Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 414	195 427	267 841	172 205	69 830	242 035	168 788	164 831	333 619	75 831	100 426	176 257
20208	914	0	914	3 060	0	3 060	2 399	0	2 399	1 575	0	1 575
20209	4 300	0	4 300	62 694	103 545	166 239	66 994	103 545	170 539	0	0	0
20315	0	58 972	58 972	0	8 840	8 840	0	7 375	7 375	0	60 437	60 437
30102	139 430	0	139 430	3 038 180	0	3 038 180	3 097 859	0	3 097 859	79 751	0	79 751
30110	84 709	919 218	1 003 927	247 933	1 793 363	2 041 296	328 784	2 214 693	2 543 477	3 858	497 888	501 746
30114	0	405 767	405 767	0	243 916	243 916	0	114 544	114 544	0	535 139	535 139
30118	0	6 861	6 861	0	1 425	1 425	0	859	859	0	7 427	7 427
30202	12 372	0	12 372	1 010	0	1 010	0	0	0	13 382	0	13 382
30204	41 725	0	41 725	1 655	0	1 655	0	0	0	43 380	0	43 380
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	230 155	549 549	779 704	230 155	549 549	779 704	0	0	0
30233	38	0	38	1 054	0	1 054	1 038	0	1 038	54	0	54
30302	706 928	1 008 076	1 715 004	1 015 743	497 826	1 513 569	965 144	359 783	1 324 927	757 527	1 146 119	1 903 646
30306	0	0	0	222 000	104 074	326 074	222 000	104 074	326 074	0	0	0
30602	127	0	127	0	0	0	11	0	11	116	0	116
32002	0	0	0	30 000	31 208	61 208	30 000	31 208	61 208	0	0	0
32003	0	0	0	0	67 746	67 746	0	67 746	67 746	0	0	0
32004	9 500	0	9 500	19 000	90 127	109 127	19 000	90 127	109 127	9 500	0	9 500
45204	0	0	0	60 000	6 139	66 139	8 091	84	8 175	51 909	6 055	57 964
45205	70 000	29 206	99 206	50 000	64 484	114 484	50 000	4 576	54 576	70 000	89 114	159 114
45206	886 000	606 508	1 492 508	381 500	68 479	449 979	40 500	104 928	145 428	1 227 000	570 059	1 797 059
45207	306 238	116 806	423 044	0	13 636	13 636	55 196	12 318	67 514	251 042	118 124	369 166
45406	20 000	0	20 000	31 000	0	31 000	0	0	0	51 000	0	51 000
45407	10 866	0	10 866	0	0	0	0	0	0	10 866	0	10 866
45503	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45505	111 955	81 127	193 082	90	9 214	9 304	22 673	90 341	113 014	89 372	0	89 372
45506	37 714	24 030	61 744	23 100	2 771	25 871	1 222	3 157	4 379	59 592	23 644	83 236
45507	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45605	0	129 804	129 804	0	15 153	15 153	0	13 689	13 689	0	131 268	131 268
45812	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45815	0	3 245	3 245	16	83 312	83 328	4	83 275	83 279	12	3 282	3 294
45912	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	409	1 073	1 482	416	775	1 191	409	1 848	2 257	416	0	416
47408	0	0	0	3 508 027	3 242 336	6 750 363	3 508 027	3 242 336	6 750 363	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	598	1 054	1 652	17 816	2 173	19 989	17 908	2 164	20 072	506	1 063	1 569
47427	7 115	277	7 392	20 633	12 791	33 424	21 124	12 799	33 923	6 624	269	6 893
50106	174 243	0	174 243	1 339	0	1 339	0	0	0	175 582	0	175 582
50110	0	488 106	488 106	0	60 732	60 732	0	54 452	54 452	0	494 386	494 386
50121	886	0	886	1 050	0	1 050	42	0	42	1 894	0	1 894
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51401	0	0	0	94 000	0	94 000	0	0	0	94 000	0	94 000
