Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 747	0	38 747	19 636	0	19 636	34 470	0	34 470	23 913	0	23 913
20202	109 516	18 551	128 067	1 270 106	110 496	1 380 602	1 220 418	111 739	1 332 157	159 204	17 308	176 512
20207	26 501	9 474	35 975	343 506	94 098	437 604	346 665	93 966	440 631	23 342	9 606	32 948
20208	48 535	0	48 535	192 503	0	192 503	189 310	0	189 310	51 728	0	51 728
20209	2 252	2 274	4 526	745 631	53 583	799 214	743 869	53 724	797 593	4 014	2 133	6 147
30102	360 007	0	360 007	4 518 759	0	4 518 759	4 608 283	0	4 608 283	270 483	0	270 483
30110	2 673	122 043	124 716	57 300	273 183	330 483	57 541	315 187	372 728	2 432	80 039	82 471
30114	0	285	285	0	634	634	0	717	717	0	202	202
30202	40 120	0	40 120	0	0	0	260	0	260	39 860	0	39 860
30204	8 614	0	8 614	750	0	750	0	0	0	9 364	0	9 364
30221	0	0	0	142 164	624	142 788	142 164	624	142 788	0	0	0
30233	5	0	5	306	0	306	306	0	306	5	0	5
30302	1 300 011	9 223	1 309 234	1 530 351	638 020	2 168 371	1 417 980	615 490	2 033 470	1 412 382	31 753	1 444 135
30306	1 298 119	165 136	1 463 255	50 000	74 574	124 574	0	188 621	188 621	1 348 119	51 089	1 399 208
30402	8 193	0	8 193	528 765	0	528 765	506 222	0	506 222	30 736	0	30 736
30404	0	0	0	531 367	0	531 367	531 367	0	531 367	0	0	0
30409	0	0	0	541 027	0	541 027	541 027	0	541 027	0	0	0
30602	0	7 961	7 961	37 187	2 098	39 285	37 187	10 059	47 246	0	0	0
31904	680 000	0	680 000	250 000	0	250 000	680 000	0	680 000	250 000	0	250 000
31905	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000
32007	200 000	86 796	286 796	0	2 533	2 533	0	4 563	4 563	200 000	84 766	284 766
44907	4 306	0	4 306	0	0	0	2 595	0	2 595	1 711	0	1 711
45201	5 202	0	5 202	13 115	0	13 115	8 322	0	8 322	9 995	0	9 995
45204	13 215	0	13 215	5 661	0	5 661	9 113	0	9 113	9 763	0	9 763
45205	130 316	0	130 316	42 778	0	42 778	38 512	0	38 512	134 582	0	134 582
45206	272 505	0	272 505	30 028	0	30 028	26 540	0	26 540	275 993	0	275 993
45207	158 510	0	158 510	6 050	0	6 050	11 654	0	11 654	152 906	0	152 906
45208	345 085	0	345 085	12 735	0	12 735	27 790	0	27 790	330 030	0	330 030
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45308	9 368	0	9 368	0	0	0	634	0	634	8 734	0	8 734
45403	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45404	1 395	0	1 395	5 315	0	5 315	919	0	919	5 791	0	5 791
45405	4 075	0	4 075	11 160	0	11 160	1 476	0	1 476	13 759	0	13 759
45406	81 223	0	81 223	10 147	0	10 147	14 915	0	14 915	76 455	0	76 455
45407	67 886	0	67 886	7 945	0	7 945	2 709	0	2 709	73 122	0	73 122
45408	244 150	0	244 150	22 660	0	22 660	3 919	0	3 919	262 891	0	262 891
45503	3 500	0	3 500	19 500	0	19 500	12 800	0	12 800	10 200	0	10 200
45504	2 156	0	2 156	0	0	0	1 404	0	1 404	752	0	752
45505	24 682	0	24 682	693	0	693	11 895	0	11 895	13 480	0	13 480
45506	164 928	126	165 054	10 721	3	10 724	31 504	8	31 512	144 145	121	144 266
45507	215 253	4 791	220 044	38 970	235	39 205	12 924	581	13 505	241 299	4 445	245 744
45509	296	0	296	2 104	0	2 104	1 671	0	1 671	729	0	729
45812	40 133	16 445	56 578	115	808	923	534	1 828	2 362	39 714	15 425	55 139
