Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 872	0	34 872	12 460	0	12 460	26 512	0	26 512	20 820	0	20 820
10610	40 193	0	40 193	607	0	607	0	0	0	40 800	0	40 800
20202	126 090	32 008	158 098	918 851	127 188	1 046 039	929 217	103 355	1 032 572	115 724	55 841	171 565
20208	45 592	0	45 592	113 840	0	113 840	120 544	0	120 544	38 888	0	38 888
20209	9 701	0	9 701	590 877	55 661	646 538	599 278	55 661	654 939	1 300	0	1 300
30102	92 392	0	92 392	17 301 936	0	17 301 936	17 173 094	0	17 173 094	221 234	0	221 234
30110	35 536	36 986	72 522	1 263 192	137 554	1 400 746	1 283 115	134 213	1 417 328	15 613	40 327	55 940
30114	0	5 760	5 760	0	102	102	0	233	233	0	5 629	5 629
30202	56 030	0	56 030	1 873	0	1 873	0	0	0	57 903	0	57 903
30204	8 848	0	8 848	0	0	0	8	0	8	8 840	0	8 840
30215	1 500	2 592	4 092	0	46	46	0	105	105	1 500	2 533	4 033
30221	0	0	0	0	21 480	21 480	0	21 480	21 480	0	0	0
30233	19 964	18	19 982	241 440	2 961	244 401	252 521	2 929	255 450	8 883	50	8 933
30302	93 857	5 204	99 061	274 511	23 958	298 469	244 094	4 317	248 411	124 274	24 845	149 119
30306	2 554 593	130 539	2 685 132	4 378 313	88 073	4 466 386	4 139 921	71 214	4 211 135	2 792 985	147 398	2 940 383
30413	19	0	19	1 069 478	0	1 069 478	1 069 478	0	1 069 478	19	0	19
30424	4 074	0	4 074	1 071 926	0	1 071 926	959 906	0	959 906	116 094	0	116 094
30602	0	0	0	1 083 116	1 382	1 084 498	1 083 116	1 382	1 084 498	0	0	0
31901	210 000	0	210 000	550 000	0	550 000	500 000	0	500 000	260 000	0	260 000
31903	0	0	0	11 200 000	0	11 200 000	8 400 000	0	8 400 000	2 800 000	0	2 800 000
31904	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44207	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
44208	120 746	0	120 746	0	0	0	40 746	0	40 746	80 000	0	80 000
45201	885	0	885	5 193	0	5 193	6 078	0	6 078	0	0	0
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45205	113 964	0	113 964	50 183	0	50 183	96 240	0	96 240	67 907	0	67 907
45206	516 734	0	516 734	135 397	0	135 397	97 848	0	97 848	554 283	0	554 283
45207	206 475	789	207 264	32 400	26	32 426	29 618	18	29 636	209 257	797	210 054
45208	428 407	17 391	445 798	43 840	579	44 419	60 809	408	61 217	411 438	17 562	429 000
45307	4 700	0	4 700	0	0	0	1 000	0	1 000	3 700	0	3 700
45405	7 422	0	7 422	3 437	0	3 437	6 498	0	6 498	4 361	0	4 361
45406	68 452	0	68 452	5 504	0	5 504	16 272	0	16 272	57 684	0	57 684
45407	40 736	0	40 736	3 000	0	3 000	3 481	0	3 481	40 255	0	40 255
45408	230 409	0	230 409	2 000	0	2 000	9 772	0	9 772	222 637	0	222 637
45504	250	0	250	0	0	0	84	0	84	166	0	166
45505	1 447	0	1 447	402	0	402	339	0	339	1 510	0	1 510
45506	18 052	0	18 052	0	0	0	1 954	0	1 954	16 098	0	16 098
45507	285 350	0	285 350	4 350	0	4 350	5 831	0	5 831	283 869	0	283 869
45509	90	0	90	791	0	791	424	0	424	457	0	457
45812	218 659	0	218 659	1 569	0	1 569	353	0	353	219 875	0	219 875
45814	5 373	0	5 373	332	0	332	0	0	0	5 705	0	5 705
45815	2 774	0	2 774	79	0	79	80	0	80	2 773	0	2 773
45912	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0	0	1 167	0	1 167
45915	23	0	23	39	0	39	21	0	21	41	0	41
47404	0	0	0	955 384	0	955 384	955 384	0	955 384	0	0	0
47408	0	0	0	984 508	105 379	1 089 887	984 508	105 379	1 089 887	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 047	0	2 047	401	39 498	39 899	412	39 498	39 910	2 036	0	2 036
47427	17 697	2	17 699	29 320	9	29 329	38 629	2	38 631	8 388	9	8 397