51406	47 805	0	47 805	153	0	153	0	0	0	47 958	0	47 958
52503	31 894	321	32 215	0	37	37	3 001	208	3 209	28 893	150	29 043
60302	3 882	0	3 882	20	0	20	20	0	20	3 882	0	3 882
60306	0	0	0	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0
60308	0	0	0	285	0	285	262	0	262	23	0	23
60310	412	0	412	659	0	659	757	0	757	314	0	314
60312	2 772	0	2 772	5 210	0	5 210	4 866	0	4 866	3 116	0	3 116
60401	36 989	0	36 989	1 123	0	1 123	0	0	0	38 112	0	38 112
60701	769	0	769	440	0	440	1 166	0	1 166	43	0	43
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	94	0	94	372	0	372	213	0	213	253	0	253
61009	1 963	0	1 963	973	0	973	898	0	898	2 038	0	2 038
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61213	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
61403	4 446	0	4 446	12	0	12	214	0	214	4 244	0	4 244
70606	733 779	0	733 779	267 842	0	267 842	344	0	344	1 001 277	0	1 001 277
70607	6 984	0	6 984	6 156	0	6 156	424	0	424	12 716	0	12 716
70608	1 513 544	0	1 513 544	877 127	0	877 127	0	0	0	2 390 671	0	2 390 671
70609	28 945	0	28 945	9 991	0	9 991	0	0	0	38 936	0	38 936
Итого по активу (баланс)	5 135 919	4 075 878	9 211 797	10 505 112	7 143 481	17 648 593	8 970 206	7 434 509	16 404 715	6 670 825	3 784 850	10 455 675
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10701	30 243	0	30 243	0	0	0	0	0	0	30 243	0	30 243
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	11 085	11 085	0	1 536	1 536	0	3 374	3 374	0	12 923	12 923
30232	23	0	23	254	7	261	237	7	244	6	0	6
30301	706 928	1 008 076	1 715 004	965 144	359 783	1 324 927	1 015 743	497 826	1 513 569	757 527	1 146 119	1 903 646
30305	0	0	0	222 000	104 074	326 074	222 000	104 074	326 074	0	0	0
31202	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31302	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
31304	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
40602	3 118	0	3 118	8 681	0	8 681	5 883	0	5 883	320	0	320
40702	277 628	986	278 614	1 990 994	154 530	2 145 524	1 843 273	155 784	1 999 057	129 907	2 240	132 147
40703	806	0	806	1 151	0	1 151	1 223	0	1 223	878	0	878
40802	5 924	0	5 924	57 791	0	57 791	55 071	0	55 071	3 204	0	3 204
40807	62 657	82 271	144 928	349 117	708 657	1 057 774	345 371	643 812	989 183	58 911	17 426	76 337
40817	17 618	252 636	270 254	106 851	168 501	275 352	148 741	173 965	322 706	59 508	258 100	317 608
40820	86	695	781	0	73	73	0	81	81	86	703	789
40821	0	0	0	5 623	0	5 623	5 623	0	5 623	0	0	0
40905	1	0	1	3 984	0	3 984	4 106	0	4 106	123	0	123
40906	0	0	0	10 244	0	10 244	10 244	0	10 244	0	0	0
40909	0	130	130	663	1 290	1 953	663	1 160	1 823	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	1	16	17	1	0	1
40911	2	0	2	8 705	0	8 705	8 705	0	8 705	2	0	2
40912	0	0	0	1 172	1 942	3 114	1 172	1 942	3 114	0	0	0
40913	0	0	0	257	1 027	1 284	257	1 027	1 284	0	0	0
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42303	0	0	0	230	19	249	731	639	1 370	501	620	1 121
42304	15 243	129	15 372	595	10	605	9	13	22	14 657	132	14 789
42305	70 784	7 369	78 153	6 831	877	7 708	1 004	798	1 802	64 957	7 290	72 247