45814	2 617	0	2 617	17	0	17	5	0	5	2 629	0	2 629
45815	7 410	9 324	16 734	1 571	458	2 029	186	1 036	1 222	8 795	8 746	17 541
45912	1 727	0	1 727	198	0	198	198	0	198	1 727	0	1 727
45914	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45915	63	106	169	318	6	324	318	12	330	63	100	163
47404	0	0	0	220 863	0	220 863	220 863	0	220 863	0	0	0
47408	0	0	0	50 233	199 415	249 648	50 233	199 415	249 648	0	0	0
47415	924	0	924	144	0	144	155	0	155	913	0	913
47423	7 057	2 368	9 425	23 960	68 838	92 798	23 762	65 275	89 037	7 255	5 931	13 186
47427	10 166	1	10 167	9 936	415	10 351	8 697	1	8 698	11 405	415	11 820
47803	254	0	254	0	0	0	52	0	52	202	0	202
50104	22 034	0	22 034	135	0	135	0	0	0	22 169	0	22 169
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50206	268 044	0	268 044	1 902	0	1 902	37 390	0	37 390	232 556	0	232 556
50208	40 918	0	40 918	388	0	388	0	0	0	41 306	0	41 306
50211	0	65 426	65 426	0	3 563	3 563	0	9 235	9 235	0	59 754	59 754
50221	3 594	0	3 594	8 521	0	8 521	1 192	0	1 192	10 923	0	10 923
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50308	26 087	0	26 087	153	0	153	0	0	0	26 240	0	26 240
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51405	361	136 885	137 246	1	41 498	41 499	0	18 487	18 487	362	159 896	160 258
51406	0	0	0	0	22 296	22 296	0	999	999	0	21 297	21 297
60302	3 245	0	3 245	5 322	0	5 322	642	0	642	7 925	0	7 925
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60308	67	0	67	234	0	234	277	0	277	24	0	24
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60312	2 309	0	2 309	8 534	0	8 534	7 842	0	7 842	3 001	0	3 001
60323	13 654	10 164	23 818	189	499	688	191	1 130	1 321	13 652	9 533	23 185
60401	66 870	0	66 870	1 051	0	1 051	921	0	921	67 000	0	67 000
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60901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	187	0	187	10	0	10	12	0	12	185	0	185
61008	75	0	75	157	0	157	60	0	60	172	0	172
61009	1 590	0	1 590	142	0	142	504	0	504	1 228	0	1 228
61011	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
61209	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
61210	0	0	0	45 969	8 689	54 658	45 969	8 689	54 658	0	0	0
61212	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61403	3 282	0	3 282	147	0	147	630	0	630	2 799	0	2 799
70606	844 317	0	844 317	115 460	0	115 460	203	0	203	959 574	0	959 574
70607	746	0	746	1 899	0	1 899	1 476	0	1 476	1 169	0	1 169
70608	675 752	0	675 752	92 266	0	92 266	0	0	0	768 018	0	768 018
70611	8 717	0	8 717	709	0	709	4 262	0	4 262	5 164	0	5 164
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	301	0	301	5	0	5	0	0	0	296	0	296
10603	3 594	0	3 594	1 471	0	1 471	8 800	0	8 800	10 923	0	10 923
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	459 584	0	459 584	0	0	0	5	0	5	459 589	0	459 589
30109	18 361	208	18 569	0	23	23	3 219	10	3 229	21 580	195	21 775
30126	1 219	0	1 219	1 448	0	1 448	1 001	0	1 001	772	0	772
30220	0	0	0	0	11 417	11 417	0	11 417	11 417	0	0	0
30222	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0
30223	52 711	0	52 711	1 385 010	0	1 385 010	1 404 509	0	1 404 509	72 210	0	72 210