50104	9 806	0	9 806	52	0	52	5	0	5	9 853	0	9 853
50205	176 720	212 204	388 924	1 288	4 668	5 956	127 923	10 180	138 103	50 085	206 692	256 777
50207	0	0	0	650 200	0	650 200	650 200	0	650 200	0	0	0
50211	0	181 624	181 624	0	4 379	4 379	0	6 833	6 833	0	179 170	179 170
50214	303 969	0	303 969	306 691	0	306 691	305 070	0	305 070	305 590	0	305 590
50221	3 362	0	3 362	1 276	0	1 276	3 702	0	3 702	936	0	936
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	1 440	0	1 440	356	0	356	363	0	363	1 433	0	1 433
60306	0	0	0	4 618	0	4 618	4 605	0	4 605	13	0	13
60308	73	0	73	168	0	168	176	0	176	65	0	65
60312	12 937	0	12 937	7 241	0	7 241	12 486	0	12 486	7 692	0	7 692
60323	90 493	0	90 493	867	0	867	53	0	53	91 307	0	91 307
60336	1 767	0	1 767	822	0	822	63	0	63	2 526	0	2 526
60401	345 815	0	345 815	0	0	0	0	0	0	345 815	0	345 815
60404	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
60415	5 438	0	5 438	0	0	0	0	0	0	5 438	0	5 438
60901	12 023	0	12 023	5 158	0	5 158	0	0	0	17 181	0	17 181
60906	0	0	0	5 158	0	5 158	5 158	0	5 158	0	0	0
61002	249	0	249	5	0	5	8	0	8	246	0	246
61008	458	0	458	108	0	108	110	0	110	456	0	456
61009	4 084	0	4 084	136	0	136	50	0	50	4 170	0	4 170
61210	0	0	0	1 083 174	0	1 083 174	1 083 174	0	1 083 174	0	0	0
61403	1 310	0	1 310	38	0	38	4	0	4	1 344	0	1 344
61702	598	0	598	39 387	0	39 387	39 985	0	39 985	0	0	0
62001	24 343	0	24 343	26 544	0	26 544	0	0	0	50 887	0	50 887
70606	1 992 635	0	1 992 635	101 922	0	101 922	1 992 637	0	1 992 637	101 920	0	101 920
70607	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
70608	1 094 184	0	1 094 184	38 147	0	38 147	1 094 184	0	1 094 184	38 147	0	38 147
70611	41 152	0	41 152	5 974	0	5 974	41 152	0	41 152	5 974	0	5 974
70614	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
70616	7 057	0	7 057	0	0	0	7 057	0	7 057	0	0	0
70706	0	0	0	2 523 410	0	2 523 410	519 662	0	519 662	2 003 748	0	2 003 748
70708	0	0	0	1 445 744	0	1 445 744	351 560	0	351 560	1 094 184	0	1 094 184
70711	0	0	0	42 515	0	42 515	0	0	0	42 515	0	42 515
70714	0	0	0	29	0	29	0	0	0	29	0	29
70716	0	0	0	28 451	0	28 451	0	0	0	28 451	0	28 451
Итого по активу (баланс)	12 831 367	625 117	13 456 484	48 650 157	612 943	49 263 100	48 220 230	557 207	48 777 437	13 261 294	680 853	13 942 147
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	214 056	0	214 056	0	0	0	0	0	0	214 056	0	214 056
10603	3 361	0	3 361	3 701	0	3 701	1 276	0	1 276	936	0	936
10609	7 592	0	7 592	1 290	0	1 290	0	0	0	6 302	0	6 302
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
30126	2 083	0	2 083	842	0	842	592	0	592	1 833	0	1 833
30223	0	0	0	866 633	0	866 633	901 581	0	901 581	34 948	0	34 948
30226	245	0	245	418	0	418	273	0	273	100	0	100
30232	19 690	600	20 290	263 576	36 032	299 608	248 142	35 727	283 869	4 256	295	4 551
30301	93 857	5 204	99 061	244 094	4 317	248 411	274 511	23 958	298 469	124 274	24 845	149 119
30305	2 554 593	130 539	2 685 132	4 096 152	71 214	4 167 366	4 334 544	88 073	4 422 617	2 792 985	147 398	2 940 383
30601	3 955	0	3 955	4 680	0	4 680	10 645	0	10 645	9 920	0	9 920
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
405	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
406	10 080	0	10 080	10 305	0	10 305	4 696	0	4 696	4 471	0	4 471
407	938 962	6 753	945 715	3 567 618	30 123	3 597 741	3 631 573	29 832	3 661 405	1 002 917	6 462	1 009 379
408.1	248 868	0	248 868	712 810	0	712 810	718 470	0	718 470	254 528	0	254 528
