Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 028	0	10 028	3 737	0	3 737	2 785	0	2 785	10 980	0	10 980
20202	138 161	16 344	154 505	991 275	58 553	1 049 828	1 023 748	58 663	1 082 411	105 688	16 234	121 922
20207	19 644	10 404	30 048	349 427	84 967	434 394	350 071	87 554	437 625	19 000	7 817	26 817
20208	41 110	0	41 110	189 470	0	189 470	184 257	0	184 257	46 323	0	46 323
20209	4 734	1 622	6 356	653 035	58 437	711 472	655 494	58 999	714 493	2 275	1 060	3 335
30102	515 666	0	515 666	4 316 511	0	4 316 511	4 521 923	0	4 521 923	310 254	0	310 254
30110	2 257	111 305	113 562	50 245	297 273	347 518	49 717	336 051	385 768	2 785	72 527	75 312
30114	0	121	121	0	287	287	0	164	164	0	244	244
30202	38 740	0	38 740	1 074	0	1 074	0	0	0	39 814	0	39 814
30204	7 731	0	7 731	0	0	0	24	0	24	7 707	0	7 707
30221	0	0	0	3 923	282	4 205	3 923	282	4 205	0	0	0
30233	4	0	4	345	0	345	345	0	345	4	0	4
30302	1 180 202	80 453	1 260 655	904 914	366 715	1 271 629	772 751	420 897	1 193 648	1 312 365	26 271	1 338 636
30306	1 348 119	293 849	1 641 968	0	8 604	8 604	0	13 886	13 886	1 348 119	288 567	1 636 686
30402	31 541	0	31 541	601 720	0	601 720	599 355	0	599 355	33 906	0	33 906
30404	0	0	0	624 541	0	624 541	624 541	0	624 541	0	0	0
30409	0	0	0	150 763	0	150 763	150 763	0	150 763	0	0	0
30602	0	0	0	39 668	0	39 668	39 668	0	39 668	0	0	0
31904	870 000	0	870 000	1 500 000	0	1 500 000	1 420 000	0	1 420 000	950 000	0	950 000
32007	200 000	137 121	337 121	50 000	3 421	53 421	50 000	6 163	56 163	200 000	134 379	334 379
32008	0	12 116	12 116	0	263	263	0	524	524	0	11 855	11 855
44904	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
44907	1 389	0	1 389	2 000	0	2 000	278	0	278	3 111	0	3 111
45201	5 506	0	5 506	13 247	0	13 247	12 883	0	12 883	5 870	0	5 870
45203	5 423	0	5 423	10 070	0	10 070	5 423	0	5 423	10 070	0	10 070
45204	38 985	0	38 985	5 443	0	5 443	13 914	0	13 914	30 514	0	30 514
45205	89 482	0	89 482	17 592	0	17 592	24 125	0	24 125	82 949	0	82 949
45206	198 708	0	198 708	55 428	0	55 428	37 659	0	37 659	216 477	0	216 477
45207	120 455	0	120 455	8 650	0	8 650	4 219	0	4 219	124 886	0	124 886
45208	322 989	0	322 989	29 257	0	29 257	5 861	0	5 861	346 385	0	346 385
45307	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45308	9 518	0	9 518	0	0	0	50	0	50	9 468	0	9 468
45401	790	0	790	1 244	0	1 244	1 398	0	1 398	636	0	636
45404	1 450	0	1 450	500	0	500	750	0	750	1 200	0	1 200
45405	4 953	0	4 953	1 148	0	1 148	1 642	0	1 642	4 459	0	4 459
45406	63 707	0	63 707	13 374	0	13 374	4 388	0	4 388	72 693	0	72 693
45407	72 764	0	72 764	4 538	0	4 538	11 493	0	11 493	65 809	0	65 809
45408	203 891	0	203 891	25 139	0	25 139	3 079	0	3 079	225 951	0	225 951
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	3 890	0	3 890	1 550	0	1 550	2 010	0	2 010	3 430	0	3 430
45505	36 870	0	36 870	807	0	807	15 673	0	15 673	22 004	0	22 004
45506	169 716	1 813	171 529	7 090	20	7 110	12 472	1 065	13 537	164 334	768	165 102
45507	220 565	7 626	228 191	9 810	200	10 010	13 516	2 130	15 646	216 859	5 696	222 555
45509	403	0	403	1 295	0	1 295	1 225	0	1 225	473	0	473
45812	72 040	14 485	86 525	12 870	14 702	27 572	14 391	14 907	29 298	70 519	14 280	84 799
45814	2 612	0	2 612	0	0	0	0	0	0	2 612	0	2 612
45815	5 680	8 213	13 893	72	308	380	12	424	436	5 740	8 097	13 837