30232	1 303	0	1 303	61 517	0	61 517	60 637	0	60 637	423	0	423
30301	1 300 011	9 223	1 309 234	1 529 438	615 494	2 144 932	1 641 809	638 024	2 279 833	1 412 382	31 753	1 444 135
30305	1 298 119	165 136	1 463 255	0	188 621	188 621	50 000	74 574	124 574	1 348 119	51 089	1 399 208
30408	0	0	0	74 061	0	74 061	74 061	0	74 061	0	0	0
30601	5 985	0	5 985	87 984	0	87 984	90 717	0	90 717	8 718	0	8 718
30607	80	0	80	101	0	101	21	0	21	0	0	0
32015	2 868	0	2 868	45	0	45	25	0	25	2 848	0	2 848
40502	213	0	213	1 082	0	1 082	1 232	0	1 232	363	0	363
40503	0	112	112	0	28	28	0	42	42	0	126	126
40602	255 747	0	255 747	119 807	0	119 807	112 831	0	112 831	248 771	0	248 771
40603	92 651	0	92 651	22 101	0	22 101	474	0	474	71 024	0	71 024
40701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40702	711 615	2 847	714 462	3 337 782	106 364	3 444 146	3 355 704	128 807	3 484 511	729 537	25 290	754 827
40703	22 902	0	22 902	40 059	0	40 059	40 602	0	40 602	23 445	0	23 445
40802	166 785	0	166 785	712 500	0	712 500	719 678	0	719 678	173 963	0	173 963
40807	632	651	1 283	209	449	658	428	10	438	851	212	1 063
40817	220 366	0	220 366	328 566	0	328 566	318 046	0	318 046	209 846	0	209 846
40820	12 036	0	12 036	12 254	0	12 254	10 008	0	10 008	9 790	0	9 790
40821	6	0	6	75 340	0	75 340	75 507	0	75 507	173	0	173
40905	0	0	0	6 470	0	6 470	6 470	0	6 470	0	0	0
40906	0	0	0	21 102	0	21 102	21 102	0	21 102	0	0	0
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60311	40	0	40	2 196	104	2 300	2 196	104	2 300	40	0	40
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91704	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
91802	42 322	0	42 322	0	0	0	0	0	0	42 322	0	42 322
99998	3 580 023	0	3 580 023	427 471	0	427 471	512 439	0	512 439	3 495 055	0	3 495 055
Пассив
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91311	33 887	0	33 887	23 571	0	23 571	0	0	0	10 316	0	10 316
91312	2 973 283	0	2 973 283	215 084	0	215 084	197 189	0	197 189	2 955 388	0	2 955 388
91315	149 092	0	149 092	81 571	0	81 571	31 052	0	31 052	98 573	0	98 573
91316	123 230	0	123 230	46 405	0	46 405	48 850	0	48 850	125 675	0	125 675
91317	275 301	0	275 301	145 318	0	145 318	149 890	0	149 890	279 873	0	279 873
91318	4 490	0	4 490	0	0	0	0	0	0	4 490	0	4 490
91507	20 740	0	20 740	0	0	0	0	0	0	20 740	0	20 740
99999	12 745 448	0	12 745 448	374 107	0	374 107	594 169	0	594 169	12 965 510	0	12 965 510
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	12 519	12 519	0	8 333	8 333	0	4 186	4 186
93801	0	0	0	151	0	151	121	0	121	30	0	30
Пассив
96001	0	0	0	2 043	6 231	8 274	6 259	6 231	12 490	4 216	0	4 216
96801	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	230 711 596,0000	0	0	1 507 456,0000	0	0	1 711 442,0000	0	0	230 507 610,0000
Пассив
98040	0	0	211 160 178,0000	0	0	1 615 942,0000	0	0	1 380 020,0000	0	0	210 924 256,0000
98050	0	0	5 745 825,0000	0	0	99 701,0000	0	0	131 638,0000	0	0	5 777 762,0000
98070	0	0	13 805 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 805 604,0000

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