40807	179	3 090	3 269	329	279	608	208	100	308	58	2 911	2 969
40817	125 291	5 451	130 742	156 799	1 430	158 229	140 855	416	141 271	109 347	4 437	113 784
40820	7 975	0	7 975	13 375	0	13 375	13 465	0	13 465	8 065	0	8 065
40821	3 208	0	3 208	24 014	0	24 014	22 407	0	22 407	1 601	0	1 601
40905	1	0	1	1 312	0	1 312	1 315	0	1 315	4	0	4
40907	0	0	0	43 967	0	43 967	45 731	0	45 731	1 764	0	1 764
40909	0	0	0	1 952	4 010	5 962	1 952	4 010	5 962	0	0	0
40910	0	0	0	1 610	521	2 131	1 610	521	2 131	0	0	0
40911	0	0	0	144 885	0	144 885	147 205	0	147 205	2 320	0	2 320
40912	0	0	0	8 947	7 729	16 676	8 947	7 729	16 676	0	0	0
40913	0	0	0	3 512	1 400	4 912	3 512	1 400	4 912	0	0	0
42103	77 000	0	77 000	37 000	0	37 000	23 100	0	23 100	63 100	0	63 100
42104	176 900	0	176 900	73 100	0	73 100	500	0	500	104 300	0	104 300
42105	27 000	0	27 000	18 200	0	18 200	17 500	0	17 500	26 300	0	26 300
42106	8 950	0	8 950	0	0	0	0	0	0	8 950	0	8 950
42107	569 500	0	569 500	0	0	0	0	0	0	569 500	0	569 500
42110	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42111	8 500	0	8 500	13 000	0	13 000	23 100	0	23 100	18 600	0	18 600
42112	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0	0	0	0
42204	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42301	55 467	30 899	86 366	229 018	36 083	265 101	257 366	55 743	313 109	83 815	50 559	134 374
42303	95 001	11 698	106 699	27 198	6 421	33 619	104 826	1 598	106 424	172 629	6 875	179 504
42304	44 213	8 510	52 723	10 181	792	10 973	5 291	550	5 841	39 323	8 268	47 591
42305	290 275	45 454	335 729	109 168	9 225	118 393	12 002	6 901	18 903	193 109	43 130	236 239
42306	2 084 768	362 264	2 447 032	364 191	45 439	409 630	395 528	15 281	410 809	2 116 105	332 106	2 448 211
42307	219 978	0	219 978	1	0	1	1 624	0	1 624	221 601	0	221 601
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	622	1 858	2 480	109	74	183	41	34	75	554	1 818	2 372
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	0	1 378	1 378	0	32	32	0	46	46	0	1 392	1 392
42606	342	0	342	20	0	20	10	0	10	332	0	332
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 607	0	1 607	807	0	807	0	0	0	800	0	800
45215	91 178	0	91 178	21 773	0	21 773	15 578	0	15 578	84 983	0	84 983
45415	12 192	0	12 192	2 654	0	2 654	2 809	0	2 809	12 347	0	12 347
45515	9 183	0	9 183	402	0	402	59	0	59	8 840	0	8 840
45818	223 391	0	223 391	388	0	388	1 451	0	1 451	224 454	0	224 454
45918	1 181	0	1 181	2	0	2	0	0	0	1 179	0	1 179
47403	0	0	0	6 534	0	6 534	6 534	0	6 534	0	0	0
47407	0	0	0	1 060 369	29 575	1 089 944	1 060 369	29 575	1 089 944	0	0	0
47411	27 095	1 359	28 454	16 462	485	16 947	10 003	238	10 241	20 636	1 112	21 748
47416	65	0	65	85 690	0	85 690	85 671	0	85 671	46	0	46
47422	108	13	121	316 539	16 559	333 098	316 452	16 574	333 026	21	28	49
47425	22 610	0	22 610	16 086	0	16 086	13 217	0	13 217	19 741	0	19 741
47426	53	0	53	258	0	258	210	0	210	5	0	5
50120	342	0	342	169	0	169	144	0	144	317	0	317
50219	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
50220	234	0	234	405	0	405	1 094	0	1 094	923	0	923
50720	34 638	0	34 638	26 107	0	26 107	11 366	0	11 366	19 897	0	19 897
60301	230	0	230	10 723	0	10 723	12 291	0	12 291	1 798	0	1 798
60305	17 137	0	17 137	9 417	0	9 417	15 660	0	15 660	23 380	0	23 380
60307	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60309	2 398	0	2 398	2 494	0	2 494	157	0	157	61	0	61
60311	459	0	459	3 097	146	3 243	9 369	146	9 515	6 731	0	6 731