42306	119 199	1 889 660	2 008 859	15 698	277 710	293 408	1 520	220 003	221 523	105 021	1 831 953	1 936 974
42307	200	90 635	90 835	0	10 171	10 171	0	55 047	55 047	200	135 511	135 711
42309	37	0	37	3	0	3	5	0	5	39	0	39
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	300	649 018	649 318	0	68 446	68 446	0	75 766	75 766	300	656 338	656 638
44001	0	0	0	0	29 856	29 856	0	29 856	29 856	0	0	0
45215	262 571	0	262 571	131 085	0	131 085	162 697	0	162 697	294 183	0	294 183
45415	10 547	0	10 547	0	0	0	804	0	804	11 351	0	11 351
45515	20 763	0	20 763	472	0	472	1 493	0	1 493	21 784	0	21 784
45818	3 245	0	3 245	10 912	0	10 912	10 950	0	10 950	3 283	0	3 283
45918	105	0	105	78	0	78	91	0	91	118	0	118
47407	0	0	0	3 237 484	3 500 511	6 737 995	3 237 484	3 500 511	6 737 995	0	0	0
47411	2 611	9 652	12 263	2 460	6 338	8 798	1 552	11 902	13 454	1 703	15 216	16 919
47416	5 039	0	5 039	7 878	19 556	27 434	2 848	19 556	22 404	9	0	9
47422	0	104	104	95 805	1 141	96 946	95 805	1 143	96 948	0	106	106
47425	5 145	0	5 145	44 123	0	44 123	44 190	0	44 190	5 212	0	5 212
47426	3 110	0	3 110	467	0	467	1 216	0	1 216	3 859	0	3 859
50120	27 271	0	27 271	131	0	131	7 459	0	7 459	34 599	0	34 599
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	0	60 034	60 034	0	35 774	35 774	0	6 916	6 916	0	31 176	31 176
52304	8 240	0	8 240	0	0	0	0	0	0	8 240	0	8 240
52305	627 830	0	627 830	0	0	0	0	0	0	627 830	0	627 830
52501	1 580	0	1 580	0	0	0	144	0	144	1 724	0	1 724
60301	30	0	30	1 589	0	1 589	1 762	0	1 762	203	0	203
60305	0	0	0	3 603	0	3 603	3 603	0	3 603	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	74	0	74	236	0	236	162	0	162	0	0	0
60311	0	0	0	25	0	25	95	0	95	70	0	70
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	297	0	297	143	0	143	0	0	0	154	0	154
60601	6 881	0	6 881	0	0	0	433	0	433	7 314	0	7 314
61301	301	0	301	300	0	300	31	0	31	32	0	32
61304	105	0	105	29	0	29	24	0	24	100	0	100
70601	767 912	0	767 912	871	0	871	275 599	0	275 599	1 042 640	0	1 042 640
70602	10 757	0	10 757	1 349	0	1 349	760	0	760	10 168	0	10 168
70603	1 502 590	0	1 502 590	0	0	0	873 342	0	873 342	2 375 932	0	2 375 932
70604	28 515	0	28 515	0	0	0	11 403	0	11 403	39 918	0	39 918
Итого по пассиву (баланс)	5 149 317	4 062 480	9 211 797	7 605 121	5 451 845	13 056 966	8 795 626	5 505 218	14 300 844	6 339 822	4 115 853	10 455 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	29 509	0	29 509	29 813	0	29 813	8 005	0	8 005	51 317	0	51 317
90902	31 171	0	31 171	31 627	0	31 627	34 806	0	34 806	27 992	0	27 992
91411	0	0	0	103 351	0	103 351	0	0	0	103 351	0	103 351
91414	377 733	196 277	574 010	20 894	22 914	43 808	94 124	20 700	114 824	304 503	198 491	502 994
91604	8 679	838	9 517	2 140	703	2 843	3 998	653	4 651	6 821	888	7 709
91704	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
91802	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
99998	1 317 033	0	1 317 033	290 470	0	290 470	609 674	0	609 674	997 829	0	997 829
Итого по активу (баланс)	1 764 208	197 115	1 961 323	478 295	23 617	501 912	750 689	21 353	772 042	1 491 814	199 379	1 691 193
