Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"

Регистрационный номер

2726

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	45 869	0	45 869	0	0	0	0	0	0	92 882	0	92 882
30110	295 897	907 348	1 203 245	0	0	0	0	0	0	261 861	1 023 676	1 285 537
30202	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30204	36 015	0	36 015	0	0	0	0	0	0	34 410	0	34 410
30213	22 338	0	22 338	0	0	0	0	0	0	22 338	0	22 338
30218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	71 755	261 116	332 871	0	0	0	0	0	0	116 553	443 538	560 091
31901	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
47408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	4 453	3 427	7 880	0	0	0	0	0	0	19 016	3 626	22 642
47427	283	0	283	0	0	0	0	0	0	471	0	471
60302	9 707	0	9 707	0	0	0	0	0	0	12 334	0	12 334
60306	26	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	60	0	60	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60310	8 583	0	8 583	0	0	0	0	0	0	7 026	0	7 026
60312	13 869	0	13 869	0	0	0	0	0	0	8 563	0	8 563
60314	15 041	0	15 041	0	0	0	0	0	0	15 041	0	15 041
60323	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60336	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 137	0	2 137
60401	467 389	0	467 389	0	0	0	0	0	0	467 389	0	467 389
60901	152 668	0	152 668	0	0	0	0	0	0	155 496	0	155 496
60906	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
61008	4 580	0	4 580	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
61009	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
61403	59 280	0	59 280	0	0	0	0	0	0	48 775	0	48 775
61702	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
70606	546 826	0	546 826	0	0	0	0	0	0	743 068	0	743 068
70608	377 115	0	377 115	0	0	0	0	0	0	711 977	0	711 977
70610	60	0	60	0	0	0	0	0	0	274	0	274
70611	18 556	0	18 556	0	0	0	0	0	0	21 238	0	21 238
Итого по активу (баланс)	2 718 227	1 171 891	3 890 118	0	0	0	0	0	0	3 313 063	1 470 840	4 783 903
Пассив
10208	42 900	0	42 900	0	0	0	0	0	0	42 900	0	42 900
10602	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
10701	8 580	0	8 580	0	0	0	0	0	0	8 580	0	8 580
10801	691 853	0	691 853	0	0	0	0	0	0	832 761	0	832 761
30109	94 729	143 282	238 011	0	0	0	0	0	0	122 967	140 755	263 722
30126	130	0	130	0	0	0	0	0	0	76	0	76
30219	108 936	547 477	656 413	0	0	0	0	0	0	102 547	567 301	669 848
30226	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	7 870	0	7 870
30232	55 134	480 374	535 508	0	0	0	0	0	0	82 242	788 847	871 089
31310	51	0	51	0	0	0	0	0	0	44	0	44
407	108	0	108	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40807	186 672	6	186 678	0	0	0	0	0	0	121 716	7	121 723
47407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	2 494	5 331	7 825	0	0	0	0	0	0	344	9 650	9 994
47425	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	7 354	0	7 354
60301	309	0	309	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60305	29 050	0	29 050	0	0	0	0	0	0	29 493	0	29 493
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60311	55	0	55	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	679	0	679	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
60335	9 046	0	9 046	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522
60414	278 969	0	278 969	0	0	0	0	0	0	287 291	0	287 291
60903	46 570	0	46 570	0	0	0	0	0	0	48 818	0	48 818
70601	631 228	0	631 228	0	0	0	0	0	0	853 554	0	853 554
70603	375 049	0	375 049	0	0	0	0	0	0	717 513	0	717 513
70605	221	0	221	0	0	0	0	0	0	127	0	127
70801	140 907	0	140 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 713 648	1 176 470	3 890 118	0	0	0	0	0	0	3 277 343	1 506 560	4 783 903
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	8 017	8 017	0	0	0	0	0	0	0	8 680	8 680
91417	734	0	734	0	0	0	0	0	0	741	0	741
91803	8 450	2 546	10 996	0	0	0	0	0	0	8 450	2 756	11 206
99998	59 325	0	59 325	0	0	0	0	0	0	59 325	0	59 325
Итого по активу (баланс)	68 509	10 563	79 072	0	0	0	0	0	0	68 516	11 436	79 952
Пассив
91507	59 288	0	59 288	0	0	0	0	0	0	59 288	0	59 288
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	19 747	0	19 747	0	0	0	0	0	0	20 627	0	20 627
Итого по пассиву (баланс)	79 072	0	79 072	0	0	0	0	0	0	79 952	0	79 952

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?