60322	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60324	92 534	0	92 534	891	0	891	1 605	0	1 605	93 248	0	93 248
60335	4 803	0	4 803	2 752	0	2 752	4 809	0	4 809	6 860	0	6 860
60414	111 529	0	111 529	0	0	0	818	0	818	112 347	0	112 347
60903	3 359	0	3 359	0	0	0	204	0	204	3 563	0	3 563
61701	0	0	0	3 521	0	3 521	24 814	0	24 814	21 293	0	21 293
62002	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422
70601	2 064 239	0	2 064 239	2 064 239	0	2 064 239	127 504	0	127 504	127 504	0	127 504
70602	445	0	445	470	0	470	50	0	50	25	0	25
70603	1 093 179	0	1 093 179	1 093 179	0	1 093 179	38 009	0	38 009	38 009	0	38 009
70615	41 747	0	41 747	41 747	0	41 747	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	637 710	0	637 710	2 702 073	0	2 702 073	2 064 363	0	2 064 363
70702	0	0	0	0	0	0	445	0	445	445	0	445
70703	0	0	0	350 497	0	350 497	1 443 676	0	1 443 676	1 093 179	0	1 093 179
70715	0	0	0	0	0	0	43 148	0	43 148	43 148	0	43 148
Итого по пассиву (баланс)	12 841 414	615 070	13 456 484	16 845 995	301 886	17 147 881	17 315 092	318 452	17 633 544	13 310 511	631 636	13 942 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 278 733	0	1 278 733	61 679	0	61 679	60 342	0	60 342	1 280 070	0	1 280 070
90902	2 127 490	0	2 127 490	142 570	0	142 570	180 020	0	180 020	2 090 040	0	2 090 040
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	17 974 899	239 105	18 214 004	397 201	7 959	405 160	643 348	5 613	648 961	17 728 752	241 451	17 970 203
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	41 462	0	41 462	1 240	0	1 240	4 231	0	4 231	38 471	0	38 471
91802	1 586	0	1 586	0	0	0	0	0	0	1 586	0	1 586
91803	8 061	0	8 061	1	0	1	0	0	0	8 062	0	8 062
99998	6 239 939	0	6 239 939	418 273	0	418 273	568 486	0	568 486	6 089 726	0	6 089 726
Итого по активу (баланс)	27 678 780	239 105	27 917 885	1 020 968	7 959	1 028 927	1 456 431	5 613	1 462 044	27 243 317	241 451	27 484 768
Пассив
91003	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
91311	1 808	0	1 808	0	0	0	0	0	0	1 808	0	1 808
91312	5 150 650	1 089	5 151 739	154 318	44	154 362	112 673	19	112 692	5 109 005	1 064	5 110 069
91315	479 410	0	479 410	188 305	0	188 305	5 251	0	5 251	296 356	0	296 356
91316	60 336	476	60 812	38 516	11	38 527	59 650	16	59 666	81 470	481	81 951
91317	419 784	0	419 784	247 876	0	247 876	238 927	0	238 927	410 835	0	410 835
91319	44 209	0	44 209	146	0	146	62 636	0	62 636	106 699	0	106 699
91507	82 175	0	82 175	172	0	172	3	0	3	82 006	0	82 006
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	21 677 946	0	21 677 946	797 425	0	797 425	514 521	0	514 521	21 395 042	0	21 395 042
Итого по пассиву (баланс)	27 916 320	1 565	27 917 885	1 428 623	55	1 428 678	995 526	35	995 561	27 483 223	1 545	27 484 768
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 264	2 264	0	2 264	2 264	0	0	0
94101	0	0	0	414 494	0	414 494	304 658	0	304 658	109 836	0	109 836
99996	0	0	0	416 852	0	416 852	307 024	0	307 024	109 828	0	109 828
Итого по активу (баланс)	0	0	0	831 346	2 264	833 610	611 682	2 264	613 946	219 664	0	219 664
Пассив
96901	0	0	0	307 024	0	307 024	416 852	0	416 852	109 828	0	109 828
99997	0	0	0	306 922	0	306 922	416 758	0	416 758	109 836	0	109 836
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	613 946	0	613 946	833 610	0	833 610	219 664	0	219 664

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?