Пассив
91003	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
91004	0	0	0	1 655	0	1 655	1 655	0	1 655	0	0	0
91311	95 500	60 034	155 534	19 000	67 288	86 288	19 000	38 430	57 430	95 500	31 176	126 676
91312	963 346	0	963 346	303 138	0	303 138	9 632	0	9 632	669 840	0	669 840
91315	93 017	0	93 017	1	0	1	0	0	0	93 016	0	93 016
91316	25 100	0	25 100	33 000	64 522	97 522	36 000	64 522	100 522	28 100	0	28 100
91317	395	809	1 204	120 000	61	120 061	120 143	79	120 222	538	827	1 365
91507	78 832	0	78 832	0	0	0	0	0	0	78 832	0	78 832
99999	644 290	0	644 290	129 048	0	129 048	178 122	0	178 122	693 364	0	693 364
Итого по пассиву (баланс)	1 900 480	60 843	1 961 323	606 852	131 871	738 723	365 562	103 031	468 593	1 659 190	32 003	1 691 193
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 886 227	1 886 227	0	1 648 305	1 648 305	0	237 922	237 922
93301	0	0	0	59 914	767 892	827 806	59 914	636 624	696 538	0	131 268	131 268
93302	0	97 353	97 353	59 914	762 340	822 254	59 914	781 179	841 093	0	78 514	78 514
93303	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0
93304	0	0	0	59 915	0	59 915	0	0	0	59 915	0	59 915
93305	0	0	0	59 914	0	59 914	59 914	0	59 914	0	0	0
93501	0	0	0	294 132	0	294 132	294 132	0	294 132	0	0	0
93502	0	0	0	392 466	0	392 466	294 132	0	294 132	98 334	0	98 334
93503	97 905	0	97 905	0	0	0	97 905	0	97 905	0	0	0
93801	432	0	432	33 542	0	33 542	32 000	0	32 000	1 974	0	1 974
93802	0	0	0	7 897	0	7 897	7 375	0	7 375	522	0	522
Итого по активу (баланс)	158 251	97 353	255 604	967 694	3 416 459	4 384 153	965 200	3 066 108	4 031 308	160 745	447 704	608 449
Пассив
96001	0	0	0	1 645 998	0	1 645 998	1 884 267	0	1 884 267	238 269	0	238 269
96301	0	0	0	925 690	0	925 690	1 058 586	0	1 058 586	132 896	0	132 896
96302	97 785	0	97 785	1 058 586	0	1 058 586	1 137 200	0	1 137 200	176 399	0	176 399
96303	97 905	0	97 905	97 905	0	97 905	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	61 777	61 777	0	61 777	61 777	0	0	0
96402	0	0	0	0	62 839	62 839	0	62 839	62 839	0	0	0
96403	0	58 972	58 972	0	66 084	66 084	0	7 112	7 112	0	0	0
96404	0	0	0	0	1 390	1 390	0	61 827	61 827	0	60 437	60 437
96405	0	0	0	0	61 777	61 777	0	61 777	61 777	0	0	0
96801	0	0	0	28 619	0	28 619	29 067	0	29 067	448	0	448
96802	942	0	942	1 572	0	1 572	630	0	630	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	196 632	58 972	255 604	3 758 370	253 867	4 012 237	4 109 750	255 332	4 365 082	548 012	60 437	608 449
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	50,0000	0	0	22,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	187 417,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	187 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	187 435,0000	0	0	50,0000	0	0	22,0000	0	0	187 463,0000
Пассив
98050	0	0	83 417,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000	0	0	83 444,0000
98070	0	0	104 018,0000	0	0	22,0000	0	0	23,0000	0	0	104 019,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	187 435,0000	0	0	22,0000	0	0	50,0000	0	0	187 463,0000

Страница была полезной?