1 035	169	0	169
60312	3 393	0	3 393	7 057	0	7 057	6 626	0	6 626	3 824	0	3 824
60401	38 362	0	38 362	686	0	686	0	0	0	39 048	0	39 048
60701	43	0	43	643	0	643	686	0	686	0	0	0
61008	261	0	261	477	0	477	185	0	185	553	0	553
61009	2 981	0	2 981	638	0	638	630	0	630	2 989	0	2 989
61213	0	0	0	9 052	0	9 052	9 052	0	9 052	0	0	0
61403	4 888	0	4 888	96	0	96	243	0	243	4 741	0	4 741
70606	1 344 906	0	1 344 906	279 829	0	279 829	4 730	0	4 730	1 620 005	0	1 620 005
70607	11 471	0	11 471	609	0	609	388	0	388	11 692	0	11 692
70608	3 367 702	0	3 367 702	642 842	0	642 842	0	0	0	4 010 544	0	4 010 544
70609	48 938	0	48 938	5 503	0	5 503	0	0	0	54 441	0	54 441
70611	9 864	0	9 864	1 973	0	1 973	0	0	0	11 837	0	11 837
Итого по активу (баланс)	8 218 195	4 198 589	12 416 784	12 926 332	10 494 417	23 420 749	11 445 330	10 555 060	22 000 390	9 699 197	4 137 946	13 837 143
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	140 000	0	140 000	460 000	0	460 000
10701	30 243	0	30 243	0	0	0	0	0	0	30 243	0	30 243
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	13 426	13 426	0	973	973	0	10 406	10 406	0	22 859	22 859
30126	2 363	0	2 363	147	0	147	20	0	20	2 236	0	2 236
30220	0	0	0	0	551	551	0	551	551	0	0	0
30226	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
30232	14	0	14	328	560	888	327	564	891	13	4	17
30301	732 852	1 450 152	2 183 004	286 248	757 110	1 043 358	595 419	451 635	1 047 054	1 042 023	1 144 677	2 186 700
30305	0	0	0	66 000	288 835	354 835	66 000	288 835	354 835	0	0	0
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40602	2 389	0	2 389	13 033	0	13 033	38 043	0	38 043	27 399	0	27 399
40701	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
40702	382 434	1 532	383 966	2 370 900	202 122	2 573 022	2 524 575	202 290	2 726 865	536 109	1 700	537 809
40703	762	0	762	1 171	0	1 171	1 000	0	1 000	591	0	591
40802	6 170	0	6 170	18 673	0	18 673	19 586	0	19 586	7 083	0	7 083
40807	16 981	20 731	37 712	77 014	118 392	195 406	71 829	99 832	171 661	11 796	2 171	13 967
40817	257 493	384 198	641 691	441 760	293 618	735 378	653 072	318 135	971 207	468 805	408 715	877 520
40820	240	7	247	0	0	0	77	0	77	317	7	324
40821	0	0	0	5 032	0	5 032	5 032	0	5 032	0	0	0
40905	28	0	28	17 075	0	17 075	17 072	0	17 072	25	0	25
40906	0	0	0	12 545	0	12 545	12 545	0	12 545	0	0	0
40909	0	484	484	239	2 708	2 947	239	2 226	2 465	0	2	2
40910	0	0	0	57	39	96	57	39	96	0	0	0
40911	0	0	0	16 241	0	16 241	16 241	0	16 241	0	0	0
40912	0	0	0	1 246	4 112	5 358	1 246	4 112	5 358	0	0	0
40913	0	0	0	259	1 269	1 528	259	1 269	1 528	0	0	0
42103	178 000	0	178 000	178 851	0	178 851	19 851	0	19 851	19 000	0	19 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42303	20	610	630	0	613	613	1 400	3	1 403	1 420	0	1 420
42304	10 953	131	11 084	1 400	6	1 406	0	4	4	9 553	129	9 682
42305	18 087	18 276	36 363	1 517	1 579	3 096	1 136	940	2 076	17 706	17 637	35 343
42306	105 258	1 882 932	1 988 190	4 002	179 263	183 265	5 555	101 234	106 789	106 811	1 804 903	1 911 714
42307	200	133 569	133 769	0	12 912	12 912	0	7 436	7 436	200	128 093	128 293
42309	41	0	41	4	0	4	5	12	17	42	12	54
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	300	646 191	646 491	0	62 373	62 373	0	34 829	34 829	300	618 647	618 947
43801	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
44001	0	0	0	0	36 398	36 398	0	36 398	36 398	0	0	0
45215	277 949	0	277 949	167 549	0	167 549	196 051	0	196 051	306 451	0	306 451
45415	22 936	0	22 936	0	0	0	424	0	424	23 360	0	23 360
45515	28 466	0	28 466	6 891	0	6 891	10	0	10	21 585	0	21 585
45818	3 631	0	3 631	152	0	152	0	0	0	3 479	0	3 479
45918	280	0	280	94	0	94	449	0	449	635	0	635
47407	0	0	0	7 065 770	6 768 522	13 834 292	7 065 770	6 768 522	13 834 292	0	0	0
47411	2 512	8 746	11 258	2 274	4 248	6 522	1 134	11 194	12 328	1 372	15 692	17 064
47416	30	0	30	6 899	3 362	10 261	6 874	3 362	10 236	5	0	5
47422	2	0	2	9 427	2 596	12 023	9 460	2 596	12 056	35	0	35
47425	16 159	0	16 159	15 356	0	15 356	13 152	0	13 152	13 955	0	13 955
47426	5 337	0	5 337	1 062	0	1 062	1 741	0	1 741	6 016	0	6 016
50120	26 550	0	26 550	2 826	0	2 826	544	0	544	24 268	0	24 268
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	30 679	30 679	0	2 961	2 961	0	1 653	1 653	0	29 371	29 371
52302	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240