45912	1 685	0	1 685	19	0	19	0	0	0	1 704	0	1 704
45914	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45915	1 437	93	1 530	26	4	30	1	4	5	1 462	93	1 555
47404	0	0	0	65 168	0	65 168	65 168	0	65 168	0	0	0
47408	0	0	0	87 051	171 532	258 583	87 051	171 532	258 583	0	0	0
47415	995	0	995	112	0	112	181	0	181	926	0	926
47423	7 374	2 225	9 599	20 765	20 336	41 101	21 103	20 389	41 492	7 036	2 172	9 208
47427	12 717	1 109	13 826	17 962	363	18 325	11 209	99	11 308	19 470	1 373	20 843
47803	318	0	318	131	0	131	45	0	45	404	0	404
50104	27 538	0	27 538	169	0	169	0	0	0	27 707	0	27 707
50205	347 807	107 050	454 857	2 157	4 636	6 793	3 347	5 547	8 894	346 617	106 139	452 756
50206	184 577	0	184 577	14 760	0	14 760	0	0	0	199 337	0	199 337
50208	39 768	0	39 768	388	0	388	0	0	0	40 156	0	40 156
50221	10 774	0	10 774	2 405	0	2 405	1 295	0	1 295	11 884	0	11 884
50305	142 143	0	142 143	761	0	761	1 318	0	1 318	141 586	0	141 586
50306	40 278	0	40 278	158	0	158	40 129	0	40 129	307	0	307
50308	22 658	0	22 658	135	0	135	0	0	0	22 793	0	22 793
50705	848	0	848	35 884	0	35 884	31 570	0	31 570	5 162	0	5 162
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
50721	2 697	0	2 697	4 114	0	4 114	5 143	0	5 143	1 668	0	1 668
51401	0	0	0	0	41 614	41 614	0	41 614	41 614	0	0	0
51405	358	81 847	82 205	1	72 716	72 717	0	47 865	47 865	359	106 698	107 057
51506	3 075	0	3 075	21	0	21	3 096	0	3 096	0	0	0
51507	3 075	0	3 075	28	0	28	1 027	0	1 027	2 076	0	2 076
60302	4 951	0	4 951	974	0	974	1 432	0	1 432	4 493	0	4 493
60306	26	0	26	10 324	0	10 324	10 302	0	10 302	48	0	48
60308	148	0	148	263	0	263	181	0	181	230	0	230
60310	12	0	12	137	0	137	149	0	149	0	0	0
60312	2 696	0	2 696	6 706	0	6 706	7 049	0	7 049	2 353	0	2 353
60323	13 023	8 952	21 975	7 909	8 813	16 722	7 914	8 939	16 853	13 018	8 826	21 844
60401	66 444	0	66 444	767	0	767	469	0	469	66 742	0	66 742
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	10 734	0	10 734	767	0	767	767	0	767	10 734	0	10 734
60901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	96	0	96	89	0	89	19	0	19	166	0	166
61008	175	0	175	165	0	165	251	0	251	89	0	89
61009	1 168	0	1 168	252	0	252	245	0	245	1 175	0	1 175
61011	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
61209	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61210	0	0	0	76 135	41 462	117 597	76 135	41 462	117 597	0	0	0
61212	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	5 205	0	5 205	813	0	813	2 170	0	2 170	3 848	0	3 848
70606	564 261	0	564 261	110 225	0	110 225	114	0	114	674 372	0	674 372
70607	893	0	893	244	0	244	385	0	385	752	0	752
70608	373 924	0	373 924	64 858	0	64 858	0	0	0	438 782	0	438 782
70611	5 577	0	5 577	1 045	0	1 045	107	0	107	6 515	0	6 515
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
10603	13 471	0	13 471	6 438	0	6 438	6 519	0	6 519	13 552	0	13 552
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	459 584	0	459 584	0	0	0	0	0	0	459 584	0	459 584
30109	15 010	19 390	34 400	0	19 923	19 923	1 953	575	2 528	16 963	42	17 005
30126	1 119	0	1 119	1 749	0	1 749	1 367	0	1 367	737	0	737
30220	0	0	0	0	4 125	4 125	0	4 142	4 142	0	17	17
30223	93 025	0	93 025	1 074 672	0	1 074 672	1 061 652	0	1 061 652	80 005	0	80 005
30232	335	0	335	55 502	0	55 502	55 905	0	55 905	738	0	738
30301	1 180 202	80 453	1 260 655	785 498	420 902	1 206 400	917 661	366 720	1 284 381	1 312 365	26 271	1 338 636
