Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 276	58 560	108 836	219 138	33 865	253 003	212 982	55 279	268 261	56 432	37 146	93 578
20209	0	0	0	66 576	4 194	70 770	66 576	4 194	70 770	0	0	0
30102	66 839	0	66 839	5 458 634	0	5 458 634	5 508 396	0	5 508 396	17 077	0	17 077
30110	1 436	2 339	3 775	21 633	4 498	26 131	20 166	5 207	25 373	2 903	1 630	4 533
30114	0	228 164	228 164	0	543 983	543 983	0	553 304	553 304	0	218 843	218 843
30202	13 151	0	13 151	0	0	0	982	0	982	12 169	0	12 169
30204	5 831	0	5 831	338	0	338	0	0	0	6 169	0	6 169
30213	1 543	1 184	2 727	19 537	11 553	31 090	20 152	10 564	30 716	928	2 173	3 101
30221	0	0	0	151	117	268	151	117	268	0	0	0
30233	0	0	0	1 196	343	1 539	1 196	343	1 539	0	0	0
30302	138 644	470	139 114	25 161	2 165	27 326	23 729	2 177	25 906	140 076	458	140 534
30306	210 000	7 205	217 205	0	1 911	1 911	0	952	952	210 000	8 164	218 164
32002	0	0	0	645 000	0	645 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32003	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32005	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
32201	0	1 453	1 453	0	78	78	0	140	140	0	1 391	1 391
44605	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45203	0	0	0	315 700	0	315 700	0	0	0	315 700	0	315 700
45204	50 000	0	50 000	76 950	0	76 950	0	0	0	126 950	0	126 950
45205	214 000	0	214 000	2 050	0	2 050	16 350	0	16 350	199 700	0	199 700
45206	573 399	60 788	634 187	27 000	2 123	29 123	40 749	2 943	43 692	559 650	59 968	619 618
45207	204 935	0	204 935	15 850	0	15 850	10 233	0	10 233	210 552	0	210 552
45406	11 702	0	11 702	500	0	500	709	0	709	11 493	0	11 493
45502	785	0	785	1 040	0	1 040	1 825	0	1 825	0	0	0
45503	6 150	0	6 150	1 185	0	1 185	1 550	0	1 550	5 785	0	5 785
45504	26 869	0	26 869	900	0	900	7 870	0	7 870	19 899	0	19 899
45505	73 897	0	73 897	8 870	0	8 870	25 441	0	25 441	57 326	0	57 326
45506	43 218	0	43 218	12 570	0	12 570	187	0	187	55 601	0	55 601
45507	6 795	0	6 795	0	0	0	0	0	0	6 795	0	6 795
45812	5 863	0	5 863	0	0	0	4 143	0	4 143	1 720	0	1 720
45813	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
45815	993	0	993	0	0	0	993	0	993	0	0	0
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	2 772 900	2 797 182	5 570 082	2 772 900	2 797 182	5 570 082	0	0	0
47423	10 266	160	10 426	59 150	24 705	83 855	57 760	24 766	82 526	11 656	99	11 755
47427	5 693	0	5 693	16 834	642	17 476	16 608	642	17 250	5 919	0	5 919
51501	650	0	650	5	0	5	0	0	0	655	0	655
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60204	0	68	68	0	2	2	0	3	3	0	67	67
60302	127	0	127	1	0	1	1	0	1	127	0	127
60306	19	0	19	7 617	0	7 617	184	0	184	7 452	0	7 452
60308	70	0	70	118	0	118	138	0	138	50	0	50
60310	67	0	67	504	0	504	507	0	507	64	0	64
60312	20 006	0	20 006	3 376	0	3 376	4 802	0	4 802	18 580	0	18 580
60314	69	0	69	0	0	0	17	0	17	52	0	52
60323	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
60401	89 809	0	89 809	284	0	284	0	0	0	90 093	0	90 093
60404	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60701	5 876	0	5 876	284	0	284	284	0	284	5 876	0	5 876
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	590	0	590	34	0	34	33	0	33	591	0	591
61008	15	0	15	40	0	40	40	0	40	15	0	15
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	74 396	0	74 396	0	0	0	0	0	0	74 396	0	74 396
61403	520	0	520	61	0	61	55	0	55	526	0	526