52303	8 240	0	8 240	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0
52304	42 800	0	42 800	0	0	0	0	0	0	42 800	0	42 800
52305	252 040	0	252 040	153 740	977	154 717	110 000	37 768	147 768	208 300	36 791	245 091
52501	0	0	0	0	0	0	0	52	52	0	52	52
60301	48	0	48	3 544	0	3 544	3 745	0	3 745	249	0	249
60305	0	0	0	3 614	0	3 614	3 614	0	3 614	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	129	0	129	269	0	269	140	0	140	0	0	0
60311	3	0	3	45	0	45	46	0	46	4	0	4
60324	308	0	308	150	0	150	0	0	0	158	0	158
60601	8 230	0	8 230	0	0	0	458	0	458	8 688	0	8 688
61301	2 776	0	2 776	1 970	0	1 970	85	0	85	891	0	891
61304	103	0	103	30	0	30	36	0	36	109	0	109
70601	1 410 063	0	1 410 063	19	0	19	263 469	0	263 469	1 673 513	0	1 673 513
70602	17 191	0	17 191	0	0	0	4 007	0	4 007	21 198	0	21 198
70603	3 359 436	0	3 359 436	0	0	0	657 040	0	657 040	4 016 476	0	4 016 476
70604	52 069	0	52 069	0	0	0	7 151	0	7 151	59 220	0	59 220
Итого по пассиву (баланс)	7 825 120	4 591 664	12 416 784	11 073 669	8 746 099	19 819 768	12 854 230	8 385 897	21 240 127	9 605 681	4 231 462	13 837 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	60 718	0	60 718	41	0	41	9	0	9	60 750	0	60 750
90902	34 105	0	34 105	16 479	0	16 479	1 680	0	1 680	48 904	0	48 904
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	339 243	195 324	534 567	0	10 527	10 527	0	18 853	18 853	339 243	186 998	526 241
91604	7 376	1 209	8 585	3 178	1 374	4 552	2 912	1 294	4 206	7 642	1 289	8 931
99998	1 158 601	0	1 158 601	332 693	0	332 693	88 380	0	88 380	1 402 914	0	1 402 914
Итого по активу (баланс)	1 740 044	196 533	1 936 577	352 392	11 901	364 293	232 981	20 147	253 128	1 859 455	188 287	2 047 742
Пассив
91003	0	0	0	2 119	0	2 119	2 119	0	2 119	0	0	0
91004	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
91311	95 500	30 679	126 179	14 250	2 961	17 211	14 250	1 653	15 903	95 500	29 371	124 871
91312	834 146	0	834 146	1	0	1	154 132	0	154 132	988 277	0	988 277
91315	93 017	0	93 017	0	0	0	0	0	0	93 017	0	93 017
91316	24 100	0	24 100	68 600	0	68 600	100 000	0	100 000	55 500	0	55 500
91317	670	810	1 480	0	39	39	60 100	29	60 129	60 770	800	61 570
91507	78 832	0	78 832	0	0	0	0	0	0	78 832	0	78 832
91508	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
99999	777 976	0	777 976	164 434	0	164 434	31 286	0	31 286	644 828	0	644 828
Итого по пассиву (баланс)	1 905 088	31 489	1 936 577	249 815	3 000	252 815	362 298	1 682	363 980	2 017 571	30 171	2 047 742
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	484 401	484 401	0	6 227 827	6 227 827	0	6 526 726	6 526 726	0	185 502	185 502
93301	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0
93302	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0
93303	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0
93304	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914
93305	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0
93801	2 382	0	2 382	32 556	0	32 556	34 757	0	34 757	181	0	181
93802	2 874	0	2 874	5 434	0	5 434	3 612	0	3 612	4 696	0	4 696
Итого по активу (баланс)	65 170	484 401	549 571	277 646	6 227 827	6 505 473	278 025	6 526 726	6 804 751	64 791	185 502	250 293
Пассив
96001	486 783	0	486 783	6 494 800	0	6 494 800	6 193 700	0	6 193 700	185 683	0	185 683
96401	0	0	0	0	65 209	65 209	0	65 209	65 209	0	0	0
96402	0	0	0	0	65 879	65 879	0	65 879	65 879	0	0	0
96403	0	62 788	62 788	0	65 946	65 946	0	3 158	3 158	0	0	0
96404	0	0	0	0	367	367	0	64 977	64 977	0	64 610	64 610
96405	0	0	0	0	64 867	64 867	0	64 867	64 867	0	0	0
96801	0	0	0	43 400	0	43 400	43 400	0	43 400	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	486 783	62 788	549 571	6 538 200	262 268	6 800 468	6 237 100	264 090	6 501 190	185 683	64 610	250 293
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	110 912,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110 912,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 932,0000	0	0	14,0000	0	0	15,0000	0	0	110 931,0000
Пассив
98050	0	0	16 412,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 412,0000
98070	0	0	94 520,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	94 519,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 932,0000	0	0	15,0000	0	0	14,0000	0	0	110 931,0000

Страница была полезной?