30305	1 348 119	293 849	1 641 968	0	13 886	13 886	0	8 604	8 604	1 348 119	288 567	1 636 686
30408	0	0	0	104 406	0	104 406	104 406	0	104 406	0	0	0
30601	20 382	0	20 382	17 198	0	17 198	21 502	0	21 502	24 686	0	24 686
32015	3 090	0	3 090	547	0	547	524	0	524	3 067	0	3 067
40502	56	0	56	1 644	0	1 644	1 589	0	1 589	1	0	1
40503	0	1 170	1 170	0	383	383	0	362	362	0	1 149	1 149
40602	283 378	0	283 378	108 651	0	108 651	68 159	0	68 159	242 886	0	242 886
40603	64 493	0	64 493	11 168	0	11 168	591	0	591	53 916	0	53 916
40701	9	0	9	105	0	105	106	0	106	10	0	10
40702	813 430	980	814 410	3 057 638	208 065	3 265 703	2 898 408	207 806	3 106 214	654 200	721	654 921
40703	18 204	0	18 204	27 982	0	27 982	27 852	0	27 852	18 074	0	18 074
40802	194 985	0	194 985	606 027	0	606 027	621 504	0	621 504	210 462	0	210 462
40807	991	202	1 193	919	209	1 128	200	995	1 195	272	988	1 260
40817	210 849	0	210 849	280 215	0	280 215	292 110	0	292 110	222 744	0	222 744
40820	10 017	0	10 017	8 652	0	8 652	8 765	0	8 765	10 130	0	10 130
40821	17	0	17	22 021	0	22 021	22 172	0	22 172	168	0	168
40905	0	0	0	7 719	0	7 719	7 719	0	7 719	0	0	0
40906	0	0	0	16 875	0	16 875	16 875	0	16 875	0	0	0
40909	0	0	0	508	1 560	2 068	508	1 560	2 068	0	0	0
40910	0	0	0	608	141	749	608	141	749	0	0	0
40911	3 929	0	3 929	127 511	0	127 511	129 303	0	129 303	5 721	0	5 721
40912	0	0	0	8 471	16 176	24 647	8 471	16 176	24 647	0	0	0
40913	0	0	0	2 444	8 787	11 231	2 444	8 787	11 231	0	0	0
41807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
42104	22 150	4 927	27 077	22 150	278	22 428	19 050	3 587	22 637	19 050	8 236	27 286
42105	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42106	197 300	0	197 300	11 800	0	11 800	50 000	0	50 000	235 500	0	235 500
42107	251 506	0	251 506	0	0	0	0	0	0	251 506	0	251 506
42301	79 198	4 001	83 199	184 785	14 616	199 401	189 408	16 114	205 522	83 821	5 499	89 320
42303	26 140	2 313	28 453	8 721	1 098	9 819	10 389	619	11 008	27 808	1 834	29 642
42304	125 755	7 793	133 548	39 579	1 847	41 426	38 971	1 715	40 686	125 147	7 661	132 808
42305	485 919	105 157	591 076	90 829	16 069	106 898	114 484	15 352	129 836	509 574	104 440	614 014
42306	706 034	70 385	776 419	52 605	9 682	62 287	43 577	6 105	49 682	697 006	66 808	763 814
42307	1 198	0	1 198	1 742	0	1 742	4 946	0	4 946	4 402	0	4 402
42309	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	107	873	980	354	697	1 051	438	466	904	191	642	833
42605	1 411	9	1 420	213	0	213	35	0	35	1 233	9	1 242
42606	3 000	284 246	287 246	44	13 515	13 559	44	8 478	8 522	3 000	279 209	282 209
44915	14	0	14	0	0	0	390	0	390	404	0	404
45215	116 766	0	116 766	10 602	0	10 602	24 556	0	24 556	130 720	0	130 720
45315	1 066	0	1 066	1	0	1	0	0	0	1 065	0	1 065
45415	15 557	0	15 557	676	0	676	1 626	0	1 626	16 507	0	16 507
45515	38 879	0	38 879	4 461	0	4 461	6 321	0	6 321	40 739	0	40 739
45818	101 026	0	101 026	29 775	0	29 775	27 998	0	27 998	99 249	0	99 249
45918	2 731	0	2 731	5	0	5	22	0	22	2 748	0	2 748
47403	0	0	0	83 769	0	83 769	83 769	0	83 769	0	0	0
47407	0	0	0	103 294	155 618	258 912	103 294	155 618	258 912	0	0	0
47411	10 346	7 260	17 606	5 672	946	6 618	6 600	2 492	9 092	11 274	8 806	20 080
47416	582	0	582	12 431	0	12 431	12 100	0	12 100	251	0	251
47422	894	1 481	2 375	29 286	46 873	76 159	30 003	48 472	78 475	1 611	3 080	4 691