70606	497 209	0	497 209	79 187	0	79 187	0	0	0	576 396	0	576 396
70608	293 921	0	293 921	63 818	0	63 818	0	0	0	357 739	0	357 739
70611	18 902	0	18 902	3 162	0	3 162	0	0	0	22 064	0	22 064
Итого по активу (баланс)	3 066 263	360 391	3 426 654	9 977 404	3 427 361	13 404 765	9 682 753	3 457 813	13 140 566	3 360 914	329 939	3 690 853
Пассив
10207	500 000	0	500 000	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	500 000	0	500 000
10601	62 994	0	62 994	0	0	0	0	0	0	62 994	0	62 994
10701	104 510	0	104 510	0	0	0	0	0	0	104 510	0	104 510
10801	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30109	0	25	25	50 000	3	50 003	50 001	1	50 002	1	23	24
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	1 061	1 149	2 210	1 061	1 149	2 210	0	0	0
30232	0	0	0	1 186	342	1 528	1 186	342	1 528	0	0	0
30301	138 644	470	139 114	24 780	4 081	28 861	26 212	4 069	30 281	140 076	458	140 534
30305	210 000	7 205	217 205	0	952	952	0	1 911	1 911	210 000	8 164	218 164
31302	0	0	0	1 975 304	0	1 975 304	1 975 304	0	1 975 304	0	0	0
31303	0	0	0	405 000	0	405 000	540 000	0	540 000	135 000	0	135 000
40502	60 856	166	61 022	59 260	35	59 295	35 801	8	35 809	37 397	139	37 536
40503	1 861	778	2 639	186	86	272	34	42	76	1 709	734	2 443
40701	11 545	0	11 545	5 779	0	5 779	150 672	0	150 672	156 438	0	156 438
40702	316 252	15 455	331 707	4 138 375	49 764	4 188 139	4 144 409	43 294	4 187 703	322 286	8 985	331 271
40703	9 428	144	9 572	8 092	15	8 107	6 737	8	6 745	8 073	137	8 210
40802	13 054	0	13 054	54 495	0	54 495	53 194	0	53 194	11 753	0	11 753
40807	0	2 326	2 326	20 062	78 109	98 171	20 066	79 874	99 940	4	4 091	4 095
40817	29 800	32 067	61 867	68 388	30 959	99 347	47 338	2 672	50 010	8 750	3 780	12 530
40820	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40905	123	0	123	22 993	0	22 993	22 990	0	22 990	120	0	120
40909	0	17	17	8 251	3 663	11 914	8 251	3 663	11 914	0	17	17
40910	2	0	2	6 889	5 132	12 021	6 887	5 132	12 019	0	0	0
40911	66	0	66	23 939	0	23 939	23 936	0	23 936	63	0	63
40912	0	50	50	6 219	8 686	14 905	6 219	8 684	14 903	0	48	48
40913	1	12	13	12 310	13 258	25 568	12 311	13 257	25 568	2	11	13
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	551	45 767	46 318	8 782	13 041	21 823	10 177	33 368	43 545	1 946	66 094	68 040
42303	98	0	98	0	0	0	50	0	50	148	0	148
42304	1 000	6 547	7 547	1 015	6 920	7 935	1 015	373	1 388	1 000	0	1 000
42305	99 180	208 899	308 079	16 828	358 151	374 979	5 137	611 920	617 057	87 489	462 668	550 157
42306	347 658	0	347 658	578 792	0	578 792	334 550	0	334 550	103 416	0	103 416
42601	8	17	25	0	2	2	0	1	1	8	16	24
45215	71 048	0	71 048	10 644	0	10 644	25 393	0	25 393	85 797	0	85 797
45415	72	0	72	6	0	6	5	0	5	71	0	71
45515	25 801	0	25 801	1 273	0	1 273	1 213	0	1 213	25 741	0	25 741
45818	8 469	0	8 469	5 136	0	5 136	0	0	0	3 333	0	3 333
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	2 792 732	2 775 379	5 568 111	2 792 732	2 775 379	5 568 111	0	0	0
47411	4 344	1 544	5 888	2 683	1 061	3 744	2 362	1 439	3 801	4 023	1 922	5 945
47416	0	0	0	3 779	0	3 779	5 694	0	5 694	1 915	0	1 915
47422	250	348	598	29 852	19 671	49 523	29 818	19 461	49 279	216	138	354
47425	4 776	0	4 776	21 250	0	21 250	21 932	0	21 932	5 458	0	5 458
47426	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
51510	195	0	195	0	0	0	2	0	2	197	0	197
52102	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	10 001	0	10 001	10 001	0	10 001
52103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	60 002	0	60 002	60 002	0	60 002
52104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52403	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0
52405	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
52501	1 663	0	1 663	2 075	0	2 075	788	0	788	376	0	376
60301	143	0	143	3 755	0	3 755	4 272	0	4 272	660	0	660
60305	0	0	0	1 689	0	1 689	1 910	0	1 910	221	0	221
60309	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60311	3 022	0	3 022	2 144	0	2 144	3 388	0	3 388	4 266	0	4 266
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	4 141	0	4 141	110	0	110	2	0	2	4 033	0	4 033
60405	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
60601	21 103	0	21 103	0	0	0	182	0	182	21 285	0	21 285
60903	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
61012	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
70601	536 134	0	536 134	0	0	0	80 188	0	80 188	616 322	0	616 322
70603	279 622	0	279 622	0	0	0	66 255	0	66 255	345 877	0	345 877
Итого по пассиву (баланс)	3 104 817	321 837	3 426 654	10 752 909	3 370 459	14 123 368	10 781 520	3 606 047	14 387 567	3 133 428	557 425	3 690 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	186 000	0	186 000	186 000	0	186 000	0	0	0
90901	948 003	0	948 003	19 599	0	19 599	2 379	0	2 379	965 223	0	965 223
90902	521 872	0	521 872	6 107	0	6 107	23 468	0	23 468	504 511	0	504 511
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	5 332 627	0	5 332 627	1 022 607	0	1 022 607	86 577	0	86 577	6 268 657	0	6 268 657
91416	0	4 052	4 052	0	142	142	0	196	196	0	3 998	3 998
91417	0	4 053	4 053	0	141	141	0	196	196	0	3 998	3 998
91501	45 144	0	45 144	45 197	0	45 197	45 144	0	45 144	45 197	0	45 197
91604	8 802	0	8 802	302	0	302	149	0	149	8 955	0	8 955
91704	1 177	0	1 177	0	0	0	4	0	4	1 173	0	1 173
99998	3 054 264	0	3 054 264	1 034 574	0	1 034 574	391 540	0	391 540	3 697 298	0	3 697 298
Итого по активу (баланс)	9 911 899	8 105	9 920 004	2 314 386	283	2 314 669	735 263	392	735 655	11 491 022	7 996	11 499 018
Пассив
91312	2 795 604	0	2 795 604	34 040	0	34 040	671 091	0	671 091	3 432 655	0	3 432 655
91315	94 563	0	94 563	0	0	0	0	0	0	94 563	0	94 563
91316	0	0	0	17 300	0	17 300	25 000	0	25 000	7 700	0	7 700
91317	154 356	0	154 356	340 200	0	340 200	338 483	0	338 483	152 639	0	152 639
91507	9 741	0	9 741	0	0	0	0	0	0	9 741	0	9 741
99999	6 865 740	0	6 865 740	333 422	0	333 422	1 269 402	0	1 269 402	7 801 720	0	7 801 720
Итого по пассиву (баланс)	9 920 004	0	9 920 004	724 962	0	724 962	2 303 976	0	2 303 976	11 499 018	0	11 499 018
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 016	0	1 016	308 499	2 807 811	3 116 310	247 565	2 465 726	2 713 291	61 950	342 085	404 035
93801	0	0	0	14 523	0	14 523	14 210	0	14 210	313	0	313
Итого по активу (баланс)	1 016	0	1 016	323 022	2 807 811	3 130 833	261 775	2 465 726	2 727 501	62 263	342 085	404 348
Пассив
96001	0	1 013	1 013	2 450 586	248 625	2 699 211	2 793 100	309 446	3 102 546	342 514	61 834	404 348
96801	3	0	3	26 445	0	26 445	26 442	0	26 442	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3	1 013	1 016	2 477 031	248 625	2 725 656	2 819 542	309 446	3 128 988	342 514	61 834	404 348
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?