47425	27 790	0	27 790	29 736	0	29 736	15 563	0	15 563	13 617	0	13 617
47426	7 485	0	7 485	7 467	0	7 467	2 616	1	2 617	2 634	1	2 635
47804	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
50120	2 338	0	2 338	385	0	385	244	0	244	2 197	0	2 197
50220	3 666	0	3 666	1 916	0	1 916	2 632	0	2 632	4 382	0	4 382
50319	2 051	0	2 051	414	0	414	10	0	10	1 647	0	1 647
50720	6 362	0	6 362	869	0	869	1 105	0	1 105	6 598	0	6 598
51410	818	0	818	478	0	478	727	0	727	1 067	0	1 067
51510	1 292	0	1 292	861	0	861	5	0	5	436	0	436
52301	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60301	1 931	0	1 931	7 013	0	7 013	8 909	0	8 909	3 827	0	3 827
60305	3 094	0	3 094	17 303	0	17 303	16 716	0	16 716	2 507	0	2 507
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	180	0	180	311	1	312	209	1	210	78	0	78
60311	40	0	40	2 092	93	2 185	2 092	93	2 185	40	0	40
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	22 211	0	22 211	17 043	0	17 043	16 761	0	16 761	21 929	0	21 929
60601	30 372	0	30 372	468	0	468	418	0	418	30 322	0	30 322
60903	83	0	83	0	0	0	2	0	2	85	0	85
61304	10	0	10	45	0	45	53	0	53	18	0	18
70601	597 861	0	597 861	2	0	2	106 191	0	106 191	704 050	0	704 050
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	373 049	0	373 049	0	0	0	64 536	0	64 536	437 585	0	437 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
90901	275 658	0	275 658	7 657	0	7 657	5 942	0	5 942	277 373	0	277 373
90902	537 760	0	537 760	83 775	0	83 775	146 430	0	146 430	475 105	0	475 105
90909	0	0	0	0	4 142	4 142	0	4 125	4 125	0	17	17
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	12	0	12	3	0	3	4	0	4	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	10 698 753	332 127	11 030 880	462 585	9 019	471 604	723 819	317 798	1 041 617	10 437 519	23 348	10 460 867
91418	318	0	318	131	0	131	45	0	45	404	0	404
91501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	9 511	4 641	14 152	2 105	1 466	3 571	1 405	1 531	2 936	10 211	4 576	14 787
91704	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
91802	11 710	0	11 710	0	0	0	0	0	0	11 710	0	11 710
99998	3 511 729	0	3 511 729	433 582	0	433 582	320 791	0	320 791	3 624 520	0	3 624 520
Пассив
91003	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
91311	33 887	0	33 887	0	0	0	0	0	0	33 887	0	33 887
91312	2 928 425	4 927	2 933 352	120 384	5 099	125 483	195 450	3 587	199 037	3 003 491	3 415	3 006 906
91315	141 541	0	141 541	14 134	0	14 134	33 796	0	33 796	161 203	0	161 203
91316	98 900	0	98 900	60 591	0	60 591	69 639	0	69 639	107 948	0	107 948
91317	278 794	0	278 794	119 527	0	119 527	130 054	0	130 054	289 321	0	289 321
91318	4 490	0	4 490	0	0	0	0	0	0	4 490	0	4 490
91507	20 765	0	20 765	6	0	6	6	0	6	20 765	0	20 765
99999	11 880 424	0	11 880 424	1 209 161	0	1 209 161	578 945	0	578 945	11 250 208	0	11 250 208
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 950	1 950	0	1 950	1 950	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	229 916 269,0000	0	0	528 490,0000	0	0	537 016,0000	0	0	229 907 743,0000
Пассив
98040	0	0	210 619 376,0000	0	0	163 960,0000	0	0	160 220,0000	0	0	210 615 636,0000
98050	0	0	5 491 303,0000	0	0	373 063,0000	0	0	368 274,0000	0	0	5 486 514,0000
98070	0	0	13 805 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 805 604,0000

Страница была полезной?